基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理钱厚翔 申购费率0.12% 基金规模17.29亿 (2022-03-31) |
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基金代码001113 | 基金经理钱厚翔 | 最新份额176,566.22万份 (2022-03-31) |
基金类型指数型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模17.29亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2015-04-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.91亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-4-28 | 0.8219 | 0.8219 | 0.06% |
2022-4-27 | 0.8214 | 0.8214 | 6.17% |
2022-4-26 | 0.7737 | 0.7737 | -2.38% |
2022-4-25 | 0.7926 | 0.7926 | -6.67% |
2022-4-22 | 0.8492 | 0.8492 | -0.75% |
2022-4-21 | 0.8556 | 0.8556 | -3.40% |
2022-4-20 | 0.8857 | 0.8857 | -2.33% |
2022-4-19 | 0.9068 | 0.9068 | 0.41% |
2022-4-18 | 0.9031 | 0.9031 | 1.01% |
2022-4-15 | 0.8941 | 0.8941 | -1.37% |
2022-4-14 | 0.9065 | 0.9065 | 1.03% |
2022-4-13 | 0.8973 | 0.8973 | -0.91% |
2022-4-12 | 0.9055 | 0.9055 | 0.72% |
2022-4-11 | 0.899 | 0.899 | -4.26% |
2022-4-8 | 0.939 | 0.939 | -0.23% |
2022-4-7 | 0.9412 | 0.9412 | -1.40% |
2022-4-6 | 0.9546 | 0.9546 | -1.53% |
2022-4-1 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% |
2022-3-31 | 0.9694 | 0.9694 | -1.34% |
2022-3-30 | 0.9826 | 0.9826 | 1.91% |
钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月18日至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2019年6月28日至今,任大数据100基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方上证50增强C | 指数型 | 2021-06-04 至 今 | 0.9 | -24.83% | -21.06% |
南方安享绝对收益混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-06-16 | 1.2 | 7.66% | 23.32% |
南方大数据100指数C | 指数型 | 2019-06-28 至 今 | 2.8 | 28.47% | 33.77% |
南方卓享绝对收益混合 | 混合型 | 2019-04-18 至 2020-08-22 | 1.3 | 15.79% | 42.99% |
南方上证50增强A | 指数型 | 2021-06-04 至 今 | 0.9 | -24.57% | -21.06% |
南方大数据100指数A | 指数型 | 2019-06-28 至 今 | 2.8 | 29.91% | 33.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
钱厚翔 | 2019-06-28 至 今 | 2年10个月零1天 | 29.91 | 33.77 |
李佳亮 | 2017-11-09 至 2019-06-28 | 1年7个月零19天 | -29.12 | -10.64 |
雷俊 | 2015-04-08 至 2017-11-09 | 2年7个月零1天 | -10.79 | -8.73 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,361.5 亿元 |
公司股东 | 华泰证券股份有限公司 深圳市投资控股有限公司 厦门国际信托有限公司 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 兴业证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001335 | 1.508 | 1.558 | 2.70% | |
001426 | 1.2253 | 1.2253 | 3.52% | |
001504 | 1.542 | 1.542 | 2.70% | |
001536 | 1.457 | 1.745 | 2.70% | |
002015 | 1.494 | 1.494 | 2.70% | |
002577 | 1.371 | 1.371 | 2.70% | |
002900 | 0.8473 | 0.8473 | 3.52% | |
003406 | 1.112 | 1.4297 | 0.17% | |
003613 | 1.1762 | 1.2612 | 0.17% | |
004342 | 1.618 | 1.778 | 3.52% | |
004344 | 0.8055 | 0.8055 | 3.52% | |
004555 | 1.03 | 1.237 | 0.17% | |
004705 | 1.1079 | 1.2459 | 0.17% | |
005059 | 1.0706 | 1.3036 | 2.70% | |
005659 | 0.7946 | 0.7946 | 3.52% | |
005741 | 1.8757 | 1.8757 | 2.70% | |
006491 | 1.0219 | 1.1159 | 0.17% | |
006493 | 1.0592 | 1.1342 | 0.17% | |
006518 | 0.9884 | 1.0624 | 0.17% | |
006842 | 1.0025 | 1.1152 | 0.17% | |
006915 | 1.078 | 1.1182 | 0.17% | |
007340 | 2.1246 | 2.1246 | 2.70% | |
007706 | 1.0442 | 1.0943 | 0.17% | |
007707 | 1.0442 | 1.073 | 0.17% | |
008039 | 1.0364 | 1.0674 | 0.17% | |
008361 | 1.0552 | 1.0552 | 0.17% | |
008510 | 1.0248 | 1.0806 | 0.17% | |
008514 | 1.1301 | 1.1301 | 2.70% | |
008784 | 1.0283 | 1.0383 | 0.17% | |
009153 | 0.8279 | 0.8279 | 2.70% | |
009535 | 1.0681 | 1.0681 | 0.17% | |
010880 | 0.9185 | 0.9185 | 2.70% | |
011109 | 0.9622 | 0.9622 | 0.17% | |
011216 | 0.7568 | 0.7568 | 2.70% | |
011363 | 0.6825 | 0.6825 | 2.70% | |
011746 | 0.9785 | 0.9785 | 2.70% | |
011862 | 0.7825 | 0.7825 | 2.70% | |
012584 | 0.6672 | 0.6672 | 0.56% | |
012585 | 0.6614 | 0.6614 | 0.56% | |
012587 | 0.93 | 0.93 | 2.70% | |
012669 | 0.9706 | 0.9706 | 2.70% | |
012670 | 0.9692 | 0.9692 | 2.70% | |
013200 | 0.9519 | 0.9519 | 2.70% | |
013592 | 1.0283 | 1.1083 | 0.17% | |
013823 | 1.0115 | 1.0115 | 0.17% | |
014190 | 0.9267 | 0.9267 | 2.70% | |
014535 | 0.8924 | 0.8924 | 3.52% | |
014933 | 2.506 | 2.721 | 2.70% | |
159728 | 0.6779 | 0.6779 | 3.52% | |
159853 | 0.7669 | 0.7669 | 3.52% | |
159858 | 0.703 | 0.703 | 3.52% | |
160105 | 1.0513 | 3.4319 | 2.70% | |
160142 | 1.052 | 1.052 | 2.70% | |
202009 | 1.147 | 2.021 | 2.70% | |
202108 | 1.4591 | 1.4891 | 0.17% | |
202213 | 1.9788 | 2.575 | 2.70% | |
960020 | 0.94 | 2.149 | 2.70% | |
000844 | 1.4925 | 1.5225 | 2.70% | |
000997 | 1.293 | 1.319 | 0.17% | |
001420 | 1.2565 | 1.2565 | 3.52% | |
001505 | 1.537 | 1.587 | 2.70% | |
001567 | 1.281 | 1.48 | 2.70% | |
001580 | 1.381 | 1.381 | 2.70% | |
003777 | 1.0264 | 1.2164 | 0.17% | |
004069 | 0.9137 | 0.9137 | 3.52% | |
004517 | 1.0514 | 1.3694 | 2.70% | |
005206 | 3.578 | 3.578 | 2.70% | |
005469 | 1.0113 | 1.1765 | 0.17% | |
005470 | 1.0495 | 1.1851 | 0.17% | |
005476 | 1.1885 | 1.2235 | 0.17% | |
006476 | 1.2274 | 1.2274 | 0.56% | |
006586 | 1.0556 | 1.3326 | 2.70% | |
006913 | 1.0298 | 1.1166 | 0.17% | |
007025 | 1.1213 | 1.1213 | 0.17% | |
008226 | 1.0498 | 1.0898 | 0.17% | |
008264 | 1.2069 | 1.2069 | 3.52% | |
008854 | 0.981 | 0.981 | 3.52% | |
009296 | 1.0738 | 1.0738 | 2.70% | |
009319 | 0.7978 | 0.7978 | 2.70% | |
009351 | 1.0868 | 1.0868 | 2.70% | |
009682 | 0.7832 | 0.7832 | 2.70% | |
009704 | 0.7431 | 0.7431 | 2.70% | |
010133 | 0.7332 | 0.7332 | 2.70% | |
010354 | 1.0605 | 1.0605 | 0.17% | |
010846 | 0.6732 | 0.6732 | 2.70% | |
010879 | 0.9256 | 0.9256 | 2.70% | |
010989 | 0.7615 | 0.7615 | 3.52% | |
011033 | 0.9959 | 0.9959 | 2.70% | |
011217 | 0.7517 | 0.7517 | 2.70% | |
011221 | 0.6786 | 0.6786 | 3.52% | |
011701 | 0.9571 | 0.9571 | 2.70% | |
011904 | 0.8202 | 0.8202 | 2.70% | |
012220 | 1.0899 | 1.3959 | 2.70% | |
013593 | 1.0776 | 1.1336 | 0.17% | |
014534 | 0.8932 | 0.8932 | 3.52% | |
159747 | 0.5015 | 0.5015 | 0.56% | |
159948 | 2.4155 | 1.187 | 3.52% | |
160127 | 0.7171 | 0.7171 | 3.52% | |
202103 | 1.0952 | 1.8871 | 0.17% | |
501302 | 0.8079 | 0.8079 | 3.52% | |
512160 | 1.3606 | 1.3606 | 3.52% | |
513600 | 1.9516 | 1.0122 | 0.56% | |
000086 | 1.074 | 1.437 | 0.17% | |
000355 | 1.2927 | 1.5248 | 0.17% | |
000356 | 1.2615 | 1.4818 | 0.17% | |
000527 | 3.773 | 3.773 | 2.70% | |
002907 | 1.075 | 1.075 | 3.52% | |
003476 | 1.0968 | 1.2968 | 2.70% | |
003776 | 1.0409 | 1.2409 | 0.17% | |
004433 | 1.0374 | 1.0374 | 3.52% | |
004643 | 0.7615 | 0.7615 | 3.52% | |
004706 | 1.0851 | 1.2231 | 0.17% | |
005216 | 1.3031 | 1.3031 | 2.70% | |
005393 | 1.1152 | 1.1812 | 0.17% | |
005788 | 1.4589 | 1.4589 | 3.52% | |
006492 | 1.0207 | 1.1117 | 0.17% | |
006494 | 1.0629 | 1.1379 | 0.17% | |
006653 | 1.1261 | 1.1761 | 0.17% | |
007490 | 1.5908 | 1.5908 | 2.70% | |
007629 | 0.8199 | 0.8199 | 0.56% | |
007631 | 0.125 | 0.125 | 0.56% | |
007715 | 1.0307 | 1.0897 | 0.17% | |
008122 | 1.0829 | 1.0829 | 0.17% | |
008509 | 1.0248 | 1.1054 | 0.17% | |
008744 | 1.0993 | 1.0993 | 0.17% | |
008780 | 1.0147 | 1.0737 | 0.17% | |
008783 | 1.0321 | 1.0471 | 0.17% | |
009080 | 0.9733 | 0.9733 | 3.52% | |
009615 | 1.015 | 1.052 | 0.17% | |
009681 | 0.7916 | 0.7916 | 2.70% | |
010062 | 0.6992 | 0.6992 | 2.70% | |
010230 | 0.9759 | 0.9759 | 2.70% | |
010353 | 1.065 | 1.065 | 0.17% | |
010357 | 0.6161 | 0.6161 | 2.70% | |
011903 | 0.8223 | 0.8223 | 2.70% | |
012589 | 0.7891 | 0.7891 | 2.70% | |
012832 | 0.6868 | 0.6868 | 3.52% | |
013201 | 0.9483 | 0.9483 | 2.70% | |
014458 | 1.0228 | 1.0518 | 0.17% | |
159780 | 0.5644 | 0.5644 | 3.52% | |
160106 | 1.3309 | 4.4839 | 2.70% | |
160135 | 0.9383 | 0.9383 | 3.52% | |
202003 | 0.789 | 3.4787 | 2.70% | |
202801 | 0.859 | 1.0 | 0.56% | |
510160 | 0.6877 | 1.7109 | 3.52% | |
510500 | 6.1128 | 1.7136 | 3.52% | |
512700 | 1.1757 | 1.2757 | 3.52% | |
517160 | 0.7477 | 0.7477 | 3.52% | |
000554 | 2.093 | 2.093 | 2.70% | |
000720 | 1.062 | 1.402 | 0.17% | |
001503 | 1.457 | 1.534 | 2.70% | |
001988 | 1.0565 | 1.2036 | 0.17% | |
001989 | 1.0506 | 1.1775 | 0.17% | |
002160 | 2.505 | 2.505 | 2.70% | |
002401 | 0.9766 | 0.9966 | 0.56% | |
003295 | 1.0597 | 1.3513 | 2.70% | |
003956 | 1.498 | 1.498 | 3.52% | |
004224 | 1.2863 | 1.2863 | 2.70% | |
004347 | 0.8321 | 0.8321 | 3.52% | |
004357 | 2.1119 | 2.1119 | 2.70% | |
004446 | 1.3214 | 1.3214 | 2.70% | |
004447 | 1.2836 | 1.2836 | 2.70% | |
004598 | 1.2361 | 1.2361 | 3.52% | |
004642 | 0.7757 | 0.7757 | 3.52% | |
004702 | 1.34 | 1.34 | 2.70% | |
005554 | 0.6653 | 0.6653 | 3.52% | |
005555 | 0.6542 | 0.6542 | 3.52% | |
005729 | 1.9454 | 1.9454 | 2.70% | |
005811 | 1.535 | 1.535 | 2.70% | |
006030 | 1.4033 | 1.4033 | 0.17% | |
006539 | 0.927 | 1.648 | 2.70% | |
006914 | 1.0683 | 1.1073 | 0.17% | |
006996 | 1.1017 | 1.1417 | 0.17% | |
007109 | 0.7049 | 0.7049 | 2.70% | |
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011910 | 1.0154 | 1.0344 | 0.17% | |
012354 | 0.7521 | 0.7521 | 2.70% | |
012397 | 1.0105 | 1.0105 | 0.17% | |
012398 | 1.0076 | 1.0076 | 0.17% | |
012426 | 0.874 | 0.874 | 2.70% | |
012547 | 1.2559 | 1.2559 | 3.52% | |
013198 | 0.9771 | 0.9771 | 0.17% | |
013298 | 0.668 | 0.668 | 3.52% | |
013500 | 1.335 | 1.335 | 2.70% | |
013590 | 0.9934 | 0.9934 | 2.70% | |
014189 | 0.9284 | 0.9284 | 2.70% | |
014430 | 1.0096 | 1.0096 | 2.70% | |
160144 | 0.7113 | 0.7113 | 3.52% | |
202011 | 0.94 | 3.473 | 2.70% | |
202023 | 3.733 | 3.733 | 2.70% | |
202025 | 1.6648 | 1.6648 | 3.52% | |
202027 | 2.799 | 3.174 | 2.70% | |
202212 | 2.3175 | 2.4359 | 2.70% | |
202305 | 1.0211 | 1.0461 | 0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 162,892.05 | 94.23 |
2 | 债券及货币 | 10,686.49 | 06.18 |
3 | 现金 | 10,351.12 | 05.99 |
4 | 其他资产 | 41.72 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603799 | 华友钴业 | 49.37 | 4,828.68 | 2.79% | 31.71 |
601666 | 平煤股份 | 249.30 | 4,268.01 | 2.47% | 249.30 |
300458 | 全志科技 | 74.77 | 4,031.60 | 2.33% | 74.77 |
002460 | 赣锋锂业 | 28.20 | 3,543.33 | 2.05% | 15.99 |
603599 | 广信股份 | 105.38 | 3,361.62 | 1.94% | 105.38 |
002135 | 东南网架 | 257.34 | 3,085.51 | 1.78% | 257.34 |
600456 | 宝钛股份 | 55.80 | 2,902.72 | 1.68% | 55.80 |
300327 | 中颖电子 | 50.14 | 2,879.05 | 1.67% | 19.85 |
600546 | 山煤国际 | 201.21 | 2,776.70 | 1.61% | 201.21 |
002182 | 云海金属 | 133.46 | 2,639.84 | 1.53% | 133.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113641 | 华友转债 | 02.78(万张) | 335.38(万元) | 0.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.4% |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-66.85% | -17.8% | 5.89% | -0.77% | -2.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.63% | -18.76% | -29.81% | -29.81% | -17.8% | 18.73% | -3.81% | -17.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 1.22 | 1.11 |
夏普比率 | -68.43 | 73.42 | 12.40 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.04 | 0.10 | 0.03 |
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