基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,邵文婷 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020156 | 基金经理蔡铮,邵文婷 | 最新份额12,922.99万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。
本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-5 | 1.1412 | 1.1482 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 1.1403 | 1.1473 | -0.33% |
| 2025-12-29 | 1.1441 | 1.1511 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.1513 | 1.1583 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.1503 | 1.1573 | 0.37% |
| 2025-12-24 | 1.1461 | 1.1531 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.1438 | 1.1508 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1437 | 1.1507 | -0.44% |
| 2025-12-19 | 1.1488 | 1.1558 | -0.02% |
| 2025-12-18 | 1.149 | 1.156 | 0.56% |
| 2025-12-17 | 1.1426 | 1.1496 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 1.1415 | 1.1485 | -0.44% |
| 2025-12-15 | 1.1466 | 1.1536 | 0.17% |
| 2025-12-12 | 1.1446 | 1.1516 | -0.19% |
| 2025-12-11 | 1.1468 | 1.1538 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 1.1534 | 1.1604 | -0.27% |
| 2025-12-9 | 1.1575 | 1.1635 | -0.52% |
| 2025-12-8 | 1.1635 | 1.1695 | -0.36% |
| 2025-12-5 | 1.1677 | 1.1737 | -0.03% |
| 2025-12-4 | 1.168 | 1.174 | -0.33% |

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今)、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 4.4 | -35.60% | -33.51% |
| 交银上证科创板100指数A | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 2.6 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银中证A50指数C | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 4.3 | -50.02% | -32.60% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -10.73% | -28.85% |
| 交银中证A50指数A | 指数型 | 2025-02-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 交银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 交银上证科创板100指数C | 指数型 | 2025-01-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银中证港股通央企红利指数C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 4.7 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 2024-12-27 | 2.1 | -3.30% | 2.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年-2个月零10天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年-1个月零7天 |

蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2025-02-27 至 今 | 0年-2个月零10天 | ||
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 1年-1个月零7天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004975 | 1.2054 | 1.4304 | 1.87% | |
| 006202 | 2.0642 | 2.0642 | 1.87% | |
| 010143 | 0.7007 | 0.7007 | 1.87% | |
| 011256 | 1.0779 | 1.0779 | 1.87% | |
| 012833 | 1.1223 | 1.1223 | 1.87% | |
| 013453 | 1.2096 | 1.2096 | 2.23% | |
| 014046 | 2.6459 | 2.6459 | 2.23% | |
| 014096 | 3.3443 | 3.3443 | 1.87% | |
| 016541 | 1.2109 | 1.2109 | 1.87% | |
| 016545 | 1.0567 | 1.0567 | 1.87% | |
| 017794 | 1.6318 | 1.6318 | 1.87% | |
| 018012 | 1.0716 | 1.0716 | 0.12% | |
| 018555 | 1.4529 | 1.4529 | 1.87% | |
| 020157 | 1.136 | 1.143 | 2.23% | |
| 020886 | 1.0123 | 1.0353 | 0.12% | |
| 021601 | 1.0196 | 1.1816 | 0.12% | |
| 022103 | 1.0907 | 1.1357 | 0.12% | |
| 025298 | 1.0049 | 1.0049 | 1.87% | |
| 025299 | 1.0032 | 1.0032 | 1.87% | |
| 025948 | 1.0036 | 1.0036 | 1.87% | |
| 159913 | 2.452 | 2.452 | 2.23% | |
| 501087 | 1.2541 | 1.2541 | 1.87% | |
| 519683 | 1.3005 | 1.7825 | 0.12% | |
| 519712 | 3.6082 | 4.4412 | 1.87% | |
| 519736 | 3.383 | 3.783 | 1.87% | |
| 519772 | 2.3129 | 2.3129 | 1.87% | |
| 519786 | 1.11 | 1.276 | 0.12% | |
| 003900 | 1.7904 | 1.7904 | 1.87% | |
| 005577 | 1.248 | 1.35 | 0.12% | |
| 008734 | 1.7393 | 1.7393 | 1.87% | |
| 009316 | 1.1088 | 1.1338 | 0.12% | |
| 010936 | 1.1967 | 1.2597 | 1.87% | |
| 013269 | 1.0366 | 1.0366 | 1.87% | |
| 013950 | 2.9329 | 2.9349 | 1.87% | |
| 014949 | 1.2005 | 1.2005 | 1.87% | |
| 015595 | 1.1343 | 1.1343 | 1.87% | |
| 015654 | 1.1276 | 1.1356 | 0.12% | |
| 016396 | 1.0495 | 1.0765 | 0.12% | |
| 016546 | 1.0383 | 1.0383 | 1.87% | |
| 017432 | 1.0847 | 1.0847 | 0.12% | |
| 017433 | 1.0782 | 1.0782 | 0.12% | |
| 019346 | 1.4106 | 1.4106 | 1.87% | |
| 019559 | 1.0421 | 1.0421 | 0.12% | |
| 019560 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% | |
| 019754 | 1.025 | 1.025 | 1.87% | |
| 020887 | 1.0137 | 1.0337 | 0.12% | |
| 022877 | 1.0811 | 1.2401 | 0.12% | |
| 023023 | 1.2578 | 1.2578 | 2.23% | |
| 023052 | 1.1779 | 1.1779 | 2.23% | |
| 023053 | 1.1756 | 1.1756 | 2.23% | |
| 023844 | 1.3175 | 1.3175 | 0.12% | |
| 023888 | 1.0752 | 1.0752 | 0.12% | |
| 025002 | 0.9762 | 0.9762 | 1.87% | |
| 164908 | 0.4924 | 0.4924 | 2.23% | |
| 519700 | 2.2087 | 3.3927 | 1.87% | |
| 519710 | 1.46 | 2.252 | 1.87% | |
| 519714 | 1.228 | 3.545 | 2.23% | |
| 519727 | 2.633 | 3.093 | 1.87% | |
| 519762 | 1.1338 | 1.3488 | 0.12% | |
| 519782 | 1.4143 | 1.4433 | 0.12% | |
| 004427 | 1.3175 | 1.6955 | 0.12% | |
| 006223 | 2.0481 | 2.0481 | 1.87% | |
| 006793 | 1.0833 | 1.1949 | 0.12% | |
| 007316 | 1.8229 | 1.8229 | 0.12% | |
| 007317 | 1.7763 | 1.7763 | 0.12% | |
| 007465 | 2.0599 | 2.2189 | 2.23% | |
| 008205 | 1.1681 | 1.1881 | 0.12% | |
| 008955 | 1.6083 | 1.6083 | 1.87% | |
| 013949 | 1.6964 | 1.6964 | 1.87% | |
| 014038 | 1.408 | 1.408 | 1.87% | |
| 014549 | 2.4235 | 2.4235 | 1.87% | |
| 018011 | 1.076 | 1.076 | 0.12% | |
| 018554 | 1.4813 | 1.4813 | 1.87% | |
| 018708 | 1.2 | 1.2 | 1.87% | |
| 019345 | 1.4288 | 1.4288 | 1.87% | |
| 019514 | 2.9436 | 2.9436 | 1.87% | |
| 020342 | 1.0234 | 1.0634 | 0.12% | |
| 023050 | 1.4291 | 1.4291 | 2.23% | |
| 024926 | 0.9243 | 0.9243 | 2.23% | |
| 164905 | 1.2195 | 1.2808 | 2.23% | |
| 519688 | 1.1491 | 4.1829 | 1.87% | |
| 519690 | 1.0384 | 4.1564 | 1.87% | |
| 519697 | 4.782 | 5.971 | 1.87% | |
| 519720 | 1.0736 | 1.4616 | 0.12% | |
| 519731 | 1.5646 | 1.5646 | 0.12% | |
| 519735 | 1.2701 | 1.4671 | 0.12% | |
| 519760 | 3.8266 | 5.4276 | 1.87% | |
| 519766 | 2.951 | 2.988 | 1.87% | |
| 519768 | 1.501 | 1.561 | 1.87% | |
| 519776 | 1.0558 | 1.2971 | 0.12% | |
| 519783 | 1.3724 | 1.4014 | 0.12% | |
| 005578 | 1.2175 | 1.2975 | 0.12% | |
| 005972 | 1.0424 | 1.2544 | 0.12% | |
| 009618 | 0.9775 | 0.9775 | 1.87% | |
| 010454 | 0.6244 | 0.6244 | 1.87% | |
| 010483 | 0.6985 | 0.6985 | 1.87% | |
| 010890 | 1.0958 | 1.0958 | 1.87% | |
| 012834 | 1.1027 | 1.1027 | 1.87% | |
| 013413 | 0.4902 | 0.4902 | 2.23% | |
| 013883 | 1.6287 | 1.7947 | 1.87% | |
| 016397 | 1.0592 | 1.0692 | 0.12% | |
| 016542 | 1.1812 | 1.1812 | 1.87% | |
| 017553 | 1.7695 | 1.7695 | 1.87% | |
| 017795 | 1.6048 | 1.6048 | 1.87% | |
| 017851 | 1.4477 | 1.4477 | 1.87% | |
| 017859 | 2.0485 | 2.0485 | 1.87% | |
| 017979 | 1.9628 | 1.9628 | 1.87% | |
| 018198 | 1.0239 | 1.0239 | 1.87% | |
| 018783 | 2.3074 | 2.3074 | 1.87% | |
| 023583 | 1.0127 | 1.0127 | 0.12% | |
| 024300 | 1.0058 | 1.0058 | 0.12% | |
| 024439 | 1.1456 | 1.1456 | 1.87% | |
| 025190 | 0.9687 | 0.9687 | 2.23% | |
| 501092 | 1.3016 | 1.3016 | 1.87% | |
| 519685 | 1.3595 | 1.6945 | 0.12% | |
| 519725 | 1.0635 | 1.4745 | 0.12% | |
| 519730 | 1.6459 | 1.6459 | 0.12% | |
| 519732 | 6.72 | 6.72 | 1.87% | |
| 519740 | 1.1346 | 1.4456 | 0.12% | |
| 519746 | 2.311 | 2.594 | 0.12% | |
| 519752 | 1.3897 | 1.6057 | 1.87% | |
| 519759 | 1.2515 | 1.8875 | 1.87% | |
| 519778 | 3.4284 | 3.4284 | 1.87% | |
| 519787 | 1.2602 | 1.2602 | 0.12% | |
| 004868 | 1.8934 | 1.8934 | 1.87% | |
| 006367 | 1.0677 | 1.2237 | 0.12% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 010891 | 1.0905 | 1.0905 | 1.87% | |
| 010937 | 1.1499 | 1.2129 | 1.87% | |
| 011275 | 0.7636 | 0.7636 | 1.87% | |
| 012582 | 0.6876 | 0.6876 | 1.87% | |
| 012583 | 0.6635 | 0.6635 | 1.87% | |
| 014080 | 0.9518 | 0.9518 | 1.87% | |
| 014464 | 1.0187 | 1.1307 | 0.12% | |
| 014963 | 5.4595 | 5.4595 | 1.87% | |
| 016474 | 1.3581 | 1.3581 | 0.12% | |
| 020156 | 1.1412 | 1.1482 | 2.23% | |
| 020363 | 1.2208 | 1.2458 | 0.12% | |
| 023582 | 1.0134 | 1.0134 | 0.12% | |
| 023808 | 1.0619 | 1.1069 | 0.12% | |
| 023841 | 1.0603 | 1.0823 | 0.12% | |
| 024927 | 0.9236 | 0.9236 | 2.23% | |
| 024936 | 1.1045 | 1.1045 | 0.12% | |
| 519680 | 1.06 | 1.981 | 0.12% | |
| 519692 | 5.2564 | 6.3654 | 1.87% | |
| 519784 | 1.0739 | 1.2903 | 0.12% | |
| 519785 | 1.0854 | 1.2418 | 0.12% | |
| 004075 | 2.4814 | 2.7164 | 2.23% | |
| 004428 | 1.2956 | 1.6506 | 0.12% | |
| 005004 | 1.4541 | 1.4541 | 1.87% | |
| 006745 | 1.0217 | 1.1997 | 0.12% | |
| 010916 | 1.0891 | 1.0891 | 1.87% | |
| 013882 | 1.3512 | 1.4482 | 1.87% | |
| 013885 | 3.5209 | 3.5209 | 1.87% | |
| 014039 | 1.3634 | 1.3634 | 1.87% | |
| 016875 | 1.0916 | 1.0916 | 0.12% | |
| 018199 | 1.0083 | 1.0083 | 1.87% | |
| 019268 | 1.2578 | 1.3558 | 0.12% | |
| 022155 | 1.2337 | 1.4117 | 0.12% | |
| 022162 | 1.0777 | 1.1267 | 0.12% | |
| 022934 | 2.3274 | 2.3274 | 2.23% | |
| 024301 | 1.005 | 1.005 | 0.12% | |
| 024440 | 1.1419 | 1.1419 | 1.87% | |
| 025953 | 1.0031 | 1.0031 | 1.87% | |
| 510010 | 1.823 | 2.029 | 2.23% | |
| 519682 | 1.0573 | 1.9023 | 0.12% | |
| 519717 | 1.0076 | 1.1586 | 0.12% | |
| 519723 | 1.0642 | 1.5342 | 0.12% | |
| 519743 | 1.0029 | 1.4339 | 0.12% | |
| 519745 | 1.0433 | 1.3702 | 0.12% | |
| 519761 | 1.6537 | 1.7857 | 1.87% | |
| 519767 | 3.0936 | 3.1036 | 1.87% | |
| 519771 | 3.4918 | 3.5668 | 1.87% | |
| 519773 | 2.4823 | 2.4823 | 1.87% | |
| 519777 | 1.0049 | 1.2895 | 0.12% | |
| 005025 | 1.3047 | 1.3047 | 0.12% | |
| 006746 | 1.0188 | 1.0818 | 0.12% | |
| 007464 | 2.1567 | 2.2937 | 2.23% | |
| 008223 | 1.0278 | 1.1583 | 0.12% | |
| 008507 | 1.2089 | 1.2089 | 1.87% | |
| 009315 | 1.0712 | 1.1622 | 0.12% | |
| 010094 | 1.0617 | 1.0617 | 1.87% | |
| 011257 | 1.0573 | 1.0573 | 1.87% | |
| 011276 | 0.743 | 0.743 | 1.87% | |
| 013247 | 1.0944 | 1.0944 | 1.87% | |
| 013419 | 1.0213 | 1.1353 | 0.12% | |
| 013430 | 5.0355 | 5.3185 | 1.87% | |
| 016876 | 1.0863 | 1.0863 | 0.12% | |
| 019137 | 1.1835 | 1.1835 | 1.87% | |
| 019212 | 1.4497 | 1.4497 | 2.18% | |
| 019289 | 1.1157 | 1.1157 | 0.12% | |
| 020344 | 1.0552 | 1.0952 | 0.12% | |
| 020523 | 2.0305 | 2.0305 | 1.87% | |
| 020742 | 1.1435 | 1.1435 | 0.12% | |
| 023022 | 1.2596 | 1.2596 | 2.23% | |
| 164902 | 1.1433 | 1.8683 | 0.12% | |
| 519698 | 2.9524 | 3.4824 | 1.87% | |
| 519702 | 5.168 | 5.951 | 1.87% | |
| 519706 | 2.232 | 2.232 | 2.23% | |
| 519722 | 1.1059 | 1.1359 | 0.12% | |
| 519726 | 1.266 | 1.7208 | 0.12% | |
| 519733 | 1.3214 | 1.5294 | 0.12% | |
| 519748 | 1.1525 | 1.4145 | 0.12% | |
| 519763 | 1.2039 | 1.3329 | 0.12% | |
| 519769 | 1.4725 | 1.5325 | 1.87% | |
| 519779 | 2.07 | 2.165 | 1.87% | |
| 005001 | 2.0493 | 2.1893 | 1.87% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 006794 | 1.1027 | 1.1723 | 0.12% | |
| 008204 | 1.1734 | 1.2164 | 0.12% | |
| 008352 | 1.0268 | 1.1908 | 0.12% | |
| 009402 | 1.6723 | 1.8383 | 1.87% | |
| 013884 | 2.1556 | 2.1556 | 1.87% | |
| 015394 | 3.0245 | 3.0245 | 1.87% | |
| 017850 | 1.4728 | 1.4728 | 1.87% | |
| 018709 | 1.1832 | 1.1832 | 1.87% | |
| 019136 | 1.1914 | 1.1914 | 1.87% | |
| 019211 | 1.4616 | 1.4616 | 2.18% | |
| 021018 | 1.1063 | 1.1063 | 0.12% | |
| 023051 | 1.4267 | 1.4267 | 2.23% | |
| 025019 | 1.2658 | 1.2658 | 0.12% | |
| 025189 | 0.9692 | 0.9692 | 2.23% | |
| 517950 | 1.0619 | 1.0619 | 2.23% | |
| 519686 | 1.962 | 1.962 | 2.23% | |
| 519694 | 0.7303 | 1.7143 | 1.87% | |
| 519704 | 5.5455 | 6.9965 | 1.87% | |
| 519718 | 1.0771 | 1.5261 | 0.12% | |
| 519738 | 1.2849 | 1.9439 | 1.87% | |
| 519753 | 1.1066 | 1.3256 | 0.12% | |
| 519755 | 1.6689 | 1.8009 | 1.87% | |
| 519756 | 1.9963 | 2.2963 | 1.87% | |
| 519770 | 3.4993 | 3.5743 | 1.87% | |
| 960016 | 5.3778 | 5.5568 | 1.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,215.88 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,535.59 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 1,535.59 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 153.16 | 00.64 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000937 | 冀中能源 | 113.16 | 666.51 | 2.80% | -15.76 |
| 603156 | 养元饮品 | 16.35 | 481.83 | 2.03% | -1.16 |
| 600755 | 厦门国贸 | 67.48 | 417.03 | 1.75% | -20.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.59 | 385.70 | 1.62% | -1.20 |
| 600177 | 雅戈尔 | 51.31 | 380.21 | 1.60% | -14.98 |
| 002032 | 苏泊尔 | 07.76 | 370.54 | 1.56% | 1.39 |
| 601006 | 大秦铁路 | 60.44 | 355.99 | 1.50% | -17.65 |
| 601088 | 中国神华 | 09.19 | 353.82 | 1.49% | -0.71 |
| 600028 | 中国石化 | 61.11 | 323.27 | 1.36% | -18.74 |
| 600750 | 江中药业 | 14.09 | 308.99 | 1.30% | 1.49 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 0.001 |
| 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 0.003 |
| 3 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.93% | 7.04% | 0.0% | 0.0% | 7.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.18% | 1.79% | 0.17% | 0.17% | 7.04% | 0.0% | 0.0% | 14.8% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.53 | 0.77 | 0.00 |
| 夏普比率 | 64.34 | 49.66 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.04 | 0.00 |
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