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中海上证50指数增强  399001
收藏成功
指数型
基金公司中海基金管理有限公司
基金经理彭海平
申购费率0.12%
基金规模3.14亿  (2020-06-30)
1.502
1.674
71.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.09% 0.02% 449/1854
最近一月 -0.4% -0.02% 525/1833
最近三月 22.91% 0.18% 423/1772
最近一年 20.48% 0.36% 1097/1448
(2020-09-18)
基金代码399001 基金经理彭海平 最新份额24,953.16万份   (2020-06-30)
基金类型指数型 基金公司中海基金管理有限公司 最新规模3.14亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.85%
成立日期2010-03-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.52亿 托管费0.17%
投资策略

本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证50指数成份股及其备选成份股、新股、债券,以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属指数增强型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高预期收益品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-18 1.502 1.674 2.67%
2020-9-17 1.463 1.635 -0.75%
2020-9-16 1.474 1.646 -0.34%
2020-9-15 1.479 1.651 0.75%
2020-9-14 1.468 1.64 0.75%
2020-9-11 1.457 1.629 0.48%
2020-9-10 1.45 1.622 0.14%
2020-9-9 1.448 1.62 -1.63%
2020-9-8 1.472 1.644 1.24%
2020-9-7 1.454 1.626 -1.69%
2020-9-4 1.479 1.651 -0.74%
2020-9-3 1.49 1.662 -0.47%
2020-9-2 1.497 1.669 -0.20%
2020-9-1 1.5 1.672 0.33%
2020-8-31 1.495 1.667 -0.73%
2020-8-28 1.506 1.678 2.31%
2020-8-27 1.472 1.644 0.48%
2020-8-26 1.465 1.637 -1.08%
2020-8-25 1.481 1.653 0.20%
2020-8-24 1.478 1.65 0.34%

彭海平先生:中国科学技术大学概率论与数理统计专业硕士。2009年7月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、金融工程分析师兼基金经理助理。2013年1月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2015年7月至今任中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至今任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至今任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年4月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中海上证50指数增强  2013-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中海中鑫混合混合型2018-04-04 至 2018-10-09 0.5-10.66% -9.04% 
中海可转债债券A债券型2018-09-12 至 今 2.038.24% 11.34% 
中海优势精选混合混合型2016-04-26 至 今 4.417.67% 69.92% 
中海可转债债券C债券型2018-09-12 至 今 2.037.94% 11.34% 
中海蓝筹混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-4.71% 4.45% 
中海上证50指数增强指数型2013-01-08 至 今 7.7121.88% 121.73% 
中海混改红利混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-7.38% 4.44% 
中海添顺定期开放混合混合型2017-02-08 至 2019-04-27 2.28.36% 8.19% 
中海分红增利混合混合型2016-03-29 至 2016-08-05 0.4-5.30% 4.45% 
中海中证高铁产业指数分级指数型,LOF型,分级基金2015-06-10 至 2018-11-15 3.4-52.05% -16.91% 
中海中证高铁产业指数分级A指数型,分级基金2015-06-10 至 2019-02-22 3.718.16% -12.04% 
中海中证高铁产业指数分级B指数型,分级基金2015-06-10 至 2019-02-22 3.7-91.62% -12.04% 
中海添瑞定期开放混合混合型2017-11-01 至 2019-04-27 1.56.84% -1.90% 
中海量化策略混合混合型2016-12-20 至 今 3.876.52% 62.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈明星2010-02-10 至 2013-01-082年-2个月零29天-24.90-16.30
彭海平2013-01-08 至 今7年8个月零11天121.88121.73
基本信息
中海基金管理有限公司
注册资本14666.669921875 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-03-18资产管理规模108.75 亿元
公司股东中海信托股份有限公司  法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
398031 1.2103 2.4153 1.10%
398061 4.139 4.349 1.10%
001864 2.287 2.287 1.10%
000004 0.925 1.135 0.11%
000298 1.115 1.255 0.11%
000674 0.9463 1.109 0.11%
398011 1.2894 2.7174 1.10%
398051 1.504 1.504 1.10%
001279 1.632 1.632 1.10%
000003 0.927 1.137 0.11%
398021 0.8136 1.1236 1.10%
398041 1.692 2.229 1.10%
000878 2.334 2.738 1.10%
005252 1.0679 1.0679 1.10%
000597 1.325 1.584 1.10%
002965 1.1804 1.1804 0.11%
004219 1.0337 1.0817 1.10%
163907 0.806 1.403 0.11%
395012 1.273 1.423 0.11%
398001 0.7087 4.2297 1.10%
399001 1.502 1.674 1.71%
399011 2.146 3.234 1.71%
000316 0.8496 1.2898 0.11%
005646 1.1326 1.1326 1.10%
393001 1.347 1.412 1.10%
002213 1.8344 1.8674 1.10%
002214 1.642 1.762 1.10%
000166 1.6983 2.4377 1.10%
000879 2.224 2.628 1.10%
001252 1.716 1.716 1.10%
395001 1.171 1.761 0.11%
395011 1.3 1.48 0.11%
001574 1.657 1.657 1.10%
000299 1.088 1.228 0.11%
002966 1.1778 1.1778 0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,757.6694.72
2债券及货币1,983.6406.31
3现金304.8900.97
4其他资产283.0100.90
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安55.603,969.8512.64%25.32  
600519贵州茅台02.483,630.1411.56%2.48  
600030中信证券105.332,539.578.08%-23.45  
600036招商银行57.791,948.636.20%-10.40  
600276恒瑞医药13.181,216.263.87%13.18  
601166兴业银行65.621,035.493.30%-11.80  
600887伊利股份30.15938.572.99%30.15  
601211国泰君安43.75755.122.40%-102.64  
601328交通银行134.41689.512.19%69.57  
600048保利地产45.56673.382.14%8.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018061进出191109.99(万张)999.80(万元)3.18(%)  
2018007国开180106.15(万张)615.92(万元)1.96(%)  
301961018国债2800.62(万张)63.03(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.8%
300≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-272020-03-300.056
22019-12-272019-12-300.058
32019-09-262019-09-270.058
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.93%20.48%14.11%12.95%5.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.4%
22.91%
19.3%
13.25%
20.48%
48.63%
83.95%
71.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
1.12
0.95
夏普比率
89.94
99.09
63.48
特雷诺指数
0.02
0.05
0.04
詹森指数
0.08
0.09
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。