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富国中证体育产业指数A  161030
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张圣贤
申购费率0.12%
基金规模2.18亿  (2022-06-30)
0.906
0.638
-38.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% -0.01% 1143/4018
最近一月 5.47% 0.02% 780/3947
最近三月 32.46% 0.26% 1036/3836
最近一年 -1.95% 0.08% 2649/3271
(2024-11-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码161030 基金经理张圣贤 最新份额14,670.3万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模2.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

"本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证体育产业指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 0.906 0.638 0.22%
2024-11-20 0.904 0.637 2.61%
2024-11-19 0.881 0.628 1.61%
2024-11-18 0.867 0.622 -3.77%
2024-11-15 0.901 0.636 -0.66%
2024-11-14 0.907 0.638 -2.47%
2024-11-13 0.93 0.647 1.53%
2024-11-12 0.916 0.642 -1.72%
2024-11-11 0.932 0.648 3.10%
2024-11-8 0.904 0.637 -1.31%
2024-11-7 0.916 0.642 1.89%
2024-11-6 0.899 0.635 1.93%
2024-11-5 0.882 0.628 2.20%
2024-11-4 0.863 0.621 2.49%
2024-11-1 0.842 0.613 -2.77%
2024-10-31 0.866 0.622 0.12%
2024-10-30 0.865 0.622 -0.12%
2024-10-29 0.866 0.622 -1.93%
2024-10-28 0.883 0.629 1.96%
2024-10-25 0.866 0.622 2.24%
张圣贤

张圣贤先生：硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理助理、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼定量基金经理。自2015年06月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年06月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证工业4.0指数型证券投资基金(原富国中证工业4.0指数分级证券投资基金)基金经理；自2015年08月起任富国中证体育产业指数型证券投资基金(原富国中证体育产业指数分级证券投资基金)基金经理；自2016年02月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)基金经理；自2017年11月起任富国中证煤炭指数型证券投资基金(原富国中证煤炭指数分级证券投资基金)基金经理；自2020年12月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2020年12月起任富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年08月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年06月起任富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年08月起任富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2023年03月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证体育产业指数A  2021-01-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证沪港深500ETF联接A指数型2021-06-07 至 2023-03-03 1.7-13.05% -14.45% 
富国中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2022-01-05 至 今 2.9-43.75% -33.10% 
富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-11-24 至 今 1.00.73% -4.50% 
富国中证军工指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.9-41.61% -28.29% 
富国中证国有企业改革指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 2021-09-24 0.7-0.71% 4.97% 
富国中证煤炭指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.987.62% -28.29% 
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A混合型,LOF型2017-05-23 至 2020-12-03 3.529.64% 61.39% 
富国中证工业4.0指数分级指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.4--  --  
富国中证体育产业指数分级指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.4--  --  
富国上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2024-11-22 至 今 0.0--  --  
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2022-05-26 至 今 2.5-29.72% -24.59% 
富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-11-24 至 今 1.00.76% -4.50% 
富国中证军工指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.628.61% 17.37% 
富国中证工业4.0指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.9-36.31% -28.29% 
富国上海金ETF联接A商品型2020-07-06 至 2021-09-24 1.2-13.58% 21.92% 
富国中证新能源汽车指数C指数型2021-07-19 至 今 3.4-55.95% -33.77% 
富国中证煤炭指数C指数型2021-08-19 至 今 3.334.76% -32.73% 
富国中证体育产业指数分级B指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.4-89.34% 47.04% 
富国中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.121.52% 50.39% 
富国中证体育产业指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.9-26.35% -28.29% 
富国上海金ETF商品型,ETF型2020-06-08 至 2021-09-24 1.3-9.65% 0.30% 
富国中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-10-18 至 今 3.1-44.32% -32.61% 
富国中证农业主题ETF联接A指数型2022-07-28 至 今 2.3-33.64% -15.84% 
富国中证国有企业改革指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-67.73% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-53.34% 17.37% 
富国中证煤炭指数分级指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.1--  --  
富国上海金ETF联接C商品型2020-07-06 至 2021-09-24 1.2-13.94% 21.92% 
富国中证体育产业指数C指数型2021-08-17 至 今 3.3-17.19% -32.16% 
富国中证智能汽车指数(LOF)C指数型2021-08-24 至 今 3.3-35.86% -33.85% 
富国中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2022-05-26 至 今 2.5-29.49% -24.59% 
富国中证农业主题ETF联接C指数型2022-07-28 至 今 2.3-33.83% -15.84% 
富国中证军工指数分级B指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6-89.60% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 3.9-43.87% -28.29% 
富国中证军工指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证智能汽车指数(LOF)A指数型,LOF型2016-01-04 至 今 8.921.70% 40.75% 
富国中证军工指数C指数型2021-07-19 至 今 3.4-34.07% -33.77% 
富国中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2022-01-05 至 今 2.9-43.98% -33.10% 
富国中证工业4.0指数分级B指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.4-57.57% 53.02% 
富国中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2017-11-27 至 2020-12-31 3.1-16.99% 50.39% 
富国中证农业主题ETF指数型,ETF型2020-11-13 至 今 4.0-36.39% -23.98% 
富国中证国有企业改革指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证新能源汽车指数分级指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证芯片产业ETF指数型,ETF型2021-07-28 至 今 3.3-54.39% -32.73% 
富国中证工业4.0指数C指数型2021-12-07 至 今 3.0-42.83% -34.47% 
富国中证体育产业指数分级A指数型,分级基金2015-08-11 至 2020-12-31 5.427.06% 47.04% 
富国中证工业4.0指数分级A指数型,分级基金2015-08-07 至 2020-12-31 5.427.11% 53.02% 
富国中证智能汽车主题ETF指数型,ETF型2020-11-26 至 今 4.0-34.20% -24.81% 
富国中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-01-20 至 2023-03-03 2.1-21.59% -12.97% 
富国中证沪港深500ETF联接C指数型2021-06-07 至 2023-03-03 1.7-13.62% -14.44% 
富国中证国有企业改革指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.628.58% 17.37% 
富国中证新能源汽车指数分级A指数型,分级基金2015-06-05 至 2020-12-31 5.631.87% 17.34% 
富国中证银行ETF指数型,ETF型2020-02-27 至 2024-09-25 4.613.55% 6.63% 
富国中证现代物流ETF指数型,ETF型2021-04-26 至 今 3.6-15.68% -31.38% 
富国中证绿色电力ETF指数型,ETF型2023-02-01 至 今 1.8-3.26% -24.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张圣贤2021-01-01 至 今3年10个月零21天-26.35-28.29
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001371 0.947 1.554 -0.04%
002692 1.286 1.286 -0.04%
003877 1.0906 1.2826 -0.04%
004674 1.5244 1.5244 -0.04%
004675 1.3458 1.3458 -0.04%
004747 1.4515 1.5025 -0.04%
005078 1.305 1.345 0.04%
005171 1.0927 1.3052 0.04%
007016 1.549 1.929 -0.04%
007617 1.0698 1.1798 0.04%
007618 1.0728 1.1828 0.04%
007991 1.0229 1.1259 0.04%
008750 1.021 1.021 0.02%
009290 1.18 1.18 0.04%
009504 1.3388 1.3388 0.03%
009914 0.768 0.768 -0.04%
010109 0.7252 0.7252 -0.04%
010435 1.064 1.142 0.04%
010860 1.0405 1.1105 0.04%
011151 2.966 2.966 -0.04%
011161 0.8717 0.8717 -0.04%
011306 2.073 2.073 -0.04%
011498 0.782 0.782 0.02%
011635 0.7425 0.7425 -0.04%
011769 1.0083 1.0083 -0.04%
012011 1.0484 1.0484 -0.04%
012275 0.8984 0.8984 0.02%
012477 0.6991 0.6991 -0.04%
013025 2.312 2.312 -0.04%
013046 2.0053 2.0053 -0.04%
013143 0.9912 0.9912 -0.04%
013678 1.0971 1.0971 -0.04%
014163 0.9929 0.9929 0.02%
014174 1.047 1.047 0.02%
014611 0.9143 0.9143 -0.04%
014673 0.7931 0.7931 0.02%
015316 1.0526 1.0726 0.04%
015892 0.9823 0.9823 0.02%
016610 1.0076 1.0076 0.04%
017534 1.3748 1.4538 0.04%
018039 0.9188 0.9188 -0.04%
018266 1.1116 1.1146 0.03%
019260 1.1895 1.218 0.03%
019561 1.052 1.052 0.02%
019584 1.0604 1.0604 0.04%
020353 1.0861 1.0861 -0.04%
020402 1.0286 1.0286 0.04%
020811 1.0206 1.0206 0.04%
021243 1.0113 1.0113 0.03%
021259 1.0422 1.0422 0.04%
021451 1.0543 1.0543 -0.04%
021934 1.2989 1.2989 0.02%
022055 1.2351 1.2351 0.02%
022133 1.0617 1.0617 0.04%
022134 1.0645 1.0645 0.04%
022135 1.0698 1.0698 0.04%
022171 1.1277 1.1277 0.04%
022229 1.5371 1.5371 0.04%
022357 1.0205 1.0205 0.04%
100053 1.63 1.63 0.02%
100072 1.8003 1.9943 0.04%
159571 1.2288 1.2288 0.02%
159676 0.9389 0.9389 0.02%
159886 0.8392 0.8392 0.02%
161015 1.2719 1.9974 0.04%
161027 1.169 0.677 0.02%
161030 0.906 0.638 0.02%
161038 1.1622 1.1622 -0.04%
515750 1.3562 1.3562 0.02%
561130 0.8103 0.8103 0.02%
021281 0.9939 0.9939 0.02%
000109 1.238 1.643 0.04%
000191 1.3002 1.5907 0.04%
000516 1.2093 1.4113 0.04%
000940 2.583 2.583 -0.04%
002899 1.016 1.246 0.04%
003878 1.0765 1.2525 -0.04%
004604 2.401 2.401 -0.04%
005121 1.5374 1.5374 0.04%
005518 0.9154 0.9154 -0.04%
005707 1.0031 1.0031 0.02%
005847 1.675 1.675 -0.04%
006179 1.5538 1.5538 -0.04%
009289 1.0704 1.1544 0.04%
010400 0.7488 0.7488 -0.04%
010662 0.8059 0.8059 -0.04%
010843 0.9902 1.0102 -0.04%
011120 1.256 1.256 -0.04%
011126 2.2047 2.2047 0.02%
011499 0.7658 0.7658 0.02%
011830 1.1293 1.1293 -0.04%
011831 1.1104 1.1104 -0.04%
012147 0.7666 0.7666 -0.04%
012271 1.0642 1.0642 -0.04%
012374 0.6372 0.6372 -0.04%
012478 0.6858 0.6858 -0.04%
012577 1.0149 1.0149 -0.04%
012747 0.9837 0.9837 0.04%
013047 1.5235 1.5235 -0.04%
013275 2.056 2.056 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,853.5594.91
2债券及货币968.4205.80
3现金968.4205.80
4其他资产207.8201.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300418昆仑万维22.98863.025.17%1.79  
300146汤臣倍健57.59858.095.14%10.50  
300315掌趣科技149.55827.014.95%-2.43  
002555三七互娱45.83820.444.91%-4.75  
002624完美世界84.34809.664.85%1.97  
002602世纪华通191.62799.084.78%1.96  
603444吉比特03.24791.214.74%-0.10  
002558巨人网络66.88789.864.73%-4.22  
300979华利集团09.58708.024.24%-0.75  
002701奥瑞金134.25667.223.99%-4.78  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.38%-1.95%-4.12%1.33%-5.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-11.87%
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-38.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
1.32
1.21
夏普比率
10.50
49.16
12.63
特雷诺指数
0.00
0.03
0.01
詹森指数
-0.09
0.08
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。