公募基金 > 基金超市 > 中海量化策略混合
| 基金代码398041 | 基金经理何文逸 | 最新份额8,165.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中海基金管理有限公司 | 最新规模2.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-06-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模16.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
根据量化模型，精选个股，积极配置权重，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金收益条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的10％，期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、基金收益发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配后不能低于面值；
6、基金进行份额拆分后，将对拆分后的基金面值作相应调整，避免由于基金份额拆分行为对基金份额持有人利益造成实质性不利影响；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 0.976 | 1.513 | -0.10% |
| 2026-9-7 | 0.977 | 1.514 | -0.20% |
| 2026-9-4 | 0.979 | 1.516 | 1.98% |
| 2026-9-3 | 0.96 | 1.497 | -0.52% |
| 2026-9-2 | 0.965 | 1.502 | -0.82% |
| 2026-9-1 | 0.973 | 1.51 | 1.04% |
| 2026-8-31 | 0.963 | 1.5 | -0.72% |
| 2026-8-28 | 0.97 | 1.507 | 0.94% |
| 2026-8-27 | 0.961 | 1.498 | 0.21% |
| 2026-8-26 | 0.959 | 1.496 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 0.959 | 1.496 | 0.31% |
| 2026-8-24 | 0.956 | 1.493 | 0.42% |
| 2026-8-21 | 0.952 | 1.489 | -1.24% |
| 2026-8-20 | 0.964 | 1.501 | 0.42% |
| 2026-8-19 | 0.96 | 1.497 | -0.83% |
| 2026-8-18 | 0.968 | 1.505 | 0.62% |
| 2026-8-17 | 0.962 | 1.499 | -0.31% |
| 2026-8-14 | 0.965 | 1.502 | -1.43% |
| 2026-8-13 | 0.979 | 1.516 | -0.31% |
| 2026-8-12 | 0.982 | 1.519 | -0.10% |
何文逸女士：中国籍，西南财经大学金融学专业硕士，多年证券从业经历。曾任东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、高级研究员。2017年3月进入中海基金管理有限公司工作，历任分析师、高级分析师、基金经理助理兼高级分析师，现任基金经理。2022年2月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月至今任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中海量化策略混合 2026-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中海进取收益混合 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 中海蓝筹混合C | 2026-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 中海蓝筹混合A | 2026-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- | |
| 中海沪港深多策略混合 | 2024-09-30 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.31% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海消费混合C | 混合型 | 2023-03-06 至 今 | 3.5 | -30.92% | -22.05% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2023-10-09 至 2024-04-08 | 0.5 | -19.28% | -15.77% |
| 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 2025-09-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中海量化策略混合 | 混合型 | 2026-09-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中海消费混合A | 混合型 | 2022-02-15 至 今 | 4.6 | -40.87% | -25.50% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何文逸 | 2026-09-05 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 梅寓寒 | 2021-09-04 至 2026-09-05 | 5年0个月零1天 | -42.23 | -30.10 |
| 章俊 | 2021-09-04 至 2022-11-19 | 1年2个月零15天 | -38.22 | -14.15 |
| 彭海平 | 2016-12-20 至 2021-09-04 | 4年-4个月零15天 | 97.83 | 96.49 |
| 周其源 | 2013-10-24 至 2016-12-20 | 3年1个月零26天 | 50.91 | 52.52 |
| 俞忠华 | 2013-02-08 至 2015-01-17 | 1年11个月零9天 | 10.93 | 31.30 |
| 笪菲 | 2012-02-04 至 2013-02-08 | 1年0个月零4天 | 14.52 | 9.60 |
| 李延刚 | 2009-05-15 至 2012-02-04 | 2年-4个月零20天 | -12.53 | -9.99 |
基本信息
中海基金管理有限公司
| 注册资本 | 14666.669921875 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-03-18 | 资产管理规模 | 158.43 亿元 |
| 公司股东 | 中海信托股份有限公司 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019648 | 0.9846 | 0.9846 | 0.07% | |
| 005646 | 1.0294 | 1.0294 | 1.25% | |
| 000299 | 1.171 | 1.389 | 0.07% | |
| 399001 | 1.44 | 1.724 | 0.84% | |
| 015986 | 1.2147 | 1.2147 | 1.25% | |
| 018848 | 2.0457 | 2.0457 | 1.25% | |
| 017915 | 2.374 | 2.374 | 1.25% | |
| 023341 | 1.1944 | 1.1944 | 0.84% | |
| 023342 | 1.1895 | 1.1895 | 0.84% | |
| 026006 | 0.9326 | 0.9326 | 1.25% | |
| 002965 | 1.234 | 1.391 | 0.07% | |
| 000003 | 1.004 | 1.214 | 0.07% | |
| 395012 | 1.195 | 1.611 | 0.07% | |
| 016431 | 0.9988 | 1.0948 | 0.07% | |
| 020361 | 0.8373 | 0.8373 | 1.25% | |
| 020362 | 0.899 | 0.899 | 1.25% | |
| 026979 | 0.9694 | 0.9694 | 0.07% | |
| 000004 | 0.977 | 1.187 | 0.07% | |
| 395001 | 1.135 | 1.881 | 0.07% | |
| 395011 | 1.254 | 1.706 | 0.07% | |
| 398051 | 1.823 | 2.11 | 1.25% | |
| 398061 | 2.401 | 2.611 | 1.25% | |
| 020360 | 1.147 | 1.147 | 1.25% | |
| 021941 | 0.9778 | 0.9838 | 0.07% | |
| 001279 | 3.018 | 3.018 | 1.25% | |
| 000166 | 2.0662 | 2.9484 | 1.25% | |
| 398011 | 0.9546 | 2.7026 | 1.25% | |
| 398041 | 0.977 | 1.514 | 1.25% | |
| 399011 | 1.017 | 2.597 | 0.84% | |
| 000879 | 1.001 | 2.054 | 1.25% | |
| 021942 | 0.979 | 0.979 | 0.07% | |
| 022995 | 1.6141 | 1.6141 | 1.25% | |
| 022996 | 1.5995 | 1.5995 | 1.25% | |
| 000597 | 1.456 | 1.715 | 1.25% | |
| 000674 | 0.9316 | 1.2463 | 0.07% | |
| 002213 | 1.6462 | 1.6792 | 1.25% | |
| 000298 | 1.168 | 1.425 | 0.07% | |
| 001574 | 1.161 | 1.161 | 1.25% | |
| 017921 | 1.004 | 1.004 | 0.84% | |
| 025847 | 0.7577 | 0.7577 | 1.25% | |
| 026005 | 0.9358 | 0.9358 | 1.25% | |
| 002966 | 1.2573 | 1.3743 | 0.07% | |
| 398031 | 0.8475 | 2.2505 | 1.25% | |
| 002214 | 0.913 | 1.033 | 1.25% | |
| 001252 | 1.231 | 1.231 | 1.25% | |
| 398001 | 0.2876 | 4.0826 | 1.25% | |
| 025838 | 0.7615 | 0.7615 | 1.25% | |
| 026978 | 0.9702 | 0.9702 | 0.07% | |
| 163907 | 0.798 | 1.545 | 0.07% | |
| 393001 | 1.486 | 1.922 | 1.25% | |
| 398021 | 0.635 | 1.183 | 1.25% | |
| 000878 | 1.143 | 2.196 | 1.25% | |
| 001864 | 2.988 | 2.988 | 1.25% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,701.50 | 77.20 |
| 2 | 债券及货币 | 797.77 | 10.80 |
| 3 | 现金 | 147.48 | 02.00 |
| 4 | 其他资产 | 914.79 | 12.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002714 | 牧原股份 | 16.28 | 569.64 | 7.71% | 1.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 23.58 | 564.98 | 7.65% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.47 | 557.18 | 7.54% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 12.98 | 347.99 | 4.71% | 0.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 24.21 | 298.27 | 4.04% | 24.21 |
| 003000 | 劲仔食品 | 29.45 | 290.38 | 3.93% | -11.54 |
| 300972 | 万辰集团 | 01.56 | 270.52 | 3.66% | 0.54 |
| 000333 | 美的集团 | 03.50 | 264.36 | 3.58% | -3.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.07 | 255.13 | 3.45% | 0.87 |
| 002847 | 盐津铺子 | 05.60 | 249.76 | 3.38% | -0.88 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.00(万张) | 606.30(万元) | 8.21(%) |
| 2 | 113705 | 豪26转债 | 00.44(万张) | 44.00(万元) | 0.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 0.5 |
| 2 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.015 |
| 3 | 2010-04-29 | 2010-05-04 | 0.02 |
| 4 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 0.002 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.46% | -21.71% | -4.53% | -12.47% | 2.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.31% | 8.08% | -17.48% | -21.71% | -13.0% | -48.63% | 46.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.46 | 0.68 |
| 夏普比率 | -198.78 | -37.63 | -68.69 |
| 特雷诺指数 | -0.48 | -0.04 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.15 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund