基金公司富国基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150307 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-06-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.42亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证体育产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括富国体育份额、富国体育A份额、富国体育B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国体育A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国体育B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-31 | 1.004 | 1.251 | 0.10% |
2020-12-30 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-29 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-28 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-25 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-24 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-23 | 1.003 | 1.25 | 0.00% |
2020-12-22 | 1.003 | 1.25 | 0.10% |
2020-12-21 | 1.002 | 1.249 | 0.00% |
2020-12-18 | 1.002 | 1.249 | 0.00% |
2020-12-17 | 1.002 | 1.249 | 0.00% |
2020-12-16 | 1.002 | 1.249 | 0.00% |
2020-12-15 | 1.002 | 1.249 | 0.00% |
2020-12-14 | 1.002 | 1.249 | 0.10% |
2020-12-11 | 1.001 | 1.248 | 0.00% |
2020-12-10 | 1.001 | 1.248 | 0.00% |
2020-12-9 | 1.001 | 1.248 | 0.00% |
2020-12-8 | 1.001 | 1.248 | 0.00% |
2020-12-7 | 1.001 | 1.248 | 0.10% |
2020-12-4 | 1.0 | 1.247 | 0.00% |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000107 | 1.216 | 1.539 | 0.15% | |
000469 | 1.078 | 1.323 | 0.15% | |
000634 | 1.917 | 2.974 | 1.37% | |
001347 | 1.926 | 1.926 | 1.37% | |
003877 | 1.1709 | 1.2179 | 1.37% | |
005176 | 3.2939 | 3.2939 | 1.37% | |
005354 | 1.6308 | 1.7008 | 1.37% | |
005383 | 1.0794 | 1.1594 | 0.15% | |
005518 | 1.1171 | 1.1171 | 1.37% | |
006134 | 1.014 | 1.085 | 0.15% | |
007197 | 1.0135 | 1.0575 | 0.15% | |
007345 | 2.3261 | 2.3261 | 1.37% | |
009291 | 1.0154 | 1.0154 | 0.15% | |
009334 | 1.5407 | 1.5407 | 1.37% | |
009504 | 0.93 | 0.93 | 0.28% | |
009693 | 1.4151 | 1.4151 | 1.37% | |
009783 | 1.0194 | 1.0194 | 1.37% | |
009914 | 1.0814 | 1.0814 | 1.37% | |
010409 | 1.02 | 1.02 | 1.67% | |
011117 | 2.0913 | 2.0913 | 1.37% | |
100060 | 4.597 | 5.248 | 1.37% | |
150153 | 1.442 | 2.26 | 1.67% | |
150182 | 1.5 | 2.22 | 1.67% | |
150210 | 1.216 | 1.496 | 1.67% | |
150212 | 1.121 | 0.581 | 1.67% | |
150307 | 1.004 | 1.251 | 1.67% | |
150308 | 0.946 | 0.108 | 1.67% | |
161039 | 1.6753 | 1.6753 | 1.67% | |
16103L | 0.975 | 0.665 | 1.67% | |
511310 | 111.2423 | 1.1124 | 0.15% | |
518680 | 3.907 | 0.9755 | 0.28% | |
000516 | 1.1175 | 1.2075 | 0.15% | |
000517 | 1.102 | 1.192 | 0.15% | |
000841 | 1.798 | 1.798 | 1.37% | |
001508 | 4.049 | 4.049 | 1.37% | |
002593 | 2.747 | 2.847 | 1.37% | |
002899 | 1.0 | 1.145 | 0.15% | |
005078 | 1.2095 | 1.2095 | 0.15% | |
005609 | 2.0766 | 2.0766 | 1.37% | |
005840 | 2.7667 | 2.7667 | 1.37% | |
006218 | 2.2267 | 2.2267 | 1.37% | |
006684 | 1.1083 | 1.1173 | 0.15% | |
006796 | 2.3208 | 2.3208 | 1.37% | |
007618 | 1.0418 | 1.0418 | 0.15% | |
007787 | 1.1804 | 1.1804 | 1.67% | |
007809 | 1.1298 | 1.1298 | 1.67% | |
007991 | 1.0232 | 1.0292 | 0.15% | |
008835 | 0.9961 | 0.9961 | 1.37% | |
008901 | 1.6803 | 1.6803 | 1.37% | |
009108 | 1.5677 | 1.5677 | 0.27% | |
010030 | 1.0404 | 1.0404 | 1.37% | |
010645 | 0.1539 | 0.1539 | 0.27% | |
011125 | 2.202 | 2.202 | 1.67% | |
100035 | 1.748 | 1.963 | 0.15% | |
100037 | 1.659 | 1.874 | 0.15% | |
100058 | 1.1186 | 1.5536 | 0.15% | |
150224 | 1.269 | 0.049 | 1.67% | |
150316 | 1.126 | 0.118 | 1.67% | |
159963 | 0.9752 | 0.9752 | 1.67% | |
159971 | 2.0209 | 2.0209 | 1.67% | |
16102E | 1.136 | 0.665 | 1.67% | |
515950 | 1.6903 | 1.6903 | 1.67% | |
001048 | 1.934 | 1.934 | 1.67% | |
001268 | 1.264 | 1.264 | 1.37% | |
004736 | 1.1923 | 1.2116 | 0.15% | |
005075 | 1.9997 | 1.9997 | 1.37% | |
005732 | 2.1706 | 2.1706 | 1.37% | |
005847 | 2.0913 | 2.0913 | 1.37% | |
006179 | 2.1337 | 2.1337 | 1.37% | |
006748 | 1.5086 | 1.5086 | 1.67% | |
007016 | 1.942 | 1.942 | 1.37% | |
007616 | 1.045 | 1.045 | 0.15% | |
007810 | 1.1249 | 1.1249 | 1.67% | |
007949 | 1.0146 | 1.0206 | 0.15% | |
008368 | 0.1554 | 0.1554 | 0.27% | |
010109 | 1.0867 | 1.0867 | 1.37% | |
010435 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% | |
010583 | 0.3521 | 0.3521 | 0.00% | |
010859 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | |
011114 | 1.6308 | 1.6308 | 1.37% | |
011131 | 1.797 | 1.797 | 1.37% | |
100020 | 2.9407 | 6.447 | 1.37% | |
100029 | 1.8334 | 3.3174 | 1.37% | |
161010 | 1.1623 | 1.8408 | 0.15% | |
16102B | 1.251 | 1.815 | 1.67% | |
16103A | 1.065 | 0.817 | 1.67% | |
501077 | 2.3879 | 2.3879 | 1.37% | |
000197 | 1.088 | 1.391 | 0.15% | |
000940 | 2.928 | 2.928 | 1.37% | |
002340 | 3.292 | 3.292 | 1.37% | |
002898 | 1.0 | 1.165 | 0.15% | |
002908 | 1.321 | 1.321 | 1.37% | |
004183 | 2.5193 | 2.5193 | 1.37% | |
004737 | 1.592 | 1.592 | 1.37% | |
004902 | 1.172 | 1.172 | 0.15% | |
004920 | 1.032 | 1.181 | 0.15% | |
005171 | 1.015 | 1.1495 | 0.15% | |
006297 | 1.1286 | 1.1416 | 1.37% | |
006410 | 1.0105 | 1.0735 | 0.15% | |
006683 | 1.0072 | 1.0597 | 0.15% | |
007662 | 1.1823 | 1.1823 | 1.37% | |
008350 | 0.9986 | 0.9986 | 0.15% | |
008372 | 1.4521 | 1.4521 | 1.37% | |
008521 | 1.0245 | 1.0305 | 0.15% | |
008749 | 1.1486 | 1.1486 | 1.67% | |
008975 | 1.7975 | 1.7975 | 1.67% | |
009193 | 0.2403 | 0.2403 | 0.27% | |
009642 | 1.0108 | 1.0108 | 0.15% | |
009758 | 1.983 | 1.983 | 0.15% | |
009863 | 1.2295 | 1.2295 | 1.67% | |
011124 | 1.5397 | 1.5397 | 1.37% | |
100022 | 1.1007 | 5.8226 | 1.37% | |
100026 | 2.2678 | 4.5683 | 1.37% | |
100066 | 1.0799 | 1.3757 | 0.15% | |
100068 | 1.0778 | 1.3382 | 0.15% | |
100072 | 1.658 | 1.688 | 0.15% | |
161005 | 3.6221 | 6.5201 | 1.37% | |
16102A | 1.234 | 1.835 | 1.67% | |
16102C | 0.968 | 1.672 | 1.67% | |
161035 | 2.082 | 2.082 | 1.67% | |
161036 | 0.8288 | 0.8288 | 1.67% | |
161038 | 1.2988 | 1.2988 | 1.37% | |
16103B | 1.062 | 0.74 | 1.67% | |
515650 | 1.7253 | 1.7253 | 1.67% | |
000191 | 1.1163 | 1.4068 | 0.15% | |
000220 | 4.919 | 4.919 | 1.37% | |
000513 | 3.572 | 3.572 | 1.67% | |
000843 | 1.753 | 1.753 | 1.37% | |
001641 | 1.34 | 1.34 | 1.37% | |
001985 | 2.931 | 3.211 | 1.37% | |
002483 | 1.185 | 1.245 | 0.15% | |
004604 | 2.3899 | 2.3899 | 1.37% | |
004675 | 1.5693 | 1.5693 | 1.37% | |
004747 | 1.5562 | 1.5562 | 1.37% | |
005707 | 1.1167 | 1.1167 | 1.67% | |
005760 | 2.6876 | 2.6876 | 1.37% | |
006805 | 1.0539 | 1.0539 | 0.15% | |
007198 | 1.0099 | 1.0539 | 0.15% | |
007762 | 1.1175 | 1.1175 | 0.15% | |
007898 | 1.5724 | 1.5724 | 1.37% | |
008138 | 1.5015 | 1.5015 | 1.37% | |
008367 | 1.0143 | 1.0143 | 0.27% | |
008750 | 1.1447 | 1.1447 | 1.67% | |
009092 | 1.2362 | 1.2362 | 1.37% | |
010029 | 1.0417 | 1.0417 | 1.37% | |
010591 | 0.418 | 0.418 | 0.27% | |
010644 | 1.0041 | 1.0041 | 0.27% | |
011120 | 2.626 | 2.626 | 1.37% | |
011126 | 2.6285 | 2.6285 | 1.67% | |
011151 | 4.919 | 4.919 | 1.37% | |
100039 | 3.952 | 4.002 | 1.37% | |
100051 | 1.984 | 1.984 | 0.15% | |
150181 | 1.002 | 1.325 | 1.67% | |
150209 | 1.002 | 1.284 | 1.67% | |
150211 | 1.001 | 1.295 | 1.67% | |
161014 | 1.2145 | 1.8065 | 0.15% | |
161037 | 1.984 | 1.984 | 1.67% | |
000029 | 3.168 | 3.363 | 1.37% | |
000109 | 1.194 | 1.5 | 0.15% | |
000139 | 1.0089 | 1.3504 | 0.15% | |
000141 | 1.0068 | 1.3203 | 0.15% | |
000471 | 2.413 | 2.913 | 1.67% | |
001186 | 2.201 | 2.201 | 1.67% | |
001349 | 0.869 | 0.869 | 1.37% | |
001371 | 1.797 | 2.244 | 1.37% | |
002692 | 2.627 | 2.627 | 1.37% | |
004674 | 1.7432 | 1.7432 | 1.37% | |
004978 | 1.0946 | 1.1611 | 0.15% | |
005357 | 1.618 | 1.618 | 1.37% | |
005368 | 1.8224 | 1.8224 | 1.37% | |
005369 | 1.0232 | 1.1377 | 0.15% | |
005473 | 2.1187 | 2.1187 | 1.37% | |
005739 | 2.0433 | 2.0433 | 1.37% | |
006022 | 1.8011 | 1.8011 | 1.37% | |
006652 | 1.5396 | 1.5396 | 1.37% | |
007139 | 1.9635 | 1.9635 | 1.37% | |
007455 | 2.2976 | 2.2976 | 0.27% | |
007990 | 1.0279 | 1.0339 | 0.15% | |
009149 | 1.332 | 1.332 | 1.37% | |
009505 | 0.9285 | 0.9285 | 0.28% | |
009892 | 1.1195 | 1.1195 | 1.37% | |
010860 | 1.0013 | 1.0013 | 0.15% | |
100053 | 1.565 | 1.565 | 1.67% | |
100056 | 2.828 | 2.828 | 1.37% | |
100061 | 2.725 | 3.26 | 0.27% | |
150152 | 1.026 | 1.396 | 1.67% | |
150195 | 0.934 | 2.113 | 1.67% | |
150322 | 1.119 | 0.189 | 1.67% | |
161017 | 2.202 | 2.571 | 1.67% | |
506003 | 0.9513 | 0.9513 | 1.37% | |
515280 | 1.1786 | 1.1786 | 1.67% | |
515850 | 1.374 | 1.374 | 1.67% | |
519035 | 2.2893 | 9.2387 | 1.37% | |
000812 | 1.465 | 1.585 | 0.15% | |
001345 | 1.855 | 1.855 | 1.37% | |
001510 | 3.966 | 3.966 | 1.37% | |
004605 | 2.3793 | 2.3793 | 1.37% | |
005841 | 1.0466 | 1.1326 | 0.15% | |
005920 | 1.0178 | 1.0808 | 0.15% | |
006409 | 1.0132 | 1.0762 | 0.15% | |
006528 | 1.8255 | 2.1315 | 1.37% | |
006750 | 1.0146 | 1.0506 | 0.15% | |
006751 | 2.6285 | 2.6285 | 1.67% | |
007075 | 1.1127 | 1.1527 | 0.15% | |
007191 | 1.4973 | 1.4973 | 1.67% | |
008836 | 0.9927 | 0.9927 | 1.37% | |
009290 | 1.0172 | 1.0172 | 0.15% | |
010436 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
010515 | 1.004 | 1.004 | 1.37% | |
010525 | 1.0039 | 1.0039 | 1.37% | |
010549 | 1.0139 | 1.0139 | 1.37% | |
100018 | 1.3007 | 2.6437 | 0.15% | |
100032 | 1.126 | 2.849 | 1.67% | |
100038 | 2.096 | 2.452 | 1.67% | |
100055 | 2.6291 | 2.6291 | 0.27% | |
150223 | 1.003 | 1.343 | 1.67% | |
150315 | 1.004 | 1.252 | 1.67% | |
159825 | 1.0265 | 1.0265 | 1.67% | |
16102F | 1.061 | 1.343 | 1.67% | |
161033 | 1.703 | 1.703 | 1.67% | |
161040 | 1.1712 | 1.1712 | 1.37% | |
515150 | 1.1411 | 1.1411 | 1.67% | |
519915 | 2.974 | 2.974 | 1.37% | |
000192 | 1.1077 | 1.3732 | 0.15% | |
000810 | 1.507 | 1.627 | 0.15% | |
000880 | 2.428 | 2.428 | 1.37% | |
001827 | 2.544 | 2.544 | 1.37% | |
002782 | 1.055 | 1.165 | 0.15% | |
003494 | 3.6348 | 3.7898 | 1.37% | |
003878 | 1.1587 | 1.1997 | 1.37% | |
005121 | 1.3504 | 1.3504 | 0.15% | |
005472 | 2.1665 | 2.1665 | 1.37% | |
005517 | 1.1342 | 1.1342 | 1.37% | |
005549 | 1.2254 | 1.2254 | 1.37% | |
006034 | 1.9155 | 1.9155 | 1.67% | |
006527 | 1.8502 | 2.1592 | 1.37% | |
006804 | 1.0621 | 1.0621 | 0.15% | |
007140 | 0.1866 | 0.1866 | 0.27% | |
007176 | 1.0267 | 1.1067 | 0.15% | |
007617 | 1.0411 | 1.0411 | 0.15% | |
007786 | 1.1852 | 1.1852 | 1.67% | |
008351 | 0.9979 | 0.9979 | 0.15% | |
008682 | 1.123 | 1.123 | 1.67% | |
008976 | 1.7919 | 1.7919 | 1.67% | |
009162 | 1.2129 | 1.2129 | 1.67% | |
009289 | 1.0041 | 1.0041 | 0.15% | |
009782 | 1.0213 | 1.0213 | 1.37% | |
011113 | 2.0766 | 2.0766 | 1.37% | |
100016 | 2.801 | 4.514 | 1.37% | |
100050 | 1.2173 | 1.2173 | 0.27% | |
100073 | 1.588 | 1.618 | 0.15% | |
150194 | 1.002 | 1.301 | 1.67% | |
150321 | 1.005 | 1.362 | 1.67% | |
159974 | 1.0733 | 1.0733 | 1.67% | |
161015 | 1.1123 | 1.7971 | 0.15% | |
161019 | 1.0336 | 1.5461 | 0.15% | |
161029 | 1.229 | 1.315 | 1.67% | |
16102D | 1.109 | 1.4 | 1.67% | |
510210 | 4.827 | 1.652 | 1.67% | |
512040 | 1.4904 | 1.4904 | 1.67% | |
512710 | 1.8121 | 1.8121 | 1.67% | |
515250 | 1.005 | 1.005 | 1.67% | |
515750 | 1.4995 | 1.4995 | 1.67% | |
515820 | 1.3076 | 1.3076 | 1.67% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,988.57 | 92.94 |
2 | 债券及货币 | 1,763.29 | 08.63 |
3 | 现金 | 1,763.29 | 08.63 |
4 | 其他资产 | 516.08 | 02.53 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002555 | 三七互娱 | 36.32 | 1,134.41 | 5.55% | 11.18 |
603444 | 吉比特 | 02.56 | 1,090.56 | 5.34% | 0.39 |
002624 | 完美世界 | 36.20 | 1,067.90 | 5.23% | 17.55 |
002832 | 比音勒芬 | 62.31 | 1,011.89 | 4.95% | 1.30 |
300113 | 顺网科技 | 58.48 | 1,002.93 | 4.91% | 21.01 |
300031 | 宝通科技 | 51.31 | 996.45 | 4.88% | 9.08 |
002626 | 金达威 | 27.75 | 962.09 | 4.71% | -9.49 |
300146 | 汤臣倍健 | 39.72 | 959.24 | 4.69% | -5.49 |
002425 | 凯撒文化 | 115.57 | 923.40 | 4.52% | 115.57 |
600633 | 浙数文化 | 112.90 | 919.01 | 4.50% | 22.96 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-31 | ||
2 | 2020-12-01 | ||
3 | 2020-01-03 | ||
4 | 2019-12-02 | ||
5 | 2018-12-03 | ||
6 | 2018-09-11 | ||
7 | 2017-12-01 | ||
8 | 2017-05-23 | ||
9 | 2016-12-01 | ||
10 | 2015-12-01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.47% | 4.49% | 4.49% | 4.49% | 4.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.16% | 2.25% | 4.49% | 4.49% | 14.11% | 24.61% | 27.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 1156.50 | 1289.54 | 1486.90 |
特雷诺指数 | -4.04 | 13.90 | 3.31 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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