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南方上证50增强C  008057
收藏成功
指数型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理李佳亮
申购费率0.0%
基金规模1.38亿  (2020-09-30)
1.3482
1.3482
34.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.18% 0.02% 923/1827
最近一月 5.05% 0.05% 823/1812
最近三月 4.45% 0.02% 560/1765
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-12-02)
基金代码008057 基金经理李佳亮 最新份额2,972.01万份   (2020-09-30)
基金类型指数型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.38亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-04-23 托管行中信证券股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在对上证50指数进行有效跟踪的基础上,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-2 1.3482 1.3482 -0.19%
2020-12-1 1.3507 1.3507 2.26%
2020-11-30 1.3209 1.3209 -1.57%
2020-11-27 1.342 1.342 1.21%
2020-11-26 1.3259 1.3259 0.49%
2020-11-25 1.3194 1.3194 -1.37%
2020-11-24 1.3377 1.3377 -0.94%
2020-11-23 1.3504 1.3504 1.46%
2020-11-20 1.331 1.331 0.36%
2020-11-19 1.3262 1.3262 0.54%
2020-11-18 1.3191 1.3191 0.30%
2020-11-17 1.3151 1.3151 0.07%
2020-11-16 1.3142 1.3142 1.51%
2020-11-13 1.2947 1.2947 -1.82%
2020-11-12 1.3187 1.3187 -0.14%
2020-11-11 1.3206 1.3206 -0.48%
2020-11-10 1.327 1.327 0.48%
2020-11-9 1.3207 1.3207 1.32%
2020-11-6 1.3035 1.3035 -0.99%
2020-11-5 1.3166 1.3166 1.21%

李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。

任职期间收益
南方上证50增强C  2020-03-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方上证50增强C指数型2020-03-10 至 今 0.735.07% 33.55% 
南方量化成长股票股票型2017-11-09 至 今 3.117.82% 37.65% 
南方中证500增强股票A指数型2016-10-19 至 今 4.127.60% 54.16% 
南方中证500增强股票C指数型2016-10-19 至 今 4.126.20% 54.16% 
南方大数据100指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.58% -10.65% 
南方新兴消费增长分级股票股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5--  --  
南方大数据300指数C指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-14.19% -10.65% 
南方上证50增强A指数型2020-03-10 至 今 0.735.40% 33.55% 
南方绝对收益混合混合型2016-12-30 至 今 3.929.81% 70.15% 
南方荣优鑫年享定期开放混合C混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.04% -1.92% 
南方大数据100指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-29.12% -10.65% 
南方大数据300指数A指数型2017-11-09 至 2019-06-28 1.6-13.62% -10.65% 
南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型2017-04-13 至 2018-09-05 1.47.65% -1.92% 
南方新兴消费收益股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.511.88% -10.81% 
南方新兴消费进取股票型,分级基金2016-08-05 至 2019-01-18 2.5-26.29% -10.81% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李佳亮2020-03-10 至 今0年8个月零23天35.0733.55
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005059 1.1404 1.2734 -0.05%
005769 1.3461 1.3461 -0.05%
006493 1.0288 1.0648 -0.01%
006742 1.0136 1.0536 -0.01%
004517 1.0834 1.3264 -0.05%
004702 1.487 1.487 -0.05%
004703 1.819 1.819 -0.05%
008039 1.007 1.007 -0.01%
008257 1.0001 1.0001 -0.01%
008632 1.0221 1.0601 -0.01%
007416 1.2125 1.2125 -0.05%
007441 1.0312 1.0312 -0.01%
007510 1.0462 1.0462 -0.01%
159954 0.9705 0.9705 -0.05%
160131 1.031 1.398 -0.01%
009535 1.0083 1.0083 -0.01%
202105 1.531 1.788 -0.01%
202213 1.9166 2.5098 -0.05%
501302 1.022 1.022 -0.05%
510160 0.7098 1.7659 -0.05%
512300 1.5726 1.5726 -0.05%
001988 1.0356 1.1427 -0.01%
002160 2.819 2.819 -0.05%
002577 1.413 1.413 -0.05%
003064 1.337 1.337 -0.05%
003161 1.1212 1.3772 -0.05%
003612 1.1774 1.2474 -0.01%
003939 1.2125 1.2125 -0.05%
004069 1.3092 1.3092 -0.05%
004342 2.025 2.185 -0.05%
004345 1.1797 1.1797 -0.05%
005789 1.6725 1.6725 -0.05%
005811 1.801 1.801 -0.05%
006585 2.4592 3.8992 -0.01%
006590 4.673 4.673 -0.05%
004648 1.118 1.274 -0.05%
004706 1.0973 1.1453 -0.01%
008080 1.0381 1.0381 -0.01%
008163 1.1388 1.1388 -0.05%
008226 1.0145 1.0145 -0.01%
009152 1.2009 1.2009 -0.05%
009153 1.2002 1.2002 -0.05%
006915 1.0172 1.0574 -0.01%
006921 1.7908 1.7908 -0.05%
007149 1.0416 1.0416 -0.01%
007341 2.3586 2.3586 -0.05%
007655 1.0219 1.0219 -0.01%
159925 2.3705 2.0783 -0.05%
160106 1.7914 4.3374 -0.05%
160137 1.0222 1.0222 -0.05%
009646 1.0073 1.0073 -0.05%
009704 1.0286 1.0286 -0.05%
009930 1.0161 1.0161 -0.05%
010150 1.9579 1.9579 -0.05%
010183 1.3085 1.3085 -0.05%
202021 1.5472 1.5672 -0.05%
202102 1.1358 1.7646 -0.01%
501062 1.2935 1.5135 -0.05%
002015 1.411 1.411 -0.05%
003337 1.0664 1.1327 -0.01%
000086 1.025 1.353 -0.01%
000527 4.74 4.74 -0.05%
001421 1.433 1.433 -0.05%
001536 1.449 1.737 -0.05%
001567 1.334 1.444 -0.05%
001667 1.762 1.762 -0.05%
001692 2.035 2.065 -0.05%
005788 1.6893 1.6893 -0.05%
006494 1.034 1.07 -0.01%
008122 1.0246 1.0246 -0.01%
008164 1.1348 1.1348 -0.05%
008209 1.0866 1.0866 -0.05%
007415 1.2236 1.2236 -0.05%
007511 1.0404 1.0404 -0.01%
007707 1.0057 1.0147 -0.01%
160119 1.6736 1.7736 -0.05%
160133 4.403 4.403 -0.05%
160135 1.0164 1.0164 -0.05%
009352 1.0597 1.0597 -0.05%
009781 1.0083 1.0083 -0.05%
202005 1.3893 2.32 -0.05%
202107 1.544 1.739 -0.01%
512200 0.9344 0.9344 -0.05%
512400 0.9607 0.9607 -0.05%
002218 1.1284 1.1884 -0.01%
002900 1.2518 1.2518 -0.05%
003406 1.3233 1.3553 -0.01%
003476 1.1492 1.2692 -0.05%
004180 1.1569 1.1759 -0.01%
004343 1.3167 1.3167 -0.05%
004348 1.6566 1.7566 -0.05%
004447 1.2948 1.2948 -0.05%
000561 1.138 1.243 -0.01%
000562 1.154 1.216 -0.01%
001183 1.485 1.485 -0.05%
001420 1.5125 1.5125 -0.05%
001580 1.328 1.328 -0.05%
005393 1.1192 1.1192 -0.01%
005691 1.631 2.1078 -0.05%
006149 1.0178 1.0718 -0.01%
006587 1.3217 1.6217 -0.05%
006653 1.0771 1.1271 -0.01%
004643 0.9424 0.9424 -0.05%
007790 1.0283 1.0283 -0.01%
008123 1.0203 1.0203 -0.01%
008210 1.0806 1.0806 -0.05%
008771 1.0091 1.0091 -0.01%
006842 1.01 1.058 -0.01%
006961 1.0696 1.0696 -0.01%
006962 1.0676 1.0676 -0.01%
006996 1.054 1.054 -0.01%
007025 1.0491 1.0491 -0.01%
007340 2.3885 2.3885 -0.05%
007490 2.1605 2.1605 -0.05%
007715 1.0057 1.0347 -0.01%
007734 1.5954 1.5954 -0.05%
160134 1.024 1.375 -0.01%
160136 1.0166 1.0166 -0.05%
009615 1.007 1.008 -0.01%
009647 1.005 1.005 -0.05%
202001 2.1906 4.1456 -0.05%
202009 1.454 2.039 -0.05%
202017 1.1958 1.1958 -0.05%
202103 1.1394 1.8033 -0.01%
512160 1.598 1.598 -0.05%
002656 1.3094 1.3094 -0.05%
003938 1.2383 1.2383 -0.05%
004181 1.1569 1.1759 -0.01%
004344 0.9494 0.9494 -0.05%
004432 0.9572 0.9572 -0.05%
000326 1.7333 1.8613 -0.05%
001113 0.9628 0.9628 -0.05%
005403 1.7974 1.7974 -0.05%
005554 0.9514 0.9514 -0.05%
005741 1.9627 1.9627 -0.05%
005810 1.8575 1.8575 -0.05%
006030 1.3495 1.3495 -0.01%
006491 1.0114 1.0644 -0.01%
006517 1.024 1.062 -0.01%
006540 1.5103 3.65 -0.05%
006586 1.1162 1.3232 -0.05%
004555 1.002 1.167 -0.01%
004597 1.3275 1.3275 -0.05%
004598 1.3095 1.3095 -0.05%
004642 0.9548 0.9548 -0.05%
004705 1.1124 1.1604 -0.01%
008057 1.3482 1.3482 -0.05%
008626 1.0004 1.0004 -0.01%
008736 1.0562 1.0562 -0.05%
008783 0.9846 0.9846 -0.01%
008854 1.3423 1.3423 -0.05%
009060 1.4366 1.4366 -0.05%
009297 1.0889 1.0889 -0.05%
007656 1.0175 1.0175 -0.01%
159984 1.3488 1.3488 -0.05%
160123 1.3031 1.3331 -0.01%
160129 1.003 1.526 -0.01%
009616 1.0063 1.0073 -0.01%
960020 1.762 2.347 -0.05%
202023 4.581 4.581 -0.05%
202108 1.349 1.379 -0.01%
510290 1.8814 1.8814 -0.05%
510500 7.1074 1.9924 -0.05%
512100 0.9479 0.9479 -0.05%
512310 0.6818 0.6818 -0.05%
512330 1.1192 1.1192 -0.05%
512340 0.9696 0.9696 -0.05%
512700 1.2577 1.3577 -0.05%
001979 1.065 1.065 -0.05%
002220 1.8544 1.8544 -0.05%
002906 1.275 1.275 -0.05%
003033 1.167 1.167 -0.05%
003610 1.222 1.222 -0.05%
003776 0.9966 1.1466 -0.01%
000327 2.2156 2.2156 -0.05%
000356 1.2321 1.4164 -0.01%
000554 2.021 2.021 -0.05%
000563 1.1041 1.407 -0.01%
000998 1.185 1.211 -0.01%
001053 2.541 2.541 -0.05%
001334 1.454 1.454 -0.05%
001504 1.483 1.483 -0.05%
005024 0.9997 1.1469 -0.01%
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202212 2.6145 2.7337 -0.05%
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513800 1.1491 1.1491 -0.92%
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000844 1.4688 1.4988 -0.05%
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001696 1.604 1.809 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,944.4394.06
2债券及货币934.9606.79
3现金934.9606.79
4其他资产79.0600.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.771,277.749.29%0.06  
600887伊利股份33.111,274.859.26%30.26  
600036招商银行35.061,262.169.17%6.60  
600276恒瑞医药12.701,140.318.29%1.50  
601318中国平安14.821,130.178.21%0.27  
601012隆基股份14.471,085.397.89%14.47  
600809山西汾酒03.64722.325.25%3.54  
601166兴业银行42.69688.595.00%9.72  
601066中信建投13.51673.074.89%2.32  
601628中国人寿09.48421.173.06%9.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%63.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.05%
4.45%
25.55%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
34.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
0.00
0.00
夏普比率
262.92
0.00
0.00
特雷诺指数
0.07
0.00
0.00
詹森指数
0.21
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。