公募基金 > 基金超市 > 交银中证红利低波动100指数A
指数型
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理蔡铮,邵文婷
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.0933
1.0933
9.33%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.64% -0.02% 335/4573
最近一月 3.13% -0.01% 488/4452
最近三月 1.94% 0.07% 3444/4305
最近一年 9.09% 0.13% 2171/3525
(2025-04-03)
基金代码020156 基金经理蔡铮,邵文婷 最新份额18,159.45万份   ()
基金类型指数型 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-03-15 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式;
4、本基金同一份额类别的每享有等分配权;
5、法律规或监管机关另有定的,从其。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-7 1.0293 1.0293 -5.85%
2025-4-3 1.0933 1.0933 0.38%
2025-4-2 1.0892 1.0892 0.16%
2025-4-1 1.0875 1.0875 0.75%
2025-3-31 1.0794 1.0794 -0.29%
2025-3-28 1.0825 1.0825 -0.46%
2025-3-27 1.0875 1.0875 0.03%
2025-3-26 1.0872 1.0872 -0.06%
2025-3-25 1.0879 1.0879 0.71%
2025-3-24 1.0802 1.0802 0.43%
2025-3-21 1.0756 1.0756 -0.07%
2025-3-20 1.0764 1.0764 -0.35%
2025-3-19 1.0802 1.0802 0.15%
2025-3-18 1.0786 1.0786 -0.14%
2025-3-17 1.0801 1.0801 0.38%
2025-3-14 1.076 1.076 0.75%
2025-3-13 1.068 1.068 0.28%
2025-3-12 1.065 1.065 -0.52%
2025-3-11 1.0706 1.0706 0.76%
2025-3-10 1.0625 1.0625 -0.18%

邵文婷女士:英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。多年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)的基金经理、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)的基金经理。

任职期间收益
交银中证红利低波动100指数A  2024-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
交银中证环境治理指数(LOF)C指数型2021-08-27 至 今 3.6-35.60% -33.51% 
交银上证科创板100指数A指数型2025-01-24 至 今 0.2--  --  
交银定期支付月月丰债券A债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-2.86% 2.76% 
交银创业板50指数A指数型2021-04-30 至 今 3.9-48.07% -28.85% 
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C指数型,QDII型2023-06-12 至 今 1.8-13.96% -2.98% 
交银中证A500指数A指数型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A指数型,QDII型,LOF型2021-04-30 至 今 3.9-58.31% -7.03% 
交银中证红利低波动100指数C指数型2024-01-30 至 今 1.2--  --  
交银创业板50指数Y指数型2024-12-13 至 今 0.3--  --  
交银中证A50指数C指数型2025-02-21 至 今 0.1--  --  
交银上证180公司治理ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 3.9-11.42% -28.85% 
交银国证新能源指数(LOF)C指数型2021-09-29 至 今 3.5-50.02% -32.60% 
交银国证新能源指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 3.9-31.54% -28.85% 
交银中证环境治理指数(LOF)A指数型,LOF型2021-04-30 至 今 3.9-31.22% -28.85% 
交银创业板50指数C指数型2021-04-30 至 今 3.9-48.67% -28.85% 
交银上证180公司治理ETF联接指数型2021-04-30 至 今 3.9-10.73% -28.85% 
交银中证A50指数A指数型2025-02-21 至 今 0.1--  --  
交银深证300价值ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 3.9-30.69% -28.85% 
交银中证红利低波动100指数A指数型2024-01-30 至 今 1.2--  --  
交银中证A500指数C指数型2024-12-18 至 今 0.3--  --  
交银上证科创板100指数C指数型2025-01-24 至 今 0.2--  --  
交银深证300价值ETF联接指数型2021-04-30 至 今 3.9-29.74% -28.85% 
交银定期支付月月丰债券C债券型2022-11-30 至 2024-12-27 2.1-3.30% 2.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡铮2025-02-27 至 今0年1个月零12天
邵文婷2024-01-30 至 今1年2个月零9天
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013419 1.0458 1.1178 0.14%
013430 4.149 4.432 -1.07%
016397 1.0464 1.0564 0.14%
016474 1.3137 1.3137 0.14%
013883 1.1738 1.3398 -1.07%
017850 1.0606 1.0606 -1.07%
018011 1.0635 1.0635 0.14%
017432 1.0714 1.0714 0.14%
022877 1.1707 1.2277 0.14%
023053 1.0 1.0 -0.96%
022103 1.1207 1.1207 0.14%
022162 1.0932 1.1152 0.14%
164905 0.9152 0.9612 -0.96%
519682 1.0382 1.8652 0.14%
519685 1.3174 1.6524 0.14%
519686 1.723 1.723 -0.96%
519692 4.2697 5.3787 -1.07%
519697 3.711 4.9 -1.07%
519710 1.522 2.314 -1.07%
519723 1.0744 1.5194 0.14%
519733 1.1882 1.3962 0.14%
519736 3.255 3.655 -1.07%
519738 1.2081 1.8671 -1.07%
519748 1.1386 1.4006 0.14%
519761 1.4646 1.5966 -1.07%
519783 1.3579 1.3869 0.14%
519785 1.0777 1.2341 0.14%
007316 1.4479 1.4479 0.14%
010483 0.702 0.702 -1.07%
010916 1.0722 1.0722 -1.07%
010937 0.8336 0.8966 -1.07%
011275 0.7728 0.7728 -1.07%
012583 0.7184 0.7184 -1.07%
015326 0.8909 0.8909 -0.63%
015595 1.0718 1.0718 -1.07%
013249 1.0026 1.0026 -1.07%
014464 1.0519 1.1159 0.14%
016541 0.9759 0.9759 -1.07%
016545 1.0019 1.0019 -1.07%
020523 1.7754 1.7754 -1.07%
018012 1.0603 1.0603 0.14%
018198 0.9882 0.9882 -1.07%
019289 1.1128 1.1128 0.14%
017794 0.9497 0.9497 -1.07%
159913 2.18 2.18 -0.96%
006367 1.1157 1.2227 0.14%
519683 1.397 1.735 0.14%
519688 0.7477 3.7815 -1.07%
519700 1.7952 2.9792 -1.07%
519712 2.7577 3.5907 -1.07%
519718 1.0935 1.5145 0.14%
519725 1.0708 1.4608 0.14%
519735 1.1455 1.3425 0.14%
519743 1.0383 1.4303 0.14%
519752 1.3487 1.5647 -1.07%
519755 1.4757 1.6077 -1.07%
519756 1.7246 2.0246 -1.07%
519763 1.191 1.32 0.14%
519767 2.4993 2.5093 -1.07%
005972 1.0764 1.2504 0.14%
005973 1.0 1.0 0.14%
010143 0.708 0.708 -1.07%
011257 1.031 1.031 -1.07%
011276 0.7553 0.7553 -1.07%
006794 1.0923 1.1619 0.14%
012834 1.037 1.037 -1.07%
015327 0.8767 0.8767 -0.63%
013779 0.9426 0.9426 -0.63%
013247 0.9648 0.9648 -1.07%
016396 1.0353 1.0623 0.14%
008205 1.1554 1.1754 0.14%
014680 1.0037 1.0037 -0.63%
013945 1.22 1.22 -2.63%
020342 1.0554 1.0554 0.14%
018199 0.9777 0.9777 -1.07%
019212 1.0499 1.0499 -0.63%
019346 1.1403 1.1403 -1.07%
017795 0.9383 0.9383 -1.07%
023023 0.9861 0.9861 -0.96%
023050 0.9957 0.9957 -0.96%
023051 0.9955 0.9955 -0.96%
020742 1.1254 1.1254 0.14%
519768 1.4564 1.5164 -1.07%
519772 2.146 2.146 -1.07%
519773 1.6354 1.6354 -1.07%
519777 1.0138 1.2894 0.14%
519782 1.3951 1.4241 0.14%
008352 1.0578 1.1788 0.14%
008955 1.3819 1.3819 -1.07%
009316 1.0992 1.1242 0.14%
010454 0.6737 0.6737 -1.07%
014039 1.114 1.114 -1.07%
014096 2.8582 2.8582 -1.07%
014549 1.604 1.604 -1.07%
016546 0.9889 0.9889 -1.07%
016875 1.0766 1.0766 0.14%
016876 1.0726 1.0726 0.14%
014681 0.991 0.991 -0.63%
014963 3.8437 3.8437 -1.07%
013882 1.4171 1.5141 -1.07%
020344 1.0947 1.0947 0.14%
017851 1.0473 1.0473 -1.07%
019211 1.0553 1.0553 -0.63%
019401 1.1337 1.1337 -1.07%
019560 1.0197 1.0197 0.14%
019754 1.0178 1.0178 -1.07%
018709 0.9945 0.9945 -1.07%
017553 1.7055 1.7055 -1.07%
020886 1.0291 1.0291 0.14%
023808 1.0451 1.0451 0.14%
005578 1.2096 1.2896 0.14%
519698 1.7772 2.3072 -1.07%
519731 1.4792 1.4792 0.14%
519732 4.848 4.848 -1.07%
519745 1.0639 1.3658 0.14%
519760 3.7164 5.3174 -1.07%
519779 1.943 2.038 -1.07%
003900 1.7204 1.7204 -1.07%
004075 2.2944 2.2944 -0.96%
501087 1.1661 1.1661 -1.07%
501210 0.7648 0.7648 -0.63%
007317 1.4152 1.4152 0.14%
960016 4.3555 4.5345 -1.07%
012833 1.0523 1.0523 -1.07%
011605 1.0141 1.0141 -0.63%
014038 1.1435 1.1435 -1.07%
013248 1.0163 1.0163 -1.07%
013269 0.7402 0.7402 -1.07%
008204 1.1571 1.2001 0.14%
008223 1.0176 1.1381 0.14%
013949 1.1393 1.1393 -1.07%
019137 0.9983 0.9983 -1.07%
020363 1.2321 1.2321 0.14%
017859 1.3886 1.3886 -1.07%
017979 1.7034 1.7034 -1.07%
019514 1.3861 1.3861 -1.07%
018555 1.0257 1.0257 -1.07%
020887 1.0304 1.0304 0.14%
021601 1.11 1.167 0.14%
006223 2.0468 2.0468 -1.07%
519694 0.6158 1.5998 -1.07%
519696 2.405 3.345 -2.63%
519714 1.286 3.658 -0.96%
519722 1.1354 1.1354 0.14%
519726 1.2207 1.6785 0.14%
519740 1.1215 1.4325 0.14%
519766 1.3886 1.4256 -1.07%
519771 1.4803 1.5553 -1.07%
007464 1.2808 1.4178 -0.96%
007465 1.227 1.386 -0.96%
004868 1.9523 1.9523 -1.07%
015654 1.1154 1.1234 0.14%
013453 0.9091 0.9091 -0.96%
019559 1.0239 1.0239 0.14%
020157 1.0904 1.0904 -0.96%
017433 1.0666 1.0666 0.14%
022155 1.3264 1.3944 0.14%
164902 1.1052 1.8302 0.14%
164908 0.4339 0.4339 -0.96%
005577 1.2342 1.3362 0.14%
519690 0.7992 3.9172 -1.07%
519720 1.0893 1.4533 0.14%
519727 2.304 2.764 -1.07%
519784 1.0662 1.2826 0.14%
519786 1.0971 1.2631 0.14%
519787 1.2457 1.2457 0.14%
009618 0.8251 0.8251 -1.07%
010891 1.0319 1.0319 -1.07%
010936 0.8623 0.9253 -1.07%
011256 1.0479 1.0479 -1.07%
008734 1.1628 1.1628 -1.07%
009402 1.1993 1.3653 -1.07%
011606 0.9996 0.9996 -0.63%
014046 2.2489 2.2489 -0.96%
013950 1.7734 1.7754 -1.07%
019268 1.2838 1.2838 0.14%
019345 1.1499 1.1499 -1.07%
018554 1.0395 1.0395 -1.07%
018708 1.0039 1.0039 -1.07%
023022 0.9864 0.9864 -0.96%
006202 1.7965 1.7965 -1.07%
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519746 2.3098 2.5588 0.14%
519759 1.1959 1.8129 -1.07%
519769 1.431 1.491 -1.07%
519778 2.9167 2.9167 -1.07%
501092 1.1213 1.1213 -1.07%
005001 1.3826 1.5226 -1.07%
005004 1.518 1.518 -1.07%
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010094 0.9474 0.9474 -1.07%
006793 1.0714 1.183 0.14%
014080 0.8087 0.8087 -1.07%
015394 2.4549 2.4549 -1.07%
013778 0.9552 0.9552 -0.63%
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021018 1.0959 1.0959 0.14%
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023844 1.2341 1.2341 0.14%
022934 1.3787 1.3787 -0.96%
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519680 1.0417 1.9407 0.14%
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519704 3.8921 5.3431 -1.07%
519706 1.999 1.999 -0.96%
519717 1.0181 1.1491 0.14%
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519753 1.0446 1.2636 0.14%
519762 1.1184 1.3334 0.14%
519770 1.4813 1.5563 -1.07%
519776 1.0554 1.2967 0.14%
004975 1.1269 1.3519 -1.07%
009315 1.0611 1.1521 0.14%
010890 1.0361 1.0361 -1.07%
006745 1.0146 1.1926 0.14%
006746 1.0117 1.0747 0.14%
012582 0.74 0.74 -1.07%
008507 0.7385 0.7385 -1.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,391.2793.67
2债券及货币11,050.6736.46
3现金11,050.6736.46
4其他资产2,185.7707.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000937冀中能源139.79883.472.91%139.79  
601006大秦铁路104.36707.562.33%-20.73  
600177雅戈尔70.49627.362.07%-58.72  
600755厦门国贸83.89557.031.84%-9.40  
603156养元饮品23.10527.601.74%23.10  
000895双汇发展20.10521.801.72%-20.42  
600273嘉化能源61.58490.791.62%-48.81  
601568北元集团116.53489.431.61%116.53  
600282南钢股份96.72453.621.50%-10.44  
000830鲁西化工38.37448.551.48%38.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.44%9.09%0.0%0.0%8.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.13%
1.94%
-0.89%
-0.89%
9.09%
0.0%
0.0%
9.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.78
0.89
0.00
夏普比率
50.49
39.60
0.00
特雷诺指数
0.02
0.02
0.00
詹森指数
0.02
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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