基金代码020361 | 基金经理梅寓寒 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-01-04 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过研究股票市场和债券市场的估值水平和价格波动,调整股票、固定收益资产的投资比例,优先投资于沪深300指数的成份股和备选成份股中权重较大、基本面较好、流动性较高、价值相对低估的上市公司以及收益率相对较高的固定收益类品种,适当配置部分具备核心优势和高成长性的中小企业,兼顾资本利得和当期利息收益,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
4、本基金收益每年最多分配10次,每年基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资。若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属混合型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.738 | 0.738 | 1.32% |
2024-4-16 | 0.7284 | 0.7284 | -0.68% |
2024-4-15 | 0.7334 | 0.7334 | 2.10% |
2024-4-12 | 0.7183 | 0.7183 | -0.42% |
2024-4-11 | 0.7213 | 0.7213 | 0.45% |
2024-4-10 | 0.7181 | 0.7181 | 0.15% |
2024-4-9 | 0.717 | 0.717 | -0.39% |
2024-4-8 | 0.7198 | 0.7198 | 0.24% |
2024-4-3 | 0.7181 | 0.7181 | 0.11% |
2024-4-2 | 0.7173 | 0.7173 | -0.03% |
2024-4-1 | 0.7175 | 0.7175 | 0.45% |
2024-3-29 | 0.7143 | 0.7143 | 1.03% |
2024-3-28 | 0.707 | 0.707 | 0.28% |
2024-3-27 | 0.705 | 0.705 | -0.37% |
2024-3-26 | 0.7076 | 0.7076 | 0.33% |
2024-3-25 | 0.7053 | 0.7053 | -0.13% |
2024-3-22 | 0.7062 | 0.7062 | -0.42% |
2024-3-21 | 0.7092 | 0.7092 | 0.01% |
2024-3-20 | 0.7091 | 0.7091 | 0.41% |
2024-3-19 | 0.7062 | 0.7062 | -0.28% |
梅寓寒女士:英国帝国理工学院风险管理与金融工程学专业硕士。2013年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任金融工程助理分析师、金融工程分析师、基金经理助理兼金融工程分析师,现任基金经理。2021年9月至今任中海上证50指数增强型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至今任中海量化策略混合型证券投资基金基金经理,2023年5月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中海蓝筹混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 0.3 | 0.10% | -8.81% |
中海优势精选混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -12.71% | -30.10% |
中海蓝筹混合A | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 1.0 | -9.16% | -19.47% |
中海上证50指数增强 | 指数型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -24.89% | -34.63% |
中海量化策略混合 | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -42.23% | -30.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梅寓寒 | 2024-01-04 至 今 | 0年3个月零14天 | 0.10 | -8.81 |
注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002965 | 1.2723 | 1.2723 | 0.15% | |
001279 | 1.924 | 1.924 | 1.71% | |
398031 | 0.7385 | 2.1415 | 1.71% | |
399011 | 1.059 | 2.639 | 2.21% | |
013582 | 0.9659 | 0.9659 | 1.71% | |
016431 | 1.066 | 1.073 | 0.15% | |
015986 | 0.6811 | 0.6811 | 1.71% | |
000674 | 0.9305 | 1.2002 | 0.15% | |
000299 | 1.198 | 1.346 | 0.15% | |
398041 | 1.161 | 1.698 | 1.71% | |
018848 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
163907 | 0.804 | 1.508 | 0.15% | |
393001 | 1.295 | 1.556 | 1.71% | |
000879 | 0.982 | 2.035 | 1.71% | |
001864 | 2.159 | 2.159 | 1.71% | |
019648 | 0.9423 | 0.9423 | 0.15% | |
005646 | 0.653 | 0.653 | 1.71% | |
001252 | 1.273 | 1.273 | 1.71% | |
000003 | 0.754 | 0.964 | 0.15% | |
000166 | 0.8554 | 1.2678 | 1.71% | |
020360 | 1.081 | 1.081 | 1.71% | |
020361 | 0.738 | 0.738 | 1.71% | |
002214 | 0.722 | 0.842 | 1.71% | |
399001 | 1.139 | 1.423 | 2.21% | |
013581 | 0.9727 | 0.9727 | 1.71% | |
017915 | 3.148 | 3.148 | 1.71% | |
000597 | 1.327 | 1.586 | 1.71% | |
002213 | 1.3894 | 1.4224 | 1.71% | |
000004 | 0.741 | 0.951 | 0.15% | |
395012 | 1.087 | 1.503 | 0.15% | |
398051 | 1.579 | 1.866 | 1.71% | |
000878 | 1.094 | 2.147 | 1.71% | |
011515 | 0.8999 | 0.8999 | 1.71% | |
017921 | 1.055 | 1.055 | 2.21% | |
000298 | 1.177 | 1.352 | 0.15% | |
395001 | 1.061 | 1.807 | 0.15% | |
398001 | 0.2846 | 4.0751 | 1.71% | |
001574 | 1.078 | 1.078 | 1.71% | |
011514 | 0.9164 | 0.9164 | 1.71% | |
020362 | 0.719 | 0.719 | 1.71% | |
002966 | 1.2605 | 1.2605 | 0.15% | |
395011 | 1.131 | 1.583 | 0.15% | |
398011 | 0.5528 | 2.3008 | 1.71% | |
398021 | 0.6561 | 1.2041 | 1.71% | |
398061 | 3.153 | 3.363 | 1.71% | |
005252 | 1.0308 | 1.1428 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 43.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71% | 13.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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