公募基金 > 基金超市 > 国联安增利债券A
| 基金代码253020 | 基金经理张昊 | 最新份额16,799.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2009-03-11 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模30.72亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.441 | 1.686 | 0.02% |
| 2024-11-8 | 1.4407 | 1.6857 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.4404 | 1.6854 | 0.03% |
| 2024-11-6 | 1.44 | 1.685 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.4398 | 1.6848 | 0.03% |
| 2024-11-4 | 1.4394 | 1.6844 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.439 | 1.684 | 0.05% |
| 2024-10-31 | 1.4383 | 1.6833 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.4379 | 1.6829 | 0.00% |
| 2024-10-29 | 1.4379 | 1.6829 | 0.01% |
| 2024-10-28 | 1.4377 | 1.6827 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.4382 | 1.6832 | -0.01% |
| 2024-10-24 | 1.4383 | 1.6833 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.4383 | 1.6833 | -0.08% |
| 2024-10-22 | 1.4394 | 1.6844 | -0.05% |
| 2024-10-21 | 1.4401 | 1.6851 | 0.01% |
| 2024-10-18 | 1.44 | 1.685 | -0.01% |
| 2024-10-17 | 1.4401 | 1.6851 | 0.03% |
| 2024-10-16 | 1.4397 | 1.6847 | 0.02% |
| 2024-10-15 | 1.4394 | 1.6844 | 0.06% |
张昊先生：硕士研究生。2011年7月至2015年5月在北京银行股份有限公司从事同业金融、人民币信用债券交易投资等业务，2015年5月起先后在嘉实基金管理有限公司担任债券交易员，新时代证券股份有限公司资产管理总部担任投资经理，平安银行股份有限公司资产管理事业部担任投资经理，2021年2月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2021年3月起担任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年10月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理；2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安增利债券A 2021-10-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2024-07-29 | 2.7 | 5.05% | 3.87% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.32% | 3.66% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.6 | 5.15% | 3.67% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-03-25 至 今 | 3.6 | 5.76% | 8.01% |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | 5.45% | 4.82% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.6 | 4.77% | 3.67% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.1 | 4.51% | 4.82% |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.64% | 3.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昊 | 2021-10-08 至 今 | 3年1个月零4天 | 5.45 | 4.82 |
| 陈建华 | 2020-11-17 至 2022-08-30 | 1年9个月零13天 | 6.36 | 7.33 |
| 朱靖宇 | 2020-01-21 至 2020-12-31 | 0年11个月零10天 | 0.99 | 3.48 |
| 欧阳健 | 2020-01-21 至 2020-07-08 | 0年5个月零17天 | -0.08 | 2.03 |
| 吕中凡 | 2016-11-04 至 2020-01-21 | 3年2个月零17天 | -2.60 | 11.08 |
| 冯俊 | 2015-11-27 至 2017-01-19 | 1年-11个月零23天 | 3.14 | 1.67 |
| 李广瑜 | 2013-11-14 至 2016-03-15 | 2年4个月零1天 | 25.65 | 27.26 |
| 苏玉平 | 2009-02-02 至 2011-02-25 | 2年0个月零23天 | 19.86 | 11.89 |
| 冯俊 | 2009-02-02 至 2015-03-18 | 6年1个月零16天 | 46.79 | 44.41 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008877 | 1.0305 | 1.1465 | 0.12% | |
| 008882 | 1.0578 | 1.1158 | 0.12% | |
| 008390 | 1.083 | 1.185 | 1.52% | |
| 007300 | 2.2252 | 2.2252 | 1.52% | |
| 007372 | 1.1103 | 1.3273 | 0.12% | |
| 162511 | 0.9298 | 1.3028 | 0.12% | |
| 253061 | 1.0684 | 1.3669 | 0.12% | |
| 016940 | 1.0424 | 1.0424 | 0.12% | |
| 008878 | 0.7139 | 0.8139 | 1.03% | |
| 501096 | 0.7928 | 0.7928 | 1.03% | |
| 007301 | 2.1901 | 2.1901 | 1.52% | |
| 007371 | 1.1021 | 1.2021 | 0.12% | |
| 004082 | 1.7111 | 2.0091 | 1.03% | |
| 004131 | 1.6636 | 1.6866 | 1.03% | |
| 004132 | 1.6415 | 1.6625 | 1.03% | |
| 516480 | 0.7057 | 0.7057 | 1.52% | |
| 013893 | 0.9661 | 0.9661 | 1.52% | |
| 013673 | 1.0866 | 1.0866 | 0.12% | |
| 257060 | 1.1749 | 1.1749 | 1.52% | |
| 017694 | 1.0319 | 1.0319 | 0.12% | |
| 021595 | 1.3206 | 1.3206 | 1.03% | |
| 006138 | 1.9985 | 1.9985 | 1.52% | |
| 002367 | 1.1365 | 1.1365 | 1.03% | |
| 006864 | 0.9499 | 0.9499 | 1.03% | |
| 008880 | 1.1051 | 1.1141 | 0.12% | |
| 006509 | 1.0684 | 1.1822 | 0.12% | |
| 004076 | 2.0677 | 2.0677 | 1.03% | |
| 003276 | 1.2983 | 1.4223 | 0.12% | |
| 010932 | 1.124 | 1.124 | 1.03% | |
| 012807 | 1.0271 | 1.0591 | 0.12% | |
| 253020 | 1.441 | 1.686 | 0.12% | |
| 253060 | 1.0741 | 1.4126 | 0.12% | |
| 257010 | 1.011 | 4.261 | 1.03% | |
| 257050 | 2.6162 | 2.8502 | 1.03% | |
| 020221 | 1.2361 | 1.2361 | 1.52% | |
| 019962 | 1.0209 | 1.0209 | 0.12% | |
| 000058 | 1.5165 | 1.9208 | 1.03% | |
| 000059 | 1.0142 | 1.5742 | 1.52% | |
| 001228 | 1.1849 | 1.3389 | 1.03% | |
| 006153 | 1.0879 | 1.1539 | 0.12% | |
| 008883 | 1.4108 | 1.4678 | 0.12% | |
| 008391 | 1.0738 | 1.1758 | 1.52% | |
| 004081 | 1.429 | 1.683 | 1.03% | |
| 003275 | 1.3457 | 1.4737 | 0.12% | |
| 159848 | 1.0488 | 1.3 | 1.52% | |
| 016635 | 0.5663 | 0.5663 | 1.03% | |
| 257030 | 0.898 | 2.618 | 1.03% | |
| 257070 | 2.5856 | 2.8866 | 1.03% | |
| 014325 | 0.9391 | 0.9391 | 1.03% | |
| 014326 | 0.9177 | 0.9177 | 1.03% | |
| 020197 | 1.2712 | 1.2712 | 1.03% | |
| 588180 | 0.6938 | 0.6938 | 1.52% | |
| 021230 | 1.01 | 1.01 | 0.12% | |
| 021479 | 0.991 | 0.991 | 1.03% | |
| 019430 | 1.1255 | 1.1255 | 1.03% | |
| 510170 | 0.958 | 1.189 | 1.52% | |
| 512480 | 1.1181 | 2.2362 | 1.52% | |
| 001157 | 1.259 | 1.763 | 1.03% | |
| 002485 | 1.2276 | 1.5586 | 1.03% | |
| 006863 | 1.2756 | 1.3156 | 1.03% | |
| 007305 | 1.5674 | 1.6874 | 1.03% | |
| 006508 | 1.052 | 1.2422 | 0.12% | |
| 006569 | 1.02 | 1.02 | 1.52% | |
| 004083 | 1.6529 | 1.6779 | 1.03% | |
| 004130 | 1.4172 | 1.4402 | 1.03% | |
| 001007 | 0.9189 | 2.0309 | 1.03% | |
| 002186 | 1.1676 | 1.7216 | 1.03% | |
| 010931 | 1.1297 | 1.1297 | 1.03% | |
| 159777 | 0.7807 | 0.7807 | 1.52% | |
| 255010 | 0.991 | 3.946 | 1.03% | |
| 016941 | 1.0399 | 1.0399 | 0.12% | |
| 020220 | 1.2381 | 1.2381 | 1.52% | |
| 018265 | 1.0362 | 1.0362 | 0.12% | |
| 010818 | 1.0456 | 1.0456 | 1.03% | |
| 011599 | 0.7003 | 0.7003 | 1.03% | |
| 008108 | 1.0663 | 1.1543 | 0.12% | |
| 014636 | 1.046 | 1.072 | 0.12% | |
| 013894 | 0.9563 | 0.9563 | 1.52% | |
| 016962 | 1.0272 | 1.0272 | 1.52% | |
| 020395 | 1.0087 | 1.0087 | 0.12% | |
| 020396 | 1.0078 | 1.0078 | 0.12% | |
| 018681 | 0.5629 | 0.5629 | 1.03% | |
| 022147 | 1.0456 | 1.0456 | 0.12% | |
| 000417 | 1.3187 | 1.8307 | 1.03% | |
| 000664 | 1.2731 | 1.6151 | 1.03% | |
| 008881 | 1.0862 | 1.0952 | 0.12% | |
| 001654 | 1.1018 | 1.6118 | 1.03% | |
| 006568 | 1.9768 | 2.0138 | 1.03% | |
| 004129 | 1.4555 | 1.4815 | 1.03% | |
| 001956 | 1.5942 | 1.5942 | 1.52% | |
| 010817 | 1.0599 | 1.0599 | 1.03% | |
| 515660 | 4.9755 | 1.2851 | 1.52% | |
| 008109 | 1.0653 | 1.1433 | 0.12% | |
| 014955 | 1.0247 | 1.0247 | 0.12% | |
| 014956 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
| 013672 | 1.0923 | 1.0923 | 0.12% | |
| 159653 | 1.0396 | 1.0396 | 1.52% | |
| 253021 | 1.3803 | 1.6078 | 0.12% | |
| 257020 | 0.784 | 4.665 | 1.03% | |
| 257040 | 1.332 | 2.285 | 1.03% | |
| 016963 | 1.0232 | 1.0232 | 1.52% | |
| 006152 | 1.0887 | 1.1587 | 0.12% | |
| 005708 | 2.4 | 2.4 | 1.03% | |
| 006510 | 1.0665 | 1.1793 | 0.12% | |
| 004084 | 1.6544 | 1.6784 | 1.03% | |
| 162509 | 0.8621 | 0.8621 | 1.52% | |
| 014637 | 1.0404 | 1.0664 | 0.12% | |
| 015577 | 1.169 | 1.169 | 1.52% | |
| 013670 | 1.0308 | 1.0748 | 0.12% | |
| 159670 | 0.985 | 0.985 | 1.52% | |
| 011994 | 0.8031 | 0.8031 | 1.03% | |
| 015956 | 1.0446 | 1.0446 | 1.03% | |
| 019963 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% | |
| 020198 | 0.808 | 0.808 | 1.03% | |
| 021229 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12% | |
| 001359 | 1.1492 | 1.6582 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 29,812.25 | 120.07 |
| 3 | 现金 | 260.12 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.20 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 20.00(万张) | 2,036.86(万元) | 8.20(%) |
| 2 | 012480490 | 24衢通发展SCP002 | 20.00(万张) | 2,031.79(万元) | 8.18(%) |
| 3 | 212480021 | 24浙商银行债01 | 20.00(万张) | 1,992.74(万元) | 8.03(%) |
| 4 | 102100026 | 21上虞交通MTN001 | 10.00(万张) | 1,036.07(万元) | 4.17(%) |
| 5 | 2321037 | 23萧山农商小微债 | 10.00(万张) | 1,033.89(万元) | 4.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.3% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 0.01 |
| 2 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 0.01 |
| 3 | 2013-05-24 | 2013-05-27 | 0.008 |
| 4 | 2013-03-29 | 2013-04-01 | 0.01 |
| 5 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 0.012 |
| 6 | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 0.023 |
| 7 | 2011-12-26 | 2011-12-27 | 0.03 |
| 8 | 2011-06-28 | 2011-06-29 | 0.017 |
| 9 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | 0.065 |
| 10 | 2010-09-09 | 2010-09-10 | 0.04 |
| 11 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.91% | 1.99% | 2.17% | 2.16% | 3.85% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.11% | 0.36% | 1.65% | 1.99% | 6.66% | 11.27% | 80.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 96.50 | -11.34 | 46.55 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | 0.02 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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