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华夏6个月持有债券C 024297
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债券型基金
基金公司 基金经理吴凡 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024297 | 基金经理吴凡 | 最新份额9,136.28万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-08-26 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主 动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离 交易可转债）、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包 括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红。
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按 原份额的持有期计算，即红利再投资份额的持有期到期日与原份额的持有期到期日相同。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管 理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原 则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投 资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 0.9999 | 0.9999 | 0.37% |
| 2026-6-26 | 0.9962 | 0.9962 | -0.18% |
| 2026-6-25 | 0.998 | 0.998 | -0.11% |
| 2026-6-24 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2026-6-23 | 1.0 | 1.0 | -0.27% |
| 2026-6-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.0027 | 1.0027 | -0.28% |
| 2026-6-17 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0056 | 1.0056 | -0.21% |
| 2026-6-15 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% |
| 2026-6-12 | 1.0075 | 1.0075 | 0.25% |
| 2026-6-11 | 1.005 | 1.005 | -0.09% |
| 2026-6-10 | 1.0059 | 1.0059 | -0.09% |
| 2026-6-9 | 1.0068 | 1.0068 | -0.06% |
| 2026-6-8 | 1.0074 | 1.0074 | -0.15% |
| 2026-6-5 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0089 | 1.0089 | -0.14% |
| 2026-6-3 | 1.0103 | 1.0103 | -0.16% |
| 2026-6-2 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% |
| 2026-6-1 | 1.0107 | 1.0107 | 0.23% |
吴凡女士：硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等，现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)、华夏增利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、华夏卓安债券型证券投资基金基金经理(2025年12月23日起任职)、华夏季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年4月21日起任职)。
任职期间收益
华夏6个月持有债券C 2025-07-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.6 | 0.44% | 0.51% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 4.2 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-29 | 2.2 | 0.85% | 0.51% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 2026-01-29 | 2.2 | 0.78% | 0.51% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2021-01-11 至 2022-12-21 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 2022-12-21 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏季季鑫90天持有债券A | 债券型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.7 | 1.26% | -18.83% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏增利一年持有债券C | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏卓安债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.6 | 0.51% | 0.51% |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.7 | 1.64% | -18.83% |
| 华夏6个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏增利一年持有债券A | 债券型 | 2025-12-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏卓安债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏季季鑫90天持有债券C | 债券型 | 2026-03-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴凡 | 2025-07-16 至 今 | 0年11个月零14天 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 924.12 | 04.76 |
| 2 | 债券及货币 | 21,627.41 | 111.41 |
| 3 | 现金 | 2,028.17 | 10.45 |
| 4 | 其他资产 | 08.68 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 08.00 | 82.40 | 0.42% | 0.00 |
| 00960 | 龙湖集团 | 12.00 | 80.00 | 0.41% | 0.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 03.00 | 72.84 | 0.38% | 0.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.60 | 63.04 | 0.32% | 0.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 10.00 | 50.10 | 0.26% | 10.00 |
| 601677 | 明泰铝业 | 03.30 | 50.29 | 0.26% | 0.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 02.50 | 46.30 | 0.24% | 2.50 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 80.00 | 44.50 | 0.23% | 0.00 |
| 02333 | 长城汽车 | 04.00 | 43.58 | 0.22% | 4.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 01.40 | 43.18 | 0.22% | 1.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 12.30(万张) | 1,246.33(万元) | 6.42(%) |
| 2 | 102000652 | 20中煤能源MTN001B | 10.00(万张) | 1,055.15(万元) | 5.44(%) |
| 3 | 102501606 | 25青岛城投MTN007 | 10.00(万张) | 1,024.98(万元) | 5.28(%) |
| 4 | 243678 | 25蒙交03 | 10.00(万张) | 1,024.82(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 115816 | 鲁高KY01 | 10.00(万张) | 1,022.22(万元) | 5.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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