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中海上证50指数增强 399001
收藏成功
指数型
基金公司中海基金管理有限公司 基金经理梅寓寒 申购费率0.12% 基金规模2.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码399001 | 基金经理梅寓寒 | 最新份额24,426.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模2.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.85% |
| 成立日期2010-03-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.52亿 | 托管费0.17% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益，追求长期的资本增值。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属指数增强型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-10 | 1.295 | 1.579 | 0.54% |
| 2025-7-9 | 1.288 | 1.572 | -0.39% |
| 2025-7-8 | 1.293 | 1.577 | 0.70% |
| 2025-7-7 | 1.284 | 1.568 | -0.23% |
| 2025-7-4 | 1.287 | 1.571 | 0.47% |
| 2025-7-3 | 1.281 | 1.565 | 0.23% |
| 2025-7-2 | 1.278 | 1.562 | 0.24% |
| 2025-7-1 | 1.275 | 1.559 | 0.24% |
| 2025-6-30 | 1.272 | 1.556 | 0.32% |
| 2025-6-27 | 1.268 | 1.552 | -0.86% |
| 2025-6-26 | 1.279 | 1.563 | -0.08% |
| 2025-6-25 | 1.28 | 1.564 | 1.27% |
| 2025-6-24 | 1.264 | 1.548 | 1.20% |
| 2025-6-23 | 1.249 | 1.533 | 0.48% |
| 2025-6-20 | 1.243 | 1.527 | 0.49% |
| 2025-6-19 | 1.237 | 1.521 | -0.56% |
| 2025-6-18 | 1.244 | 1.528 | -0.16% |
| 2025-6-17 | 1.246 | 1.53 | -0.24% |
| 2025-6-16 | 1.249 | 1.533 | 0.16% |
| 2025-6-13 | 1.247 | 1.531 | -0.48% |
梅寓寒女士：英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士，中国籍，多年证券从业年限，已取得基金从业资格。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师，现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理，2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年7月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理，2025年5月至今任中海中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海上证50指数增强 2021-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海可转债债券A | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 1.5 | 0.10% | -8.81% |
| 中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.9 | -12.71% | -30.10% |
| 中海可转债债券C | 债券型 | 2024-07-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海蓝筹混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 2.2 | -9.16% | -19.47% |
| 中海中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 3.9 | -24.89% | -34.63% |
| 中海海誉混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海海誉混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中海中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-04-09 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.9 | -42.23% | -30.10% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 梅寓寒 | 2021-09-04 至 今 | 3年10个月零7天 | -24.89 | -34.63 |
| 章俊 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1年2个月零15天 | -19.34 | -18.94 |
| 彭海平 | 2013-01-08 至 2021-09-04 | 8年7个月零27天 | 128.71 | 160.94 |
| 陈明星 | 2010-02-10 至 2013-01-08 | 2年-2个月零29天 | -24.90 | -16.30 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000597 | 1.366 | 1.625 | -0.20% | |
| 018848 | 0.9965 | 0.9965 | -0.20% | |
| 019648 | 0.9705 | 0.9705 | -0.03% | |
| 395001 | 1.138 | 1.884 | -0.03% | |
| 395012 | 1.166 | 1.582 | -0.03% | |
| 398041 | 1.263 | 1.8 | -0.20% | |
| 398051 | 1.519 | 1.806 | -0.20% | |
| 000674 | 0.9324 | 1.2301 | -0.03% | |
| 000878 | 1.26 | 2.313 | -0.20% | |
| 002214 | 0.95 | 1.07 | -0.20% | |
| 002965 | 1.2391 | 1.3401 | -0.03% | |
| 013582 | 0.9825 | 0.9825 | -0.20% | |
| 017921 | 1.069 | 1.069 | -0.24% | |
| 398031 | 0.7758 | 2.1788 | -0.20% | |
| 000166 | 1.0018 | 1.471 | -0.20% | |
| 000299 | 1.148 | 1.366 | -0.03% | |
| 001279 | 1.755 | 1.755 | -0.20% | |
| 002966 | 1.264 | 1.325 | -0.03% | |
| 020360 | 1.036 | 1.036 | -0.20% | |
| 021941 | 1.0085 | 1.0145 | -0.03% | |
| 021942 | 1.0125 | 1.0125 | -0.03% | |
| 398001 | 0.2932 | 4.0965 | -0.20% | |
| 398061 | 3.157 | 3.367 | -0.20% | |
| 000004 | 0.904 | 1.114 | -0.03% | |
| 017915 | 3.136 | 3.136 | -0.20% | |
| 023342 | 1.003 | 1.003 | -0.24% | |
| 395011 | 1.217 | 1.669 | -0.03% | |
| 399011 | 1.078 | 2.658 | -0.24% | |
| 000298 | 1.169 | 1.396 | -0.03% | |
| 001574 | 1.042 | 1.042 | -0.20% | |
| 020361 | 0.7708 | 0.7708 | -0.20% | |
| 398011 | 0.5781 | 2.3261 | -0.20% | |
| 000879 | 1.116 | 2.169 | -0.20% | |
| 005646 | 0.9382 | 0.9382 | -0.20% | |
| 013581 | 0.993 | 0.993 | -0.20% | |
| 020362 | 0.94 | 0.94 | -0.20% | |
| 023341 | 1.0034 | 1.0034 | -0.24% | |
| 000003 | 0.925 | 1.135 | -0.03% | |
| 163907 | 0.828 | 1.532 | -0.03% | |
| 393001 | 1.332 | 1.768 | -0.20% | |
| 001252 | 1.26 | 1.26 | -0.20% | |
| 001864 | 2.548 | 2.548 | -0.20% | |
| 002213 | 1.3358 | 1.3688 | -0.20% | |
| 011514 | 0.9553 | 0.9553 | -0.20% | |
| 011515 | 0.9314 | 0.9314 | -0.20% | |
| 015986 | 0.7485 | 0.7485 | -0.20% | |
| 016431 | 1.0125 | 1.1085 | -0.03% | |
| 398021 | 0.5638 | 1.1118 | -0.20% | |
| 399001 | 1.288 | 1.572 | -0.24% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,438.90 | 94.10 |
| 2 | 债券及货币 | 1,818.18 | 06.02 |
| 3 | 现金 | 153.82 | 00.51 |
| 4 | 其他资产 | 09.96 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.34 | 3,655.08 | 12.09% | -0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 52.00 | 2,251.02 | 7.45% | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 38.82 | 2,004.30 | 6.63% | -2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86.69 | 1,570.82 | 5.20% | 24.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 65.23 | 1,408.97 | 4.66% | 26.59 |
| 601288 | 农业银行 | 234.85 | 1,216.52 | 4.03% | -100.67 |
| 600900 | 长江电力 | 33.00 | 917.73 | 3.04% | -25.87 |
| 600030 | 中信证券 | 34.20 | 906.93 | 3.00% | 14.19 |
| 600887 | 伊利股份 | 31.51 | 884.80 | 2.93% | -2.26 |
| 603259 | 药明康德 | 12.02 | 809.46 | 2.68% | 0.64 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 16.40(万张) | 1,664.36(万元) | 5.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.056 |
| 2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.056 |
| 3 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.056 |
| 4 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.058 |
| 5 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.058 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.91% | 15.21% | 0.13% | -0.97% | 3.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29% | 8.05% | 1.26% | 4.55% | 15.21% | 0.39% | -4.74% | 61.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |
| 夏普比率 | 78.06 | 36.51 | 11.69 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.03 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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