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富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  023651
收藏成功
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张圣贤
认购费率1.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-03-14)
(2025-03-27)
0.08%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.39% -0.04% 100/4564
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023651 基金经理张圣贤 最新份额1,042.6万份   ()
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-03-31 托管行中泰证券股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似 的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份
股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份
股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭
证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、
可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期
权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行收益分
配；若基金合同生效不满3个月，本基金可不进行收益分配；
2、本基金于每季度最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率
以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩
比较基准同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可
以决定是否进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净
值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金
份额分别选择不同的分红方式；
5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价，在符合上述有关基
金分红条件的情形下，本基金可进行收益分配；
6、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不
收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分
配利润将有所不同；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0008 1.0008 1.39%
2025-4-3 0.9871 0.9871 -1.29%
2025-3-31 1.0 1.0 0.00%
张圣贤

张圣贤先生：硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A  2025-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证沪港深500ETF联接A指数型2021-06-07 至 2023-03-03 1.7-13.05% -14.45% 
富国中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2022-01-05 至 今 3.3-43.75% -33.10% 
富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-11-24 至 今 1.40.73% -4.50% 
富国中证军工指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.3-41.61% -28.29% 
富国中证国有企业改革指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-09-24 0.7-0.71% 4.97% 
富国中证煤炭指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.387.62% -28.29% 
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型,LOF型2017-05-23 至 2020-12-03 3.529.64% 61.39% 
富国中证工业4.0指数分级指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.4--  --  
富国中证体育产业指数分级指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.4--  --  
富国上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2024-11-22 至 今 0.4--  --  
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2022-05-26 至 今 2.9-29.72% -24.59% 
富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-11-24 至 今 1.40.76% -4.50% 
富国中证军工指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.628.61% 17.37% 
富国中证工业4.0指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.3-36.31% -28.29% 
富国上海金ETF联接A商品型2020-07-06 至 2021-09-24 1.2-13.58% 21.92% 
富国中证新能源汽车指数C指数型2021-07-19 至 今 3.7-55.95% -33.77% 
富国中证煤炭指数C指数型2021-08-19 至 今 3.734.76% -32.73% 
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C指数型2025-03-07 至 今 0.1--  --  
富国中证体育产业指数分级B指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.4-89.34% 47.04% 
富国中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.121.52% 50.39% 
富国中证体育产业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.3-26.35% -28.29% 
富国上海金ETF商品型,ETF型2020-06-08 至 2021-09-24 1.3-9.65% 0.30% 
富国中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-10-18 至 今 3.5-44.32% -32.61% 
富国中证农业主题ETF联接A指数型2022-07-28 至 今 2.7-33.64% -15.84% 
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A指数型2025-03-07 至 今 0.1--  --  
富国中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-67.73% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-53.34% 17.37% 
富国中证煤炭指数分级指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.1--  --  
富国上海金ETF联接C商品型2020-07-06 至 2021-09-24 1.2-13.94% 21.92% 
富国中证体育产业指数C指数型2021-08-17 至 今 3.7-17.19% -32.16% 
富国中证智能汽车指数(LOF)C指数型2021-08-24 至 今 3.6-35.86% -33.85% 
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2022-05-26 至 今 2.9-29.49% -24.59% 
富国中证农业主题ETF联接C指数型2022-07-28 至 今 2.7-33.83% -15.84% 
富国中证军工指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-89.60% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.3-43.87% -28.29% 
富国中证军工指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证智能汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2016-01-04 至 今 9.321.70% 40.75% 
富国中证军工指数C指数型2021-07-19 至 今 3.7-34.07% -33.77% 
富国中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2022-01-05 至 今 3.3-43.98% -33.10% 
富国中证工业4.0指数分级B指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.4-57.57% 53.02% 
富国中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.1-16.99% 50.39% 
富国中证农业主题ETF指数型,ETF型2020-11-13 至 今 4.4-36.39% -23.98% 
富国中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证新能源汽车指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证芯片产业ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 今 3.7-54.39% -32.73% 
富国中证工业4.0指数C指数型2021-12-07 至 今 3.4-42.83% -34.47% 
富国中证体育产业指数分级A指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.427.06% 47.04% 
富国中证工业4.0指数分级A指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.427.11% 53.02% 
富国中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2020-11-26 至 今 4.4-34.20% -24.81% 
富国中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-01-20 至 2023-03-03 2.1-21.59% -12.97% 
富国中证沪港深500ETF联接C指数型2021-06-07 至 2023-03-03 1.7-13.62% -14.44% 
富国中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.628.58% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.631.87% 17.34% 
富国中证银行ETF指数型,ETF型2020-02-27 至 2024-09-25 4.613.55% 6.63% 
富国中证现代物流ETF指数型,ETF型2021-04-26 至 今 4.0-15.68% -31.38% 
富国中证绿色电力ETF指数型,ETF型2023-02-01 至 今 2.2-3.26% -24.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张圣贤2025-03-07 至 今0年1个月零7天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021210 1.0717 1.0717 0.90%
021211 1.0696 1.0696 0.90%
021413 1.0703 1.0903 0.02%
021451 0.9655 0.9655 0.90%
020811 1.0307 1.0307 0.02%
020812 1.0273 1.0273 0.02%
021514 1.0802 1.0802 0.90%
021642 0.8954 0.8954 0.90%
022903 0.935 1.0 0.90%
023055 0.9298 0.9298 0.90%
023237 1.0039 1.0039 0.02%
017631 0.8567 0.8567 0.90%
017710 1.0698 1.0858 0.02%
015690 2.749 2.749 0.90%
015879 0.7215 0.7215 0.89%
019054 1.074 1.074 0.90%
019148 1.0794 1.0794 0.90%
020349 1.0538 1.0538 0.02%
020401 1.0392 1.0392 0.02%
020520 1.0229 1.0339 0.02%
017829 0.9446 0.9446 0.90%
018039 0.8902 0.8902 0.90%
018176 1.4468 1.4468 0.90%
018246 2.22 2.22 0.90%
018393 1.0687 1.0687 0.02%
019179 1.069 1.069 0.02%
019267 1.1534 1.1534 0.02%
019370 1.1359 1.2009 0.90%
019596 1.1558 1.1588 0.89%
019954 1.0816 1.0816 0.02%
020066 1.1192 1.1192 0.02%
022077 0.9032 0.9032 0.90%
022096 1.2693 1.2693 0.90%
561170 1.0305 1.0305 0.90%
563210 0.9985 0.9985 0.90%
022167 0.8933 0.8933 0.90%
022206 2.6331 2.6331 0.90%
017534 1.3579 1.4769 0.02%
014930 2.676 2.676 0.90%
014059 1.082 1.082 0.02%
014060 1.0759 1.0759 0.02%
013664 1.101 1.101 0.02%
013276 0.978 0.978 0.90%
159211 1.0104 1.0104 0.90%
016719 1.0265 1.0265 0.02%
016888 0.9038 0.9038 0.89%
014798 0.8667 0.8667 0.90%
005357 1.2771 1.2771 0.90%
010843 0.9897 1.0097 0.90%
014611 0.9178 0.9178 0.90%
011117 1.805 1.805 0.90%
011165 0.877 0.877 0.90%
516910 0.9916 0.9916 0.90%
012478 0.703 0.703 0.90%
011921 0.6738 0.6738 0.90%
011922 0.6643 0.6643 0.90%
012255 0.7266 0.7266 0.90%
005176 2.7086 2.7086 0.90%
100073 1.7371 1.9121 0.02%
009693 1.2938 1.2938 0.90%
009783 0.7761 0.7761 0.90%
001508 2.672 3.672 0.90%
006796 1.6966 1.6966 0.90%
009162 0.8458 0.8458 0.90%
010030 1.1517 1.1517 0.90%
000812 1.24 1.435 0.02%
000880 2.601 2.601 0.90%
000940 2.794 2.794 0.90%
161037 1.633 1.633 0.90%
001371 1.07 1.677 0.90%
000029 2.4 2.595 0.90%
000191 1.3179 1.6084 0.02%
000197 1.1112 1.5692 0.02%
000516 1.1974 1.4304 0.02%
003494 2.3047 2.6097 0.90%
002340 2.645 2.645 0.90%
004675 1.4749 1.4749 0.90%
004736 1.3567 1.416 0.02%
007809 1.5365 1.5365 0.90%
004902 1.2583 1.3163 0.02%
005075 1.4636 1.4636 0.90%
004183 1.9906 1.9906 0.90%
008372 1.4704 1.4704 0.90%
005707 1.0926 1.0926 0.90%
022379 1.0063 1.0063 0.02%
022380 1.0056 1.0056 0.02%
021258 1.0887 1.1077 0.02%
021329 1.0563 1.0563 0.90%
021330 1.0556 1.0556 0.90%
021430 1.0807 1.0957 0.02%
020667 1.1717 1.1717 0.90%
021605 0.9102 0.9102 0.90%
023618 1.2514 1.2514 0.02%
023737 1.0001 1.0001 0.89%
022846 1.0002 1.0002 0.90%
015691 0.7083 0.7083 0.90%
015878 0.7253 0.7253 0.89%
018971 0.9401 0.9401 0.90%
018972 0.9311 0.9311 0.90%
018980 1.872 1.872 0.02%
018175 1.0428 1.0428 0.90%
019343 1.0801 1.0801 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
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100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
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长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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詹森指数
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