公募基金 > 基金超市 > 华夏债券A
| 基金代码001001 | 基金经理武文琦,陆晓天 | 最新份额83,086.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模24.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2002-10-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.4518 | 2.3909 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.4512 | 2.3903 | 0.05% |
| 2026-5-21 | 1.4505 | 2.3896 | -0.10% |
| 2026-5-20 | 1.4519 | 2.391 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.4517 | 2.3908 | 0.22% |
| 2026-5-18 | 1.4485 | 2.3876 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.448 | 2.3871 | -0.14% |
| 2026-5-14 | 1.45 | 2.3891 | -0.23% |
| 2026-5-13 | 1.4534 | 2.3925 | 0.10% |
| 2026-5-12 | 1.452 | 2.3911 | -0.14% |
| 2026-5-11 | 1.454 | 2.3931 | 0.12% |
| 2026-5-8 | 1.4523 | 2.3914 | -0.07% |
| 2026-5-7 | 1.4533 | 2.3924 | 0.06% |
| 2026-5-6 | 1.4524 | 2.3915 | 0.20% |
| 2026-4-30 | 1.4495 | 2.3886 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.4493 | 2.3884 | 0.24% |
| 2026-4-28 | 1.4458 | 2.3849 | -0.06% |
| 2026-4-27 | 1.4466 | 2.3857 | 0.01% |
| 2026-4-24 | 1.4465 | 2.3856 | -0.05% |
| 2026-4-23 | 1.4472 | 2.3863 | -0.15% |
武文琦女士：硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2024年11月25日起任职)、华夏中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年7月10日起任职)、华夏安裕中短债债券型证券投资基金基金经理(2025年7月25日起任职)、华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月27日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2026年1月26日起任职)。
任职期间收益
华夏债券A 2026-01-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-04 至 2025-12-17 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券E | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-09-18 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券C | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏安悦债券C | 债券型 | 2024-11-13 至 2025-09-24 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 今 | 3.4 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券C | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏聚利债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏聚利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2025-12-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型 | 2023-07-19 至 2024-09-18 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-04 至 2025-12-17 | 2.7 | -- | -- |
| 华夏聚利债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏聚利债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏安康债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合C | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合A | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏睿磐泰利混合C | 混合型 | 2022-12-05 至 2024-06-30 | 1.6 | -- | -- |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2024-01-14 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-22 至 2024-09-18 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏安悦债券A | 债券型 | 2024-11-13 至 2025-09-24 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏六个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏安康债券C | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎略债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏鼎源债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎富债券A | 债券型 | 2024-12-06 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2023-07-31 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券A | 债券型 | 2025-08-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新锦汇混合A | 混合型 | 2022-12-20 至 2023-01-16 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎智债券C | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2025-12-17 至 2026-01-26 | 0.1 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 2024-11-25 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 2024-11-25 | 2.0 | -- | -- |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2024-11-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏安裕中短债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏泰兴混合C | 2024-09-18 至 2025-12-17 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陆晓天 | 2026-01-26 至 今 | 0年4个月零30天 | ||
| 武文琦 | 2026-01-26 至 今 | 0年4个月零30天 | ||
| 吴凡 | 2023-11-09 至 2026-01-29 | 2年2个月零20天 | 0.85 | 0.51 |
| 吴彬 | 2023-11-09 至 2026-01-26 | 2年2个月零17天 | 0.85 | 0.51 |
| 何家琪 | 2017-01-18 至 2023-11-09 | 6年9个月零22天 | 38.18 | 27.17 |
| 李中海 | 2012-04-05 至 2014-10-17 | 2年6个月零12天 | 17.30 | 17.34 |
| 魏镇江 | 2010-02-04 至 2017-12-19 | 7年10个月零15天 | 36.83 | 53.76 |
| 韩会永 | 2004-02-27 至 2012-04-05 | 8年1个月零9天 | 63.70 | 79.67 |
| 朱爱林 | 2002-09-10 至 2004-02-27 | 1年5个月零17天 | 5.24 | 8.26 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 166,666.34 | 104.35 |
| 3 | 现金 | 1,280.59 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 2,340.99 | 01.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242380013 | 23建行永续债01 | 60.00(万张) | 6,348.19(万元) | 3.97(%) |
| 2 | 102280111 | 22蓉城轨交MTN001 | 50.00(万张) | 5,112.19(万元) | 3.20(%) |
| 3 | 185245 | 22中金Y1 | 50.00(万张) | 5,109.27(万元) | 3.20(%) |
| 4 | 102582730 | 25晋焦煤MTN001 | 50.00(万张) | 5,075.43(万元) | 3.18(%) |
| 5 | 102501610 | 25鞍山钢铁MTN002 | 35.00(万张) | 3,576.69(万元) | 2.24(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.2% |
| 1≤X<2 | 0.9% |
| 2≤X<3 | 0.7% |
| 3≤X<4 | 0.6% |
| 4≤X<5 | 0.5% |
| 5≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 0.0011 |
| 2 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.003 |
| 3 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.01 |
| 4 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.01 |
| 5 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.005 |
| 6 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.02 |
| 7 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.02 |
| 8 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.02 |
| 9 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.02 |
| 10 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 0.02 |
| 11 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 0.02 |
| 12 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 0.02 |
| 13 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 0.02 |
| 14 | 2015-10-09 | 2015-10-12 | 0.02 |
| 15 | 2015-03-31 | 2015-04-01 | 0.02 |
| 16 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 0.02 |
| 17 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 0.02 |
| 18 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 0.02 |
| 19 | 2013-10-08 | 2013-10-09 | 0.02 |
| 20 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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