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广发中证红利ETF发起式联接C  021400
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指数型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理曹世宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-09-03)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021400 基金经理曹世宇 最新份额4,806.03万份   ()
基金类型指数型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-03 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金于每月最后一个工作日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.1%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含）时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率为原则，在此情形下的收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可以每个月进行一次收益分配；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-9-3 1.0 1.0 0.00%
曹世宇

曹世宇先生：中国国籍，应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年2月27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年4月24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理。

任职期间收益
广发中证红利ETF发起式联接C  2024-08-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发养老指数A指数型2024-03-30 至 今 0.4--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)C指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.7-2.12% -3.01% 
广发美国房地产指数美元(QDII)A指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.7-1.93% -3.01% 
广发国证半导体芯片ETF联接F指数型2024-09-04 至 今 0.0--  --  
广发中证全指金融地产ETF指数型,ETF型2023-12-13 至 今 0.7-0.40% -11.57% 
广发养老指数C指数型2024-03-30 至 今 0.4--  --  
广发中证红利ETF发起式联接A指数型2024-08-01 至 今 0.1--  --  
广发国证信创ETF发起式联接A指数型2024-06-05 至 今 0.3--  --  
广发国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2023-12-13 至 今 0.7-21.52% -11.57% 
广发金融地产联接C指数型2023-12-13 至 今 0.7-0.38% -11.57% 
广发国证半导体芯片ETF联接A指数型2024-08-08 至 今 0.1--  --  
广发金融地产联接A指数型2023-12-13 至 今 0.7-0.36% -11.57% 
广发国证半导体芯片ETF联接C指数型2024-08-08 至 今 0.1--  --  
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A指数型2024-05-27 至 今 0.3--  --  
广发国证信创ETF发起式联接C指数型2024-06-05 至 今 0.3--  --  
广发上证50ETF指数型,ETF型2024-04-08 至 今 0.4--  --  
广发中证100ETF指数型,ETF型2024-03-30 至 今 0.4--  --  
广发中证港股通非银ETF指数型,ETF型2024-02-27 至 今 0.5--  --  
广发美国房地产指数人民币(QDII)A指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.7-2.04% -3.03% 
广发美国房地产指数美元(QDII)C指数型,QDII型2023-12-13 至 今 0.7-2.03% -3.01% 
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C指数型2024-05-27 至 今 0.3--  --  
广发中证红利ETF发起式联接C指数型2024-08-01 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹世宇2024-08-01 至 今0年1个月零5天
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006487 0.9658 0.9658 0.62%
000118 1.4224 2.2116 0.04%
000214 1.081 1.711 0.50%
000370 0.3589 0.3758 -1.09%
003746 1.0201 1.2938 0.04%
512580 0.8471 0.8471 0.62%
002978 0.6731 0.6731 0.62%
007256 1.0075 1.1355 0.04%
009119 0.6458 0.6458 0.50%
004855 1.2991 1.2991 0.62%
005064 1.15 1.15 0.62%
560680 0.7751 0.7751 0.62%
588680 0.9294 0.9294 0.62%
004119 1.354 1.354 0.50%
008273 1.097 1.097 0.50%
008366 1.0019 1.1204 0.04%
008421 1.167 1.167 0.50%
270005 0.4436 4.6408 0.50%
270007 1.2743 1.4457 0.50%
270008 3.842 4.052 0.50%
270009 1.2824 1.8664 0.04%
270042 5.7046 5.9746 -1.09%
270044 1.2307 1.6435 0.04%
007848 1.3994 1.3994 0.50%
001761 0.6916 1.0465 0.50%
006679 0.3264 0.3264 -1.09%
002622 1.2614 1.2724 0.50%
002637 1.109 1.229 0.04%
010025 0.4369 0.8352 0.50%
010161 0.6751 0.6751 0.62%
010433 1.577 1.979 0.50%
010535 0.9777 0.9777 0.50%
162714 0.9953 1.2166 0.62%
005223 0.6731 0.6731 0.62%
005234 1.0818 1.2549 0.04%
002025 1.496 1.631 0.50%
002132 1.5932 1.5932 0.50%
009608 0.819 0.819 0.62%
009888 0.9801 0.9801 0.50%
012592 1.1029 1.1029 0.04%
011976 0.7089 0.7089 0.50%
012033 0.6316 0.6316 0.50%
012260 0.6113 0.6113 0.50%
009525 1.1171 1.1171 0.50%
013064 0.953 0.953 0.04%
011753 0.7265 0.7265 0.21%
014993 1.0618 1.0735 0.04%
011139 0.542 0.542 0.50%
011140 0.5498 0.5498 0.50%
011183 1.55 1.55 0.50%
011195 0.8592 0.8592 0.50%
517350 0.5371 0.5371 0.62%
013532 0.6811 1.0318 0.50%
159507 0.8279 0.8279 0.62%
159512 1.0453 1.0453 0.62%
159576 0.9388 0.9408 0.62%
159938 0.5434 1.0868 0.62%
159945 1.101 1.101 0.62%
014318 0.9099 0.9099 0.50%
016873 0.6346 0.6346 0.50%
016990 0.782 0.782 0.21%
016991 0.7918 0.7918 0.21%
017475 0.9915 0.9915 0.04%
013937 0.6608 0.6608 0.50%
020500 1.0109 1.0109 0.62%
018220 0.9793 0.9793 0.50%
018418 1.0367 1.0367 0.50%
019671 0.7163 0.7163 -1.09%
019785 0.7814 0.7814 0.62%
019786 0.7795 0.7795 0.62%
019876 0.9668 0.9668 0.50%
020200 1.0433 1.0433 0.04%
021420 0.9201 0.9201 0.62%
021421 0.9196 0.9196 0.62%
020639 0.8931 0.8931 0.62%
020904 0.9384 0.9384 0.62%
021093 0.8443 0.8443 0.62%
021496 0.8498 0.8498 0.21%
021609 1.2781 1.2781 0.04%
015839 0.6977 0.6977 0.50%
015935 1.0294 1.1008 0.04%
018839 1.0369 1.0369 0.04%
019028 1.0355 1.0355 0.04%
006141 1.1107 1.3106 0.04%
005402 1.4678 1.4678 0.62%
005598 1.2983 1.2983 0.50%
005624 1.0894 1.2723 0.04%
005693 0.8077 0.8077 0.62%
002295 1.6075 1.6075 0.50%
000117 1.787 1.787 0.50%
502056 0.5408 0.5941 0.62%
506007 0.6063 0.6063 0.50%
512980 0.578 0.578 0.62%
002974 0.8306 0.8306 0.62%
002984 0.6218 0.6218 0.62%
003038 0.9897 1.1497 0.04%
003039 1.041 1.404 0.04%
007135 0.9422 0.9422 0.62%
007249 1.0389 1.0389 0.21%
007254 1.3727 1.3727 0.50%
004851 1.5093 1.5093 0.62%
004997 1.2248 1.2248 0.62%
560220 0.7932 0.7932 0.62%
008483 1.083 1.1489 0.04%
270026 0.9326 0.9326 0.62%
270045 1.2165 1.5947 0.04%
270050 2.014 2.014 0.50%
501303 0.7167 0.7167 0.62%
159952 0.9317 0.9317 0.62%
007396 1.0326 1.1533 0.04%
007598 1.0662 1.1329 0.04%
004752 0.599 0.599 0.62%
007778 1.0322 1.1624 0.04%
006999 1.0626 1.1521 0.04%
006672 1.0653 1.1598 0.04%
002802 0.9812 0.9812 0.50%
010026 2.8333 2.8333 0.50%
010245 1.0589 1.0589 0.62%
010324 1.0628 1.1372 0.04%
010377 0.4677 0.4677 0.50%
003377 1.2412 1.3572 0.04%
000827 0.966 1.326 0.62%
000968 0.7259 0.7259 0.62%
010380 0.9032 0.9032 0.50%
010629 1.3579 1.3579 0.04%
162717 0.9719 0.9719 0.50%
005310 1.7255 1.7255 0.62%
002118 1.462 1.462 0.50%
002120 1.1511 1.3881 0.50%
002133 1.612 1.612 0.50%
005910 1.5101 1.5101 0.50%
009609 0.8064 0.8064 0.62%
009897 0.4637 0.4637 0.62%
001735 1.074 1.131 0.50%
960001 0.94 0.94 0.50%
012526 0.4927 0.4927 0.50%
012528 0.6953 0.6953 0.50%
012593 1.1095 1.1095 0.04%
012691 0.5802 0.5802 0.50%
008609 0.848 0.848 0.21%
011963 1.255 1.255 0.50%
012034 0.6242 0.6242 0.50%
012765 0.6283 0.6283 0.50%
012942 1.099 1.099 0.04%
013001 0.7554 0.7554 0.50%
011637 0.6621 0.6621 0.50%
011638 0.6537 0.6537 0.50%
011867 0.8045 0.8045 0.50%
014665 0.9785 0.9785 0.21%
014739 0.9891 0.9891 0.04%
011121 0.4281 0.4281 0.50%
011172 1.636 1.999 0.50%
013533 1.2246 1.2246 0.50%
013179 0.4294 0.4294 0.62%
159539 0.7489 0.7489 0.62%
159801 0.397 0.794 0.62%
159907 0.5667 1.0297 0.62%
159941 1.0244 4.0976 -1.09%
014191 0.7446 0.7446 0.62%
014273 0.7416 0.7416 0.50%
016504 0.852 0.852 0.50%
016528 0.9807 0.9807 0.50%
016724 1.0065 1.0065 0.21%
017378 1.0104 1.0104 0.21%
016244 0.7591 0.8091 0.50%
014115 0.6056 0.6056 0.50%
015323 1.0557 1.2804 0.04%
019132 0.9519 0.9519 0.21%
017962 0.9066 0.9066 0.50%
017963 0.9007 0.9007 0.50%
018354 0.861 0.861 0.21%
018419 1.0355 1.0355 0.50%
019233 0.1389 0.1389 -1.09%
019344 1.164 1.216 0.04%
019375 0.9102 0.9102 0.50%
019429 1.0421 1.0421 0.62%
019757 1.0391 1.0391 0.21%
019874 0.8208 0.8208 0.62%
020017 1.0833 1.1014 0.04%
018559 1.0092 1.0465 0.04%
018726 0.9977 0.9977 0.50%
021017 1.0616 1.0663 0.04%
021588 1.0311 1.042 0.04%
015826 1.0518 1.0518 0.50%
016003 1.003 1.003 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
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4其他资产00.0000.00
费率结构
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申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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1年 3年 5年
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詹森指数
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0.00
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。