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交银中证红利低波动100指数A 020156
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指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理邵文婷 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码020156 | 基金经理邵文婷 | 最新份额30,373.55万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2024-03-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式两种：现红与利再投资，者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资；若者不选择，本基金默认的收益分配方式是现红；份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式；
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权；
5、法律规或监管机关另有定的，从其。
风险收益特征
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-21 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% |
| 2024-11-20 | 1.0813 | 1.0813 | 0.21% |
| 2024-11-19 | 1.079 | 1.079 | 0.13% |
| 2024-11-18 | 1.0776 | 1.0776 | 1.35% |
| 2024-11-15 | 1.0632 | 1.0632 | -0.62% |
| 2024-11-14 | 1.0698 | 1.0698 | -1.27% |
| 2024-11-13 | 1.0836 | 1.0836 | 0.36% |
| 2024-11-12 | 1.0797 | 1.0797 | -0.53% |
| 2024-11-11 | 1.0854 | 1.0854 | -0.51% |
| 2024-11-8 | 1.091 | 1.091 | -1.32% |
| 2024-11-7 | 1.1056 | 1.1056 | 2.60% |
| 2024-11-6 | 1.0776 | 1.0776 | -0.23% |
| 2024-11-5 | 1.0801 | 1.0801 | 1.59% |
| 2024-11-4 | 1.0632 | 1.0632 | 1.01% |
| 2024-11-1 | 1.0526 | 1.0526 | 0.44% |
| 2024-10-31 | 1.048 | 1.048 | 0.18% |
| 2024-10-30 | 1.0461 | 1.0461 | -0.56% |
| 2024-10-29 | 1.052 | 1.052 | -1.45% |
| 2024-10-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.66% |
| 2024-10-25 | 1.0605 | 1.0605 | 0.31% |
邵文婷女士：英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)的基金经理。
任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A 2024-01-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | -35.60% | -33.51% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.0 | -2.86% | 2.76% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -48.07% | -28.85% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2023-06-12 至 今 | 1.4 | -13.96% | -2.98% |
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -58.31% | -7.03% |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -11.42% | -28.85% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型 | 2021-09-29 至 今 | 3.2 | -50.02% | -32.60% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -31.54% | -28.85% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -31.22% | -28.85% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -48.67% | -28.85% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -10.73% | -28.85% |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -30.69% | -28.85% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-01-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2021-04-30 至 今 | 3.6 | -29.74% | -28.85% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 2.0 | -3.30% | 2.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵文婷 | 2024-01-30 至 今 | 0年9个月零23天 |
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003900 | 1.6994 | 1.6994 | 0.68% | |
| 004868 | 1.9168 | 1.9168 | 0.68% | |
| 006793 | 1.0743 | 1.1749 | 0.05% | |
| 007317 | 1.3329 | 1.3329 | 0.05% | |
| 010936 | 0.8321 | 0.8951 | 0.68% | |
| 011276 | 0.6799 | 0.6799 | 0.68% | |
| 011606 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | |
| 013413 | 0.432 | 0.432 | 0.82% | |
| 013453 | 0.9894 | 0.9894 | 0.82% | |
| 013945 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | |
| 014549 | 1.6147 | 1.6147 | 0.68% | |
| 014963 | 3.7112 | 3.7112 | 0.68% | |
| 015654 | 1.1069 | 1.1149 | 0.05% | |
| 017432 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
| 018554 | 1.0267 | 1.0267 | 0.68% | |
| 019211 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | |
| 019289 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | |
| 020342 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | |
| 519688 | 0.7786 | 3.8124 | 0.68% | |
| 519717 | 1.0109 | 1.1369 | 0.05% | |
| 519718 | 1.0904 | 1.5014 | 0.05% | |
| 519720 | 1.0868 | 1.4418 | 0.05% | |
| 519723 | 1.059 | 1.504 | 0.05% | |
| 519730 | 1.5253 | 1.5253 | 0.05% | |
| 519733 | 1.1162 | 1.3242 | 0.05% | |
| 519760 | 3.677 | 5.278 | 0.68% | |
| 519778 | 2.7622 | 2.7622 | 0.68% | |
| 519784 | 1.0556 | 1.272 | 0.05% | |
| 519787 | 1.2376 | 1.2376 | 0.05% | |
| 960016 | 4.4351 | 4.6141 | 0.68% | |
| 005001 | 1.3557 | 1.4957 | 0.68% | |
| 005004 | 1.4942 | 1.4942 | 0.68% | |
| 007464 | 1.5375 | 1.5695 | 0.82% | |
| 007465 | 1.4796 | 1.5336 | 0.82% | |
| 008204 | 1.1585 | 1.1895 | 0.05% | |
| 013949 | 1.1383 | 1.1383 | 0.68% | |
| 015394 | 2.3137 | 2.3137 | 0.68% | |
| 016397 | 1.0374 | 1.0474 | 0.05% | |
| 016541 | 0.9688 | 0.9688 | 0.68% | |
| 018011 | 1.0549 | 1.0549 | 0.05% | |
| 019560 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% | |
| 020742 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% | |
| 022162 | 1.0902 | 1.1022 | 0.05% | |
| 519700 | 1.7901 | 2.9741 | 0.68% | |
| 519732 | 4.788 | 4.788 | 0.68% | |
| 519736 | 3.202 | 3.602 | 0.68% | |
| 519763 | 1.1708 | 1.2998 | 0.05% | |
| 519766 | 1.3695 | 1.4065 | 0.68% | |
| 519770 | 1.398 | 1.473 | 0.68% | |
| 519772 | 2.13 | 2.13 | 0.68% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 008352 | 1.082 | 1.157 | 0.05% | |
| 008507 | 0.7613 | 0.7613 | 0.68% | |
| 008955 | 1.2908 | 1.2908 | 0.68% | |
| 009402 | 1.161 | 1.327 | 0.68% | |
| 009618 | 0.7749 | 0.7749 | 0.68% | |
| 010094 | 0.8591 | 0.8591 | 0.68% | |
| 011275 | 0.6941 | 0.6941 | 0.68% | |
| 013430 | 4.1069 | 4.3899 | 0.68% | |
| 014949 | 1.1199 | 1.1199 | 0.68% | |
| 015326 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
| 016542 | 0.9536 | 0.9536 | 0.68% | |
| 017851 | 0.9787 | 0.9787 | 0.68% | |
| 018708 | 0.9239 | 0.9239 | 0.68% | |
| 020523 | 1.7345 | 1.7345 | 0.68% | |
| 020887 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | |
| 021018 | 1.0883 | 1.0883 | 0.05% | |
| 519680 | 1.0186 | 1.9116 | 0.05% | |
| 519697 | 3.951 | 5.001 | 0.68% | |
| 519704 | 3.7525 | 5.2035 | 0.68% | |
| 519731 | 1.4566 | 1.4566 | 0.05% | |
| 519745 | 1.0458 | 1.3477 | 0.05% | |
| 519748 | 1.1265 | 1.3885 | 0.05% | |
| 519779 | 1.828 | 1.923 | 0.68% | |
| 005972 | 1.0932 | 1.2362 | 0.05% | |
| 008205 | 1.1466 | 1.1666 | 0.05% | |
| 010483 | 0.6343 | 0.6343 | 0.68% | |
| 010891 | 1.0058 | 1.0058 | 0.68% | |
| 012834 | 1.0109 | 1.0109 | 0.68% | |
| 013249 | 0.9818 | 0.9818 | 0.68% | |
| 013269 | 0.7292 | 0.7292 | 0.68% | |
| 013419 | 1.0295 | 1.1015 | 0.05% | |
| 013883 | 1.1389 | 1.3049 | 0.68% | |
| 013884 | 1.7589 | 1.7589 | 0.68% | |
| 014046 | 2.2175 | 2.2175 | 0.82% | |
| 014080 | 0.7612 | 0.7612 | 0.68% | |
| 014681 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | |
| 015327 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | |
| 016545 | 0.9973 | 0.9973 | 0.68% | |
| 017850 | 0.9889 | 0.9889 | 0.68% | |
| 018199 | 0.9749 | 0.9749 | 0.68% | |
| 018555 | 1.0161 | 1.0161 | 0.68% | |
| 018709 | 0.9172 | 0.9172 | 0.68% | |
| 019345 | 1.0317 | 1.0317 | 0.68% | |
| 019346 | 1.0254 | 1.0254 | 0.68% | |
| 020156 | 1.0813 | 1.0813 | 0.82% | |
| 022155 | 1.3793 | 1.3793 | 0.05% | |
| 159913 | 2.192 | 2.192 | 0.82% | |
| 164906 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
| 164908 | 0.4334 | 0.4334 | 0.82% | |
| 501087 | 1.113 | 1.113 | 0.68% | |
| 519682 | 1.0177 | 1.8377 | 0.05% | |
| 519706 | 2.009 | 2.009 | 0.82% | |
| 519743 | 1.0604 | 1.4124 | 0.05% | |
| 519752 | 1.48 | 1.549 | 0.68% | |
| 519777 | 1.0294 | 1.275 | 0.05% | |
| 519786 | 1.0896 | 1.2556 | 0.05% | |
| 004428 | 1.1853 | 1.5403 | 0.05% | |
| 005577 | 1.2193 | 1.3213 | 0.05% | |
| 006202 | 1.7518 | 1.7518 | 0.68% | |
| 006745 | 1.031 | 1.18 | 0.05% | |
| 008223 | 1.0196 | 1.1301 | 0.05% | |
| 009316 | 1.0851 | 1.1101 | 0.05% | |
| 010454 | 0.6424 | 0.6424 | 0.68% | |
| 010937 | 0.8069 | 0.8699 | 0.68% | |
| 011256 | 1.0272 | 1.0272 | 0.68% | |
| 011605 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% | |
| 012583 | 0.6872 | 0.6872 | 0.68% | |
| 013885 | 2.7569 | 2.7569 | 0.68% | |
| 014039 | 1.073 | 1.073 | 0.68% | |
| 016396 | 1.0252 | 1.0522 | 0.05% | |
| 016875 | 1.06 | 1.06 | 0.05% | |
| 017979 | 1.7013 | 1.7013 | 0.68% | |
| 019559 | 1.0143 | 1.0143 | 0.05% | |
| 021601 | 1.1568 | 1.1568 | 0.05% | |
| 022103 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% | |
| 519738 | 1.221 | 1.861 | 0.68% | |
| 519753 | 1.0492 | 1.2372 | 0.05% | |
| 519762 | 1.0978 | 1.3128 | 0.05% | |
| 519768 | 1.446 | 1.506 | 0.68% | |
| 004427 | 1.1998 | 1.5778 | 0.05% | |
| 005578 | 1.1959 | 1.2759 | 0.05% | |
| 006367 | 1.0997 | 1.2067 | 0.05% | |
| 006794 | 1.0848 | 1.1544 | 0.05% | |
| 012833 | 1.0243 | 1.0243 | 0.68% | |
| 013248 | 0.9937 | 0.9937 | 0.68% | |
| 013778 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | |
| 013787 | 0.7475 | 0.7475 | 0.00% | |
| 014096 | 2.7129 | 2.7129 | 0.68% | |
| 014464 | 1.0353 | 1.0993 | 0.05% | |
| 014680 | 0.993 | 0.993 | 0.00% | |
| 015595 | 1.0638 | 1.0638 | 0.68% | |
| 016546 | 0.9865 | 0.9865 | 0.68% | |
| 018012 | 1.0524 | 1.0524 | 0.05% | |
| 019212 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 019268 | 1.2539 | 1.2539 | 0.05% | |
| 020157 | 1.0794 | 1.0794 | 0.82% | |
| 501210 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | |
| 519686 | 1.725 | 1.725 | 0.82% | |
| 519692 | 4.3488 | 5.4578 | 0.68% | |
| 519696 | 2.578 | 3.369 | 0.00% | |
| 519698 | 1.8458 | 2.3758 | 0.68% | |
| 519725 | 1.0569 | 1.4469 | 0.05% | |
| 519746 | 2.2818 | 2.5308 | 0.05% | |
| 519756 | 1.7186 | 2.0186 | 0.68% | |
| 519759 | 1.209 | 1.808 | 0.68% | |
| 519767 | 2.351 | 2.361 | 0.68% | |
| 004975 | 1.1232 | 1.3482 | 0.68% | |
| 005025 | 1.2825 | 1.2825 | 0.05% | |
| 007316 | 1.3618 | 1.3618 | 0.05% | |
| 010890 | 1.0095 | 1.0095 | 0.68% | |
| 010916 | 1.064 | 1.064 | 0.68% | |
| 011257 | 1.0121 | 1.0121 | 0.68% | |
| 013247 | 0.8986 | 0.8986 | 0.68% | |
| 013882 | 1.3979 | 1.4949 | 0.68% | |
| 017433 | 1.0589 | 1.0589 | 0.05% | |
| 017795 | 0.9614 | 0.9614 | 0.68% | |
| 020344 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
| 501092 | 1.0601 | 1.0601 | 0.68% | |
| 510010 | 1.585 | 1.764 | 0.82% | |
| 519683 | 1.3792 | 1.7172 | 0.05% | |
| 519690 | 0.8157 | 3.9337 | 0.68% | |
| 519702 | 4.1867 | 4.9697 | 0.68% | |
| 519722 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | |
| 519726 | 1.1806 | 1.6411 | 0.05% | |
| 519727 | 2.181 | 2.641 | 0.68% | |
| 519740 | 1.1141 | 1.4251 | 0.05% | |
| 519782 | 1.38 | 1.409 | 0.05% | |
| 519783 | 1.3452 | 1.3742 | 0.05% | |
| 004075 | 2.2574 | 2.2574 | 0.82% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 006223 | 1.8982 | 1.8982 | 0.68% | |
| 006746 | 1.046 | 1.062 | 0.05% | |
| 008734 | 1.1593 | 1.1593 | 0.68% | |
| 009315 | 1.0471 | 1.1381 | 0.05% | |
| 010143 | 0.6321 | 0.6321 | 0.68% | |
| 012582 | 0.7058 | 0.7058 | 0.68% | |
| 013779 | 0.9419 | 0.9419 | 0.00% | |
| 013950 | 1.8458 | 1.8478 | 0.68% | |
| 014038 | 1.0982 | 1.0982 | 0.68% | |
| 016474 | 1.2725 | 1.2725 | 0.05% | |
| 016876 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% | |
| 017553 | 1.687 | 1.687 | 0.68% | |
| 017794 | 0.9709 | 0.9709 | 0.68% | |
| 017859 | 1.3648 | 1.3648 | 0.68% | |
| 018198 | 0.9833 | 0.9833 | 0.68% | |
| 019514 | 1.3676 | 1.3676 | 0.68% | |
| 019754 | 1.013 | 1.013 | 0.68% | |
| 020363 | 1.2173 | 1.2173 | 0.05% | |
| 020886 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
| 164902 | 1.1445 | 1.8145 | 0.05% | |
| 164905 | 0.9953 | 1.0453 | 0.82% | |
| 519685 | 1.3025 | 1.6375 | 0.05% | |
| 519694 | 0.6256 | 1.6096 | 0.68% | |
| 519710 | 1.492 | 2.284 | 0.68% | |
| 519712 | 2.8062 | 3.6392 | 0.68% | |
| 519714 | 1.271 | 3.629 | 0.82% | |
| 519735 | 1.0777 | 1.2747 | 0.05% | |
| 519755 | 1.469 | 1.601 | 0.68% | |
| 519761 | 1.459 | 1.591 | 0.68% | |
| 519769 | 1.422 | 1.482 | 0.68% | |
| 519771 | 1.398 | 1.473 | 0.68% | |
| 519773 | 1.6423 | 1.6423 | 0.68% | |
| 519776 | 1.0409 | 1.2822 | 0.05% | |
| 519785 | 1.0675 | 1.2239 | 0.05% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,049.96 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 3,479.91 | 07.27 |
| 3 | 现金 | 2,457.82 | 05.14 |
| 4 | 其他资产 | 108.71 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000937 | 冀中能源 | 238.25 | 1,586.74 | 3.32% | 238.25 |
| 600177 | 雅戈尔 | 117.80 | 951.82 | 1.99% | -11.41 |
| 600755 | 厦门国贸 | 125.99 | 934.85 | 1.95% | 32.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | 135.53 | 929.74 | 1.94% | 10.44 |
| 600153 | 建发股份 | 82.80 | 845.39 | 1.77% | 82.80 |
| 601211 | 国泰君安 | 43.51 | 804.06 | 1.68% | 1.89 |
| 600273 | 嘉化能源 | 95.15 | 775.47 | 1.62% | -15.24 |
| 600064 | 南京高科 | 105.26 | 762.08 | 1.59% | -22.79 |
| 603156 | 养元饮品 | 32.24 | 746.03 | 1.56% | 32.24 |
| 600039 | 四川路桥 | 103.78 | 729.57 | 1.52% | 47.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 10.00(万张) | 1,022.09(万元) | 2.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11% | 12.26% | 11.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.13% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 48.16 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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