基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,邵文婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020157 | 基金经理蔡铮,邵文婷 | 最新份额9,334.99万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-7 | 1.0265 | 1.0265 | -5.86% |
2025-4-3 | 1.0904 | 1.0904 | 0.38% |
2025-4-2 | 1.0863 | 1.0863 | 0.16% |
2025-4-1 | 1.0846 | 1.0846 | 0.74% |
2025-3-31 | 1.0766 | 1.0766 | -0.28% |
2025-3-28 | 1.0796 | 1.0796 | -0.46% |
2025-3-27 | 1.0846 | 1.0846 | 0.02% |
2025-3-26 | 1.0844 | 1.0844 | -0.06% |
2025-3-25 | 1.085 | 1.085 | 0.71% |
2025-3-24 | 1.0774 | 1.0774 | 0.43% |
2025-3-21 | 1.0728 | 1.0728 | -0.07% |
2025-3-20 | 1.0736 | 1.0736 | -0.35% |
2025-3-19 | 1.0774 | 1.0774 | 0.15% |
2025-3-18 | 1.0758 | 1.0758 | -0.14% |
2025-3-17 | 1.0773 | 1.0773 | 0.37% |
2025-3-14 | 1.0733 | 1.0733 | 0.76% |
2025-3-13 | 1.0652 | 1.0652 | 0.27% |
2025-3-12 | 1.0623 | 1.0623 | -0.53% |
2025-3-11 | 1.068 | 1.068 | 0.76% |
2025-3-10 | 1.0599 | 1.0599 | -0.18% |
邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.6 | -35.60% | -33.51% |
交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -48.07% | -28.85% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 1.8 | -13.96% | -2.98% |
交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -58.31% | -7.03% |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.3 | -- | -- |
交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -11.42% | -28.85% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.5 | -50.02% | -32.60% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -31.54% | -28.85% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -31.22% | -28.85% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -48.67% | -28.85% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -10.73% | -28.85% |
交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -30.69% | -28.85% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.9 | -29.74% | -28.85% |
交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年2个月零9天 |
蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国证新能源指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银国证新能源指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
交银中证互联网金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
交银中证互联网金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
交银中证环境治理指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年2个月零9天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013419 | 1.0458 | 1.1178 | 0.14% | |
013430 | 4.149 | 4.432 | -1.07% | |
016397 | 1.0464 | 1.0564 | 0.14% | |
016474 | 1.3137 | 1.3137 | 0.14% | |
013883 | 1.1738 | 1.3398 | -1.07% | |
017850 | 1.0606 | 1.0606 | -1.07% | |
018011 | 1.0635 | 1.0635 | 0.14% | |
017432 | 1.0714 | 1.0714 | 0.14% | |
022877 | 1.1707 | 1.2277 | 0.14% | |
023053 | 1.0 | 1.0 | -0.96% | |
022103 | 1.1207 | 1.1207 | 0.14% | |
022162 | 1.0932 | 1.1152 | 0.14% | |
164905 | 0.9152 | 0.9612 | -0.96% | |
519682 | 1.0382 | 1.8652 | 0.14% | |
519685 | 1.3174 | 1.6524 | 0.14% | |
519686 | 1.723 | 1.723 | -0.96% | |
519692 | 4.2697 | 5.3787 | -1.07% | |
519697 | 3.711 | 4.9 | -1.07% | |
519710 | 1.522 | 2.314 | -1.07% | |
519723 | 1.0744 | 1.5194 | 0.14% | |
519733 | 1.1882 | 1.3962 | 0.14% | |
519736 | 3.255 | 3.655 | -1.07% | |
519738 | 1.2081 | 1.8671 | -1.07% | |
519748 | 1.1386 | 1.4006 | 0.14% | |
519761 | 1.4646 | 1.5966 | -1.07% | |
519783 | 1.3579 | 1.3869 | 0.14% | |
519785 | 1.0777 | 1.2341 | 0.14% | |
007316 | 1.4479 | 1.4479 | 0.14% | |
010483 | 0.702 | 0.702 | -1.07% | |
010916 | 1.0722 | 1.0722 | -1.07% | |
010937 | 0.8336 | 0.8966 | -1.07% | |
011275 | 0.7728 | 0.7728 | -1.07% | |
012583 | 0.7184 | 0.7184 | -1.07% | |
015326 | 0.8909 | 0.8909 | -0.63% | |
015595 | 1.0718 | 1.0718 | -1.07% | |
013249 | 1.0026 | 1.0026 | -1.07% | |
014464 | 1.0519 | 1.1159 | 0.14% | |
016541 | 0.9759 | 0.9759 | -1.07% | |
016545 | 1.0019 | 1.0019 | -1.07% | |
020523 | 1.7754 | 1.7754 | -1.07% | |
018012 | 1.0603 | 1.0603 | 0.14% | |
018198 | 0.9882 | 0.9882 | -1.07% | |
019289 | 1.1128 | 1.1128 | 0.14% | |
017794 | 0.9497 | 0.9497 | -1.07% | |
159913 | 2.18 | 2.18 | -0.96% | |
006367 | 1.1157 | 1.2227 | 0.14% | |
519683 | 1.397 | 1.735 | 0.14% | |
519688 | 0.7477 | 3.7815 | -1.07% | |
519700 | 1.7952 | 2.9792 | -1.07% | |
519712 | 2.7577 | 3.5907 | -1.07% | |
519718 | 1.0935 | 1.5145 | 0.14% | |
519725 | 1.0708 | 1.4608 | 0.14% | |
519735 | 1.1455 | 1.3425 | 0.14% | |
519743 | 1.0383 | 1.4303 | 0.14% | |
519752 | 1.3487 | 1.5647 | -1.07% | |
519755 | 1.4757 | 1.6077 | -1.07% | |
519756 | 1.7246 | 2.0246 | -1.07% | |
519763 | 1.191 | 1.32 | 0.14% | |
519767 | 2.4993 | 2.5093 | -1.07% | |
005972 | 1.0764 | 1.2504 | 0.14% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
010143 | 0.708 | 0.708 | -1.07% | |
011257 | 1.031 | 1.031 | -1.07% | |
011276 | 0.7553 | 0.7553 | -1.07% | |
006794 | 1.0923 | 1.1619 | 0.14% | |
012834 | 1.037 | 1.037 | -1.07% | |
015327 | 0.8767 | 0.8767 | -0.63% | |
013779 | 0.9426 | 0.9426 | -0.63% | |
013247 | 0.9648 | 0.9648 | -1.07% | |
016396 | 1.0353 | 1.0623 | 0.14% | |
008205 | 1.1554 | 1.1754 | 0.14% | |
014680 | 1.0037 | 1.0037 | -0.63% | |
013945 | 1.22 | 1.22 | -2.63% | |
020342 | 1.0554 | 1.0554 | 0.14% | |
018199 | 0.9777 | 0.9777 | -1.07% | |
019212 | 1.0499 | 1.0499 | -0.63% | |
019346 | 1.1403 | 1.1403 | -1.07% | |
017795 | 0.9383 | 0.9383 | -1.07% | |
023023 | 0.9861 | 0.9861 | -0.96% | |
023050 | 0.9957 | 0.9957 | -0.96% | |
023051 | 0.9955 | 0.9955 | -0.96% | |
020742 | 1.1254 | 1.1254 | 0.14% | |
519768 | 1.4564 | 1.5164 | -1.07% | |
519772 | 2.146 | 2.146 | -1.07% | |
519773 | 1.6354 | 1.6354 | -1.07% | |
519777 | 1.0138 | 1.2894 | 0.14% | |
519782 | 1.3951 | 1.4241 | 0.14% | |
008352 | 1.0578 | 1.1788 | 0.14% | |
008955 | 1.3819 | 1.3819 | -1.07% | |
009316 | 1.0992 | 1.1242 | 0.14% | |
010454 | 0.6737 | 0.6737 | -1.07% | |
014039 | 1.114 | 1.114 | -1.07% | |
014096 | 2.8582 | 2.8582 | -1.07% | |
014549 | 1.604 | 1.604 | -1.07% | |
016546 | 0.9889 | 0.9889 | -1.07% | |
016875 | 1.0766 | 1.0766 | 0.14% | |
016876 | 1.0726 | 1.0726 | 0.14% | |
014681 | 0.991 | 0.991 | -0.63% | |
014963 | 3.8437 | 3.8437 | -1.07% | |
013882 | 1.4171 | 1.5141 | -1.07% | |
020344 | 1.0947 | 1.0947 | 0.14% | |
017851 | 1.0473 | 1.0473 | -1.07% | |
019211 | 1.0553 | 1.0553 | -0.63% | |
019401 | 1.1337 | 1.1337 | -1.07% | |
019560 | 1.0197 | 1.0197 | 0.14% | |
019754 | 1.0178 | 1.0178 | -1.07% | |
018709 | 0.9945 | 0.9945 | -1.07% | |
017553 | 1.7055 | 1.7055 | -1.07% | |
020886 | 1.0291 | 1.0291 | 0.14% | |
023808 | 1.0451 | 1.0451 | 0.14% | |
005578 | 1.2096 | 1.2896 | 0.14% | |
519698 | 1.7772 | 2.3072 | -1.07% | |
519731 | 1.4792 | 1.4792 | 0.14% | |
519732 | 4.848 | 4.848 | -1.07% | |
519745 | 1.0639 | 1.3658 | 0.14% | |
519760 | 3.7164 | 5.3174 | -1.07% | |
519779 | 1.943 | 2.038 | -1.07% | |
003900 | 1.7204 | 1.7204 | -1.07% | |
004075 | 2.2944 | 2.2944 | -0.96% | |
501087 | 1.1661 | 1.1661 | -1.07% | |
501210 | 0.7648 | 0.7648 | -0.63% | |
007317 | 1.4152 | 1.4152 | 0.14% | |
960016 | 4.3555 | 4.5345 | -1.07% | |
012833 | 1.0523 | 1.0523 | -1.07% | |
011605 | 1.0141 | 1.0141 | -0.63% | |
014038 | 1.1435 | 1.1435 | -1.07% | |
013248 | 1.0163 | 1.0163 | -1.07% | |
013269 | 0.7402 | 0.7402 | -1.07% | |
008204 | 1.1571 | 1.2001 | 0.14% | |
008223 | 1.0176 | 1.1381 | 0.14% | |
013949 | 1.1393 | 1.1393 | -1.07% | |
019137 | 0.9983 | 0.9983 | -1.07% | |
020363 | 1.2321 | 1.2321 | 0.14% | |
017859 | 1.3886 | 1.3886 | -1.07% | |
017979 | 1.7034 | 1.7034 | -1.07% | |
019514 | 1.3861 | 1.3861 | -1.07% | |
018555 | 1.0257 | 1.0257 | -1.07% | |
020887 | 1.0304 | 1.0304 | 0.14% | |
021601 | 1.11 | 1.167 | 0.14% | |
006223 | 2.0468 | 2.0468 | -1.07% | |
519694 | 0.6158 | 1.5998 | -1.07% | |
519696 | 2.405 | 3.345 | -2.63% | |
519714 | 1.286 | 3.658 | -0.96% | |
519722 | 1.1354 | 1.1354 | 0.14% | |
519726 | 1.2207 | 1.6785 | 0.14% | |
519740 | 1.1215 | 1.4325 | 0.14% | |
519766 | 1.3886 | 1.4256 | -1.07% | |
519771 | 1.4803 | 1.5553 | -1.07% | |
007464 | 1.2808 | 1.4178 | -0.96% | |
007465 | 1.227 | 1.386 | -0.96% | |
004868 | 1.9523 | 1.9523 | -1.07% | |
015654 | 1.1154 | 1.1234 | 0.14% | |
013453 | 0.9091 | 0.9091 | -0.96% | |
019559 | 1.0239 | 1.0239 | 0.14% | |
020157 | 1.0904 | 1.0904 | -0.96% | |
017433 | 1.0666 | 1.0666 | 0.14% | |
022155 | 1.3264 | 1.3944 | 0.14% | |
164902 | 1.1052 | 1.8302 | 0.14% | |
164908 | 0.4339 | 0.4339 | -0.96% | |
005577 | 1.2342 | 1.3362 | 0.14% | |
519690 | 0.7992 | 3.9172 | -1.07% | |
519720 | 1.0893 | 1.4533 | 0.14% | |
519727 | 2.304 | 2.764 | -1.07% | |
519784 | 1.0662 | 1.2826 | 0.14% | |
519786 | 1.0971 | 1.2631 | 0.14% | |
519787 | 1.2457 | 1.2457 | 0.14% | |
009618 | 0.8251 | 0.8251 | -1.07% | |
010891 | 1.0319 | 1.0319 | -1.07% | |
010936 | 0.8623 | 0.9253 | -1.07% | |
011256 | 1.0479 | 1.0479 | -1.07% | |
008734 | 1.1628 | 1.1628 | -1.07% | |
009402 | 1.1993 | 1.3653 | -1.07% | |
011606 | 0.9996 | 0.9996 | -0.63% | |
014046 | 2.2489 | 2.2489 | -0.96% | |
013950 | 1.7734 | 1.7754 | -1.07% | |
019268 | 1.2838 | 1.2838 | 0.14% | |
019345 | 1.1499 | 1.1499 | -1.07% | |
018554 | 1.0395 | 1.0395 | -1.07% | |
018708 | 1.0039 | 1.0039 | -1.07% | |
023022 | 0.9864 | 0.9864 | -0.96% | |
006202 | 1.7965 | 1.7965 | -1.07% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.14% | |
519746 | 2.3098 | 2.5588 | 0.14% | |
519759 | 1.1959 | 1.8129 | -1.07% | |
519769 | 1.431 | 1.491 | -1.07% | |
519778 | 2.9167 | 2.9167 | -1.07% | |
501092 | 1.1213 | 1.1213 | -1.07% | |
005001 | 1.3826 | 1.5226 | -1.07% | |
005004 | 1.518 | 1.518 | -1.07% | |
005025 | 1.2897 | 1.2897 | 0.14% | |
010094 | 0.9474 | 0.9474 | -1.07% | |
006793 | 1.0714 | 1.183 | 0.14% | |
014080 | 0.8087 | 0.8087 | -1.07% | |
015394 | 2.4549 | 2.4549 | -1.07% | |
013778 | 0.9552 | 0.9552 | -0.63% | |
013787 | 0.7493 | 0.7493 | -0.63% | |
013413 | 0.4323 | 0.4323 | -0.96% | |
016542 | 0.9578 | 0.9578 | -1.07% | |
014949 | 1.1231 | 1.1231 | -1.07% | |
013884 | 1.76 | 1.76 | -1.07% | |
013885 | 2.7033 | 2.7033 | -1.07% | |
019136 | 1.0004 | 1.0004 | -1.07% | |
020156 | 1.0933 | 1.0933 | -0.96% | |
021018 | 1.0959 | 1.0959 | 0.14% | |
023841 | 1.0422 | 1.0422 | 0.14% | |
023844 | 1.2341 | 1.2341 | 0.14% | |
022934 | 1.3787 | 1.3787 | -0.96% | |
023052 | 1.0 | 1.0 | -0.96% | |
164906 | 1.223 | 1.223 | -2.63% | |
510010 | 1.583 | 1.762 | -0.96% | |
004427 | 1.2341 | 1.6121 | 0.14% | |
004428 | 1.2173 | 1.5723 | 0.14% | |
519680 | 1.0417 | 1.9407 | 0.14% | |
519702 | 4.2389 | 5.0219 | -1.07% | |
519704 | 3.8921 | 5.3431 | -1.07% | |
519706 | 1.999 | 1.999 | -0.96% | |
519717 | 1.0181 | 1.1491 | 0.14% | |
519730 | 1.5513 | 1.5513 | 0.14% | |
519753 | 1.0446 | 1.2636 | 0.14% | |
519762 | 1.1184 | 1.3334 | 0.14% | |
519770 | 1.4813 | 1.5563 | -1.07% | |
519776 | 1.0554 | 1.2967 | 0.14% | |
004975 | 1.1269 | 1.3519 | -1.07% | |
009315 | 1.0611 | 1.1521 | 0.14% | |
010890 | 1.0361 | 1.0361 | -1.07% | |
006745 | 1.0146 | 1.1926 | 0.14% | |
006746 | 1.0117 | 1.0747 | 0.14% | |
012582 | 0.74 | 0.74 | -1.07% | |
008507 | 0.7385 | 0.7385 | -1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,391.27 | 93.67 |
2 | 债券及货币 | 11,050.67 | 36.46 |
3 | 现金 | 11,050.67 | 36.46 |
4 | 其他资产 | 2,185.77 | 07.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000937 | 冀中能源 | 139.79 | 883.47 | 2.91% | 139.79 |
601006 | 大秦铁路 | 104.36 | 707.56 | 2.33% | -20.73 |
600177 | 雅戈尔 | 70.49 | 627.36 | 2.07% | -58.72 |
600755 | 厦门国贸 | 83.89 | 557.03 | 1.84% | -9.40 |
603156 | 养元饮品 | 23.10 | 527.60 | 1.74% | 23.10 |
000895 | 双汇发展 | 20.10 | 521.80 | 1.72% | -20.42 |
600273 | 嘉化能源 | 61.58 | 490.79 | 1.62% | -48.81 |
601568 | 北元集团 | 116.53 | 489.43 | 1.61% | 116.53 |
600282 | 南钢股份 | 96.72 | 453.62 | 1.50% | -10.44 |
000830 | 鲁西化工 | 38.37 | 448.55 | 1.48% | 38.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.69% | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 8.57% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11% | 1.88% | -0.95% | -0.95% | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 9.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.89 | 0.00 |
夏普比率 | 49.03 | 38.22 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
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