基金公司 基金经理曹世宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024246 | 基金经理曹世宇 | 最新份额20,353.14万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-06-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他 国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持 债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会 允许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资 产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发上证科创板人工智能 交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取 销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不 同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基金管理人与基金托管人协商一致，在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.5856 | 1.5856 | 0.21% |
| 2026-7-2 | 1.5822 | 1.5822 | -6.47% |
| 2026-7-1 | 1.6916 | 1.6916 | -2.04% |
| 2026-6-30 | 1.7268 | 1.7268 | 4.68% |
| 2026-6-29 | 1.6496 | 1.6496 | 3.78% |
| 2026-6-26 | 1.5895 | 1.5895 | -3.37% |
| 2026-6-25 | 1.6449 | 1.6449 | 3.12% |
| 2026-6-24 | 1.5951 | 1.5951 | 3.35% |
| 2026-6-23 | 1.5434 | 1.5434 | -2.56% |
| 2026-6-22 | 1.5839 | 1.5839 | -0.03% |
| 2026-6-18 | 1.5844 | 1.5844 | 4.24% |
| 2026-6-17 | 1.5199 | 1.5199 | 2.20% |
| 2026-6-16 | 1.4872 | 1.4872 | 1.14% |
| 2026-6-15 | 1.4705 | 1.4705 | 4.47% |
| 2026-6-12 | 1.4076 | 1.4076 | -0.33% |
| 2026-6-11 | 1.4122 | 1.4122 | -2.15% |
| 2026-6-10 | 1.4433 | 1.4433 | -2.89% |
| 2026-6-9 | 1.4862 | 1.4862 | 2.67% |
| 2026-6-8 | 1.4476 | 1.4476 | -2.45% |
| 2026-6-5 | 1.484 | 1.484 | -2.75% |
曹世宇先生：中国国籍，应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年2月27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年4月24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月7日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月15日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年6月4日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年10月23日起任职)、广发中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年4月30日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)、广发上证科创板200指数型证券投资基金基金经理(自2025年9月23日至2025年10月22日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -2.12% | -3.01% |
| 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证证券公司30ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -1.93% | -3.01% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -0.40% | -11.57% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -21.52% | -11.57% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -0.38% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -0.36% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-30 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -2.04% | -3.03% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.6 | -2.03% | -3.01% |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹世宇 | 2025-05-13 至 今 | 1年1个月零21天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市香江智绘未来投资有限公司 广州科技金融创新投资控股有限公司 烽火通信科技股份有限公司 广发证券股份有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,707.39 | 03.67 |
| 2 | 债券及货币 | 2,497.85 | 05.37 |
| 3 | 现金 | 980.90 | 02.11 |
| 4 | 其他资产 | 399.45 | 00.86 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688521 | 芯原股份 | 01.23 | 248.40 | 0.53% | 1.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 01.44 | 180.40 | 0.39% | 1.44 |
| 688111 | 金山办公 | 00.58 | 135.39 | 0.29% | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.12 | 122.68 | 0.26% | 0.12 |
| 688099 | 晶晨股份 | 01.12 | 89.01 | 0.19% | 1.12 |
| 688169 | 石头科技 | 00.69 | 82.95 | 0.18% | 0.69 |
| 688568 | 中科星图 | 01.36 | 82.96 | 0.18% | 1.36 |
| 688385 | 复旦微电 | 01.25 | 83.56 | 0.18% | 1.25 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.40 | 70.28 | 0.15% | 0.40 |
| 688343 | 云天励飞 | 00.84 | 62.50 | 0.13% | 0.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 10.00(万张) | 1,013.27(万元) | 2.18(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 05.00(万张) | 503.68(万元) | 1.08(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
