公募基金 > 基金超市 > 中海中证A500指数增强A
中海中证A500指数增强A 023341
收藏成功
指数型
基金公司中海基金管理有限公司 基金经理梅寓寒 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023341 | 基金经理梅寓寒 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入量 化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争控制本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误 差不超过8%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳 定收益，追求长期的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的 成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科 创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府 债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持 证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持 有的A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日 的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能 低于面值；
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分 配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利 影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的 要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数 成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
梅寓寒女士：英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师，现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理，2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海中证A500指数增强A 2025-04-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海可转债债券A | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 1.3 | 0.10% | -8.81% |
| 中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.6 | -12.71% | -30.10% |
| 中海可转债债券C | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 2.0 | -9.16% | -19.47% |
| 中海中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 3.6 | -24.89% | -34.63% |
| 中海中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.6 | -42.23% | -30.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梅寓寒 | 2025-04-09 至 今 | 0年0个月零10天 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 720天≤X | 0.0% |
| 360天≤X<720天 | 0.25% |
| 180天≤X<360天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund