| 基金代码023066 | 基金经理苏玉平 | 最新份额20,169.57万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司安联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-03-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.19亿 | 托管费0.1% |
在严格控制组合风险和保持资产适度流动性的基础上,通过积极主动的投 资管理,追求风险调整后的长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证)、港股通标的股票,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会 允许投资的债券),国债期货,资产支持证券,货币市场工具,同业存单,债券 回购,银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票 型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金,不包括QDII基 金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币 市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分 红,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若基金合同生效不满3个 月,本基金可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、 C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收 取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行 适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持 有人大会,但应于变更实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 公告。
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.0234 | 1.0234 | -0.04% |
| 2026-4-23 | 1.0238 | 1.0238 | -0.43% |
| 2026-4-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.29% |
| 2026-4-21 | 1.0252 | 1.0252 | 0.05% |
| 2026-4-20 | 1.0247 | 1.0247 | -0.03% |
| 2026-4-17 | 1.025 | 1.025 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.0248 | 1.0248 | 0.29% |
| 2026-4-15 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.18% |
| 2026-4-13 | 1.02 | 1.02 | -0.17% |
| 2026-4-10 | 1.0217 | 1.0217 | 0.24% |
| 2026-4-9 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% |
| 2026-4-8 | 1.0197 | 1.0197 | 0.44% |
| 2026-4-7 | 1.0152 | 1.0152 | -0.08% |
| 2026-4-3 | 1.016 | 1.016 | -0.14% |
| 2026-4-2 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
| 2026-4-1 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13% |
| 2026-3-31 | 1.0163 | 1.0163 | -0.26% |
| 2026-3-30 | 1.0189 | 1.0189 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% |

苏玉平女士:固收投资部总经理,特许金融分析师(CFA),上海财经大学保险学专业学士,上海财经大学货币银行学专业硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理,交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理,中德安联保险有限公司投资部部门经理,国联安基金管理有限公司基金经理,华安基金管理有限公司固定收益部基金经理、专户业务总部副总监、养老金业务部副总监,安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司固收投资部总经理。于2023年1月加入安联投资,2025年3月起担任安联安裕债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安年年红债券C | 债券型 | 2015-12-15 至 2017-06-26 | 1.5 | 3.18% | 1.65% |
| 华安信用四季红债券C | 债券型 | 2018-05-17 至 2022-09-16 | 4.3 | 15.63% | 21.33% |
| 安联安裕债券A | 债券型 | 2025-02-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2009-02-02 至 2011-02-25 | 2.1 | 19.86% | 11.89% |
| 华安年年红债券A | 债券型 | 2013-10-12 至 2017-06-26 | 3.7 | 28.84% | 29.52% |
| 华安安享混合A | 混合型 | 2014-12-24 至 2017-02-08 | 2.1 | 8.90% | 18.73% |
| 华安新财富混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
| 华安新财富混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.40% |
| 安联睿利6个月持有混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安联睿利6个月持有混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安强化收益债券B | 债券型 | 2011-07-19 至 2022-09-16 | 11.2 | 103.02% | 89.06% |
| 华安信用四季红债券A | 债券型 | 2011-11-11 至 2022-09-16 | 10.9 | 71.60% | 91.83% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2009-02-02 至 2011-02-25 | 2.1 | 18.76% | 11.89% |
| 安联安裕债券C | 债券型 | 2025-02-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安纯债债券C | 债券型 | 2012-12-31 至 2021-03-08 | 8.2 | 38.89% | 54.51% |
| 华安纯债债券A | 债券型 | 2012-12-31 至 2021-03-08 | 8.2 | 41.64% | 54.51% |
| 华安新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2014-03-22 至 2017-02-08 | 2.9 | 29.50% | 57.43% |
| 华安强化收益债券A | 债券型 | 2011-07-19 至 2022-09-16 | 11.2 | 112.94% | 89.06% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏玉平 | 2025-02-24 至 今 | 1年2个月零2天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 安联环球投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025715 | 0.9895 | 0.9895 | -0.17% | |
| 021981 | 1.9588 | 1.9588 | -0.17% | |
| 021982 | 1.9449 | 1.9449 | -0.17% | |
| 023067 | 1.019 | 1.019 | -0.03% | |
| 023066 | 1.0234 | 1.0234 | -0.03% | |
| 025716 | 0.9882 | 0.9882 | -0.17% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,132.22 | 04.90 |
| 2 | 债券及货币 | 19,694.34 | 85.16 |
| 3 | 现金 | 56.80 | 00.25 |
| 4 | 其他资产 | 01.18 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.35 | 140.60 | 0.61% | 0.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 04.01 | 135.86 | 0.59% | 4.01 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 08.60 | 130.61 | 0.56% | 8.60 |
| 300772 | 运达股份 | 06.10 | 116.20 | 0.50% | 6.10 |
| 603288 | 海天味业 | 02.77 | 113.57 | 0.49% | 2.77 |
| 002371 | 北方华创 | 00.25 | 111.75 | 0.48% | -0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 01.20 | 91.62 | 0.40% | 1.20 |
| 601211 | 国泰海通 | 05.53 | 91.74 | 0.40% | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.14 | 79.72 | 0.34% | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 01.21 | 68.70 | 0.30% | 0.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,211.36(万元) | 22.53(%) |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 10.00(万张) | 1,094.20(万元) | 4.73(%) |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 10.00(万张) | 1,059.71(万元) | 4.58(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 10.50(万张) | 1,057.93(万元) | 4.57(%) |
| 5 | 102381011 | 23锡产业MTN003 | 10.00(万张) | 1,030.95(万元) | 4.46(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.13% | 2.59% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | -1.5% | 0.04% | 0.04% | 2.59% | 0.0% | 0.0% | 2.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.22 | 0.00 |
| 夏普比率 | 49.06 | 1.23 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.03 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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