基金公司 基金经理刘明宇,张海静 申购费率 基金规模40.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013545 | 基金经理刘明宇,张海静 | 最新份额536,220.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模40.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-04-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1455 | 1.1455 | -0.11% |
| 2026-3-25 | 1.1468 | 1.1468 | 0.17% |
| 2026-3-24 | 1.1448 | 1.1448 | 0.18% |
| 2026-3-23 | 1.1427 | 1.1427 | -0.30% |
| 2026-3-20 | 1.1461 | 1.1461 | -0.07% |
| 2026-3-19 | 1.1469 | 1.1469 | -0.09% |
| 2026-3-18 | 1.1479 | 1.1479 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.1473 | 1.1473 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.1472 | 1.1472 | -0.02% |
| 2026-3-13 | 1.1474 | 1.1474 | -0.04% |
| 2026-3-12 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% |
| 2026-3-11 | 1.1479 | 1.1479 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.148 | 1.148 | 0.07% |
| 2026-3-9 | 1.1472 | 1.1472 | -0.12% |
| 2026-3-6 | 1.1486 | 1.1486 | 0.15% |
| 2026-3-5 | 1.1469 | 1.1469 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1468 | 1.1468 | -0.06% |
| 2026-3-3 | 1.1475 | 1.1475 | -0.13% |
| 2026-3-2 | 1.149 | 1.149 | -0.03% |
| 2026-2-27 | 1.1494 | 1.1494 | 0.03% |
张海静女士：经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2021年6月9日期间)，亚债中国债券指数基金基金经理(2020年1月6日至2021年1月27日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2020年5月13日至2021年6月9日期间)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2021年8月16日期间)、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理(2020年7月3日至2021年8月16日期间)、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理(2020年9月29日至2022年6月21日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日至2023年3月21日期间)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年9月19日至2024年3月4日期间)、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理(2021年9月9日至2024年11月19日期间)、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月21日至2024年11月19日期间)、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年11月19日期间)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2023年8月23日至2025年3月19日期间)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2026年1月29日期间)等，现任华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)、华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年4月17日起任职)、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年12月27日起任职)、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理(2022年2月14日起任职)、华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年4月21日起任职)、华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理(2022年4月22日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日起任职)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2023年3月21日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月23日起任职)、华夏中短债债券型证券投资基金基金经理(2026年1月29日起任职)、华夏鼎安一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2026年1月29日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 3.51% | 12.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 12.78% | 14.31% |
| 华夏鼎英债券A | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.29% | 4.52% |
| 华夏鼎英债券C | 债券型 | 2021-09-09 至 2024-11-19 | 3.2 | 10.16% | 4.52% |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-01-18 至 今 | 4.2 | 4.18% | 4.02% |
| 华夏鼎航债券A | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.58% | 4.85% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.6 | 1.08% | 0.39% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.31% | 2.19% |
| 华夏鼎优债券A | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | 3.88% | 4.00% |
| 华夏鼎优债券C | 债券型 | 2022-01-27 至 今 | 4.2 | 3.69% | 4.00% |
| 华夏稳定双利债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2026-01-29 | 6.9 | 16.85% | 17.01% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 1.85% | 4.34% |
| 华夏恒慧一年定开债券 | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 6.0 | 13.29% | 9.96% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2021-08-16 | 2.4 | 8.96% | 12.27% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 2023-03-21 | 3.7 | 5.55% | 14.30% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.7 | 5.58% | 2.84% |
| 华夏恒泰64个月定开债券 | 债券型 | 2019-11-22 至 今 | 6.3 | 15.53% | 13.27% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1.1 | 2.35% | 4.34% |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 6.00% | 4.32% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 0.52% | 3.10% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.0 | 3.58% | 1.84% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2020-04-14 至 2021-06-09 | 1.2 | 42.96% | 3.10% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2023-03-21 至 今 | 3.0 | 3.55% | 1.84% |
| 华夏鼎信债券A | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.1 | 7.74% | 3.59% |
| 华夏稳鑫增利80天债券C | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.35% | 0.39% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 2.6 | 1.20% | 0.39% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.10% | -20.04% |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型 | 2022-07-21 至 2024-11-19 | 2.3 | 7.66% | 2.48% |
| 华夏中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.32% | 8.06% |
| 华夏鼎信债券C | 债券型 | 2022-02-14 至 今 | 4.1 | 7.54% | 3.59% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2024-03-04 | 1.5 | 3.18% | 2.19% |
| 华夏中短债债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 1.89% | 3.07% |
| 华夏鼎航债券C | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-08-16 | 1.2 | 5.70% | 4.85% |
| 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 债券型 | 2020-06-24 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1.7 | 0.35% | -20.04% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 4.3 | 6.60% | 3.76% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 债券型 | 2021-12-16 至 今 | 4.3 | 6.14% | 3.76% |
| 华夏稳定双利债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2026-01-29 | 6.9 | 19.17% | 17.00% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 华夏鼎禄三个月定开债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏中短债债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华夏中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 9.85% | 8.06% |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-06-09 | 1.1 | 2.32% | 3.07% |
| 华夏稳鑫增利80天债券A | 债券型 | 2023-08-23 至 2025-03-19 | 1.6 | 1.43% | 0.39% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-05-13 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明宇 | 2022-05-09 至 今 | 3年10个月零18天 | 4.03 | 3.83 |
| 张海静 | 2022-01-18 至 今 | 4年2个月零9天 | 4.18 | 4.02 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,738.80 | 05.85 |
| 2 | 债券及货币 | 868,746.21 | 142.29 |
| 3 | 现金 | 8,472.64 | 01.39 |
| 4 | 其他资产 | 11.05 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 03690 | 美团-W | 37.00 | 3,452.20 | 0.57% | 28.00 |
| 603055 | 台华新材 | 166.00 | 1,567.04 | 0.26% | 49.00 |
| 000100 | TCL科技 | 340.00 | 1,543.60 | 0.25% | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 400.00 | 1,532.00 | 0.25% | 400.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 110.00 | 1,375.00 | 0.23% | 110.00 |
| 01579 | 颐海国际 | 120.00 | 1,365.67 | 0.22% | 41.30 |
| 02367 | 巨子生物 | 40.00 | 1,202.37 | 0.20% | 40.00 |
| 603208 | 江山欧派 | 79.97 | 1,163.56 | 0.19% | 9.97 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 750.10 | 1,056.91 | 0.17% | 750.10 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16.00 | 947.30 | 0.16% | 16.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580014 | 25北京银行永续债01 | 290.00(万张) | 29,165.36(万元) | 4.78(%) |
| 2 | 242994 | 25中化Y4 | 290.00(万张) | 29,171.00(万元) | 4.78(%) |
| 3 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 280.00(万张) | 28,683.18(万元) | 4.70(%) |
| 4 | 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 200.00(万张) | 20,530.33(万元) | 3.36(%) |
| 5 | 232480012 | 24农行二级资本债02B | 200.00(万张) | 20,389.97(万元) | 3.34(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
