公募基金 > 基金超市 > 交银定期支付月月丰债券A
债券型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理邵文婷,唐赟
申购费率0.08%
基金规模0.12亿  (2022-06-30)
1.5253
1.5253
52.53%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.17% -0.0% 5101/6114
最近一月 0.4% 0.0% 857/6046
最近三月 1.39% 0.01% 1067/5891
最近一年 -0.57% 0.04% 4915/5042
(2024-11-20)
基金代码519730 基金经理邵文婷,唐赟 最新份额998.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-08-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.44亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

风险收益特征

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.5269 1.5269 0.10%
2024-11-20 1.5253 1.5253 0.12%
2024-11-19 1.5234 1.5234 0.01%
2024-11-18 1.5232 1.5232 0.05%
2024-11-15 1.5224 1.5224 -0.12%
2024-11-14 1.5243 1.5243 -0.23%
2024-11-13 1.5278 1.5278 0.16%
2024-11-12 1.5253 1.5253 -0.07%
2024-11-11 1.5264 1.5264 -0.12%
2024-11-8 1.5282 1.5282 -0.12%
2024-11-7 1.53 1.53 0.32%
2024-11-6 1.5251 1.5251 -0.01%
2024-11-5 1.5252 1.5252 0.26%
2024-11-4 1.5212 1.5212 0.10%
2024-11-1 1.5197 1.5197 0.11%
2024-10-31 1.5181 1.5181 0.00%
2024-10-30 1.5181 1.5181 -0.12%
2024-10-29 1.52 1.52 -0.18%
2024-10-28 1.5227 1.5227 0.24%
2024-10-25 1.519 1.519 0.02%

唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德双利债券证券投资基金(2015年11月07日至2023年05月06日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2019年12月14日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2019年10月24日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年02月28日至2022年03月11日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年01月18日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2020年07月14日至2023年05月06日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年07月08日)的基金经理。现任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(2015年08月04日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2020年07月14日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银定期支付月月丰债券A  2020-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银信用添利债券(LOF)债券型,LOF型2015-08-04 至 今 9.337.50% 28.89% 
交银增利债券C债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2020-07-14 至 今 4.4-6.49% 10.02% 
交银强化回报债券A/B债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-1.19% 8.83% 
交银裕通纯债债券C债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.614.35% 10.82% 
交银荣鑫灵活配置混合A混合型2019-02-28 至 2022-03-12 3.025.70% 67.41% 
交银增利债券A/B债券型2014-07-01 至 2015-07-31 1.1--  --  
交银双利债券C债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.56.26% 27.35% 
交银强化回报债券C债券型2020-07-14 至 2023-05-06 2.8-2.35% 8.83% 
交银双利债券A/B债券型2015-11-07 至 2023-05-06 7.59.41% 27.35% 
交银增强收益债券债券型2020-07-14 至 2021-12-16 1.41.03% 6.33% 
交银双轮动债券A/B债券型2015-08-04 至 今 9.337.68% 28.89% 
交银双轮动债券C债券型2015-08-04 至 今 9.332.48% 28.89% 
交银稳固收益债券A债券型2020-07-14 至 2022-07-09 2.09.41% 7.36% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2020-07-14 至 今 4.4-7.78% 10.02% 
交银安心收益债券A债券型2015-11-07 至 2019-12-14 4.18.84% 12.35% 
交银裕通纯债债券A债券型2017-03-31 至 2019-10-24 2.613.28% 10.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邵文婷2022-11-30 至 今1年-1个月零23天-2.862.76
唐赟2020-07-14 至 今4年4个月零8天-6.4910.02
凌超2018-02-13 至 2020-07-232年5个月零10天17.3113.89
于海颖2017-06-10 至 2019-03-151年9个月零5天6.178.38
孙超2014-08-26 至 2017-06-222年-3个月零27天28.2321.13
赵凌琦2013-09-03 至 2015-08-151年11个月零12天29.4124.20
李家春2013-07-16 至 2014-08-211年1个月零5天7.804.68
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003900 1.6994 1.6994 0.68%
004868 1.9168 1.9168 0.68%
006793 1.0743 1.1749 0.05%
007317 1.3329 1.3329 0.05%
010936 0.8321 0.8951 0.68%
011276 0.6799 0.6799 0.68%
011606 0.9798 0.9798 0.00%
013413 0.432 0.432 0.82%
013453 0.9894 0.9894 0.82%
013945 1.0779 1.0779 0.00%
014549 1.6147 1.6147 0.68%
014963 3.7112 3.7112 0.68%
015654 1.1069 1.1149 0.05%
017432 1.0628 1.0628 0.05%
018554 1.0267 1.0267 0.68%
019211 1.1067 1.1067 0.00%
019289 1.0984 1.0984 0.05%
020342 1.0428 1.0428 0.05%
519688 0.7786 3.8124 0.68%
519717 1.0109 1.1369 0.05%
519718 1.0904 1.5014 0.05%
519720 1.0868 1.4418 0.05%
519723 1.059 1.504 0.05%
519730 1.5253 1.5253 0.05%
519733 1.1162 1.3242 0.05%
519760 3.677 5.278 0.68%
519778 2.7622 2.7622 0.68%
519784 1.0556 1.272 0.05%
519787 1.2376 1.2376 0.05%
960016 4.4351 4.6141 0.68%
005001 1.3557 1.4957 0.68%
005004 1.4942 1.4942 0.68%
007464 1.5375 1.5695 0.82%
007465 1.4796 1.5336 0.82%
008204 1.1585 1.1895 0.05%
013949 1.1383 1.1383 0.68%
015394 2.3137 2.3137 0.68%
016397 1.0374 1.0474 0.05%
016541 0.9688 0.9688 0.68%
018011 1.0549 1.0549 0.05%
019560 1.0117 1.0117 0.05%
020742 1.1028 1.1028 0.05%
022162 1.0902 1.1022 0.05%
519700 1.7901 2.9741 0.68%
519732 4.788 4.788 0.68%
519736 3.202 3.602 0.68%
519763 1.1708 1.2998 0.05%
519766 1.3695 1.4065 0.68%
519770 1.398 1.473 0.68%
519772 2.13 2.13 0.68%
006368 1.0 1.0 0.05%
008352 1.082 1.157 0.05%
008507 0.7613 0.7613 0.68%
008955 1.2908 1.2908 0.68%
009402 1.161 1.327 0.68%
009618 0.7749 0.7749 0.68%
010094 0.8591 0.8591 0.68%
011275 0.6941 0.6941 0.68%
013430 4.1069 4.3899 0.68%
014949 1.1199 1.1199 0.68%
015326 0.8824 0.8824 0.00%
016542 0.9536 0.9536 0.68%
017851 0.9787 0.9787 0.68%
018708 0.9239 0.9239 0.68%
020523 1.7345 1.7345 0.68%
020887 1.0167 1.0167 0.05%
021018 1.0883 1.0883 0.05%
519680 1.0186 1.9116 0.05%
519697 3.951 5.001 0.68%
519704 3.7525 5.2035 0.68%
519731 1.4566 1.4566 0.05%
519745 1.0458 1.3477 0.05%
519748 1.1265 1.3885 0.05%
519779 1.828 1.923 0.68%
005972 1.0932 1.2362 0.05%
008205 1.1466 1.1666 0.05%
010483 0.6343 0.6343 0.68%
010891 1.0058 1.0058 0.68%
012834 1.0109 1.0109 0.68%
013249 0.9818 0.9818 0.68%
013269 0.7292 0.7292 0.68%
013419 1.0295 1.1015 0.05%
013883 1.1389 1.3049 0.68%
013884 1.7589 1.7589 0.68%
014046 2.2175 2.2175 0.82%
014080 0.7612 0.7612 0.68%
014681 0.9819 0.9819 0.00%
015327 0.8702 0.8702 0.00%
016545 0.9973 0.9973 0.68%
017850 0.9889 0.9889 0.68%
018199 0.9749 0.9749 0.68%
018555 1.0161 1.0161 0.68%
018709 0.9172 0.9172 0.68%
019345 1.0317 1.0317 0.68%
019346 1.0254 1.0254 0.68%
020156 1.0813 1.0813 0.82%
022155 1.3793 1.3793 0.05%
159913 2.192 2.192 0.82%
164906 1.0801 1.0801 0.00%
164908 0.4334 0.4334 0.82%
501087 1.113 1.113 0.68%
519682 1.0177 1.8377 0.05%
519706 2.009 2.009 0.82%
519743 1.0604 1.4124 0.05%
519752 1.48 1.549 0.68%
519777 1.0294 1.275 0.05%
519786 1.0896 1.2556 0.05%
004428 1.1853 1.5403 0.05%
005577 1.2193 1.3213 0.05%
006202 1.7518 1.7518 0.68%
006745 1.031 1.18 0.05%
008223 1.0196 1.1301 0.05%
009316 1.0851 1.1101 0.05%
010454 0.6424 0.6424 0.68%
010937 0.8069 0.8699 0.68%
011256 1.0272 1.0272 0.68%
011605 0.9926 0.9926 0.00%
012583 0.6872 0.6872 0.68%
013885 2.7569 2.7569 0.68%
014039 1.073 1.073 0.68%
016396 1.0252 1.0522 0.05%
016875 1.06 1.06 0.05%
017979 1.7013 1.7013 0.68%
019559 1.0143 1.0143 0.05%
021601 1.1568 1.1568 0.05%
022103 1.1001 1.1001 0.05%
519738 1.221 1.861 0.68%
519753 1.0492 1.2372 0.05%
519762 1.0978 1.3128 0.05%
519768 1.446 1.506 0.68%
004427 1.1998 1.5778 0.05%
005578 1.1959 1.2759 0.05%
006367 1.0997 1.2067 0.05%
006794 1.0848 1.1544 0.05%
012833 1.0243 1.0243 0.68%
013248 0.9937 0.9937 0.68%
013778 0.9532 0.9532 0.00%
013787 0.7475 0.7475 0.00%
014096 2.7129 2.7129 0.68%
014464 1.0353 1.0993 0.05%
014680 0.993 0.993 0.00%
015595 1.0638 1.0638 0.68%
016546 0.9865 0.9865 0.68%
018012 1.0524 1.0524 0.05%
019212 1.1027 1.1027 0.00%
019268 1.2539 1.2539 0.05%
020157 1.0794 1.0794 0.82%
501210 0.7613 0.7613 0.00%
519686 1.725 1.725 0.82%
519692 4.3488 5.4578 0.68%
519696 2.578 3.369 0.00%
519698 1.8458 2.3758 0.68%
519725 1.0569 1.4469 0.05%
519746 2.2818 2.5308 0.05%
519756 1.7186 2.0186 0.68%
519759 1.209 1.808 0.68%
519767 2.351 2.361 0.68%
004975 1.1232 1.3482 0.68%
005025 1.2825 1.2825 0.05%
007316 1.3618 1.3618 0.05%
010890 1.0095 1.0095 0.68%
010916 1.064 1.064 0.68%
011257 1.0121 1.0121 0.68%
013247 0.8986 0.8986 0.68%
013882 1.3979 1.4949 0.68%
017433 1.0589 1.0589 0.05%
017795 0.9614 0.9614 0.68%
020344 1.0795 1.0795 0.05%
501092 1.0601 1.0601 0.68%
510010 1.585 1.764 0.82%
519683 1.3792 1.7172 0.05%
519690 0.8157 3.9337 0.68%
519702 4.1867 4.9697 0.68%
519722 1.1244 1.1244 0.05%
519726 1.1806 1.6411 0.05%
519727 2.181 2.641 0.68%
519740 1.1141 1.4251 0.05%
519782 1.38 1.409 0.05%
519783 1.3452 1.3742 0.05%
004075 2.2574 2.2574 0.82%
005973 1.0 1.0 0.05%
006223 1.8982 1.8982 0.68%
006746 1.046 1.062 0.05%
008734 1.1593 1.1593 0.68%
009315 1.0471 1.1381 0.05%
010143 0.6321 0.6321 0.68%
012582 0.7058 0.7058 0.68%
013779 0.9419 0.9419 0.00%
013950 1.8458 1.8478 0.68%
014038 1.0982 1.0982 0.68%
016474 1.2725 1.2725 0.05%
016876 1.0567 1.0567 0.05%
017553 1.687 1.687 0.68%
017794 0.9709 0.9709 0.68%
017859 1.3648 1.3648 0.68%
018198 0.9833 0.9833 0.68%
019514 1.3676 1.3676 0.68%
019754 1.013 1.013 0.68%
020363 1.2173 1.2173 0.05%
020886 1.0172 1.0172 0.05%
164902 1.1445 1.8145 0.05%
164905 0.9953 1.0453 0.82%
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519694 0.6256 1.6096 0.68%
519710 1.492 2.284 0.68%
519712 2.8062 3.6392 0.68%
519714 1.271 3.629 0.82%
519735 1.0777 1.2747 0.05%
519755 1.469 1.601 0.68%
519761 1.459 1.591 0.68%
519769 1.422 1.482 0.68%
519771 1.398 1.473 0.68%
519773 1.6423 1.6423 0.68%
519776 1.0409 1.2822 0.05%
519785 1.0675 1.2239 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票221.0310.68
2债券及货币1,858.8789.78
3现金127.2506.15
4其他资产00.3600.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安00.2212.560.61%-0.12  
002032苏泊尔00.2011.700.57%-0.03  
600741华域汽车00.6611.830.57%0.66  
600295鄂尔多斯01.1311.610.56%1.13  
000708中信特钢00.8311.320.55%0.77  
000895双汇发展00.4211.380.55%-0.15  
601225陕西煤业00.4011.030.53%-0.15  
000157中联重科01.3810.460.51%0.11  
002430杭氧股份00.4510.630.51%0.45  
600028中国石化01.4410.020.48%-3.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0205.30(万张)537.99(万元)25.98(%)  
201973224国债0104.00(万张)414.93(万元)20.04(%)  
301973023国债2702.00(万张)205.60(万元)9.93(%)  
4110059浦发转债01.70(万张)188.71(万元)9.11(%)  
501972723国债2401.50(万张)153.31(万元)7.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.2%-0.57%-2.06%0.28%3.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.39%
0.69%
-0.18%
-0.57%
-6.05%
1.42%
52.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.11
0.13
0.13
夏普比率
-80.64
-89.22
-35.69
特雷诺指数
-0.03
-0.06
-0.03
詹森指数
-0.03
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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