基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码002527 | 基金经理 | 最新份额3,961.21万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2016-04-08 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.98亿 | 托管费0.25% |
灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)项、第(五)项及第(七)项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-6-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.05% |
2020-6-12 | 1.0016 | 1.0016 | -0.08% |
2020-6-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.15% |
2020-6-10 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% |
2020-6-9 | 1.0019 | 1.0019 | 0.16% |
2020-6-8 | 1.0003 | 1.0003 | -0.29% |
2020-6-5 | 1.0032 | 1.0032 | 0.08% |
2020-6-4 | 1.0024 | 1.0024 | 0.23% |
2020-6-3 | 1.0001 | 1.0001 | 0.19% |
2020-6-2 | 0.9982 | 0.9982 | -0.20% |
2020-6-1 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% |
2020-5-29 | 0.9997 | 0.9997 | 0.31% |
2020-5-28 | 0.9966 | 0.9966 | -0.01% |
2020-5-27 | 0.9967 | 0.9967 | -0.41% |
2020-5-26 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
2020-5-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.60% |
2020-5-22 | 0.9943 | 0.9943 | -0.20% |
2020-5-21 | 0.9963 | 0.9963 | 0.03% |
2020-5-20 | 0.996 | 0.996 | -0.34% |
2020-5-19 | 0.9994 | 0.9994 | 0.42% |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004347 | 1.1865 | 1.1865 | -0.70% | |
004517 | 1.0713 | 1.2043 | -0.52% | |
004706 | 1.1043 | 1.1523 | 0.02% | |
006962 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | |
006996 | 1.0596 | 1.0596 | 0.02% | |
006149 | 1.0218 | 1.0758 | 0.02% | |
006742 | 1.0269 | 1.0569 | 0.02% | |
009297 | 0.9954 | 0.9954 | -0.52% | |
002527 | 1.0021 | 1.0021 | -0.52% | |
008257 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | |
501018 | 0.5142 | 0.5142 | -0.30% | |
160123 | 1.3311 | 1.3611 | 0.02% | |
16013A | 0.9904 | 0.7493 | 0.00% | |
007628 | 0.978 | 0.978 | -0.30% | |
007733 | 1.2424 | 1.2424 | -0.52% | |
150049 | 1.012 | 1.518 | -0.70% | |
150050 | 1.37 | 5.229 | -0.70% | |
005788 | 1.2642 | 1.2642 | -0.70% | |
001696 | 1.372 | 1.517 | -0.70% | |
001573 | 1.391 | 1.586 | -0.52% | |
001580 | 1.19 | 1.19 | -0.52% | |
000997 | 1.159 | 1.185 | 0.02% | |
001053 | 1.908 | 1.908 | -0.52% | |
005123 | 1.3177 | 1.3177 | -0.52% | |
001979 | 1.027 | 1.027 | -0.52% | |
002016 | 1.222 | 1.222 | -0.52% | |
002160 | 2.263 | 2.263 | -0.52% | |
008123 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | |
159903 | 1.2409 | 0.9156 | -0.70% | |
202011 | 1.511 | 3.422 | -0.52% | |
202103 | 1.0882 | 1.7521 | 0.02% | |
000327 | 1.6425 | 1.6425 | -0.52% | |
003611 | 1.1385 | 1.1385 | -0.52% | |
510500 | 6.0911 | 1.7075 | -0.70% | |
515450 | 0.9167 | 0.9167 | -0.70% | |
006476 | 0.5141 | 0.5141 | -0.30% | |
005461 | 1.1968 | 1.1968 | 0.02% | |
005469 | 1.0037 | 1.1209 | 0.02% | |
005554 | 0.9217 | 0.9217 | -0.70% | |
004643 | 0.8461 | 0.8461 | -0.70% | |
004648 | 1.0633 | 1.1593 | -0.52% | |
004705 | 1.1175 | 1.1655 | 0.02% | |
007160 | 1.0521 | 1.0521 | -0.52% | |
008854 | 1.0878 | 1.0878 | -0.70% | |
006151 | 1.047 | 1.067 | 0.02% | |
006291 | 1.2078 | 1.2078 | -0.52% | |
006590 | 3.539 | 3.539 | -0.52% | |
003938 | 1.1753 | 1.1753 | -0.52% | |
008265 | 1.1151 | 1.1151 | -0.70% | |
160125 | 1.1637 | 1.2537 | -0.30% | |
160128 | 1.02 | 1.551 | 0.02% | |
160130 | 1.065 | 1.531 | 0.02% | |
007415 | 1.0886 | 1.0886 | -0.52% | |
007416 | 1.0817 | 1.0817 | -0.52% | |
007631 | 0.1375 | 0.1375 | -0.30% | |
007656 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
005742 | 1.531 | 1.531 | -0.52% | |
001421 | 1.115 | 1.115 | -0.70% | |
001426 | 1.0963 | 1.0963 | -0.70% | |
006541 | 1.0764 | 1.9971 | -0.52% | |
003338 | 1.0686 | 1.1349 | 0.02% | |
001989 | 1.0258 | 1.1277 | 0.02% | |
008039 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
008056 | 1.0057 | 1.0057 | -0.70% | |
008210 | 1.0021 | 1.0021 | -0.52% | |
202110 | 1.3079 | 1.3379 | 0.02% | |
000086 | 1.04 | 1.356 | 0.02% | |
512160 | 1.1896 | 1.1896 | -0.70% | |
512200 | 0.8276 | 0.8276 | -0.70% | |
512340 | 0.7371 | 0.7371 | -0.70% | |
513600 | 2.3695 | 1.2289 | -0.30% | |
002900 | 1.1992 | 1.1992 | -0.70% | |
001335 | 1.309 | 1.359 | -0.52% | |
000562 | 1.154 | 1.216 | 0.02% | |
005397 | 1.143 | 1.143 | -0.52% | |
002218 | 1.151 | 1.191 | 0.02% | |
002400 | 1.1746 | 1.1946 | -0.30% | |
004346 | 1.1457 | 1.1657 | -0.70% | |
004348 | 1.4175 | 1.5175 | -0.70% | |
004433 | 0.6804 | 0.6804 | -0.70% | |
004555 | 1.027 | 1.163 | 0.02% | |
004642 | 0.8556 | 0.8556 | -0.70% | |
004703 | 1.503 | 1.503 | -0.52% | |
006916 | 1.0284 | 1.0336 | 0.02% | |
007149 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
008761 | 0.9974 | 1.0054 | 0.02% | |
009079 | 1.0383 | 1.0383 | -0.70% | |
006183 | 1.0173 | 1.0873 | 0.02% | |
006290 | 1.2156 | 1.2156 | -0.52% | |
009152 | 1.0139 | 1.0139 | -0.52% | |
004069 | 0.9471 | 0.9471 | -0.70% | |
008264 | 1.1184 | 1.1184 | -0.70% | |
159984 | 1.0144 | 1.0144 | -0.70% | |
160106 | 1.5447 | 4.0907 | -0.52% | |
16013B | 0.8877 | 0.9906 | 0.00% | |
007490 | 1.8342 | 1.8342 | -0.52% | |
007629 | 0.9746 | 0.9746 | -0.30% | |
007706 | 1.023 | 1.034 | 0.02% | |
007734 | 1.2369 | 1.2369 | -0.52% | |
005741 | 1.4221 | 1.4221 | -0.52% | |
005810 | 1.3701 | 1.3701 | -0.52% | |
006031 | 0.9733 | 0.9733 | 0.02% | |
001536 | 1.179 | 1.387 | -0.52% | |
001567 | 1.227 | 1.297 | -0.52% | |
006491 | 1.0128 | 1.0618 | 0.02% | |
006493 | 1.0316 | 1.0676 | 0.02% | |
008513 | 0.9953 | 0.9953 | -0.52% | |
005207 | 2.003 | 2.378 | -0.52% | |
005215 | 1.1348 | 1.1348 | -0.52% | |
008122 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
008163 | 0.9243 | 0.9243 | -0.70% | |
008209 | 1.0049 | 1.0049 | -0.52% | |
159948 | 2.3285 | 1.1442 | -0.70% | |
202017 | 0.9481 | 0.9481 | -0.70% | |
202021 | 1.1583 | 1.1783 | -0.70% | |
202023 | 3.662 | 3.662 | -0.52% | |
202027 | 2.043 | 2.418 | -0.52% | |
202101 | 2.2646 | 3.7046 | 0.02% | |
202102 | 1.0863 | 1.7151 | 0.02% | |
202108 | 1.3493 | 1.3793 | 0.02% | |
202213 | 1.4875 | 2.0598 | -0.52% | |
000452 | 3.055 | 3.27 | -0.52% | |
000527 | 3.576 | 3.576 | -0.52% | |
003612 | 1.1382 | 1.1682 | 0.02% | |
003613 | 1.1218 | 1.1518 | 0.02% | |
003776 | 1.065 | 1.165 | 0.02% | |
003777 | 1.0493 | 1.1493 | 0.02% | |
512100 | 0.796 | 0.796 | -0.70% | |
512700 | 0.9956 | 1.0956 | -0.70% | |
002907 | 1.021 | 1.021 | -0.70% | |
005403 | 1.4319 | 1.4319 | -0.52% | |
150295 | 1.0268 | 1.2633 | -0.70% | |
150296 | 0.954 | 0.3153 | -0.70% | |
002220 | 1.4466 | 1.4466 | -0.52% | |
002402 | 0.1657 | 0.1686 | -0.30% | |
004343 | 1.0894 | 1.0894 | -0.70% | |
004626 | 1.1628 | 1.1628 | 0.02% | |
006915 | 1.0154 | 1.0556 | 0.02% | |
006961 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | |
008784 | 0.984 | 0.984 | 0.02% | |
002577 | 1.149 | 1.149 | -0.52% | |
004180 | 1.1563 | 1.1753 | 0.02% | |
004224 | 0.8714 | 0.8714 | -0.52% | |
501302 | 0.9739 | 0.9739 | -0.70% | |
160105 | 0.9938 | 3.1354 | -0.52% | |
160140 | 0.9724 | 0.9924 | -0.30% | |
007340 | 1.8531 | 1.8531 | -0.52% | |
007441 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | |
007569 | 1.1372 | 1.1372 | -0.52% | |
005811 | 1.3358 | 1.3358 | -0.52% | |
005979 | 1.2098 | 1.2098 | -0.52% | |
001420 | 1.1159 | 1.1159 | -0.70% | |
001503 | 1.302 | 1.302 | -0.52% | |
001504 | 1.327 | 1.327 | -0.52% | |
001570 | 1.191 | 1.191 | -0.52% | |
006494 | 1.0301 | 1.0661 | 0.02% | |
003295 | 1.1126 | 1.2292 | -0.52% | |
000844 | 1.4065 | 1.4365 | -0.52% | |
000998 | 1.141 | 1.167 | 0.02% | |
002015 | 1.222 | 1.222 | -0.52% | |
008057 | 1.0051 | 1.0051 | -0.70% | |
008226 | 1.016 | 1.016 | 0.02% | |
202001 | 1.8381 | 3.7931 | -0.52% | |
202105 | 1.474 | 1.654 | 0.02% | |
000326 | 1.3376 | 1.4056 | -0.70% | |
003476 | 1.1412 | 1.1412 | -0.52% | |
512330 | 1.0722 | 1.0722 | -0.70% | |
002851 | 1.991 | 1.991 | -0.52% | |
002906 | 1.03 | 1.03 | -0.70% | |
000563 | 1.1212 | 1.4091 | 0.02% | |
000720 | 1.036 | 1.33 | 0.02% | |
005691 | 1.1904 | 1.6643 | -0.70% | |
150293 | 1.0295 | 1.2873 | -0.70% | |
150294 | 0.2587 | 0.0319 | -0.70% | |
150297 | 1.0167 | 1.2801 | -0.70% | |
002219 | 1.151 | 1.191 | 0.02% | |
004597 | 1.0715 | 1.0715 | -0.70% | |
004625 | 1.1744 | 1.1744 | 0.02% | |
004702 | 1.056 | 1.056 | -0.52% | |
007791 | 1.0175 | 1.0175 | 0.02% | |
008783 | 0.985 | 0.985 | 0.02% | |
008855 | 1.0858 | 1.0858 | -0.70% | |
006653 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
006842 | 1.0367 | 1.0597 | 0.02% | |
009153 | 1.0137 | 1.0137 | -0.52% | |
003956 | 1.726 | 1.726 | -0.70% | |
160119 | 1.4294 | 1.5294 | -0.70% | |
160131 | 1.052 | 1.394 | 0.02% | |
160142 | 1.0983 | 1.0983 | -0.52% | |
007341 | 1.8367 | 1.8367 | -0.52% | |
007440 | 1.0349 | 1.0349 | 0.02% | |
007491 | 1.82 | 1.82 | -0.52% | |
007571 | 1.4942 | 1.4942 | -0.70% | |
007707 | 1.0212 | 1.0302 | 0.02% | |
005769 | 1.2341 | 1.2341 | -0.52% | |
001691 | 1.501 | 1.501 | -0.30% | |
001566 | 1.228 | 1.298 | -0.52% | |
006518 | 1.0275 | 1.0475 | 0.02% | |
008514 | 0.9937 | 0.9937 | -0.52% | |
003161 | 1.1183 | 1.2403 | -0.52% | |
003337 | 1.0686 | 1.1349 | 0.02% | |
002167 | 1.2384 | 1.2384 | -0.52% | |
008164 | 0.9228 | 0.9228 | -0.70% | |
202005 | 1.0801 | 2.0108 | -0.52% | |
202007 | 1.207 | 1.255 | -0.52% | |
202025 | 1.4993 | 1.4993 | -0.70% | |
202212 | 2.0199 | 2.1375 | -0.52% | |
510160 | 0.5238 | 1.3032 | -0.70% | |
003064 | 1.189 | 1.189 | -0.52% | |
001113 | 0.7759 | 0.7759 | -0.70% | |
000564 | 1.1197 | 1.3942 | 0.02% | |
005393 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% | |
005470 | 1.0025 | 1.1205 | 0.02% | |
005476 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% | |
005729 | 1.7093 | 1.7093 | -0.52% | |
002401 | 1.1495 | 1.1695 | -0.30% | |
005024 | 1.0397 | 1.1469 | 0.02% | |
005059 | 1.1467 | 1.1467 | -0.52% | |
006585 | 2.2443 | 3.6843 | 0.02% | |
006586 | 1.1061 | 1.2231 | -0.52% | |
009296 | 0.9961 | 0.9961 | -0.52% | |
002655 | 1.1222 | 1.1222 | -0.52% | |
002656 | 1.0814 | 1.0814 | -0.70% | |
003939 | 1.1539 | 1.1539 | -0.52% | |
008256 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | |
501062 | 1.088 | 1.308 | -0.52% | |
159954 | 0.9357 | 0.9357 | -0.70% | |
160121 | 1.195 | 1.215 | -0.30% | |
16012A | 1.191 | 3.358 | -0.70% | |
160133 | 3.639 | 3.639 | -0.70% | |
16013L | 0.6441 | 0.4199 | 0.00% | |
160141 | 0.962 | 0.982 | -0.30% | |
007510 | 1.0483 | 1.0483 | 0.02% | |
007661 | 1.0419 | 1.0419 | -0.52% | |
007715 | 1.0129 | 1.0369 | 0.02% | |
005980 | 1.203 | 1.203 | -0.52% | |
001692 | 1.644 | 1.674 | -0.70% | |
001771 | 0.946 | 0.946 | -0.52% | |
006517 | 1.034 | 1.054 | 0.02% | |
008626 | 0.9969 | 0.9969 | 0.02% | |
003406 | 1.3458 | 1.3458 | 0.02% | |
001988 | 1.0382 | 1.1453 | 0.02% | |
202009 | 1.019 | 1.589 | -0.52% | |
202107 | 1.43 | 1.61 | 0.02% | |
513800 | 1.0372 | 1.0372 | -0.30% | |
002850 | 1.0438 | 1.0438 | -0.52% | |
003033 | 1.092 | 1.092 | -0.52% | |
001334 | 1.302 | 1.302 | -0.52% | |
002293 | 1.5824 | 1.5824 | -0.52% | |
002403 | 0.1621 | 0.165 | -0.30% | |
004342 | 1.5312 | 1.6912 | -0.70% | |
004344 | 0.7665 | 0.7665 | -0.70% | |
004345 | 0.937 | 0.937 | -0.70% | |
004357 | 1.7309 | 1.7309 | -0.52% | |
004447 | 1.1878 | 1.1878 | -0.52% | |
004598 | 1.0589 | 1.0589 | -0.70% | |
007790 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
006995 | 1.0648 | 1.0648 | 0.02% | |
009080 | 1.0381 | 1.0381 | -0.70% | |
004070 | 0.9346 | 0.9346 | -0.70% | |
160124 | 1.2861 | 1.3161 | 0.02% | |
160129 | 1.019 | 1.525 | 0.02% | |
007511 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
007630 | 0.1379 | 0.1379 | -0.30% | |
006492 | 1.0108 | 1.0598 | 0.02% | |
006539 | 1.491 | 1.621 | -0.52% | |
960020 | 1.513 | 2.098 | -0.52% | |
008632 | 1.0329 | 1.0529 | 0.02% | |
003332 | 1.158 | 1.158 | -0.52% | |
000955 | 1.451 | 1.451 | -0.70% | |
005206 | 3.563 | 3.563 | -0.52% | |
008080 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
202015 | 1.5324 | 1.6924 | -0.70% | |
202019 | 1.636 | 1.656 | -0.52% | |
000355 | 1.3032 | 1.4552 | 0.02% | |
000356 | 1.2747 | 1.4227 | 0.02% | |
512300 | 1.5344 | 1.5344 | -0.70% | |
512310 | 0.5323 | 0.5323 | -0.70% | |
512400 | 0.6722 | 0.6722 | -0.70% | |
001181 | 1.201 | 1.201 | -0.52% | |
001183 | 1.328 | 1.328 | -0.52% | |
000554 | 1.527 | 1.527 | -0.52% | |
000561 | 1.136 | 1.241 | 0.02% | |
005555 | 0.9131 | 0.9131 | -0.70% | |
005659 | 0.965 | 0.965 | -0.70% | |
150298 | 0.7587 | 0.4782 | -0.70% | |
004432 | 0.688 | 0.688 | -0.70% | |
004446 | 1.209 | 1.209 | -0.52% | |
004556 | 1.022 | 1.143 | 0.02% | |
006913 | 1.0275 | 1.054 | 0.02% | |
006914 | 1.0291 | 1.0491 | 0.02% | |
006921 | 1.329 | 1.329 | -0.52% | |
007025 | 1.0502 | 1.0502 | 0.02% | |
007150 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
007159 | 1.0567 | 1.0567 | -0.52% | |
006587 | 1.3099 | 1.3099 | -0.52% | |
004181 | 1.1563 | 1.1753 | 0.02% | |
160132 | 1.044 | 1.503 | 0.02% | |
160134 | 1.043 | 1.372 | 0.02% | |
007655 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
007714 | 1.0162 | 1.0402 | 0.02% | |
005789 | 1.2539 | 1.2539 | -0.70% | |
006030 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | |
001505 | 1.337 | 1.387 | -0.52% | |
001667 | 1.144 | 1.144 | -0.52% | |
006540 | 1.3306 | 3.3903 | -0.52% | |
005216 | 1.1168 | 1.1168 | -0.52% | |
159925 | 1.7686 | 1.5506 | -0.70% | |
202002 | 0.5855 | 2.7153 | -0.52% | |
202003 | 1.3377 | 3.4074 | -0.52% | |
202211 | 1.201 | 1.675 | -0.70% | |
202801 | 1.07 | 1.075 | -0.30% | |
003610 | 1.1549 | 1.1549 | -0.52% | |
510290 | 1.5871 | 1.5871 | -0.70% | |
512900 | 0.9048 | 0.9048 | -0.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 570.92 | 14.38 |
2 | 债券及货币 | 2,866.94 | 72.22 |
3 | 现金 | 2,866.94 | 72.22 |
4 | 其他资产 | 542.29 | 13.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601155 | 新城控股 | 01.65 | 51.28 | 1.29% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.21 | 33.49 | 0.84% | 0.21 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 27.66 | 0.70% | -0.17 |
002714 | 牧原股份 | 00.32 | 22.08 | 0.56% | 0.32 |
000661 | 长春高新 | 00.06 | 21.25 | 0.54% | 0.06 |
002475 | 立讯精密 | 00.36 | 19.25 | 0.48% | 0.36 |
600048 | 保利地产 | 01.18 | 16.92 | 0.43% | -12.53 |
601336 | 新华保险 | 00.39 | 17.24 | 0.43% | -5.62 |
600918 | 中泰证券 | 01.26 | 17.04 | 0.43% | 1.26 |
600763 | 通策医疗 | 00.11 | 15.96 | 0.40% | 0.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
100≤X<500 | 0.9% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.93% | 7.36% | 1.37% | 0.0% | 0.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | -3.55% | -2.76% | -2.76% | 7.36% | 4.18% | 0.0% | 0.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
夏普比率 | 75.92 | 9.25 | -29.67 |
特雷诺指数 | 0.37 | 0.04 | -0.06 |
詹森指数 | 0.06 | 0.01 | -0.01 |
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