基金公司 基金经理刘璇子 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159267 | 基金经理刘璇子 | 最新份额57,750.61万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-07-21 | 托管行国投证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配：
（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报 酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后 调整基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0689 | 1.0689 | -1.96% |
| 2026-3-25 | 1.0903 | 1.0903 | 2.33% |
| 2026-3-24 | 1.0655 | 1.0655 | 2.38% |
| 2026-3-23 | 1.0407 | 1.0407 | -4.70% |
| 2026-3-20 | 1.092 | 1.092 | -3.38% |
| 2026-3-19 | 1.1302 | 1.1302 | -2.83% |
| 2026-3-18 | 1.1631 | 1.1631 | 1.90% |
| 2026-3-17 | 1.1414 | 1.1414 | -2.62% |
| 2026-3-16 | 1.1721 | 1.1721 | -0.28% |
| 2026-3-13 | 1.1754 | 1.1754 | -2.73% |
| 2026-3-12 | 1.2084 | 1.2084 | -2.82% |
| 2026-3-11 | 1.2435 | 1.2435 | -2.35% |
| 2026-3-10 | 1.2734 | 1.2734 | 1.60% |
| 2026-3-9 | 1.2533 | 1.2533 | -1.86% |
| 2026-3-6 | 1.2771 | 1.2771 | 1.13% |
| 2026-3-5 | 1.2628 | 1.2628 | 0.26% |
| 2026-3-4 | 1.2595 | 1.2595 | 1.75% |
| 2026-3-3 | 1.2378 | 1.2378 | -7.43% |
| 2026-3-2 | 1.3371 | 1.3371 | 3.44% |
| 2026-2-27 | 1.2926 | 1.2926 | -0.35% |
刘璇子女士：中国国籍，硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金，曾任指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年2月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2023年2月起，同时担任华安上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金(由上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金转型而来)的基金经理。2021年1月起，同时担任华安创业板50指数型证券投资基金的基金经理。2021年7月起，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月起，同时担任华安CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月至2022年7月，同时担任华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月至2024年9月，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2021年12月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月至2024年12月，同时担任华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月起，同时担任华安中证基建指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年3月起，同时担任华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月起，同时担任华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月起，同时担任华安中证信息技术应用创新产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年7月起，同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月起，同时担任华安创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起，同时担任华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 4.7 | -56.12% | -32.71% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 指数型 | 2021-07-14 至 今 | 4.7 | -56.45% | -32.71% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -55.19% | -33.72% |
| 华安创业板50指数C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 4.1 | -43.36% | -29.36% |
| 华安中证基建指数发起式C | 指数型 | 2022-10-26 至 2025-11-16 | 3.1 | -3.52% | -21.93% |
| 华安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-17 至 今 | 4.2 | -38.38% | -23.56% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-02 至 今 | 5.4 | -21.86% | -20.87% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.02% | -34.61% |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2020-11-02 至 今 | 5.4 | -21.90% | -20.87% |
| 华安中证基建指数发起式A | 指数型 | 2022-10-26 至 2025-11-16 | 3.1 | -3.29% | -21.93% |
| 华安深证100ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安国证机器人产业指数C | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华安创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 4.1 | -21.38% | -29.36% |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-18 至 今 | 3.7 | -29.79% | -26.48% |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-12-01 至 2024-12-29 | 3.1 | -57.20% | -34.61% |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-15 至 今 | 4.8 | -58.12% | -32.92% |
| 华安上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 3.5 | -17.30% | -17.92% |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.5 | -25.74% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 3.3 | -17.52% | -20.00% |
| 华安国证机器人产业指数A | 指数型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 深证100ETF华安 | 指数型,ETF型 | 2021-08-31 至 今 | 4.6 | -44.37% | -35.94% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-18 至 今 | 5.2 | -48.91% | -30.32% |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-05 至 2024-09-02 | 3.1 | -54.86% | -33.72% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 今 | 3.5 | -25.94% | -19.65% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-07 至 今 | 3.3 | -17.70% | -20.00% |
| 华安深证100ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 指数型 | 2024-09-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华安中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘璇子 | 2025-07-02 至 今 | 0年8个月零25天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 65,818.69 | 98.08 |
| 2 | 债券及货币 | 3,127.77 | 04.66 |
| 3 | 现金 | 3,127.77 | 04.66 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002625 | 光启技术 | 125.72 | 6,130.03 | 9.13% | 125.72 |
| 600893 | 航发动力 | 107.61 | 4,307.63 | 6.42% | 107.61 |
| 600118 | 中国卫星 | 44.84 | 4,257.56 | 6.34% | 44.84 |
| 600879 | 航天电子 | 193.40 | 4,123.29 | 6.14% | 193.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 69.90 | 3,924.88 | 5.85% | 69.90 |
| 000547 | 航天发展 | 98.67 | 3,257.10 | 4.85% | 98.67 |
| 000768 | 中航西飞 | 102.77 | 2,608.30 | 3.89% | 102.77 |
| 600372 | 中航机载 | 178.13 | 2,390.50 | 3.56% | 178.13 |
| 302132 | 中航成飞 | 22.09 | 1,745.11 | 2.60% | 22.09 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 41.69 | 1,737.64 | 2.59% | 41.69 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
