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南方安享绝对收益混合  002527
收藏成功
混合型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.4亿  (2020-06-30)
1.0021
1.0021
0.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.01% 1866/3556
最近一月 0.71% 0.02% 2397/3539
最近三月 -3.55% 0.07% 3360/3432
最近一年 7.36% 0.32% 2735/3061
(2020-06-15)
基金代码002527 基金经理 最新份额3,961.21万份   (2020-06-30)
基金类型混合型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.4亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-04-08 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.98亿 托管费0.25%
投资策略

灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-6-15 1.0021 1.0021 0.05%
2020-6-12 1.0016 1.0016 -0.08%
2020-6-11 1.0024 1.0024 0.15%
2020-6-10 1.0009 1.0009 -0.10%
2020-6-9 1.0019 1.0019 0.16%
2020-6-8 1.0003 1.0003 -0.29%
2020-6-5 1.0032 1.0032 0.08%
2020-6-4 1.0024 1.0024 0.23%
2020-6-3 1.0001 1.0001 0.19%
2020-6-2 0.9982 0.9982 -0.20%
2020-6-1 1.0002 1.0002 0.05%
2020-5-29 0.9997 0.9997 0.31%
2020-5-28 0.9966 0.9966 -0.01%
2020-5-27 0.9967 0.9967 -0.41%
2020-5-26 1.0008 1.0008 0.05%
2020-5-25 1.0003 1.0003 0.60%
2020-5-22 0.9943 0.9943 -0.20%
2020-5-21 0.9963 0.9963 0.03%
2020-5-20 0.996 0.996 -0.34%
2020-5-19 0.9994 0.9994 0.42%
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,798.03 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007440 1.0349 1.0349 0.02%
007631 0.1375 0.1375 -0.30%
007733 1.2424 1.2424 -0.52%
008123 1.0134 1.0134 0.02%
008257 0.9987 0.9987 0.02%
008265 1.1151 1.1151 -0.70%
202011 1.511 3.422 -0.52%
202103 1.0882 1.7521 0.02%
510160 0.5238 1.3032 -0.70%
510500 6.0911 1.7075 -0.70%
150049 1.012 1.518 -0.70%
150050 1.37 5.229 -0.70%
160123 1.3311 1.3611 0.02%
512160 1.1896 1.1896 -0.70%
515450 0.9167 0.9167 -0.70%
001573 1.391 1.586 -0.52%
001580 1.19 1.19 -0.52%
001696 1.372 1.517 -0.70%
001979 1.027 1.027 -0.52%
002016 1.222 1.222 -0.52%
002160 2.263 2.263 -0.52%
002402 0.1657 0.1686 -0.30%
002527 1.0021 1.0021 -0.52%
000554 1.527 1.527 -0.52%
000997 1.159 1.185 0.02%
005123 1.3177 1.3177 -0.52%
005554 0.9217 0.9217 -0.70%
005811 1.3358 1.3358 -0.52%
006149 1.0218 1.0758 0.02%
006540 1.3306 3.3903 -0.52%
006742 1.0269 1.0569 0.02%
006996 1.0596 1.0596 0.02%
003611 1.1385 1.1385 -0.52%
004180 1.1563 1.1753 0.02%
004517 1.0713 1.2043 -0.52%
004706 1.1043 1.1523 0.02%
007415 1.0886 1.0886 -0.52%
007416 1.0817 1.0817 -0.52%
008210 1.0021 1.0021 -0.52%
008784 0.984 0.984 0.02%
009296 0.9961 0.9961 -0.52%
160125 1.1637 1.2537 -0.30%
160130 1.065 1.531 0.02%
512200 0.8276 0.8276 -0.70%
512340 0.7371 0.7371 -0.70%
001335 1.309 1.359 -0.52%
001421 1.115 1.115 -0.70%
001426 1.0963 1.0963 -0.70%
001536 1.179 1.387 -0.52%
001989 1.0258 1.1277 0.02%
001053 1.908 1.908 -0.52%
005461 1.1968 1.1968 0.02%
005742 1.531 1.531 -0.52%
006476 0.5141 0.5141 -0.30%
006493 1.0316 1.0676 0.02%
006541 1.0764 1.9971 -0.52%
006590 3.539 3.539 -0.52%
007160 1.0521 1.0521 -0.52%
003337 1.0686 1.1349 0.02%
003338 1.0686 1.1349 0.02%
003776 1.065 1.165 0.02%
003938 1.1753 1.1753 -0.52%
004224 0.8714 0.8714 -0.52%
004432 0.688 0.688 -0.70%
004643 0.8461 0.8461 -0.70%
004648 1.0633 1.1593 -0.52%
004703 1.503 1.503 -0.52%
004705 1.1175 1.1655 0.02%
007490 1.8342 1.8342 -0.52%
007511 1.0444 1.0444 0.02%
007734 1.2369 1.2369 -0.52%
008122 1.0158 1.0158 0.02%
008209 1.0049 1.0049 -0.52%
008513 0.9953 0.9953 -0.52%
008761 0.9974 1.0054 0.02%
008783 0.985 0.985 0.02%
009079 1.0383 1.0383 -0.70%
009297 0.9954 0.9954 -0.52%
202017 0.9481 0.9481 -0.70%
202023 3.662 3.662 -0.52%
202027 2.043 2.418 -0.52%
202101 2.2646 3.7046 0.02%
202102 1.0863 1.7151 0.02%
202108 1.3493 1.3793 0.02%
202213 1.4875 2.0598 -0.52%
159948 2.3285 1.1442 -0.70%
159984 1.0144 1.0144 -0.70%
160106 1.5447 4.0907 -0.52%
160127 1.191 3.358 -0.70%
512100 0.796 0.796 -0.70%
512700 0.9956 1.0956 -0.70%
512900 0.9048 0.9048 -0.70%
001567 1.227 1.297 -0.52%
000527 3.576 3.576 -0.52%
000562 1.154 1.216 0.02%
001183 1.328 1.328 -0.52%
005207 2.003 2.378 -0.52%
005215 1.1348 1.1348 -0.52%
005397 1.143 1.143 -0.52%
005470 1.0025 1.1205 0.02%
005741 1.4221 1.4221 -0.52%
006031 0.9733 0.9733 0.02%
006183 1.0173 1.0873 0.02%
007150 1.0317 1.0317 0.02%
003612 1.1382 1.1682 0.02%
003613 1.1218 1.1518 0.02%
004348 1.4175 1.5175 -0.70%
004446 1.209 1.209 -0.52%
004555 1.027 1.163 0.02%
007569 1.1372 1.1372 -0.52%
007656 1.0163 1.0163 0.02%
008226 1.016 1.016 0.02%
008626 0.9969 0.9969 0.02%
202001 1.8381 3.7931 -0.52%
202021 1.1583 1.1783 -0.70%
202105 1.474 1.654 0.02%
501018 0.5142 0.5142 -0.30%
501062 1.088 1.308 -0.52%
150295 1.0268 1.2633 -0.70%
150296 0.954 0.3153 -0.70%
159903 1.2409 0.9156 -0.70%
160105 0.9938 3.1354 -0.52%
512330 1.0722 1.0722 -0.70%
001334 1.302 1.302 -0.52%
001420 1.1159 1.1159 -0.70%
001503 1.302 1.302 -0.52%
001504 1.327 1.327 -0.52%
001570 1.191 1.191 -0.52%
001691 1.501 1.501 -0.30%
002015 1.222 1.222 -0.52%
002220 1.4466 1.4466 -0.52%
002577 1.149 1.149 -0.52%
000327 1.6425 1.6425 -0.52%
000998 1.141 1.167 0.02%
005403 1.4319 1.4319 -0.52%
005979 1.2098 1.2098 -0.52%
006962 1.0802 1.0802 0.02%
007340 1.8531 1.8531 -0.52%
003295 1.1126 1.2292 -0.52%
003476 1.1412 1.1412 -0.52%
003956 1.726 1.726 -0.70%
004343 1.0894 1.0894 -0.70%
004347 1.1865 1.1865 -0.70%
004598 1.0589 1.0589 -0.70%
004626 1.1628 1.1628 0.02%
007441 1.0349 1.0349 0.02%
007491 1.82 1.82 -0.52%
007571 1.4942 1.4942 -0.70%
007630 0.1379 0.1379 -0.30%
007707 1.0212 1.0302 0.02%
007790 1.0194 1.0194 0.02%
008056 1.0057 1.0057 -0.70%
008164 0.9228 0.9228 -0.70%
008514 0.9937 0.9937 -0.52%
202005 1.0801 2.0108 -0.52%
202007 1.207 1.255 -0.52%
202025 1.4993 1.4993 -0.70%
501302 0.9739 0.9739 -0.70%
150293 1.0295 1.2873 -0.70%
150294 0.2587 0.0319 -0.70%
150297 1.0167 1.2801 -0.70%
160119 1.4294 1.5294 -0.70%
160128 1.02 1.551 0.02%
160131 1.052 1.394 0.02%
160135 0.6441 0.4199 -0.70%
160137 0.8877 0.9906 -0.70%
160140 0.9724 0.9924 -0.30%
160142 1.0983 1.0983 -0.52%
513600 2.3695 1.2289 -0.30%
001566 1.228 1.298 -0.52%
002167 1.2384 1.2384 -0.52%
002218 1.151 1.191 0.02%
002219 1.151 1.191 0.02%
002293 1.5824 1.5824 -0.52%
000326 1.3376 1.4056 -0.70%
000563 1.1212 1.4091 0.02%
000720 1.036 1.33 0.02%
001113 0.7759 0.7759 -0.70%
001181 1.201 1.201 -0.52%
005769 1.2341 1.2341 -0.52%
005788 1.2642 1.2642 -0.70%
006491 1.0128 1.0618 0.02%
006492 1.0108 1.0598 0.02%
006494 1.0301 1.0661 0.02%
006518 1.0275 1.0475 0.02%
006653 1.0642 1.0642 0.02%
006916 1.0284 1.0336 0.02%
007149 1.0328 1.0328 0.02%
007159 1.0567 1.0567 -0.52%
007341 1.8367 1.8367 -0.52%
003064 1.189 1.189 -0.52%
003777 1.0493 1.1493 0.02%
004625 1.1744 1.1744 0.02%
007655 1.0188 1.0188 0.02%
007661 1.0419 1.0419 -0.52%
007706 1.023 1.034 0.02%
007715 1.0129 1.0369 0.02%
008039 1.0103 1.0103 0.02%
008057 1.0051 1.0051 -0.70%
008163 0.9243 0.9243 -0.70%
008256 0.9992 0.9992 0.02%
009152 1.0139 1.0139 -0.52%
009153 1.0137 1.0137 -0.52%
202009 1.019 1.589 -0.52%
202107 1.43 1.61 0.02%
202110 1.3079 1.3379 0.02%
159954 0.9357 0.9357 -0.70%
160121 1.195 1.215 -0.30%
160133 3.639 3.639 -0.70%
160136 0.9904 0.7493 -0.70%
513800 1.0372 1.0372 -0.30%
001692 1.644 1.674 -0.70%
001771 0.946 0.946 -0.52%
001988 1.0382 1.1453 0.02%
002401 1.1495 1.1695 -0.30%
002655 1.1222 1.1222 -0.52%
002656 1.0814 1.0814 -0.70%
000086 1.04 1.356 0.02%
000564 1.1197 1.3942 0.02%
000844 1.4065 1.4365 -0.52%
005059 1.1467 1.1467 -0.52%
005476 1.1283 1.1283 0.02%
005691 1.1904 1.6643 -0.70%
005729 1.7093 1.7093 -0.52%
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006961 1.0817 1.0817 0.02%
007025 1.0502 1.0502 0.02%
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002907 1.021 1.021 -0.70%
003161 1.1183 1.2403 -0.52%
003610 1.1549 1.1549 -0.52%
004069 0.9471 0.9471 -0.70%
004181 1.1563 1.1753 0.02%
004556 1.022 1.143 0.02%
004642 0.8556 0.8556 -0.70%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票570.9214.38
2债券及货币2,866.9472.22
3现金2,866.9472.22
4其他资产542.2913.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601155新城控股01.6551.281.29%0.00  
000858五粮液00.2133.490.84%0.21  
600519贵州茅台00.0227.660.70%-0.17  
002714牧原股份00.3222.080.56%0.32  
000661长春高新00.0621.250.54%0.06  
002475立讯精密00.3619.250.48%0.36  
600048保利地产01.1816.920.43%-12.53  
601336新华保险00.3917.240.43%-5.62  
600918中泰证券01.2617.040.43%1.26  
600763通策医疗00.1115.960.40%0.11  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.9%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.93%7.36%1.37%0.0%0.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-2.76%
-2.76%
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4.18%
0.0%
0.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.04
0.07
夏普比率
75.92
9.25
-29.67
特雷诺指数
0.37
0.04
-0.06
詹森指数
0.06
0.01
-0.01
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