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富国中证体育产业指数A  161030
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股票型基金
基金公司
基金经理刘海燕
申购费率
基金规模2.18亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.99% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码161030 基金经理刘海燕 最新份额8,577.79万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模2.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

"本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证体育产业指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.034 0.688 -0.48%
2026-7-2 1.039 0.69 0.48%
2026-7-1 1.034 0.688 1.87%
2026-6-30 1.015 0.681 0.30%
2026-6-29 1.012 0.68 0.80%
2026-6-26 1.004 0.677 -1.76%
2026-6-25 1.022 0.684 1.09%
2026-6-24 1.011 0.679 0.40%
2026-6-23 1.007 0.678 -1.27%
2026-6-22 1.02 0.683 1.90%
2026-6-18 1.001 0.675 0.30%
2026-6-17 0.998 0.674 -1.29%
2026-6-16 1.011 0.679 -0.88%
2026-6-15 1.02 0.683 2.10%
2026-6-12 0.999 0.675 1.22%
2026-6-11 0.987 0.67 -2.28%
2026-6-10 1.01 0.679 -0.59%
2026-6-9 1.016 0.681 0.40%
2026-6-8 1.012 0.68 -1.75%
2026-6-5 1.03 0.687 0.68%

刘海燕女士:中国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司量化资产配置小组分析师;自2025年12月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理;自2026年04月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理;自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2026年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年05月起任富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证体育产业指数A  2026-04-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-05-06 至 今 0.2--  --  
富国中证工业4.0指数A指数型,LOF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证A股ETF指数型,ETF型2026-06-05 至 今 0.1--  --  
富国中证体育产业指数A指数型,LOF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国上证科创板芯片设计主题ETF指数型,ETF型2026-06-15 至 今 0.1--  --  
富国中证体育产业指数C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2026-05-08 至 今 0.2--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证工业4.0指数C指数型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证大数据产业ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
富国中证现代物流ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘海燕2026-04-03 至 今0年3个月零1天
张圣贤2021-01-01 至 2026-04-235年3个月零22天-26.35-28.29
基本信息
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,461.4494.22
2债券及货币806.1906.10
3现金806.1906.10
4其他资产110.7900.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603444吉比特01.71620.224.69%0.07  
689009九号公司13.99618.814.68%1.67  
002555三七互娱28.35607.074.59%-6.61  
002558巨人网络19.07601.484.55%1.43  
300315掌趣科技125.52601.244.55%-15.43  
300113顺网科技22.31589.654.46%-5.56  
300146汤臣倍健53.50587.434.44%-5.61  
300418昆仑万维11.91583.744.41%-5.57  
002624完美世界32.40569.294.30%-18.36  
300005探路者37.26555.174.20%-3.92  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。