基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷,唐赟 申购费率0.08% 基金规模0.12亿 (2022-06-30) |
|
基金代码519730 | 基金经理邵文婷,唐赟 | 最新份额998.72万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-08-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。
本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-21 | 1.5269 | 1.5269 | 0.10% |
2024-11-20 | 1.5253 | 1.5253 | 0.12% |
2024-11-19 | 1.5234 | 1.5234 | 0.01% |
2024-11-18 | 1.5232 | 1.5232 | 0.05% |
2024-11-15 | 1.5224 | 1.5224 | -0.12% |
2024-11-14 | 1.5243 | 1.5243 | -0.23% |
2024-11-13 | 1.5278 | 1.5278 | 0.16% |
2024-11-12 | 1.5253 | 1.5253 | -0.07% |
2024-11-11 | 1.5264 | 1.5264 | -0.12% |
2024-11-8 | 1.5282 | 1.5282 | -0.12% |
2024-11-7 | 1.53 | 1.53 | 0.32% |
2024-11-6 | 1.5251 | 1.5251 | -0.01% |
2024-11-5 | 1.5252 | 1.5252 | 0.26% |
2024-11-4 | 1.5212 | 1.5212 | 0.10% |
2024-11-1 | 1.5197 | 1.5197 | 0.11% |
2024-10-31 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% |
2024-10-30 | 1.5181 | 1.5181 | -0.12% |
2024-10-29 | 1.52 | 1.52 | -0.18% |
2024-10-28 | 1.5227 | 1.5227 | 0.24% |
2024-10-25 | 1.519 | 1.519 | 0.02% |
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年至2010年担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年至2012年担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德双利债券证券投资基金(2015年11月07日至2023年05月06日)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2015年11月07日至2019年12月14日)、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(2017年03月31日至2019年10月24日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019年02月28日至2022年03月11日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年01月18日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2020年07月14日至2023年05月06日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2020年07月14日至2022年07月08日)的基金经理。现任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金(2015年08月04日至今)、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)(2015年08月04日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2020年07月14日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银信用添利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-08-04 至 今 | 9.3 | 37.50% | 28.89% |
交银增利债券C | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 4.4 | -6.49% | 10.02% |
交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -1.19% | 8.83% |
交银裕通纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 14.35% | 10.82% |
交银荣鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-28 至 2022-03-12 | 3.0 | 25.70% | 67.41% |
交银增利债券A/B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-07-31 | 1.1 | -- | -- |
交银双利债券C | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 6.26% | 27.35% |
交银强化回报债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 2023-05-06 | 2.8 | -2.35% | 8.83% |
交银双利债券A/B | 债券型 | 2015-11-07 至 2023-05-06 | 7.5 | 9.41% | 27.35% |
交银增强收益债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 2021-12-16 | 1.4 | 1.03% | 6.33% |
交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 9.3 | 37.68% | 28.89% |
交银双轮动债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 9.3 | 32.48% | 28.89% |
交银稳固收益债券A | 债券型 | 2020-07-14 至 2022-07-09 | 2.0 | 9.41% | 7.36% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 4.4 | -7.78% | 10.02% |
交银安心收益债券A | 债券型 | 2015-11-07 至 2019-12-14 | 4.1 | 8.84% | 12.35% |
交银裕通纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2019-10-24 | 2.6 | 13.28% | 10.82% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2022-11-30 至 今 | 1年-1个月零23天 | -2.86 | 2.76 |
唐赟 | 2020-07-14 至 今 | 4年4个月零8天 | -6.49 | 10.02 |
凌超 | 2018-02-13 至 2020-07-23 | 2年5个月零10天 | 17.31 | 13.89 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1年9个月零5天 | 6.17 | 8.38 |
孙超 | 2014-08-26 至 2017-06-22 | 2年-3个月零27天 | 28.23 | 21.13 |
赵凌琦 | 2013-09-03 至 2015-08-15 | 1年11个月零12天 | 29.41 | 24.20 |
李家春 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1年1个月零5天 | 7.80 | 4.68 |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -35.60% | -33.51% |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.0 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 1.5 | -13.96% | -2.98% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.2 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -10.73% | -28.85% |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.0 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邵文婷 | 2022-11-30 至 今 | 1年-1个月零23天 | -2.86 | 2.76 |
唐赟 | 2020-07-14 至 今 | 4年4个月零8天 | -6.49 | 10.02 |
凌超 | 2018-02-13 至 2020-07-23 | 2年5个月零10天 | 17.31 | 13.89 |
于海颖 | 2017-06-10 至 2019-03-15 | 1年9个月零5天 | 6.17 | 8.38 |
孙超 | 2014-08-26 至 2017-06-22 | 2年-3个月零27天 | 28.23 | 21.13 |
赵凌琦 | 2013-09-03 至 2015-08-15 | 1年11个月零12天 | 29.41 | 24.20 |
李家春 | 2013-07-16 至 2014-08-21 | 1年1个月零5天 | 7.80 | 4.68 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003900 | 1.6994 | 1.6994 | 0.68% | |
004868 | 1.9168 | 1.9168 | 0.68% | |
006793 | 1.0743 | 1.1749 | 0.05% | |
007317 | 1.3329 | 1.3329 | 0.05% | |
010936 | 0.8321 | 0.8951 | 0.68% | |
011276 | 0.6799 | 0.6799 | 0.68% | |
011606 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | |
013413 | 0.432 | 0.432 | 0.82% | |
013453 | 0.9894 | 0.9894 | 0.82% | |
013945 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
014549 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
014963 | 3.7112 | 3.7112 | 0.68% | |
015654 | 1.1069 | 1.1149 | 0.05% | |
017432 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
018554 | 1.0267 | 1.0267 | 0.68% | |
019211 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | |
019289 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
020342 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
519688 | 0.7786 | 3.8124 | 0.68% | |
519717 | 1.0109 | 1.1369 | 0.05% | |
519718 | 1.0904 | 1.5014 | 0.05% | |
519720 | 1.0868 | 1.4418 | 0.05% | |
519723 | 1.059 | 1.504 | 0.05% | |
519730 | 1.5253 | 1.5253 | 0.05% | |
519733 | 1.1162 | 1.3242 | 0.05% | |
519760 | 3.677 | 5.278 | 0.68% | |
519778 | 2.7622 | 2.7622 | 0.68% | |
519784 | 1.0556 | 1.272 | 0.05% | |
519787 | 1.2376 | 1.2376 | 0.05% | |
960016 | 4.4351 | 4.6141 | 0.68% | |
005001 | 1.3557 | 1.4957 | 0.68% | |
005004 | 1.4942 | 1.4942 | 0.68% | |
007464 | 1.5375 | 1.5695 | 0.82% | |
007465 | 1.4796 | 1.5336 | 0.82% | |
008204 | 1.1585 | 1.1895 | 0.05% | |
013949 | 1.1383 | 1.1383 | 0.68% | |
015394 | 2.3137 | 2.3137 | 0.68% | |
016397 | 1.0374 | 1.0474 | 0.05% | |
016541 | 0.9688 | 0.9688 | 0.68% | |
018011 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
019560 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% | |
020742 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | |
022162 | 1.0902 | 1.1022 | 0.05% | |
519700 | 1.7901 | 2.9741 | 0.68% | |
519732 | 4.788 | 4.788 | 0.68% | |
519736 | 3.202 | 3.602 | 0.68% | |
519763 | 1.1708 | 1.2998 | 0.05% | |
519766 | 1.3695 | 1.4065 | 0.68% | |
519770 | 1.398 | 1.473 | 0.68% | |
519772 | 2.13 | 2.13 | 0.68% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
008352 | 1.082 | 1.157 | 0.05% | |
008507 | 0.7613 | 0.7613 | 0.68% | |
008955 | 1.2908 | 1.2908 | 0.68% | |
009402 | 1.161 | 1.327 | 0.68% | |
009618 | 0.7749 | 0.7749 | 0.68% | |
010094 | 0.8591 | 0.8591 | 0.68% | |
011275 | 0.6941 | 0.6941 | 0.68% | |
013430 | 4.1069 | 4.3899 | 0.68% | |
014949 | 1.1199 | 1.1199 | 0.68% | |
015326 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
016542 | 0.9536 | 0.9536 | 0.68% | |
017851 | 0.9787 | 0.9787 | 0.68% | |
018708 | 0.9239 | 0.9239 | 0.68% | |
020523 | 1.7345 | 1.7345 | 0.68% | |
020887 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | |
021018 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
519680 | 1.0186 | 1.9116 | 0.05% | |
519697 | 3.951 | 5.001 | 0.68% | |
519704 | 3.7525 | 5.2035 | 0.68% | |
519731 | 1.4566 | 1.4566 | 0.05% | |
519745 | 1.0458 | 1.3477 | 0.05% | |
519748 | 1.1265 | 1.3885 | 0.05% | |
519779 | 1.828 | 1.923 | 0.68% | |
005972 | 1.0932 | 1.2362 | 0.05% | |
008205 | 1.1466 | 1.1666 | 0.05% | |
010483 | 0.6343 | 0.6343 | 0.68% | |
010891 | 1.0058 | 1.0058 | 0.68% | |
012834 | 1.0109 | 1.0109 | 0.68% | |
013249 | 0.9818 | 0.9818 | 0.68% | |
013269 | 0.7292 | 0.7292 | 0.68% | |
013419 | 1.0295 | 1.1015 | 0.05% | |
013883 | 1.1389 | 1.3049 | 0.68% | |
013884 | 1.7589 | 1.7589 | 0.68% | |
014046 | 2.2175 | 2.2175 | 0.82% | |
014080 | 0.7612 | 0.7612 | 0.68% | |
014681 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | |
015327 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | |
016545 | 0.9973 | 0.9973 | 0.68% | |
017850 | 0.9889 | 0.9889 | 0.68% | |
018199 | 0.9749 | 0.9749 | 0.68% | |
018555 | 1.0161 | 1.0161 | 0.68% | |
018709 | 0.9172 | 0.9172 | 0.68% | |
019345 | 1.0317 | 1.0317 | 0.68% | |
019346 | 1.0254 | 1.0254 | 0.68% | |
020156 | 1.0813 | 1.0813 | 0.82% | |
022155 | 1.3793 | 1.3793 | 0.05% | |
159913 | 2.192 | 2.192 | 0.82% | |
164906 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
164908 | 0.4334 | 0.4334 | 0.82% | |
501087 | 1.113 | 1.113 | 0.68% | |
519682 | 1.0177 | 1.8377 | 0.05% | |
519706 | 2.009 | 2.009 | 0.82% | |
519743 | 1.0604 | 1.4124 | 0.05% | |
519752 | 1.48 | 1.549 | 0.68% | |
519777 | 1.0294 | 1.275 | 0.05% | |
519786 | 1.0896 | 1.2556 | 0.05% | |
004428 | 1.1853 | 1.5403 | 0.05% | |
005577 | 1.2193 | 1.3213 | 0.05% | |
006202 | 1.7518 | 1.7518 | 0.68% | |
006745 | 1.031 | 1.18 | 0.05% | |
008223 | 1.0196 | 1.1301 | 0.05% | |
009316 | 1.0851 | 1.1101 | 0.05% | |
010454 | 0.6424 | 0.6424 | 0.68% | |
010937 | 0.8069 | 0.8699 | 0.68% | |
011256 | 1.0272 | 1.0272 | 0.68% | |
011605 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | |
012583 | 0.6872 | 0.6872 | 0.68% | |
013885 | 2.7569 | 2.7569 | 0.68% | |
014039 | 1.073 | 1.073 | 0.68% | |
016396 | 1.0252 | 1.0522 | 0.05% | |
016875 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
017979 | 1.7013 | 1.7013 | 0.68% | |
019559 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | |
021601 | 1.1568 | 1.1568 | 0.05% | |
022103 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
519738 | 1.221 | 1.861 | 0.68% | |
519753 | 1.0492 | 1.2372 | 0.05% | |
519762 | 1.0978 | 1.3128 | 0.05% | |
519768 | 1.446 | 1.506 | 0.68% | |
004427 | 1.1998 | 1.5778 | 0.05% | |
005578 | 1.1959 | 1.2759 | 0.05% | |
006367 | 1.0997 | 1.2067 | 0.05% | |
006794 | 1.0848 | 1.1544 | 0.05% | |
012833 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
013248 | 0.9937 | 0.9937 | 0.68% | |
013778 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | |
013787 | 0.7475 | 0.7475 | 0.00% | |
014096 | 2.7129 | 2.7129 | 0.68% | |
014464 | 1.0353 | 1.0993 | 0.05% | |
014680 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | |
015595 | 1.0638 | 1.0638 | 0.68% | |
016546 | 0.9865 | 0.9865 | 0.68% | |
018012 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
019212 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
019268 | 1.2539 | 1.2539 | 0.05% | |
020157 | 1.0794 | 1.0794 | 0.82% | |
501210 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | |
519686 | 1.725 | 1.725 | 0.82% | |
519692 | 4.3488 | 5.4578 | 0.68% | |
519696 | 2.578 | 3.369 | 0.00% | |
519698 | 1.8458 | 2.3758 | 0.68% | |
519725 | 1.0569 | 1.4469 | 0.05% | |
519746 | 2.2818 | 2.5308 | 0.05% | |
519756 | 1.7186 | 2.0186 | 0.68% | |
519759 | 1.209 | 1.808 | 0.68% | |
519767 | 2.351 | 2.361 | 0.68% | |
004975 | 1.1232 | 1.3482 | 0.68% | |
005025 | 1.2825 | 1.2825 | 0.05% | |
007316 | 1.3618 | 1.3618 | 0.05% | |
010890 | 1.0095 | 1.0095 | 0.68% | |
010916 | 1.064 | 1.064 | 0.68% | |
011257 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% | |
013247 | 0.8986 | 0.8986 | 0.68% | |
013882 | 1.3979 | 1.4949 | 0.68% | |
017433 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
017795 | 0.9614 | 0.9614 | 0.68% | |
020344 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
501092 | 1.0601 | 1.0601 | 0.68% | |
510010 | 1.585 | 1.764 | 0.82% | |
519683 | 1.3792 | 1.7172 | 0.05% | |
519690 | 0.8157 | 3.9337 | 0.68% | |
519702 | 4.1867 | 4.9697 | 0.68% | |
519722 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
519726 | 1.1806 | 1.6411 | 0.05% | |
519727 | 2.181 | 2.641 | 0.68% | |
519740 | 1.1141 | 1.4251 | 0.05% | |
519782 | 1.38 | 1.409 | 0.05% | |
519783 | 1.3452 | 1.3742 | 0.05% | |
004075 | 2.2574 | 2.2574 | 0.82% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
006223 | 1.8982 | 1.8982 | 0.68% | |
006746 | 1.046 | 1.062 | 0.05% | |
008734 | 1.1593 | 1.1593 | 0.68% | |
009315 | 1.0471 | 1.1381 | 0.05% | |
010143 | 0.6321 | 0.6321 | 0.68% | |
012582 | 0.7058 | 0.7058 | 0.68% | |
013779 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | |
013950 | 1.8458 | 1.8478 | 0.68% | |
014038 | 1.0982 | 1.0982 | 0.68% | |
016474 | 1.2725 | 1.2725 | 0.05% | |
016876 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
017553 | 1.687 | 1.687 | 0.68% | |
017794 | 0.9709 | 0.9709 | 0.68% | |
017859 | 1.3648 | 1.3648 | 0.68% | |
018198 | 0.9833 | 0.9833 | 0.68% | |
019514 | 1.3676 | 1.3676 | 0.68% | |
019754 | 1.013 | 1.013 | 0.68% | |
020363 | 1.2173 | 1.2173 | 0.05% | |
020886 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
164902 | 1.1445 | 1.8145 | 0.05% | |
164905 | 0.9953 | 1.0453 | 0.82% | |
519685 | 1.3025 | 1.6375 | 0.05% | |
519694 | 0.6256 | 1.6096 | 0.68% | |
519710 | 1.492 | 2.284 | 0.68% | |
519712 | 2.8062 | 3.6392 | 0.68% | |
519714 | 1.271 | 3.629 | 0.82% | |
519735 | 1.0777 | 1.2747 | 0.05% | |
519755 | 1.469 | 1.601 | 0.68% | |
519761 | 1.459 | 1.591 | 0.68% | |
519769 | 1.422 | 1.482 | 0.68% | |
519771 | 1.398 | 1.473 | 0.68% | |
519773 | 1.6423 | 1.6423 | 0.68% | |
519776 | 1.0409 | 1.2822 | 0.05% | |
519785 | 1.0675 | 1.2239 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 221.03 | 10.68 |
2 | 债券及货币 | 1,858.87 | 89.78 |
3 | 现金 | 127.25 | 06.15 |
4 | 其他资产 | 00.36 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 00.22 | 12.56 | 0.61% | -0.12 |
002032 | 苏泊尔 | 00.20 | 11.70 | 0.57% | -0.03 |
600741 | 华域汽车 | 00.66 | 11.83 | 0.57% | 0.66 |
600295 | 鄂尔多斯 | 01.13 | 11.61 | 0.56% | 1.13 |
000708 | 中信特钢 | 00.83 | 11.32 | 0.55% | 0.77 |
000895 | 双汇发展 | 00.42 | 11.38 | 0.55% | -0.15 |
601225 | 陕西煤业 | 00.40 | 11.03 | 0.53% | -0.15 |
000157 | 中联重科 | 01.38 | 10.46 | 0.51% | 0.11 |
002430 | 杭氧股份 | 00.45 | 10.63 | 0.51% | 0.45 |
600028 | 中国石化 | 01.44 | 10.02 | 0.48% | -3.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 05.30(万张) | 537.99(万元) | 25.98(%) |
2 | 019732 | 24国债01 | 04.00(万张) | 414.93(万元) | 20.04(%) |
3 | 019730 | 23国债27 | 02.00(万张) | 205.60(万元) | 9.93(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 01.70(万张) | 188.71(万元) | 9.11(%) |
5 | 019727 | 23国债24 | 01.50(万张) | 153.31(万元) | 7.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
100≤X<200 | 0.5% |
50≤X<100 | 0.6% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.1% |
1年0.05% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.2% | -0.57% | -2.06% | 0.28% | 3.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.39% | 0.69% | -0.18% | -0.57% | -6.05% | 1.42% | 52.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
夏普比率 | -80.64 | -89.22 | -35.69 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.06 | -0.03 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。