基金公司 基金经理曹世宇 申购费率 基金规模3.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码512910 | 基金经理曹世宇 | 最新份额19,562.88万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模3.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2019-05-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数（即中证100指数）的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2485 | 1.3883 | -1.37% |
| 2026-3-25 | 1.2658 | 1.4056 | 1.48% |
| 2026-3-24 | 1.2474 | 1.3872 | 1.08% |
| 2026-3-23 | 1.2341 | 1.3739 | -3.06% |
| 2026-3-20 | 1.2731 | 1.4129 | -0.41% |
| 2026-3-19 | 1.2783 | 1.4181 | -1.88% |
| 2026-3-18 | 1.3028 | 1.4426 | 0.35% |
| 2026-3-17 | 1.2983 | 1.4381 | -0.57% |
| 2026-3-16 | 1.3057 | 1.4455 | 0.08% |
| 2026-3-13 | 1.3046 | 1.4444 | -0.29% |
| 2026-3-12 | 1.3084 | 1.4482 | -0.60% |
| 2026-3-11 | 1.3163 | 1.4561 | 0.79% |
| 2026-3-10 | 1.306 | 1.4458 | 1.27% |
| 2026-3-9 | 1.2896 | 1.4294 | -0.88% |
| 2026-3-6 | 1.3011 | 1.4409 | 0.25% |
| 2026-3-5 | 1.2979 | 1.4377 | 0.99% |
| 2026-3-4 | 1.2852 | 1.425 | -1.06% |
| 2026-3-3 | 1.299 | 1.4388 | -1.89% |
| 2026-3-2 | 1.324 | 1.4638 | 0.57% |
| 2026-2-27 | 1.3165 | 1.4563 | -0.41% |
曹世宇先生：中国国籍，应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年2月27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年4月24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月7日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月15日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年6月4日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年10月23日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)、广发上证科创板200指数型证券投资基金基金经理(自2025年9月23日至2025年10月22日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.12% | -3.01% |
| 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -1.93% | -3.01% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.40% | -11.57% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -21.52% | -11.57% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.38% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.36% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.04% | -3.03% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.03% | -3.01% |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹世宇 | 2024-03-30 至 今 | 1年-1个月零25天 | ||
| 罗国庆 | 2019-04-02 至 2024-03-30 | 4年11个月零28天 | -6.07 | 18.62 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 24,801.13 | 99.07 |
| 2 | 债券及货币 | 274.80 | 01.10 |
| 3 | 现金 | 274.80 | 01.10 |
| 4 | 其他资产 | 14.12 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.40 | 1,615.94 | 6.46% | -2.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.04 | 1,432.27 | 5.72% | -0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 17.66 | 1,207.90 | 4.83% | -8.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.84 | 1,125.14 | 4.49% | -0.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27.27 | 940.00 | 3.75% | -12.64 |
| 600036 | 招商银行 | 20.51 | 863.52 | 3.45% | -9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 08.17 | 638.79 | 2.55% | -3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 20.28 | 551.30 | 2.20% | -9.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.36 | 493.83 | 1.97% | -0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 20.93 | 485.16 | 1.94% | 20.93 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-20 | 2023-12-25 | 0.0428 |
| 2 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 0.0478 |
| 3 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 0.0492 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
