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广发中证100ETF  512910
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指数型,ETF型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理罗国庆
申购费率
基金规模3.8亿  (2022-06-30)
0.8835
1.0233
2.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.2% -0.04% 855/3720
最近一月 0.79% -0.01% 818/3672
最近三月 4.99% -0.01% 675/3572
最近一年 -11.8% -0.16% 1020/3080
(2024-03-27)
基金代码512910 基金经理罗国庆 最新份额81,212.88万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模3.8亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-05-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.15亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数(即中证100指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配;
2、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.8894 1.0292 0.67%
2024-3-27 0.8835 1.0233 -1.09%
2024-3-26 0.8932 1.033 0.47%
2024-3-25 0.889 1.0288 -0.40%
2024-3-22 0.8926 1.0324 -0.84%
2024-3-21 0.9002 1.04 -0.12%
2024-3-20 0.9013 1.0411 0.31%
2024-3-19 0.8985 1.0383 -0.76%
2024-3-18 0.9054 1.0452 0.80%
2024-3-15 0.8982 1.038 0.00%
2024-3-14 0.8982 1.038 -0.23%
2024-3-13 0.9003 1.0401 -0.69%
2024-3-12 0.9066 1.0464 0.25%
2024-3-11 0.9043 1.0441 1.53%
2024-3-8 0.8907 1.0305 0.28%
2024-3-7 0.8882 1.028 -0.50%
2024-3-6 0.8927 1.0325 -0.31%
2024-3-5 0.8955 1.0353 0.71%
2024-3-4 0.8892 1.029 0.11%
2024-3-1 0.8882 1.028 0.67%

罗国庆先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,曾任深圳证券信息有限公司研究员,华富基金管理有限公司产品设计研究员,广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员,广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年5月25日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年10月13日至2020年8月25日)、广发中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年4月13日至2020年11月30日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年7月31日至2021年6月17日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年8月2日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2017年9月13日至2021年6月17日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年11月2日至2021年6月17日)、广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年5月26日至2021年6月17日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2020年8月26日至2023年2月22日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年7月25日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月25日至2023年7月25日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2023年12月13日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部副总经理、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年12月27日起任职)、广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年1月2日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年5月27日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年12月3日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年6月15日起任职)、广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年7月7日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年8月9日起任职)、广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年8月16日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月28日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月24日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年8月23日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年11月10日起任职)、广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月16日起任职)、广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年1月30日起任职)。

任职期间收益
广发中证100ETF  2019-04-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发中证传媒ETF联接C指数型2017-11-24 至 今 6.3-36.11% 6.58% 
广发创新药ETF联接A指数型2021-06-16 至 今 2.8-53.91% -33.16% 
广发国证新能源车电池ETF发起联接A指数型2021-07-30 至 今 2.7-58.31% -33.46% 
广发国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2021-05-28 至 今 2.8-50.49% -31.42% 
广发深证100指数分级指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-25 4.6--  --  
广发创新药ETF联接C指数型2021-06-16 至 今 2.8-54.14% -33.16% 
广发中证传媒ETF联接E指数型2023-07-18 至 今 0.7-25.10% -20.44% 
广发中证800ETF指数型,ETF型2020-03-19 至 2020-09-23 0.516.90% 29.47% 
广发医疗指数分级指数型,LOF型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-26 4.9--  --  
广发中证全指汽车指数C指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.940.35% 68.73% 
广发中证沪港深科技龙头ETF联接C指数型2021-08-10 至 2023-07-25 2.0-26.08% -18.18% 
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-11-06 至 今 0.4-0.37% -14.16% 
广发国证半导体芯片ETF指数型,ETF型2020-01-02 至 2023-12-13 3.9-6.24% 7.64% 
广发深证100指数(LOF)A指数型,LOF型2020-05-26 至 2021-06-17 1.143.18% 40.10% 
广发中证传媒ETF联接A指数型2017-11-24 至 今 6.3-35.79% 6.58% 
广发国证半导体芯片ETF联接A指数型2021-07-07 至 今 2.7-53.84% -33.74% 
广发上证科创板成长ETF发起式联接A指数型2023-10-26 至 今 0.4-24.34% -14.86% 
广发深证100指数分级A指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-22 4.625.49% 17.16% 
广发中证国新央企股东ETF指数型,ETF型2023-05-09 至 今 0.9-6.50% -20.15% 
广发上证科创板成长ETF指数型,ETF型2023-08-09 至 今 0.6-26.61% -15.55% 
广发中证全指家用电器ETF联接A指数型2017-08-10 至 2021-06-17 3.946.54% 61.97% 
广发国证半导体芯片ETF联接C指数型2021-07-07 至 今 2.7-54.18% -33.74% 
广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-11-06 至 今 0.4-0.42% -14.16% 
广发中证全指家用电器ETF联接C指数型2017-08-10 至 2021-06-17 3.945.79% 61.97% 
广发国证新能源车电池ETF发起联接C指数型2021-07-30 至 今 2.7-58.51% -33.46% 
广发上证科创板成长ETF发起式联接C指数型2023-10-26 至 今 0.4-24.39% -14.86% 
广发深证100指数分级B指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-05-22 4.649.12% 17.16% 
广发医疗指数分级A指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-25 4.929.94% 52.37% 
广发医疗指数分级B指数型,分级基金2015-10-13 至 2020-08-25 4.96.17% 52.34% 
广发中证传媒ETF指数型,ETF型2017-11-23 至 今 6.4-37.58% 9.03% 
广发中证创新药产业ETF指数型,ETF型2020-11-09 至 今 3.4-51.95% -24.78% 
广发中证全指汽车指数A指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.940.78% 68.73% 
广发中证全指建筑材料指数C指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.952.38% 69.24% 
广发中证1000ETF联接A指数型2018-09-21 至 2021-06-17 2.745.31% 95.48% 
广发中证100ETF联接A指数型2019-04-03 至 今 5.0-10.32% 18.62% 
广发中证沪港深科技龙头ETF联接A指数型2021-08-10 至 2023-07-25 2.0-25.80% -18.21% 
广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型2024-01-17 至 今 0.20.00% -1.80% 
广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型2024-01-17 至 今 0.20.00% -1.80% 
广发中证医疗ETF联接(LOF)A指数型2020-08-26 至 2023-02-22 2.5-23.90% 0.90% 
广发中证100ETF指数型,ETF型2019-04-02 至 今 5.0-6.07% 18.62% 
广发中证港股通非银ETF指数型,ETF型2023-10-26 至 今 0.4-15.68% -14.73% 
广发中证全指建筑材料指数A指数型2017-07-20 至 2021-06-17 3.951.79% 69.24% 
广发中证1000ETF联接C指数型2018-09-21 至 2021-06-17 2.744.45% 95.48% 
广发中证100ETF联接C指数型2019-04-03 至 今 5.0-10.82% 18.62% 
广发深证100指数(LOF)C指数型2020-05-26 至 2021-06-17 1.142.93% 40.07% 
广发中证医疗ETF联接(LOF)C指数型2020-08-26 至 2023-02-22 2.5-24.26% 0.90% 
广发中证沪港深科技龙头ETF指数型,ETF型2021-04-21 至 2023-07-25 2.3-37.39% -13.04% 
广发中证1000ETF指数型,ETF型2022-07-14 至 今 1.7-32.82% -26.19% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗国庆2019-04-02 至 今4年11个月零27天-6.0718.62
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010023 3.555 4.405 -1.35%
010113 0.4758 0.4758 -1.84%
010160 1.4085 1.4085 -1.84%
003376 1.2364 1.3552 -0.03%
000827 0.988 1.348 -1.84%
000968 0.8132 0.8132 -1.84%
010449 0.9953 1.0073 -0.03%
010453 0.661 0.661 -1.35%
010594 0.5705 0.5705 -1.35%
162721 0.8281 0.8281 -0.91%
005225 1.1942 1.1942 -1.35%
009887 1.0153 1.0153 -1.35%
001741 0.997 0.997 -1.35%
001762 0.8064 1.1566 -1.35%
001763 1.467 1.467 -1.35%
009121 1.2341 1.2341 -1.35%
009136 1.071 1.071 -1.35%
013064 0.98 0.98 -0.03%
008099 1.2823 1.2823 -1.35%
014738 0.9917 0.9917 -0.03%
002117 1.2032 1.5085 -1.35%
012330 1.0093 1.0093 -0.03%
008705 0.9539 0.9539 -1.35%
012034 0.651 0.651 -1.35%
012765 0.6265 0.6265 -1.35%
012805 0.5876 0.5876 -0.15%
016723 1.0093 1.0093 -0.91%
017200 0.8227 0.8227 -1.35%
014993 1.0502 1.0572 -0.03%
013880 1.2221 1.2221 -1.35%
013185 0.9251 0.9251 -1.35%
159512 1.1099 1.1099 -1.84%
159527 1.1152 1.1152 -1.84%
159608 0.5288 0.5288 -1.84%
159944 0.8877 0.8877 -1.84%
159945 1.1429 1.1429 -1.84%
018559 1.0249 1.0249 -0.03%
020640 0.9733 0.9733 -1.84%
021017 1.0502 1.0502 -0.03%
017479 0.8824 0.8824 -1.84%
016003 0.9972 0.9972 -0.03%
018804 1.0191 1.0191 -0.03%
019133 1.0034 1.0034 -0.91%
018224 1.5577 1.5577 -1.35%
018290 1.6494 1.6494 -1.35%
019670 0.7184 0.7184 -0.15%
019930 1.0134 1.0134 -0.03%
001116 1.287 1.537 -1.35%
000055 0.7768 0.8167 -0.15%
000117 1.998 1.998 -1.35%
000214 1.193 1.823 -1.35%
000477 1.776 1.776 -1.35%
003765 0.9739 0.9739 -1.84%
003766 0.9662 0.9662 -1.84%
512910 0.8835 1.0233 -1.84%
512980 0.7248 0.7248 -1.84%
515120 0.5176 0.5176 -1.84%
002926 1.0682 1.3246 -0.03%
005624 1.0753 1.251 -0.03%
005647 1.0165 1.2203 -0.03%
005910 1.6551 1.6551 -1.35%
005917 1.0843 1.1804 -0.03%
006020 1.258 1.258 -1.84%
007136 0.9655 0.9655 -1.84%
004857 0.8707 0.8707 -1.84%
560550 0.6918 0.6918 -1.84%
004028 1.0751 1.2771 -0.03%
270002 1.4439 4.5039 -1.35%
270028 3.605 4.462 -1.35%
270030 1.152 1.639 -0.03%
270041 2.852 2.852 -1.35%
270050 2.2237 2.2237 -1.35%
501070 0.9251 1.9204 -1.35%
501078 1.5225 1.5225 -1.35%
010162 0.6715 0.6715 -1.84%
010236 1.8587 1.8587 -1.84%
003377 1.2025 1.3185 -0.03%
001093 0.1679 0.1679 -0.15%
010380 0.9207 0.9207 -1.35%
010458 0.6515 0.6515 -1.35%
010529 1.0501 1.1062 -0.03%
010534 0.9838 0.9838 -1.35%
162717 0.98 0.98 -1.35%
162719 2.5584 2.5584 -0.15%
005223 0.7435 0.7435 -1.84%
001734 1.177 1.234 -1.35%
001735 1.179 1.236 -1.35%
006591 1.0346 1.1765 -0.03%
006592 1.0312 1.1577 -0.03%
006671 0.9541 0.9541 -1.84%
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007396 1.0195 1.135 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,187.9499.79
2债券及货币218.0800.31
3现金218.0800.31
4其他资产10.9800.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台04.026,938.529.87%2.20  
601318中国平安76.243,072.454.37%44.88  
300750宁德时代18.673,048.064.33%11.03  
600036招商银行87.672,439.013.47%51.82  
000333美的集团34.801,901.342.70%20.59  
600900长江电力69.351,618.542.30%41.00  
002714牧原股份38.811,598.052.27%30.88  
601899紫金矿业116.681,453.832.07%68.96  
600276恒瑞医药31.651,431.482.04%18.72  
600030中信证券69.161,408.792.00%69.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-202023-12-250.0428
22023-12-042023-12-070.0478
32023-11-062023-11-090.0492
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.76%-11.8%-11.33%0.0%0.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.79%
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2.02%
-11.8%
-30.32%
0.0%
2.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.15
1.14
夏普比率
-78.81
-59.40
3.19
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.00
詹森指数
-0.05
-0.04
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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