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华安中证基建指数发起式C 016909
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指数型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理刘璇子 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016909 | 基金经理刘璇子 | 最新份额1,305.56万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-11-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% |
| 2025-11-13 | 1.2041 | 1.2041 | -0.01% |
| 2025-11-12 | 1.2042 | 1.2042 | -0.31% |
| 2025-11-11 | 1.208 | 1.208 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.2083 | 1.2083 | -0.28% |
| 2025-11-7 | 1.2117 | 1.2117 | -0.07% |
| 2025-11-6 | 1.2125 | 1.2125 | 0.83% |
| 2025-11-5 | 1.2025 | 1.2025 | 0.60% |
| 2025-11-4 | 1.1953 | 1.1953 | -0.52% |
| 2025-11-3 | 1.2016 | 1.2016 | 0.26% |
| 2025-10-31 | 1.1985 | 1.1985 | -1.20% |
| 2025-10-30 | 1.2131 | 1.2131 | 0.02% |
| 2025-10-29 | 1.2129 | 1.2129 | 0.79% |
| 2025-10-28 | 1.2034 | 1.2034 | -1.73% |
| 2025-10-27 | 1.2246 | 1.2246 | 0.58% |
| 2025-10-24 | 1.2175 | 1.2175 | 0.18% |
| 2025-10-23 | 1.2153 | 1.2153 | 0.04% |
| 2025-10-22 | 1.2148 | 1.2148 | 0.37% |
| 2025-10-21 | 1.2103 | 1.2103 | 2.06% |
| 2025-10-20 | 1.1859 | 1.1859 | 0.07% |
刘璇子女士：中国国籍，硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起，同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月起，同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起，同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安中证基建指数发起式C 2022-10-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 4.3 | -56.12% | -32.71% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 4.3 | -56.45% | -32.71% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -55.19% | -33.72% |
| 华安创业板50指数C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.7 | -43.36% | -29.36% |
| 华安中证基建指数发起式C | 指数型 | 2022-10-26 至 今 | 3.1 | -3.52% | -21.93% |
| 华安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 今 | 3.8 | -38.38% | -23.56% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-02 至 今 | 5.0 | -21.86% | -20.87% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.02% | -34.61% |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2020-11-02 至 今 | 5.0 | -21.90% | -20.87% |
| 华安中证基建指数发起式A | 指数型 | 2022-10-26 至 今 | 3.1 | -3.29% | -21.93% |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安国证机器人产业指数C | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-02 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.7 | -21.38% | -29.36% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.3 | -29.79% | -26.48% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.20% | -34.61% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.4 | -58.12% | -32.92% |
| 华安上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 3.2 | -17.30% | -17.92% |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.2 | -25.74% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 2.9 | -17.52% | -20.00% |
| 华安国证机器人产业指数A | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 深证100ETF华安 | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 今 | 4.2 | -44.37% | -35.94% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-18 至 今 | 4.8 | -48.91% | -30.32% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -54.86% | -33.72% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.2 | -25.94% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 2.9 | -17.70% | -20.00% |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘璇子 | 2022-10-26 至 今 | 3年0个月零22天 | -3.52 | -21.93 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016040 | 1.2725 | 1.2725 | -1.29% | |
| 016041 | 1.6069 | 1.6069 | -1.29% | |
| 016182 | 1.3775 | 1.4274 | -1.29% | |
| 016294 | 5.8955 | 5.8955 | -1.29% | |
| 017559 | 2.0755 | 2.0755 | -1.51% | |
| 017564 | 1.1593 | 1.1593 | -1.29% | |
| 017638 | 1.4553 | 1.4553 | -1.51% | |
| 015804 | 1.0554 | 1.1008 | -0.06% | |
| 018806 | 1.4964 | 1.4964 | -1.29% | |
| 022208 | 1.233 | 1.233 | -0.06% | |
| 021252 | 1.2779 | 1.2779 | -1.51% | |
| 021475 | 2.0052 | 2.0052 | -1.51% | |
| 020663 | 1.0535 | 1.0535 | -0.06% | |
| 020715 | 1.5874 | 1.5874 | -1.51% | |
| 021173 | 2.0502 | 2.0502 | -1.51% | |
| 020431 | 1.1516 | 1.1516 | -1.29% | |
| 019806 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | |
| 019911 | 1.1816 | 1.1816 | -1.51% | |
| 018640 | 1.0953 | 1.0953 | -0.06% | |
| 018641 | 1.0858 | 1.0858 | -0.06% | |
| 561090 | 1.1764 | 1.1764 | -1.51% | |
| 588290 | 2.213 | 2.213 | -1.51% | |
| 025732 | 0.9909 | 0.9909 | -1.51% | |
| 040005 | 6.0104 | 6.6304 | -1.29% | |
| 040008 | 2.1196 | 3.6559 | -1.29% | |
| 024387 | 1.1237 | 1.1237 | -0.06% | |
| 023468 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 022596 | 1.3117 | 1.3117 | -1.29% | |
| 022690 | 1.8521 | 1.8521 | -1.51% | |
| 022929 | 1.7249 | 1.7249 | -1.51% | |
| 022976 | 2.4146 | 2.4146 | -1.51% | |
| 005521 | 1.2949 | 1.361 | -1.29% | |
| 000313 | 2.3956 | 2.7556 | -1.51% | |
| 006121 | 2.1863 | 2.1863 | -1.29% | |
| 006154 | 3.6193 | 3.6193 | -1.29% | |
| 160425 | 1.7559 | 1.8259 | -1.29% | |
| 040020 | 1.855 | 2.355 | -1.29% | |
| 040023 | 2.097 | 2.097 | -0.06% | |
| 040026 | 1.0411 | 1.6628 | -0.06% | |
| 005813 | 1.0672 | 1.0672 | -1.51% | |
| 008904 | 1.0309 | 1.1368 | -0.06% | |
| 008427 | 1.098 | 1.098 | -0.06% | |
| 010813 | 1.0616 | 1.0616 | -1.29% | |
| 011251 | 1.7832 | 1.7832 | -1.29% | |
| 009786 | 1.0468 | 1.1728 | -0.06% | |
| 001581 | 3.03 | 3.149 | -1.29% | |
| 010554 | 0.6005 | 0.6005 | -1.29% | |
| 012295 | 1.0427 | 1.1317 | -0.06% | |
| 009400 | 1.2527 | 1.2827 | -1.29% | |
| 012838 | 0.9131 | 0.9131 | -1.51% | |
| 011739 | 1.0971 | 1.0971 | -1.29% | |
| 011798 | 0.9891 | 0.9891 | -1.29% | |
| 516200 | 1.1765 | 1.1765 | -1.51% | |
| 516660 | 1.1799 | 1.1799 | -1.51% | |
| 517360 | 1.107 | 1.107 | -1.51% | |
| 012660 | 1.5968 | 1.5968 | -1.29% | |
| 008676 | 1.0333 | 1.2253 | -0.06% | |
| 012232 | 1.1154 | 1.1154 | -0.06% | |
| 013319 | 0.7461 | 0.7461 | -1.51% | |
| 014774 | 0.5904 | 0.5904 | -1.29% | |
| 014987 | 0.7971 | 0.7971 | -1.29% | |
| 015134 | 1.1569 | 1.1569 | -1.29% | |
| 015148 | 1.0892 | 1.0892 | -1.51% | |
| 014007 | 0.8688 | 0.8688 | -1.29% | |
| 013820 | 1.1217 | 1.1217 | -0.06% | |
| 159649 | 108.4891 | 1.0849 | -0.06% | |
| 014208 | 1.1818 | 1.1818 | -1.29% | |
| 014539 | 0.9168 | 0.9168 | -1.29% | |
| 016519 | 1.5144 | 1.5513 | -1.29% | |
| 016564 | 4.401 | 4.401 | -1.29% | |
| 017120 | 1.0583 | 1.0683 | -0.06% | |
| 016099 | 2.7038 | 2.7038 | -1.29% | |
| 016183 | 2.1057 | 2.1057 | -1.29% | |
| 016290 | 2.808 | 2.808 | -1.29% | |
| 016293 | 2.4212 | 2.4212 | -1.29% | |
| 017812 | 1.0062 | 1.0814 | -0.06% | |
| 159508 | 0.8728 | 0.8728 | -1.51% | |
| 021445 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 021630 | 1.1542 | 1.2053 | -1.51% | |
| 021659 | 1.7059 | 1.7059 | -1.90% | |
| 020428 | 1.1632 | 1.1632 | -1.29% | |
| 017824 | 1.7887 | 1.7887 | -1.51% | |
| 017825 | 1.771 | 1.771 | -1.51% | |
| 019422 | 1.1621 | 1.1621 | -1.29% | |
| 022031 | 1.0235 | 1.0235 | -0.06% | |
| 022083 | 1.7516 | 1.7516 | -1.51% | |
| 022084 | 1.7468 | 1.7468 | -1.51% | |
| 561000 | 1.3016 | 1.3016 | -1.51% | |
| 025758 | 0.9741 | 0.9741 | -1.29% | |
| 040009 | 1.1883 | 2.0606 | -0.06% | |
| 040012 | 1.4581 | 2.4095 | -0.06% | |
| 040013 | 1.4485 | 2.3122 | -0.06% | |
| 022625 | 1.0857 | 1.0857 | -1.29% | |
| 023117 | 1.3693 | 1.3693 | -1.51% | |
| 023217 | 1.013 | 1.013 | -0.06% | |
| 005532 | 1.0636 | 1.2761 | -0.06% | |
| 001282 | 1.629 | 1.629 | -1.29% | |
| 512120 | 0.4883 | 1.4649 | -1.51% | |
| 513880 | 1.6734 | 1.6734 | -1.90% | |
| 160418 | 1.3551 | 1.5091 | -1.51% | |
| 040025 | 7.695 | 8.482 | -1.29% | |
| 040040 | 1.0707 | 1.5347 | -0.06% | |
| 007168 | 1.0309 | 1.2219 | -0.06% | |
| 519909 | 4.465 | 4.847 | -1.29% | |
| 010793 | 1.0612 | 1.0612 | -1.29% | |
| 002181 | 2.516 | 2.516 | -1.29% | |
| 010814 | 1.0369 | 1.0369 | -1.29% | |
| 011129 | 1.5459 | 1.5459 | -1.29% | |
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| 002768 | 1.3918 | 1.6978 | -1.29% | |
| 001072 | 3.316 | 3.369 | -1.51% | |
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| 001905 | 1.09 | 1.12 | -1.29% | |
| 001532 | 4.406 | 4.406 | -1.29% | |
| 010523 | 1.0902 | 1.0902 | -1.29% | |
| 010620 | 1.1129 | 1.1129 | -0.06% | |
| 009401 | 1.2192 | 1.2492 | -1.29% | |
| 011664 | 0.7313 | 0.7313 | -1.29% | |
| 011693 | 0.6967 | 0.6967 | -1.29% | |
| 519002 | 5.376 | 5.744 | -1.29% | |
| 008675 | 1.0368 | 1.2408 | -0.06% | |
| 012188 | 0.7459 | 0.7459 | -1.29% | |
| 012189 | 0.7315 | 0.7315 | -1.29% | |
| 012229 | 1.1347 | 1.1347 | -0.06% | |
| 014972 | 5.073 | 5.073 | -1.29% | |
| 014976 | 1.817 | 1.817 | -1.29% | |
| 014979 | 1.9197 | 1.9197 | -1.51% | |
| 014985 | 1.7027 | 1.7027 | -1.51% | |
| 014008 | 0.8486 | 0.8486 | -1.29% | |
| 015470 | 1.0609 | 1.0889 | -0.06% | |
| 013619 | 4.233 | 4.233 | -1.29% | |
| 013680 | 1.2337 | 1.2337 | -1.29% | |
| 013681 | 1.2174 | 1.2174 | -1.29% | |
| 013686 | 5.247 | 5.247 | -1.29% | |
| 014391 | 1.0658 | 1.0658 | -0.06% | |
| 016864 | 1.0792 | 1.0792 | -1.29% | |
| 017303 | 1.3493 | 1.3493 | -1.29% | |
| 017304 | 1.3288 | 1.3288 | -1.29% | |
| 016071 | 1.6125 | 1.6125 | -1.29% | |
| 017637 | 1.4647 | 1.4647 | -1.51% | |
| 021469 | 0.9933 | 0.9933 | -1.51% | |
| 020992 | 1.3977 | 1.4713 | -0.06% | |
| 021126 | 1.1931 | 1.2031 | -0.06% | |
| 021157 | 1.0462 | 1.0862 | -0.06% | |
| 021658 | 1.7097 | 1.7097 | -1.90% | |
| 020163 | 1.4392 | 1.4392 | -1.29% | |
| 040007 | 2.9724 | 4.2873 | -1.29% | |
| 022653 | 3.2981 | 3.2981 | -0.72% | |
| 022654 | 2.4139 | 2.4139 | -1.51% | |
| 005501 | 1.0563 | 1.2867 | -0.06% | |
| 002364 | 1.7544 | 1.8332 | -1.29% | |
| 001312 | 1.336 | 1.336 | -1.29% | |
| 000217 | 3.2157 | 3.2157 | -0.72% | |
| 513920 | 1.7018 | 1.7748 | -1.51% | |
| 040037 | 0.968 | 1.699 | -0.06% | |
| 040041 | 1.0732 | 1.4932 | -0.06% | |
| 009714 | 0.7153 | 0.7153 | -1.29% | |
| 007020 | 1.1721 | 1.1771 | -0.06% | |
| 007167 | 1.0208 | 1.2208 | -0.06% | |
| 007181 | 1.0379 | 1.1851 | -0.06% | |
| 007228 | 1.1848 | 1.2646 | -0.06% | |
| 008776 | 1.1247 | 1.1247 | -1.51% | |
| 008777 | 1.1128 | 1.1128 | -1.51% | |
| 001994 | 1.042 | 1.43 | -0.06% | |
| 001800 | 1.6028 | 1.6028 | -1.29% | |
| 010522 | 1.1098 | 1.1098 | -1.29% | |
| 014587 | 1.0924 | 1.0924 | -1.51% | |
| 012073 | 1.1186 | 1.1186 | -1.29% | |
| 012235 | 0.7091 | 0.7091 | -1.29% | |
| 014809 | 1.0932 | 1.0932 | -1.29% | |
| 014970 | 3.372 | 3.372 | -1.29% | |
| 014975 | 7.534 | 7.534 | -1.29% | |
| 014988 | 0.7815 | 0.7815 | -1.29% | |
| 014990 | 2.7269 | 2.7269 | -1.29% | |
| 015604 | 1.3294 | 1.3294 | -1.29% | |
| 013506 | 2.0185 | 2.0185 | -1.29% | |
| 013620 | 3.836 | 3.836 | -1.29% | |
| 013650 | 1.1837 | 1.1837 | -0.06% | |
| 016468 | 1.1804 | 1.2154 | -0.06% | |
| 016909 | 1.2041 | 1.2041 | -1.51% | |
| 016179 | 1.54 | 1.54 | -1.29% | |
| 159321 | 1.4992 | 1.4992 | -1.51% | |
| 020714 | 1.594 | 1.594 | -1.51% | |
| 021156 | 1.1096 | 1.1566 | -0.06% | |
| 021629 | 1.1601 | 1.2112 | -1.51% | |
| 020430 | 1.1582 | 1.1582 | -1.29% | |
| 020461 | 1.2147 | 1.2147 | -1.51% | |
| 020462 | 1.2093 | 1.2093 | -1.51% | |
| 019479 | 1.1913 | 1.1963 | -0.06% | |
| 019912 | 1.177 | 1.177 | -1.51% | |
| 019937 | 1.5807 | 1.5807 | -1.90% | |
| 019990 | 1.3166 | 1.3166 | -1.51% | |
| 020207 | 1.022 | 1.049 | -0.06% | |
| 020208 | 1.0248 | 1.0518 | -0.06% | |
| 021937 | 1.4059 | 1.4059 | -1.51% | |
| 022128 | 1.0694 | 1.1039 | -0.06% | |
| 025734 | 0.9839 | 0.9839 | -1.51% | |
| 025735 | 0.9839 | 0.9839 | -1.51% | |
| 040019 | 1.233 | 1.769 | -0.06% | |
| 021777 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% | |
| 024519 | 1.0041 | 1.0041 | -0.06% | |
| 022465 | 1.1982 | 1.1982 | -1.51% | |
| 159706 | 0.8838 | 0.8838 | -1.51% | |
| 159949 | 1.4697 | 1.4697 | -1.51% | |
| 023216 | 1.0145 | 1.0145 | -0.06% | |
| 005630 | 2.0702 | 2.3115 | -1.29% | |
| 005709 | 1.151 | 1.2722 | -0.06% | |
| 001139 | 1.2879 | 1.2879 | -1.29% | |
| 000227 | 1.046 | 1.658 | -0.06% | |
| 000239 | 1.0551 | 1.3941 | -0.06% | |
| 513580 | 0.7736 | 0.7736 | -1.90% | |
| 006337 | 1.1765 | 1.2715 | -0.06% | |
| 000549 | 3.534 | 3.534 | -1.51% | |
| 160424 | 2.3748 | 2.6548 | -1.51% | |
| 007420 | 1.0582 | 1.2382 | -0.06% | |
| 040180 | 1.9341 | 1.9341 | -1.51% | |
| 040190 | 1.6081 | 1.6081 | -1.51% | |
| 006015 | 1.0368 | 1.2831 | -0.06% | |
| 006953 | 1.1196 | 1.431 | -0.06% | |
| 520840 | 0.9985 | 0.9985 | -1.51% | |
| 501073 | 1.636 | 1.636 | -1.29% | |
| 010787 | 0.7047 | 0.7047 | -1.29% | |
| 010788 | 0.6844 | 0.6844 | -1.29% | |
| 011144 | 1.9713 | 1.9713 | -1.29% | |
| 011238 | 0.8672 | 0.8672 | -1.29% | |
| 010385 | 1.3162 | 1.3162 | -1.29% | |
| 010467 | 1.0901 | 1.1611 | -0.06% | |
| 012837 | 0.9249 | 0.9249 | -1.51% | |
| 014588 | 1.0772 | 1.0772 | -1.51% | |
| 011390 | 1.1739 | 1.1889 | -1.29% | |
| 012433 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
| 012230 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
| 014755 | 1.3573 | 1.3573 | -1.29% | |
| 014785 | 1.0947 | 1.0947 | -0.06% | |
| 014971 | 1.2669 | 1.2669 | -1.29% | |
| 014977 | 2.684 | 2.684 | -1.29% | |
| 014166 | 1.1604 | 1.1604 | -1.51% | |
| 014178 | 1.4266 | 1.4266 | -1.29% | |
| 013577 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
| 013621 | 2.9814 | 2.9814 | -1.29% | |
| 013622 | 3.234 | 3.234 | -1.51% | |
| 013662 | 0.7863 | 0.7863 | -1.29% | |
| 013116 | 4.314 | 4.314 | -1.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,151.20 | 94.20 |
| 2 | 债券及货币 | 267.45 | 08.00 |
| 3 | 现金 | 261.95 | 07.83 |
| 4 | 其他资产 | 08.32 | 00.25 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601668 | 中国建筑 | 49.73 | 271.03 | 8.10% | 17.64 |
| 601390 | 中国中铁 | 43.03 | 237.10 | 7.09% | 15.28 |
| 000425 | 徐工机械 | 17.59 | 202.28 | 6.05% | 6.30 |
| 601669 | 中国电建 | 36.11 | 201.49 | 6.02% | 12.84 |
| 600031 | 三一重工 | 07.86 | 182.67 | 5.46% | 2.83 |
| 000157 | 中联重科 | 19.91 | 159.48 | 4.77% | 7.11 |
| 601186 | 中国铁建 | 19.32 | 151.66 | 4.53% | 6.88 |
| 601868 | 中国能建 | 54.31 | 130.89 | 3.91% | 19.26 |
| 601800 | 中国交建 | 14.94 | 130.58 | 3.90% | 5.31 |
| 601618 | 中国中冶 | 29.94 | 115.27 | 3.45% | 10.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 00.06(万张) | 05.50(万元) | 0.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.97% | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 6.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1% | 4.46% | 11.35% | 7.77% | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 20.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 0.73 | 0.93 |
| 夏普比率 | 29.25 | 57.74 | 33.46 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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