基金公司 基金经理曹世宇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023748 | 基金经理曹世宇 | 最新份额29,580.38万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括科创板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券（包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标ETF为广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供收益分配利 润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可依据基金相对业绩比较基准 的超额收益率或基金的可供收益分配利润进行收益分配；
2、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时 间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有 关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
4、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收 取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等 分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1163 | 1.1163 | -1.69% |
| 2026-3-25 | 1.1355 | 1.1355 | 2.23% |
| 2026-3-24 | 1.1107 | 1.1107 | 3.38% |
| 2026-3-23 | 1.0744 | 1.0744 | -5.28% |
| 2026-3-20 | 1.1343 | 1.1343 | -1.21% |
| 2026-3-19 | 1.1482 | 1.1482 | -2.24% |
| 2026-3-18 | 1.1745 | 1.1745 | 2.18% |
| 2026-3-17 | 1.1494 | 1.1494 | -3.74% |
| 2026-3-16 | 1.1941 | 1.1941 | 0.76% |
| 2026-3-13 | 1.1851 | 1.1851 | -1.87% |
| 2026-3-12 | 1.2077 | 1.2077 | -0.90% |
| 2026-3-11 | 1.2187 | 1.2187 | -1.18% |
| 2026-3-10 | 1.2333 | 1.2333 | 4.11% |
| 2026-3-9 | 1.1846 | 1.1846 | -1.26% |
| 2026-3-6 | 1.1997 | 1.1997 | 0.87% |
| 2026-3-5 | 1.1894 | 1.1894 | 1.44% |
| 2026-3-4 | 1.1725 | 1.1725 | -0.37% |
| 2026-3-3 | 1.1768 | 1.1768 | -5.54% |
| 2026-3-2 | 1.2458 | 1.2458 | -1.19% |
| 2026-2-27 | 1.2608 | 1.2608 | 0.68% |
曹世宇先生：中国国籍，应用统计硕士，CFA，持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月13日起任职)、广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年2月27日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年3月30日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年4月24日起任职)、广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年6月21日起任职)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年8月8日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年9月3日起任职)、广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年10月28日起任职)、广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月7日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年1月15日起任职)、广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年6月4日起任职)、广发上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2025年10月23日起任职)。曾先后在广发基金管理有限公司金融工程部、规划发展部任研究员，在资产配置部任研究员兼投资经理，在宏观策略部任研究员兼投资经理，在指数投资部任投资经理，广发中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2024年10月27日)、广发上证科创板200指数型证券投资基金基金经理(自2025年9月23日至2025年10月22日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发养老指数A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.12% | -3.01% |
| 广发上证50ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -1.93% | -3.01% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接F | 指数型 | 2024-09-04 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发中证全指金融地产ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.40% | -11.57% |
| 广发养老指数C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -21.52% | -11.57% |
| 广发金融地产联接C | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.38% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发金融地产联接A | 指数型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -0.36% | -11.57% |
| 广发国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2024-08-08 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-11-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发国证信创ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-06-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-30 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发中证港股通非银ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-27 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.04% | -3.03% |
| 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-12-13 至 今 | 2.3 | -2.03% | -3.01% |
| 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 广发中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹世宇 | 2025-08-23 至 今 | 0年7个月零4天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,708.73 | 05.97 |
| 3 | 现金 | 1,078.78 | 02.38 |
| 4 | 其他资产 | 379.37 | 00.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 06.40(万张) | 642.08(万元) | 1.42(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 05.00(万张) | 503.02(万元) | 1.11(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 04.80(万张) | 484.85(万元) | 1.07(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
