公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数C
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1223
1.1323
13.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.36% -0.0% 4049/5554
最近一月 -1.61% 0.08% 5282/5503
最近三月 -1.41% 0.1% 4662/5281
最近一年 6.9% 0.4% 3982/4235
(2026-01-19)
基金代码020157 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额8,180.33万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-19 1.1223 1.1323 0.45%
2026-1-16 1.1173 1.1273 -0.79%
2026-1-15 1.1262 1.1362 -0.16%
2026-1-14 1.128 1.138 -0.73%
2026-1-13 1.1393 1.1463 -0.13%
2026-1-12 1.1408 1.1478 0.29%
2026-1-9 1.1375 1.1445 0.30%
2026-1-8 1.1341 1.1411 -0.41%
2026-1-7 1.1388 1.1458 -0.34%
2026-1-6 1.1427 1.1497 0.59%
2026-1-5 1.136 1.143 0.17%
2025-12-30 1.1352 1.1422 -0.32%
2025-12-29 1.1389 1.1459 -0.63%
2025-12-26 1.1461 1.1531 0.09%
2025-12-25 1.1451 1.1521 0.37%
2025-12-24 1.1409 1.1479 0.20%
2025-12-23 1.1386 1.1456 0.01%
2025-12-22 1.1385 1.1455 -0.45%
2025-12-19 1.1437 1.1507 -0.02%
2025-12-18 1.1439 1.1509 0.56%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数C  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 4.4-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 1.0--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数C指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 4.7-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 2.6-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
交银恒生港股通创新药精选指数A指数型2025-07-25 至 今 0.5--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 2.0--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 1.1--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.7-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 4.3-50.02% -32.60% 
交银中证A500指数增强发起C指数型2026-01-15 至 今 0.0--  --  
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 4.7-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 4.7-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.7-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
交银中证港股通央企红利指数A指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 4.7-30.69% -28.85% 
交银中证A500指数增强发起A指数型2026-01-15 至 今 0.0--  --  
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 2.0--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 1.1--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 1.0--  --  
交银中证港股通央企红利指数C指数型2025-10-13 至 今 0.3--  --  
交银中证智选沪深港科技50ETF指数型,ETF型2025-11-24 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 4.7-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年-2个月零24天
邵文婷2024-01-30 至 今1年-1个月零21天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012834 1.1274 1.1274 0.31%
013949 1.8581 1.8581 0.31%
014039 1.4045 1.4045 0.31%
008734 1.9055 1.9055 0.31%
016397 1.0597 1.0697 0.05%
016545 1.0647 1.0647 0.31%
020342 1.0243 1.0643 0.05%
020363 1.2233 1.2483 0.05%
018011 1.0767 1.0767 0.05%
014549 2.6791 2.6791 0.31%
018783 2.351 2.351 0.31%
020886 1.0129 1.0359 0.05%
020887 1.0145 1.0345 0.05%
018198 1.0289 1.0289 0.31%
019345 1.5094 1.5094 0.31%
023023 1.2876 1.2876 0.09%
025019 1.2723 1.2723 0.05%
025948 1.0095 1.0095 0.31%
023583 1.0213 1.0213 0.05%
159913 2.525 2.525 0.09%
006223 2.0342 2.0342 0.31%
005001 2.0846 2.2246 0.31%
519692 5.7807 6.8897 0.31%
519748 1.154 1.416 0.05%
519759 1.25 1.906 0.31%
519773 2.7447 2.7447 0.31%
519782 1.4173 1.4463 0.05%
003900 1.8102 1.8102 0.31%
008352 1.029 1.193 0.05%
007317 1.863 1.863 0.05%
011275 0.7624 0.7624 0.31%
960016 5.8292 6.0082 0.31%
008204 1.175 1.218 0.05%
014963 5.7192 5.7192 0.31%
015394 3.1369 3.1369 0.31%
009402 1.7101 1.8761 0.31%
016396 1.0501 1.0771 0.05%
016541 1.2636 1.2636 0.31%
016542 1.2322 1.2322 0.31%
016546 1.0459 1.0459 0.31%
018012 1.0722 1.0722 0.05%
022162 1.0716 1.1276 0.05%
024440 1.2121 1.2121 0.31%
019559 1.0443 1.0443 0.05%
024301 1.0054 1.0054 0.05%
025189 0.9649 0.9649 0.09%
024936 1.1169 1.1169 0.05%
164908 0.5111 0.5111 0.09%
005004 1.454 1.454 0.31%
519685 1.3699 1.7049 0.05%
519690 1.0861 4.2041 0.31%
519710 1.458 2.25 0.31%
519712 3.577 4.41 0.31%
519723 1.0599 1.5349 0.05%
519732 7.046 7.046 0.31%
519743 1.0038 1.4348 0.05%
519746 2.3144 2.5974 0.05%
519760 3.8507 5.4517 0.31%
519770 3.612 3.687 0.31%
007465 2.0597 2.2187 0.09%
006793 1.0837 1.1953 0.05%
006794 1.1031 1.1727 0.05%
010916 1.0961 1.0961 0.31%
011276 0.7416 0.7416 0.31%
012582 0.6963 0.6963 0.31%
012583 0.6717 0.6717 0.31%
013882 1.3508 1.4478 0.31%
013413 0.5088 0.5088 0.09%
008507 1.2228 1.2228 0.31%
020156 1.1276 1.1376 0.09%
021018 1.1066 1.1066 0.05%
019268 1.2721 1.3701 0.05%
022934 2.3278 2.3278 0.09%
023808 1.074 1.119 0.05%
025002 0.9951 0.9951 0.31%
025299 1.0119 1.0119 0.31%
025953 1.0088 1.0088 0.31%
006368 1.0 1.0 0.05%
004975 1.2302 1.4552 0.31%
519704 5.8102 7.2612 0.31%
519720 1.0743 1.4623 0.05%
519731 1.597 1.597 0.05%
519733 1.3434 1.5514 0.05%
519735 1.2912 1.4882 0.05%
519753 1.1192 1.3382 0.05%
519755 1.6953 1.8273 0.31%
519776 1.0563 1.2976 0.05%
519777 1.0054 1.29 0.05%
519785 1.0869 1.2433 0.05%
009316 1.1095 1.1345 0.05%
010936 1.2541 1.3171 0.31%
010937 1.2046 1.2676 0.31%
517950 1.1064 1.1064 0.09%
008223 1.0281 1.1586 0.05%
013884 2.2737 2.2737 0.31%
014080 0.9846 0.9846 0.31%
014096 3.482 3.482 0.31%
015595 1.1415 1.1415 0.31%
013269 1.0536 1.0536 0.31%
017432 1.0855 1.0855 0.05%
017553 1.7888 1.7888 0.31%
019137 1.2573 1.2573 0.31%
020344 1.0558 1.0958 0.05%
020523 2.1134 2.1134 0.31%
017851 1.4989 1.4989 0.31%
018555 1.5424 1.5424 0.31%
018708 1.2449 1.2449 0.31%
022155 1.2364 1.4144 0.05%
021601 1.021 1.183 0.05%
024439 1.2163 1.2163 0.31%
018199 1.013 1.013 0.31%
019514 2.872 2.872 0.31%
164902 1.1596 1.8846 0.05%
164905 1.2479 1.3106 0.09%
004428 1.3129 1.6679 0.05%
519683 1.3111 1.7931 0.05%
519698 2.9875 3.5175 0.31%
519706 2.294 2.294 0.09%
519725 1.0593 1.4753 0.05%
519730 1.6802 1.6802 0.05%
519736 3.373 3.773 0.31%
519766 2.8794 2.9164 0.31%
519767 3.2093 3.2193 0.31%
501087 1.2516 1.2516 0.31%
005972 1.0435 1.2555 0.05%
009618 1.0114 1.0114 0.31%
013883 1.6652 1.8312 0.31%
013950 2.967 2.969 0.31%
014038 1.4509 1.4509 0.31%
015654 1.1281 1.1361 0.05%
013453 1.2377 1.2377 0.09%
016876 1.087 1.087 0.05%
020157 1.1223 1.1323 0.09%
020742 1.1459 1.1459 0.05%
019754 1.0253 1.0253 0.31%
023053 1.1574 1.1574 0.09%
023841 1.0538 1.0898 0.05%
023844 1.3352 1.3352 0.05%
023888 1.0779 1.0779 0.05%
024300 1.0063 1.0063 0.05%
025190 0.9644 0.9644 0.09%
024926 0.9432 0.9432 0.09%
023582 1.022 1.022 0.05%
510010 1.803 2.007 0.09%
004427 1.3353 1.7133 0.05%
519682 1.0457 1.9097 0.05%
519688 1.1787 4.2125 0.31%
519700 2.3303 3.5143 0.31%
519717 1.0081 1.1591 0.05%
519727 2.692 3.152 0.31%
519740 1.1352 1.4462 0.05%
519745 1.0442 1.3711 0.05%
519756 2.1244 2.4244 0.31%
519761 1.6798 1.8118 0.31%
519762 1.136 1.351 0.05%
519769 1.4789 1.5389 0.31%
519771 3.604 3.679 0.31%
519772 2.3572 2.3572 0.31%
519786 1.1106 1.2766 0.05%
519787 1.2609 1.2609 0.05%
501092 1.3526 1.3526 0.31%
007316 1.9122 1.9122 0.05%
007464 2.1568 2.2938 0.09%
006746 1.0196 1.0826 0.05%
010143 0.6947 0.6947 0.31%
010483 0.6926 0.6926 0.31%
010890 1.1039 1.1039 0.31%
012833 1.1476 1.1476 0.31%
016875 1.0923 1.0923 0.05%
017433 1.0789 1.0789 0.05%
019136 1.266 1.266 0.31%
017979 2.0883 2.0883 0.31%
018709 1.2272 1.2272 0.31%
019211 1.5313 1.5313 -0.07%
022877 1.0833 1.2423 0.05%
023022 1.2895 1.2895 0.09%
004868 1.887 1.887 0.31%
005025 1.3054 1.3054 0.05%
519680 1.0466 1.9886 0.05%
519686 1.942 1.942 0.09%
519718 1.072 1.527 0.05%
004075 2.5461 2.7811 0.09%
008955 1.6722 1.6722 0.31%
009315 1.0719 1.1629 0.05%
010891 1.0986 1.0986 0.31%
011256 1.0852 1.0852 0.31%
011257 1.0643 1.0643 0.31%
014046 2.7143 2.7143 0.09%
013247 1.1279 1.1279 0.31%
016474 1.3649 1.3649 0.05%
017794 1.6541 1.6541 0.31%
017795 1.6264 1.6264 0.31%
017859 2.0834 2.0834 0.31%
014464 1.021 1.133 0.05%
018554 1.5729 1.5729 0.31%
022103 1.0929 1.1379 0.05%
019346 1.4898 1.4898 0.31%
019560 1.0366 1.0366 0.05%
023050 1.5711 1.5711 0.09%
005578 1.2197 1.2997 0.05%
519694 0.7651 1.7491 0.31%
519697 4.561 5.938 0.31%
519714 1.228 3.545 0.09%
519726 1.2725 1.7269 0.05%
519752 1.3985 1.6145 0.31%
519779 2.132 2.227 0.31%
519784 1.0753 1.2917 0.05%
010454 0.6323 0.6323 0.31%
008205 1.1695 1.1895 0.05%
014949 1.2251 1.2251 0.31%
013885 3.4897 3.4897 0.31%
013430 5.1566 5.4396 0.31%
017850 1.5252 1.5252 0.31%
019212 1.5186 1.5186 -0.07%
019289 1.1169 1.1169 0.05%
023051 1.5683 1.5683 0.09%
023052 1.1597 1.1597 0.09%
025298 1.0139 1.0139 0.31%
024927 0.9424 0.9424 0.09%
006202 2.149 2.149 0.31%
006367 1.0682 1.2242 0.05%
005577 1.2505 1.3525 0.05%
519702 5.2935 6.0765 0.31%
519722 1.1066 1.1366 0.05%
519738 1.2809 1.9629 0.31%
519763 1.2061 1.3351 0.05%
519768 1.5076 1.5676 0.31%
519778 3.5703 3.5703 0.31%
519783 1.3751 1.4041 0.05%
005973 1.0 1.0 0.05%
006745 1.0225 1.2005 0.05%
010094 1.0884 1.0884 0.31%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,215.8893.48
2债券及货币1,535.5906.46
3现金1,535.5906.46
4其他资产153.1600.64
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源113.16666.512.80%-15.76  
603156养元饮品16.35481.832.03%-1.16  
600755厦门国贸67.48417.031.75%-20.55  
000895双汇发展15.59385.701.62%-1.20  
600177雅戈尔51.31380.211.60%-14.98  
002032苏泊尔07.76370.541.56%1.39  
601006大秦铁路60.44355.991.50%-17.65  
601088中国神华09.19353.821.49%-0.71  
600028中国石化61.11323.271.36%-18.74  
600750江中药业14.09308.991.30%1.49  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-142026-01-160.003
22025-12-102025-12-120.001
32025-11-122025-11-140.003
42025-10-212025-10-230.003
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.95%6.9%0.0%0.0%6.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.61%
-1.41%
-0.78%
-0.78%
6.9%
0.0%
0.0%
13.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.77
0.00
夏普比率
60.95
47.83
0.00
特雷诺指数
0.02
0.02
0.00
詹森指数
-0.05
-0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。