基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,邵文婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020157 | 基金经理蔡铮,邵文婷 | 最新份额8,180.33万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-19 | 1.1223 | 1.1323 | 0.45% |
| 2026-1-16 | 1.1173 | 1.1273 | -0.79% |
| 2026-1-15 | 1.1262 | 1.1362 | -0.16% |
| 2026-1-14 | 1.128 | 1.138 | -0.73% |
| 2026-1-13 | 1.1393 | 1.1463 | -0.13% |
| 2026-1-12 | 1.1408 | 1.1478 | 0.29% |
| 2026-1-9 | 1.1375 | 1.1445 | 0.30% |
| 2026-1-8 | 1.1341 | 1.1411 | -0.41% |
| 2026-1-7 | 1.1388 | 1.1458 | -0.34% |
| 2026-1-6 | 1.1427 | 1.1497 | 0.59% |
| 2026-1-5 | 1.136 | 1.143 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 1.1352 | 1.1422 | -0.32% |
| 2025-12-29 | 1.1389 | 1.1459 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.1461 | 1.1531 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1451 | 1.1521 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.1409 | 1.1479 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.1386 | 1.1456 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1385 | 1.1455 | -0.45% |
| 2025-12-19 | 1.1437 | 1.1507 | -0.02% |
| 2025-12-18 | 1.1439 | 1.1509 | 0.56% |

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.4 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.6 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | -50.02% | -32.60% |
| 交银中证A500指数增强发起C | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证A500指数增强发起A | 指数型 | 2026-01-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年-2个月零24天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年-1个月零21天 |

蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年-2个月零24天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年-1个月零21天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012834 | 1.1274 | 1.1274 | 0.31% | |
| 013949 | 1.8581 | 1.8581 | 0.31% | |
| 014039 | 1.4045 | 1.4045 | 0.31% | |
| 008734 | 1.9055 | 1.9055 | 0.31% | |
| 016397 | 1.0597 | 1.0697 | 0.05% | |
| 016545 | 1.0647 | 1.0647 | 0.31% | |
| 020342 | 1.0243 | 1.0643 | 0.05% | |
| 020363 | 1.2233 | 1.2483 | 0.05% | |
| 018011 | 1.0767 | 1.0767 | 0.05% | |
| 014549 | 2.6791 | 2.6791 | 0.31% | |
| 018783 | 2.351 | 2.351 | 0.31% | |
| 020886 | 1.0129 | 1.0359 | 0.05% | |
| 020887 | 1.0145 | 1.0345 | 0.05% | |
| 018198 | 1.0289 | 1.0289 | 0.31% | |
| 019345 | 1.5094 | 1.5094 | 0.31% | |
| 023023 | 1.2876 | 1.2876 | 0.09% | |
| 025019 | 1.2723 | 1.2723 | 0.05% | |
| 025948 | 1.0095 | 1.0095 | 0.31% | |
| 023583 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
| 159913 | 2.525 | 2.525 | 0.09% | |
| 006223 | 2.0342 | 2.0342 | 0.31% | |
| 005001 | 2.0846 | 2.2246 | 0.31% | |
| 519692 | 5.7807 | 6.8897 | 0.31% | |
| 519748 | 1.154 | 1.416 | 0.05% | |
| 519759 | 1.25 | 1.906 | 0.31% | |
| 519773 | 2.7447 | 2.7447 | 0.31% | |
| 519782 | 1.4173 | 1.4463 | 0.05% | |
| 003900 | 1.8102 | 1.8102 | 0.31% | |
| 008352 | 1.029 | 1.193 | 0.05% | |
| 007317 | 1.863 | 1.863 | 0.05% | |
| 011275 | 0.7624 | 0.7624 | 0.31% | |
| 960016 | 5.8292 | 6.0082 | 0.31% | |
| 008204 | 1.175 | 1.218 | 0.05% | |
| 014963 | 5.7192 | 5.7192 | 0.31% | |
| 015394 | 3.1369 | 3.1369 | 0.31% | |
| 009402 | 1.7101 | 1.8761 | 0.31% | |
| 016396 | 1.0501 | 1.0771 | 0.05% | |
| 016541 | 1.2636 | 1.2636 | 0.31% | |
| 016542 | 1.2322 | 1.2322 | 0.31% | |
| 016546 | 1.0459 | 1.0459 | 0.31% | |
| 018012 | 1.0722 | 1.0722 | 0.05% | |
| 022162 | 1.0716 | 1.1276 | 0.05% | |
| 024440 | 1.2121 | 1.2121 | 0.31% | |
| 019559 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% | |
| 024301 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% | |
| 025189 | 0.9649 | 0.9649 | 0.09% | |
| 024936 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
| 164908 | 0.5111 | 0.5111 | 0.09% | |
| 005004 | 1.454 | 1.454 | 0.31% | |
| 519685 | 1.3699 | 1.7049 | 0.05% | |
| 519690 | 1.0861 | 4.2041 | 0.31% | |
| 519710 | 1.458 | 2.25 | 0.31% | |
| 519712 | 3.577 | 4.41 | 0.31% | |
| 519723 | 1.0599 | 1.5349 | 0.05% | |
| 519732 | 7.046 | 7.046 | 0.31% | |
| 519743 | 1.0038 | 1.4348 | 0.05% | |
| 519746 | 2.3144 | 2.5974 | 0.05% | |
| 519760 | 3.8507 | 5.4517 | 0.31% | |
| 519770 | 3.612 | 3.687 | 0.31% | |
| 007465 | 2.0597 | 2.2187 | 0.09% | |
| 006793 | 1.0837 | 1.1953 | 0.05% | |
| 006794 | 1.1031 | 1.1727 | 0.05% | |
| 010916 | 1.0961 | 1.0961 | 0.31% | |
| 011276 | 0.7416 | 0.7416 | 0.31% | |
| 012582 | 0.6963 | 0.6963 | 0.31% | |
| 012583 | 0.6717 | 0.6717 | 0.31% | |
| 013882 | 1.3508 | 1.4478 | 0.31% | |
| 013413 | 0.5088 | 0.5088 | 0.09% | |
| 008507 | 1.2228 | 1.2228 | 0.31% | |
| 020156 | 1.1276 | 1.1376 | 0.09% | |
| 021018 | 1.1066 | 1.1066 | 0.05% | |
| 019268 | 1.2721 | 1.3701 | 0.05% | |
| 022934 | 2.3278 | 2.3278 | 0.09% | |
| 023808 | 1.074 | 1.119 | 0.05% | |
| 025002 | 0.9951 | 0.9951 | 0.31% | |
| 025299 | 1.0119 | 1.0119 | 0.31% | |
| 025953 | 1.0088 | 1.0088 | 0.31% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 004975 | 1.2302 | 1.4552 | 0.31% | |
| 519704 | 5.8102 | 7.2612 | 0.31% | |
| 519720 | 1.0743 | 1.4623 | 0.05% | |
| 519731 | 1.597 | 1.597 | 0.05% | |
| 519733 | 1.3434 | 1.5514 | 0.05% | |
| 519735 | 1.2912 | 1.4882 | 0.05% | |
| 519753 | 1.1192 | 1.3382 | 0.05% | |
| 519755 | 1.6953 | 1.8273 | 0.31% | |
| 519776 | 1.0563 | 1.2976 | 0.05% | |
| 519777 | 1.0054 | 1.29 | 0.05% | |
| 519785 | 1.0869 | 1.2433 | 0.05% | |
| 009316 | 1.1095 | 1.1345 | 0.05% | |
| 010936 | 1.2541 | 1.3171 | 0.31% | |
| 010937 | 1.2046 | 1.2676 | 0.31% | |
| 517950 | 1.1064 | 1.1064 | 0.09% | |
| 008223 | 1.0281 | 1.1586 | 0.05% | |
| 013884 | 2.2737 | 2.2737 | 0.31% | |
| 014080 | 0.9846 | 0.9846 | 0.31% | |
| 014096 | 3.482 | 3.482 | 0.31% | |
| 015595 | 1.1415 | 1.1415 | 0.31% | |
| 013269 | 1.0536 | 1.0536 | 0.31% | |
| 017432 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
| 017553 | 1.7888 | 1.7888 | 0.31% | |
| 019137 | 1.2573 | 1.2573 | 0.31% | |
| 020344 | 1.0558 | 1.0958 | 0.05% | |
| 020523 | 2.1134 | 2.1134 | 0.31% | |
| 017851 | 1.4989 | 1.4989 | 0.31% | |
| 018555 | 1.5424 | 1.5424 | 0.31% | |
| 018708 | 1.2449 | 1.2449 | 0.31% | |
| 022155 | 1.2364 | 1.4144 | 0.05% | |
| 021601 | 1.021 | 1.183 | 0.05% | |
| 024439 | 1.2163 | 1.2163 | 0.31% | |
| 018199 | 1.013 | 1.013 | 0.31% | |
| 019514 | 2.872 | 2.872 | 0.31% | |
| 164902 | 1.1596 | 1.8846 | 0.05% | |
| 164905 | 1.2479 | 1.3106 | 0.09% | |
| 004428 | 1.3129 | 1.6679 | 0.05% | |
| 519683 | 1.3111 | 1.7931 | 0.05% | |
| 519698 | 2.9875 | 3.5175 | 0.31% | |
| 519706 | 2.294 | 2.294 | 0.09% | |
| 519725 | 1.0593 | 1.4753 | 0.05% | |
| 519730 | 1.6802 | 1.6802 | 0.05% | |
| 519736 | 3.373 | 3.773 | 0.31% | |
| 519766 | 2.8794 | 2.9164 | 0.31% | |
| 519767 | 3.2093 | 3.2193 | 0.31% | |
| 501087 | 1.2516 | 1.2516 | 0.31% | |
| 005972 | 1.0435 | 1.2555 | 0.05% | |
| 009618 | 1.0114 | 1.0114 | 0.31% | |
| 013883 | 1.6652 | 1.8312 | 0.31% | |
| 013950 | 2.967 | 2.969 | 0.31% | |
| 014038 | 1.4509 | 1.4509 | 0.31% | |
| 015654 | 1.1281 | 1.1361 | 0.05% | |
| 013453 | 1.2377 | 1.2377 | 0.09% | |
| 016876 | 1.087 | 1.087 | 0.05% | |
| 020157 | 1.1223 | 1.1323 | 0.09% | |
| 020742 | 1.1459 | 1.1459 | 0.05% | |
| 019754 | 1.0253 | 1.0253 | 0.31% | |
| 023053 | 1.1574 | 1.1574 | 0.09% | |
| 023841 | 1.0538 | 1.0898 | 0.05% | |
| 023844 | 1.3352 | 1.3352 | 0.05% | |
| 023888 | 1.0779 | 1.0779 | 0.05% | |
| 024300 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | |
| 025190 | 0.9644 | 0.9644 | 0.09% | |
| 024926 | 0.9432 | 0.9432 | 0.09% | |
| 023582 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
| 510010 | 1.803 | 2.007 | 0.09% | |
| 004427 | 1.3353 | 1.7133 | 0.05% | |
| 519682 | 1.0457 | 1.9097 | 0.05% | |
| 519688 | 1.1787 | 4.2125 | 0.31% | |
| 519700 | 2.3303 | 3.5143 | 0.31% | |
| 519717 | 1.0081 | 1.1591 | 0.05% | |
| 519727 | 2.692 | 3.152 | 0.31% | |
| 519740 | 1.1352 | 1.4462 | 0.05% | |
| 519745 | 1.0442 | 1.3711 | 0.05% | |
| 519756 | 2.1244 | 2.4244 | 0.31% | |
| 519761 | 1.6798 | 1.8118 | 0.31% | |
| 519762 | 1.136 | 1.351 | 0.05% | |
| 519769 | 1.4789 | 1.5389 | 0.31% | |
| 519771 | 3.604 | 3.679 | 0.31% | |
| 519772 | 2.3572 | 2.3572 | 0.31% | |
| 519786 | 1.1106 | 1.2766 | 0.05% | |
| 519787 | 1.2609 | 1.2609 | 0.05% | |
| 501092 | 1.3526 | 1.3526 | 0.31% | |
| 007316 | 1.9122 | 1.9122 | 0.05% | |
| 007464 | 2.1568 | 2.2938 | 0.09% | |
| 006746 | 1.0196 | 1.0826 | 0.05% | |
| 010143 | 0.6947 | 0.6947 | 0.31% | |
| 010483 | 0.6926 | 0.6926 | 0.31% | |
| 010890 | 1.1039 | 1.1039 | 0.31% | |
| 012833 | 1.1476 | 1.1476 | 0.31% | |
| 016875 | 1.0923 | 1.0923 | 0.05% | |
| 017433 | 1.0789 | 1.0789 | 0.05% | |
| 019136 | 1.266 | 1.266 | 0.31% | |
| 017979 | 2.0883 | 2.0883 | 0.31% | |
| 018709 | 1.2272 | 1.2272 | 0.31% | |
| 019211 | 1.5313 | 1.5313 | -0.07% | |
| 022877 | 1.0833 | 1.2423 | 0.05% | |
| 023022 | 1.2895 | 1.2895 | 0.09% | |
| 004868 | 1.887 | 1.887 | 0.31% | |
| 005025 | 1.3054 | 1.3054 | 0.05% | |
| 519680 | 1.0466 | 1.9886 | 0.05% | |
| 519686 | 1.942 | 1.942 | 0.09% | |
| 519718 | 1.072 | 1.527 | 0.05% | |
| 004075 | 2.5461 | 2.7811 | 0.09% | |
| 008955 | 1.6722 | 1.6722 | 0.31% | |
| 009315 | 1.0719 | 1.1629 | 0.05% | |
| 010891 | 1.0986 | 1.0986 | 0.31% | |
| 011256 | 1.0852 | 1.0852 | 0.31% | |
| 011257 | 1.0643 | 1.0643 | 0.31% | |
| 014046 | 2.7143 | 2.7143 | 0.09% | |
| 013247 | 1.1279 | 1.1279 | 0.31% | |
| 016474 | 1.3649 | 1.3649 | 0.05% | |
| 017794 | 1.6541 | 1.6541 | 0.31% | |
| 017795 | 1.6264 | 1.6264 | 0.31% | |
| 017859 | 2.0834 | 2.0834 | 0.31% | |
| 014464 | 1.021 | 1.133 | 0.05% | |
| 018554 | 1.5729 | 1.5729 | 0.31% | |
| 022103 | 1.0929 | 1.1379 | 0.05% | |
| 019346 | 1.4898 | 1.4898 | 0.31% | |
| 019560 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | |
| 023050 | 1.5711 | 1.5711 | 0.09% | |
| 005578 | 1.2197 | 1.2997 | 0.05% | |
| 519694 | 0.7651 | 1.7491 | 0.31% | |
| 519697 | 4.561 | 5.938 | 0.31% | |
| 519714 | 1.228 | 3.545 | 0.09% | |
| 519726 | 1.2725 | 1.7269 | 0.05% | |
| 519752 | 1.3985 | 1.6145 | 0.31% | |
| 519779 | 2.132 | 2.227 | 0.31% | |
| 519784 | 1.0753 | 1.2917 | 0.05% | |
| 010454 | 0.6323 | 0.6323 | 0.31% | |
| 008205 | 1.1695 | 1.1895 | 0.05% | |
| 014949 | 1.2251 | 1.2251 | 0.31% | |
| 013885 | 3.4897 | 3.4897 | 0.31% | |
| 013430 | 5.1566 | 5.4396 | 0.31% | |
| 017850 | 1.5252 | 1.5252 | 0.31% | |
| 019212 | 1.5186 | 1.5186 | -0.07% | |
| 019289 | 1.1169 | 1.1169 | 0.05% | |
| 023051 | 1.5683 | 1.5683 | 0.09% | |
| 023052 | 1.1597 | 1.1597 | 0.09% | |
| 025298 | 1.0139 | 1.0139 | 0.31% | |
| 024927 | 0.9424 | 0.9424 | 0.09% | |
| 006202 | 2.149 | 2.149 | 0.31% | |
| 006367 | 1.0682 | 1.2242 | 0.05% | |
| 005577 | 1.2505 | 1.3525 | 0.05% | |
| 519702 | 5.2935 | 6.0765 | 0.31% | |
| 519722 | 1.1066 | 1.1366 | 0.05% | |
| 519738 | 1.2809 | 1.9629 | 0.31% | |
| 519763 | 1.2061 | 1.3351 | 0.05% | |
| 519768 | 1.5076 | 1.5676 | 0.31% | |
| 519778 | 3.5703 | 3.5703 | 0.31% | |
| 519783 | 1.3751 | 1.4041 | 0.05% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006745 | 1.0225 | 1.2005 | 0.05% | |
| 010094 | 1.0884 | 1.0884 | 0.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,215.88 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,535.59 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 1,535.59 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 153.16 | 00.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000937 | 冀中能源 | 113.16 | 666.51 | 2.80% | -15.76 |
| 603156 | 养元饮品 | 16.35 | 481.83 | 2.03% | -1.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 67.48 | 417.03 | 1.75% | -20.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.59 | 385.70 | 1.62% | -1.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 51.31 | 380.21 | 1.60% | -14.98 |
| 002032 | 苏泊尔 | 07.76 | 370.54 | 1.56% | 1.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60.44 | 355.99 | 1.50% | -17.65 |
| 601088 | 中国神华 | 09.19 | 353.82 | 1.49% | -0.71 |
| 600028 | 中国石化 | 61.11 | 323.27 | 1.36% | -18.74 |
| 600750 | 江中药业 | 14.09 | 308.99 | 1.30% | 1.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 0.003 |
| 2 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.001 |
| 3 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 0.003 |
| 4 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.95% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 6.94% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.61% | -1.41% | -0.78% | -0.78% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 13.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.46 | 0.77 | 0.00 |
| 夏普比率 | 60.95 | 47.83 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.04 | 0.00 |
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