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永赢中证A500指数增强A  023305
收藏成功
指数型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理钱厚翔
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-04-17)
(2025-04-30)
39.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.32% 0.02% 1891/5572
最近一月 7.73% 0.07% 2028/5528
最近三月 9.46% 0.06% 1599/5303
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-27)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023305 基金经理钱厚翔 最新份额2,705.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-05-07 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.98亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报， 力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份
股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存
托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、
政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债等）、资
产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股
指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与
C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不
同，基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前
提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及
时公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券 投资基金和货币市场基金。 本基金为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 理论上具有与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-27 1.3998 1.3998 0.37%
2026-1-26 1.3947 1.3947 -0.29%
2026-1-23 1.3988 1.3988 0.43%
2026-1-22 1.3928 1.3928 0.53%
2026-1-21 1.3855 1.3855 1.28%
2026-1-20 1.368 1.368 -0.65%
2026-1-19 1.3769 1.3769 0.66%
2026-1-16 1.3679 1.3679 0.01%
2026-1-15 1.3677 1.3677 1.09%
2026-1-14 1.353 1.353 0.07%
2026-1-13 1.352 1.352 -0.23%
2026-1-12 1.3551 1.3551 1.13%
2026-1-9 1.34 1.34 1.20%
2026-1-8 1.3241 1.3241 -0.75%
2026-1-7 1.3341 1.3341 0.27%
2026-1-6 1.3305 1.3305 1.63%
2026-1-5 1.3092 1.3092 1.97%
2025-12-30 1.2913 1.2913 0.37%
2025-12-29 1.2865 1.2865 -0.99%
2025-12-26 1.2994 1.2994 0.64%
钱厚翔

钱厚翔先生：乔治华盛顿大学计算机科学硕士，多年证券相关从业经验，中国籍，具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资经理；南方基金管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。

任职期间收益
永赢中证A500指数增强A  2025-04-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方上证50指数增强发起C指数型2021-06-04 至 2023-12-01 2.5-43.55% -22.48% 
永赢中证500指数增强发起A指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
科创增强ETF指数型,ETF型2025-06-06 至 今 0.6--  --  
南方安享绝对收益策略定期开放混合发起式混合型2019-04-18 至 2020-06-16 1.27.66% 23.57% 
南方大数据100指数C指数型2019-06-28 至 2023-12-01 4.412.92% 30.44% 
南方卓享绝对收益策略定期开放混合混合型2019-04-18 至 2020-08-22 1.315.79% 43.34% 
永赢中证A500指数增强A指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
永赢沪深300指数增强A指数型2025-09-24 至 今 0.3--  --  
永赢沪深300指数增强C指数型2025-09-24 至 今 0.3--  --  
南方上证50指数增强发起A指数型2021-06-04 至 2023-12-01 2.5-42.99% -22.48% 
永赢上证科创板100指数增强发起A指数型2024-06-28 至 今 1.6--  --  
永赢上证科创板100指数增强发起C指数型2024-06-28 至 今 1.6--  --  
永赢中证500指数增强发起C指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
南方大数据100指数A指数型2019-06-28 至 2023-12-01 4.414.91% 30.44% 
永赢中证A500指数增强C指数型2025-04-08 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱厚翔2025-04-08 至 今0年9个月零20天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004230 1.047 1.3789 0.01%
007323 1.0167 1.1655 0.01%
007352 1.0976 1.1435 0.01%
007539 1.4315 1.5815 0.29%
010092 1.2213 1.2213 0.01%
011093 1.72 1.72 0.51%
011204 0.7557 0.7557 0.51%
025765 1.0288 1.0288 0.29%
024860 0.9536 0.9536 0.29%
023437 1.5213 1.5213 0.29%
023546 1.0517 1.0517 0.01%
159721 1.0202 1.0202 0.29%
023753 1.1301 1.1301 0.51%
023824 1.0609 1.0609 0.51%
024203 1.3921 1.3921 0.51%
025168 1.1376 1.1376 0.29%
025169 1.1363 1.1363 0.29%
005508 1.0225 1.2684 0.01%
021279 2.091 2.091 0.29%
020940 1.0485 1.0485 0.01%
021680 1.039 1.039 0.01%
019878 1.0464 1.0464 0.01%
563520 1.2054 1.2054 0.29%
021241 1.1211 1.1211 0.01%
015832 1.0151 1.0924 0.01%
015833 1.0111 1.0852 0.01%
015916 1.6268 1.6268 0.51%
019068 1.2141 1.2141 0.01%
019069 1.1608 1.1608 0.01%
014089 1.1961 1.1961 0.01%
008618 1.1049 1.1049 0.29%
011983 1.0983 1.1833 0.01%
014679 1.129 1.129 0.51%
014892 1.1573 1.1573 0.51%
015079 1.7981 1.7981 0.51%
015288 0.8782 0.8782 0.51%
009932 1.3349 1.3349 0.51%
006506 1.0323 1.2243 0.01%
006558 1.0559 1.2568 0.01%
006771 1.0083 1.1951 0.01%
002521 1.4042 3.4218 0.01%
008480 1.4905 1.4905 0.51%
007351 1.1132 1.1591 0.01%
007482 1.1211 1.237 0.01%
007693 1.0524 1.1682 0.01%
007086 1.0578 1.1564 0.01%
517520 2.8241 2.8241 0.29%
012681 1.0875 1.0875 0.51%
012682 1.0805 1.0805 0.51%
008559 1.1188 1.2038 0.01%
009983 0.8795 0.8795 0.51%
026131 1.0 1.0 0.00%
024737 1.252 1.252 0.51%
024776 1.3603 1.3603 0.29%
024673 1.0225 1.0225 0.51%
023535 0.998 0.998 0.29%
022660 1.0113 1.0357 0.01%
159883 0.529 0.529 0.29%
023754 1.1234 1.1234 0.51%
023825 1.0582 1.0582 0.51%
023886 1.1433 1.1433 0.29%
025100 1.0 1.0 0.01%
025216 1.4525 1.4525 0.51%
006187 1.0328 1.1997 0.01%
006269 3.3267 3.3267 0.51%
021307 1.0109 1.0484 0.01%
021444 1.0529 1.0529 0.01%
020755 2.5592 2.5592 0.51%
021587 1.1312 1.1312 0.01%
019432 2.4178 2.4178 0.51%
020055 1.0502 1.0502 0.01%
018603 1.2139 1.2139 0.51%
018648 1.0919 1.0919 0.51%
021918 0.8498 0.8498 0.51%
022360 1.2172 1.2172 0.01%
022364 3.8804 3.8804 0.51%
020412 2.6288 2.6288 0.29%
159206 1.9997 1.9997 0.29%
014234 1.0189 1.1299 0.01%
016384 1.222 1.222 0.51%
016386 0.9069 0.9069 0.51%
016409 1.0691 1.0691 0.51%
016561 1.2283 1.2283 0.51%
014167 1.2053 1.2053 0.01%
008723 1.1029 1.1544 0.51%
015080 1.744 1.744 0.51%
015287 0.8994 0.8994 0.51%
006576 1.0088 1.2672 0.01%
006660 1.0473 1.1957 0.01%
009172 1.0636 1.1736 0.01%
007427 1.072 1.2411 0.01%
007665 1.8328 2.0428 0.29%
007691 1.0927 1.1817 0.01%
007200 1.2302 1.3242 0.01%
007279 1.1533 1.2408 0.01%
010562 1.3701 1.3701 0.51%
024738 1.2485 1.2485 0.51%
023531 1.276 1.276 0.29%
023249 1.021 1.021 0.01%
023283 1.0453 1.0453 0.01%
025098 1.0099 1.0099 0.01%
025099 1.0 1.0 0.01%
025228 1.1208 1.1208 0.01%
005711 2.1638 2.3238 0.51%
021345 1.0996 1.0996 0.01%
021443 1.0563 1.0563 0.01%
021055 1.1905 1.2005 0.01%
022088 1.0846 1.0846 0.01%
015829 0.5644 0.5644 0.51%
016550 1.0076 1.0076 0.51%
017007 1.067 1.068 0.01%
008722 1.0904 1.2402 0.01%
013077 1.0732 1.1472 0.01%
014678 1.1408 1.1408 0.51%
006088 1.1308 1.2628 0.01%
006577 1.0458 1.2648 0.01%
006708 1.351 1.3585 0.01%
009171 1.0732 1.1832 0.01%
004238 1.1132 1.4039 0.01%
007347 1.1002 1.2122 0.01%
012407 0.8763 0.8763 0.51%
008558 1.1313 1.2163 0.01%
010621 1.0764 1.1959 0.01%
002169 1.1195 1.3414 0.01%
025766 1.0286 1.0286 0.29%
026129 1.0 1.0 0.00%
024735 1.0227 1.0227 0.51%
024775 1.3598 1.3598 0.29%
023443 1.083 1.083 0.51%
023530 1.2788 1.2788 0.29%
022619 1.0255 1.0255 0.01%
024194 1.84 1.84 0.29%
024195 1.8376 1.8376 0.29%
024202 1.3971 1.3971 0.51%
024320 1.0275 1.0275 0.51%
025208 1.7853 1.7853 0.51%
025209 1.7816 1.7816 0.51%
006266 3.3786 3.3786 0.51%
006443 1.0266 1.2713 0.01%
006444 1.0281 1.2525 0.01%
021054 1.1502 1.1952 0.01%
024394 0.9726 0.9726 0.71%
018206 1.0728 1.0728 0.01%
019431 2.4491 2.4491 0.51%
018747 1.0978 1.0978 0.01%
017687 1.0957 1.1037 0.01%
017688 1.035 1.043 0.01%
015915 1.647 1.647 0.51%
015967 2.0018 2.0018 0.51%
016675 1.0787 1.0787 0.01%
017328 1.0874 1.0874 0.01%
006044 1.0647 1.2743 0.01%
006505 1.0283 1.237 0.01%
006836 1.7896 1.7896 0.51%
006852 1.0909 1.1968 0.01%
007348 1.1469 1.1669 0.01%
007374 1.1535 1.1903 0.01%
007542 1.165 1.215 0.01%
007692 1.0581 1.1804 0.01%
007720 1.0152 1.134 0.01%
006944 1.0165 1.1442 0.01%
011315 1.0587 1.0587 0.51%
010560 1.176 1.176 0.51%
010563 1.3559 1.3559 0.51%
024639 1.008 1.008 0.51%
022620 1.0233 1.0233 0.01%
023306 1.3957 1.3957 0.29%
023756 1.2706 1.2706 0.29%
005703 1.0119 1.2866 0.01%
005705 1.1477 1.3075 0.01%
511150 100.6726 1.0067 0.01%
021077 1.0514 1.0514 0.01%
024577 1.0664 1.0664 0.29%
018125 2.6868 2.6868 0.51%
019218 1.0246 1.0426 0.01%
563690 1.0021 1.0021 0.29%
022205 1.2286 1.2286 0.29%
022298 1.103 1.103 0.51%
018960 1.2274 1.2274 0.01%
018962 1.0849 1.1037 0.01%
020411 2.6445 2.6445 0.29%
013415 0.6621 0.6621 0.29%
014375 1.0483 1.0483 0.01%
016549 1.0211 1.0211 0.51%
016560 1.2438 1.2438 0.51%
016674 1.0875 1.0875 0.01%
017006 1.0743 1.0753 0.01%
017329 1.079 1.079 0.01%
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013654 1.029 1.135 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,837.6893.71
2债券及货币808.8807.71
3现金414.7703.95
4其他资产281.8202.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300308中际旭创00.87530.705.06%0.87  
300502新易盛01.11478.284.56%1.11  
300394天孚通信01.97399.973.81%1.97  
688126沪硅产业07.71166.741.59%7.71  
000792盐湖股份05.53155.721.48%5.53  
688617惠泰医疗00.63153.991.47%0.63  
002049紫光国微01.85145.801.39%1.85  
688188柏楚电子01.07145.921.39%1.07  
000933神火股份04.69128.831.23%4.69  
600549厦门钨业03.08126.461.20%3.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.30(万张)232.32(万元)2.21(%)  
201976625国债0101.60(万张)161.78(万元)1.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.2%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
221.67%0.0%0.0%0.0%58.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.73%
9.46%
9.03%
9.03%
0.0%
0.0%
0.0%
39.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
0.00
0.00
夏普比率
318.49
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.13
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。