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交银中证A500指数A 023022
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股票型基金
基金公司 基金经理邵文婷 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023022 | 基金经理邵文婷 | 最新份额9,848.24万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证A500指数，追求跟踪偏离度与跟 踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证A500指数的成份 股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含创业板、科创板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票 据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公 司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券 回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法 规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益 分配；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可每季度进行收益分配，基金 管理人也可根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告 为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类基金份额 和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
5、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，经与基金托管人协商一致后对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金 份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证A500指数，具有与标的 指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.22 | 1.22 | -1.33% |
| 2026-3-25 | 1.2364 | 1.2364 | 1.52% |
| 2026-3-24 | 1.2179 | 1.2179 | 1.28% |
| 2026-3-23 | 1.2025 | 1.2025 | -3.13% |
| 2026-3-20 | 1.2413 | 1.2413 | -0.48% |
| 2026-3-19 | 1.2473 | 1.2473 | -1.80% |
| 2026-3-18 | 1.2702 | 1.2702 | 0.55% |
| 2026-3-17 | 1.2633 | 1.2633 | -1.06% |
| 2026-3-16 | 1.2768 | 1.2768 | -0.16% |
| 2026-3-13 | 1.2788 | 1.2788 | -0.68% |
| 2026-3-12 | 1.2876 | 1.2876 | -0.49% |
| 2026-3-11 | 1.2939 | 1.2939 | 0.47% |
| 2026-3-10 | 1.2879 | 1.2879 | 1.34% |
| 2026-3-9 | 1.2709 | 1.2709 | -0.85% |
| 2026-3-6 | 1.2818 | 1.2818 | 0.27% |
| 2026-3-5 | 1.2784 | 1.2784 | 0.92% |
| 2026-3-4 | 1.2667 | 1.2667 | -0.88% |
| 2026-3-3 | 1.278 | 1.278 | -2.23% |
| 2026-3-2 | 1.3071 | 1.3071 | 0.30% |
| 2026-2-27 | 1.3032 | 1.3032 | 0.06% |
邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金(2026年02月10日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中证A500指数A 2024-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.6 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.8 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.5 | -50.02% | -32.60% |
| 交银中证A500指数增强发起C | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证A500指数增强发起A | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.9 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵文婷 | 2024-12-18 至 今 | 1年3个月零9天 |
基本信息
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,937.32 | 93.78 |
| 2 | 债券及货币 | 1,645.34 | 09.68 |
| 3 | 现金 | 1,431.60 | 08.42 |
| 4 | 其他资产 | 56.76 | 00.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.46 | 536.20 | 3.16% | -1.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.35 | 482.01 | 2.84% | -0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 05.89 | 402.88 | 2.37% | -4.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.62 | 378.20 | 2.23% | -0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 09.09 | 313.33 | 1.84% | -6.73 |
| 600036 | 招商银行 | 06.83 | 287.54 | 1.69% | -5.06 |
| 300502 | 新易盛 | 00.56 | 239.57 | 1.41% | -0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 02.72 | 212.57 | 1.25% | -2.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 09.35 | 196.91 | 1.16% | -6.61 |
| 600900 | 长江电力 | 06.75 | 183.53 | 1.08% | -5.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 02.00(万张) | 202.23(万元) | 1.19(%) |
| 2 | 123254 | 亿纬转债 | 00.03(万张) | 05.11(万元) | 0.03(%) |
| 3 | 113696 | 伯25转债 | 00.02(万张) | 02.71(万元) | 0.02(%) |
| 4 | 127110 | 广核转债 | 00.01(万张) | 01.19(万元) | 0.01(%) |
| 5 | 113699 | 金25转债 | 00.01(万张) | 01.05(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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