基金公司华安基金管理有限公司 基金经理刘璇子 申购费率 基金规模0.34亿 (2022-06-30) |
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基金代码516900 | 基金经理刘璇子 | 最新份额8,072.9万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-04-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.73亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可以进行收益分配;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式为现金分红;
4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.6773 | 0.6773 | 0.09% |
2024-4-29 | 0.6767 | 0.6767 | 0.86% |
2024-4-26 | 0.6709 | 0.6709 | 1.54% |
2024-4-25 | 0.6607 | 0.6607 | -0.26% |
2024-4-24 | 0.6624 | 0.6624 | 0.23% |
2024-4-23 | 0.6609 | 0.6609 | 0.89% |
2024-4-22 | 0.6551 | 0.6551 | 1.64% |
2024-4-19 | 0.6445 | 0.6445 | -1.10% |
2024-4-18 | 0.6517 | 0.6517 | 0.46% |
2024-4-17 | 0.6487 | 0.6487 | 0.39% |
2024-4-16 | 0.6462 | 0.6462 | -1.27% |
2024-4-15 | 0.6545 | 0.6545 | 2.81% |
2024-4-12 | 0.6366 | 0.6366 | -1.46% |
2024-4-11 | 0.646 | 0.646 | -0.23% |
2024-4-10 | 0.6475 | 0.6475 | -1.25% |
2024-4-9 | 0.6557 | 0.6557 | 0.05% |
2024-4-8 | 0.6554 | 0.6554 | -3.15% |
2024-4-3 | 0.6767 | 0.6767 | -0.15% |
2024-4-2 | 0.6777 | 0.6777 | -0.66% |
2024-4-1 | 0.6822 | 0.6822 | 2.26% |
刘璇子女士:中国国籍,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月起,担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理(2023年2月起,由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)。2021年1月起,同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月,同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -56.12% | -32.71% |
华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 2.8 | -56.45% | -32.71% |
华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-05 至 今 | 2.8 | -55.19% | -33.72% |
华安创业板50指数C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -43.36% | -29.36% |
华安中证基建指数发起式C | 指数型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | -3.52% | -21.93% |
华安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | -38.38% | -23.56% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-02 至 今 | 3.5 | -21.86% | -20.87% |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -57.02% | -34.61% |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2020-11-02 至 今 | 3.5 | -21.90% | -20.87% |
华安中证基建指数发起式A | 指数型 | 2022-10-26 至 今 | 1.5 | -3.29% | -21.93% |
华安国证机器人产业指数发起式C | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -21.38% | -29.36% |
华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | -29.79% | -26.48% |
华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-01 至 今 | 2.4 | -57.20% | -34.61% |
华安中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 2.9 | -58.12% | -32.92% |
华安上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 1.6 | -17.30% | -17.92% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -25.74% | -19.65% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.52% | -20.00% |
华安国证机器人产业指数发起式A | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 今 | 2.7 | -44.37% | -35.94% |
华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -48.91% | -30.32% |
华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-05 至 今 | 2.8 | -54.86% | -33.72% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 1.6 | -25.94% | -19.65% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.70% | -20.00% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘璇子 | 2022-07-18 至 今 | 1年-3个月零17天 | -29.79 | -26.48 |
倪斌 | 2021-03-08 至 2023-11-13 | 2年8个月零5天 | -29.12 | -15.25 |
马丁 | 2021-03-08 至 2022-07-18 | 1年4个月零10天 | -14.93 | -2.15 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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501073 | 1.0208 | 1.0208 | -0.17% | |
160418 | 1.0177 | 1.1717 | -0.52% | |
160421 | 1.6668 | 1.6668 | -0.17% | |
040036 | 0.964 | 1.7 | 0.08% | |
007167 | 1.0412 | 1.1822 | 0.08% | |
007180 | 1.0468 | 1.159 | 0.08% | |
008777 | 0.8363 | 0.8363 | -0.52% | |
008904 | 1.0356 | 1.1025 | 0.08% | |
561010 | 0.8134 | 0.8134 | -0.52% | |
561060 | 1.026 | 1.026 | -0.52% | |
010467 | 1.0415 | 1.1125 | 0.08% | |
010522 | 0.9884 | 0.9884 | -0.17% | |
010619 | 1.0566 | 1.0566 | 0.08% | |
001694 | 3.196 | 3.271 | -0.17% | |
012230 | 1.0911 | 1.0911 | 0.08% | |
012231 | 1.0118 | 1.0118 | 0.08% | |
014587 | 0.8373 | 0.8373 | -0.52% | |
002181 | 1.8 | 1.8 | -0.17% | |
516270 | 0.4566 | 0.4566 | -0.52% | |
518880 | 5.2714 | 1.9906 | -0.30% | |
012659 | 1.0356 | 1.0656 | -0.17% | |
159658 | 0.8961 | 0.8961 | -0.52% | |
159688 | 0.7571 | 0.7571 | -0.13% | |
014391 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
016468 | 1.1419 | 1.1769 | 0.08% | |
016523 | 0.9606 | 0.9606 | -0.17% | |
016691 | 1.0425 | 1.0425 | 0.08% | |
016692 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | |
016764 | 0.8617 | 0.8617 | -0.52% | |
016794 | 1.0136 | 1.0136 | 0.08% | |
016795 | 1.0083 | 1.0083 | 0.08% | |
016822 | 1.0122 | 1.0122 | -0.17% | |
016909 | 1.0667 | 1.0667 | -0.52% | |
017303 | 0.8294 | 0.8294 | -0.17% | |
017304 | 0.8244 | 0.8244 | -0.17% | |
016071 | 1.0123 | 1.0123 | -0.17% | |
014984 | 0.912 | 0.912 | -0.52% | |
015283 | 0.9609 | 0.9609 | -0.13% | |
013487 | 1.0223 | 1.0847 | 0.08% | |
019936 | 1.1561 | 1.1561 | -0.13% | |
020207 | 1.0139 | 1.0139 | 0.08% | |
020713 | 0.929 | 0.929 | -0.13% | |
020867 | 0.9963 | 0.9963 | -0.52% | |
040019 | 1.184 | 1.72 | 0.08% | |
016099 | 1.7121 | 1.7121 | -0.17% | |
016183 | 1.3181 | 1.3181 | -0.17% | |
016291 | 2.376 | 2.376 | -0.52% | |
016292 | 0.976 | 0.976 | -0.52% | |
017564 | 0.7882 | 0.7882 | -0.17% | |
017812 | 1.0154 | 1.0441 | 0.08% | |
015989 | 0.7144 | 0.7144 | -0.17% | |
018806 | 1.0196 | 1.0196 | -0.17% | |
018807 | 1.017 | 1.017 | -0.17% | |
000549 | 2.399 | 2.399 | -0.52% | |
000590 | 1.372 | 1.633 | -0.17% | |
005531 | 1.0418 | 1.2317 | 0.08% | |
000072 | 1.2905 | 2.2677 | -0.17% | |
510190 | 3.4041 | 1.3045 | -0.52% | |
160419 | 0.9162 | 0.617 | -0.52% | |
160422 | 1.3438 | 1.1451 | -0.52% | |
040040 | 1.0721 | 1.4903 | 0.08% | |
040045 | 1.1635 | 1.4287 | 0.08% | |
006879 | 1.9064 | 1.9064 | -0.17% | |
007168 | 1.0525 | 1.1845 | 0.08% | |
519909 | 3.106 | 3.372 | -0.17% | |
008290 | 0.8444 | 0.8444 | -0.17% | |
010620 | 1.0429 | 1.0429 | 0.08% | |
010788 | 0.5718 | 0.5718 | -0.17% | |
010793 | 0.7539 | 0.7539 | -0.17% | |
006015 | 1.0487 | 1.246 | 0.08% | |
009656 | 1.1214 | 1.1364 | 0.08% | |
009714 | 0.6348 | 0.6348 | -0.17% | |
009786 | 1.0165 | 1.1275 | 0.08% | |
008675 | 1.0069 | 1.1729 | 0.08% | |
012073 | 0.6542 | 0.6542 | -0.17% | |
009400 | 1.1315 | 1.1615 | -0.17% | |
014774 | 0.6465 | 0.6465 | -0.17% | |
011252 | 1.3909 | 1.3909 | -0.17% | |
516200 | 0.8428 | 0.8428 | -0.52% | |
012446 | 0.9891 | 0.9891 | 0.08% | |
159508 | 0.8107 | 0.8107 | -0.52% | |
159649 | 104.7304 | 1.0473 | 0.08% | |
014207 | 0.8288 | 0.8288 | -0.17% | |
014208 | 0.8192 | 0.8192 | -0.17% | |
014539 | 0.5367 | 0.5367 | -0.17% | |
016861 | 1.0041 | 1.0041 | -0.17% | |
017120 | 1.0249 | 1.0249 | 0.08% | |
014980 | 1.2668 | 1.2668 | -0.52% | |
014988 | 0.6858 | 0.6858 | -0.17% | |
014008 | 0.5513 | 0.5513 | -0.17% | |
015470 | 1.0368 | 1.0448 | 0.08% | |
013578 | 1.0819 | 1.0819 | 0.08% | |
013618 | 1.774 | 1.774 | -0.17% | |
013105 | 0.4634 | 0.4634 | -0.52% | |
013319 | 0.4531 | 0.4531 | -0.52% | |
019644 | 1.0869 | 1.0869 | 0.08% | |
019647 | 1.3161 | 1.3161 | 0.08% | |
020663 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% | |
021157 | 1.0469 | 1.0469 | 0.08% | |
021158 | 1.1181 | 1.1181 | 0.08% | |
040007 | 2.3901 | 3.705 | -0.17% | |
040010 | 1.1059 | 1.8661 | 0.08% | |
040011 | 1.8712 | 3.4012 | -0.17% | |
040015 | 3.027 | 3.64 | -0.17% | |
016293 | 1.8517 | 1.8517 | -0.17% | |
017878 | 0.8173 | 0.8173 | -0.17% | |
018031 | 0.7012 | 0.7012 | -0.52% | |
006121 | 1.5144 | 1.5144 | -0.17% | |
006122 | 1.9454 | 1.9454 | -0.17% | |
006337 | 1.1313 | 1.2213 | 0.08% | |
006338 | 0.9769 | 0.9769 | 0.08% | |
002350 | 1.3297 | 1.3297 | -0.17% | |
000312 | 1.8734 | 2.2334 | -0.52% | |
512260 | 1.4994 | 1.4994 | -0.52% | |
007746 | 108.8717 | 108.8717 | 0.00% | |
040035 | 5.417 | 5.797 | -0.17% | |
006953 | 1.0831 | 1.3945 | 0.08% | |
001072 | 1.919 | 1.972 | -0.52% | |
010792 | 0.7685 | 0.7685 | -0.17% | |
001800 | 1.4974 | 1.4974 | -0.17% | |
001445 | 2.779 | 2.779 | -0.17% | |
008676 | 1.0066 | 1.1616 | 0.08% | |
011664 | 0.6679 | 0.6679 | -0.17% | |
011692 | 0.6515 | 0.6515 | -0.17% | |
011738 | 0.9818 | 0.9818 | -0.17% | |
014632 | 0.8723 | 0.8723 | -0.52% | |
014754 | 0.8375 | 0.8375 | -0.17% | |
014809 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
014820 | 0.7242 | 0.7242 | -0.52% | |
010813 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
010814 | 0.9239 | 0.9239 | -0.17% | |
011129 | 1.2434 | 1.2434 | -0.17% | |
011238 | 0.6517 | 0.6517 | -0.17% | |
011251 | 1.4171 | 1.4171 | -0.17% | |
516900 | 0.6773 | 0.6773 | -0.52% | |
517360 | 0.7292 | 0.7292 | -0.52% | |
014540 | 0.5307 | 0.5307 | -0.17% | |
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014971 | 0.896 | 0.896 | -0.17% | |
015282 | 0.9664 | 0.9664 | -0.13% | |
013504 | 1.4894 | 1.4894 | -0.17% | |
013577 | 1.0877 | 1.0877 | 0.08% | |
013619 | 2.981 | 2.981 | -0.17% | |
013621 | 1.8782 | 1.8782 | -0.17% | |
013622 | 1.888 | 1.888 | -0.52% | |
013681 | 0.8034 | 0.8034 | -0.17% | |
013116 | 2.864 | 2.864 | -0.17% | |
019937 | 1.1554 | 1.1554 | -0.13% | |
020162 | 1.1847 | 1.1847 | -0.17% | |
020163 | 1.1829 | 1.1829 | -0.17% | |
020208 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020712 | 0.9295 | 0.9295 | -0.13% | |
040005 | 5.2189 | 5.8389 | -0.17% | |
040012 | 1.1608 | 2.0482 | 0.08% | |
005532 | 1.0401 | 1.2356 | 0.08% | |
001104 | 1.257 | 1.366 | -0.52% | |
000216 | 1.936 | 1.936 | -0.30% | |
000217 | 1.8976 | 1.8976 | -0.30% | |
000227 | 1.048 | 1.608 | 0.08% | |
000239 | 1.0238 | 1.3628 | 0.08% | |
003847 | 1.1488 | 1.361 | 0.08% | |
512120 | 0.416 | 1.248 | -0.52% | |
513880 | 1.2804 | 1.2804 | -0.13% | |
513920 | 1.095 | 1.095 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,235.04 | 97.20 |
2 | 债券及货币 | 130.73 | 02.43 |
3 | 现金 | 130.73 | 02.43 |
4 | 其他资产 | 1,110.22 | 20.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 05.53 | 848.91 | 15.76% | -0.14 |
600519 | 贵州茅台 | 00.48 | 821.14 | 15.25% | -0.01 |
600887 | 伊利股份 | 21.94 | 612.13 | 11.37% | -0.33 |
000568 | 泸州老窖 | 02.54 | 469.15 | 8.71% | -0.06 |
600809 | 山西汾酒 | 01.53 | 373.99 | 6.94% | 0.13 |
603288 | 海天味业 | 05.74 | 226.28 | 4.20% | 0.35 |
002304 | 洋河股份 | 02.06 | 201.35 | 3.74% | -0.05 |
000596 | 古井贡酒 | 00.54 | 141.28 | 2.62% | -0.01 |
603369 | 今世缘 | 02.14 | 125.55 | 2.33% | -0.02 |
600600 | 青岛啤酒 | 01.16 | 96.71 | 1.80% | -0.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.64% | -15.0% | -12.62% | 0.0% | -12.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53% | 12.15% | 1.83% | 1.83% | -15.0% | -33.32% | 0.0% | -32.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.17 | 1.51 | 1.38 |
夏普比率 | -67.52 | -18.18 | -35.29 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.06 | -0.05 |
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