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安联安裕债券C  023067
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债券型
基金公司安联基金管理有限公司
基金经理苏玉平
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-03)
(2025-03-21)
-0.28%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.14% -0.0% 5678/6889
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-11)
基金代码023067 基金经理苏玉平 最新份额26,442.48万份   ()
基金类型债券型 基金公司安联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-03-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模6.19亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制组合风险和保持资产适度流动性的基础上,通过积极主动的投 资管理,追求风险调整后的长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托
凭证)、港股通标的股票,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券),国债期货,资产支持证券,货币市场工具,同业存单,债券
回购,银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),经中
国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票
型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金,不包括QDII基
金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币
市场基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分
红,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告;若基金合同生效不满3个
月,本基金可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、
C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收
取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分
配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利
影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行
适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持
有人大会,但应于变更实施日前依据《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,除了需要承担与境内证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,还需承担港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 0.9972 0.9972 -0.14%
2025-4-3 0.9986 0.9986 -0.06%
2025-3-28 0.9992 0.9992 -0.08%
2025-3-25 1.0 1.0 0.00%

苏玉平女士:固收投资部总经理,特许金融分析师(CFA),上海财经大学保险学专业学士,上海财经大学货币银行学专业硕士。于2023年1月加入安联投资。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理,交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理,中德安联保险有限公司投资部部门经理,国联安基金管理有限公司基金经理,华安基金管理有限公司固定收益部基金经理、专户业务总部副总监、养老金业务部副总监,安联寰通海外投资基金管理(上海)有限公司固收投资部总经理。

任职期间收益
安联安裕债券C  2025-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安年年红债券C债券型2015-12-15 至 2017-06-26 1.53.18% 1.65% 
华安信用四季红债券C债券型2018-05-17 至 2022-09-16 4.315.63% 21.33% 
安联安裕债券A债券型2025-02-24 至 今 0.1--  --  
国联安增利债券A债券型2009-02-02 至 2011-02-25 2.119.86% 11.89% 
华安年年红债券A债券型2013-10-12 至 2017-06-26 3.728.84% 29.52% 
华安安享混合A混合型2014-12-24 至 2017-02-08 2.18.90% 18.73% 
华安新财富灵活配置混合A混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.43.00% 12.41% 
华安新财富灵活配置混合C混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.41.60% 12.40% 
华安强化收益债券B债券型2011-07-19 至 2022-09-16 11.2103.02% 89.06% 
华安信用四季红债券A债券型2011-11-11 至 2022-09-16 10.971.60% 91.83% 
国联安增利债券B债券型2009-02-02 至 2011-02-25 2.118.76% 11.89% 
安联安裕债券C债券型2025-02-24 至 今 0.1--  --  
华安纯债债券C债券型2012-12-31 至 2021-03-08 8.238.89% 54.51% 
华安纯债债券A债券型2012-12-31 至 2021-03-08 8.241.64% 54.51% 
华安新活力灵活配置混合A混合型2014-03-22 至 2017-02-08 2.929.50% 57.43% 
华安强化收益债券A债券型2011-07-19 至 2022-09-16 11.2112.94% 89.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏玉平2025-02-24 至 今0年1个月零25天
基本信息
安联基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东安联环球投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023066 0.9974 0.9974 0.02%
021981 1.138 1.138 0.90%
021982 1.1353 1.1353 0.90%
023067 0.9972 0.9972 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。