基金公司 基金经理吴凡 申购费率 基金规模13.83亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013102 | 基金经理吴凡 | 最新份额8,446.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模13.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-12-21 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配以可供分配利润为限,收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算,即红利再投资份额的持有期起始日与原份额的持有期起始日相同。
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1004 | 1.1004 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0997 | 1.0997 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.1006 | 1.1006 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% |
| 2025-11-21 | 1.1006 | 1.1006 | -0.15% |
| 2025-11-20 | 1.1023 | 1.1023 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.1025 | 1.1025 | -0.05% |
| 2025-11-18 | 1.1031 | 1.1031 | -0.08% |
| 2025-11-17 | 1.104 | 1.104 | 0.02% |
| 2025-11-14 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% |
| 2025-11-13 | 1.1045 | 1.1045 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.1044 | 1.1044 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1036 | 1.1036 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1039 | 1.1039 | 0.11% |
| 2025-11-7 | 1.1027 | 1.1027 | 0.01% |
| 2025-11-6 | 1.1026 | 1.1026 | -0.04% |
| 2025-11-5 | 1.103 | 1.103 | 0.05% |
| 2025-11-4 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% |
| 2025-11-3 | 1.1032 | 1.1032 | 0.10% |

吴凡女士:硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等,现任华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年10月24日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2023年11月9日起任职)、华夏信盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)、华夏债券增强六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年7月22日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 0.44% | 0.51% |
| 华夏希望债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏卓信一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-04-21 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 华夏债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 0.85% | 0.51% |
| 华夏债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 0.78% | 0.51% |
| 华夏债券C | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2021-01-11 至 2022-12-21 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 2022-12-21 | 1.9 | -- | -- |
| 华夏6个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.1 | 1.26% | -18.83% |
| 华夏信盈一年持有债券 | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏卓安债券A | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 0.51% | 0.51% |
| 华夏希望债券A | 债券型 | 2022-11-28 至 2023-11-09 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.1 | 1.64% | -18.83% |
| 华夏6个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华夏卓安债券C | 债券型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华夏债券增强六个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张海静 | 2023-03-21 至 2024-11-19 | 1年7个月零29天 | 0.10 | -20.04 |
| 吴凡 | 2022-10-24 至 今 | 3年1个月零6天 | 1.26 | -18.83 |
| 刘明宇 | 2021-10-29 至 2023-03-21 | 1年-8个月零20天 | 1.41 | -13.81 |
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,113.30 | 04.54 |
| 2 | 债券及货币 | 21,066.98 | 85.96 |
| 3 | 现金 | 311.00 | 01.27 |
| 4 | 其他资产 | 104.10 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 03690 | 美团-W | 00.60 | 57.24 | 0.23% | 0.42 |
| 002091 | 江苏国泰 | 04.80 | 43.87 | 0.18% | 2.80 |
| 603871 | 嘉友国际 | 02.83 | 40.44 | 0.17% | 0.00 |
| 01579 | 颐海国际 | 03.40 | 39.05 | 0.16% | 0.80 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 08.00 | 36.00 | 0.15% | 4.60 |
| 603187 | 海容冷链 | 02.50 | 37.65 | 0.15% | 0.00 |
| 601636 | 旗滨集团 | 05.00 | 35.90 | 0.15% | 0.00 |
| 600348 | 华阳股份 | 05.00 | 36.85 | 0.15% | 0.00 |
| 002345 | 潮宏基 | 02.40 | 34.30 | 0.14% | 2.40 |
| 300545 | 联得装备 | 01.04 | 33.39 | 0.14% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 50.00(万张) | 4,906.81(万元) | 20.02(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 12.50(万张) | 1,257.93(万元) | 5.13(%) |
| 3 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,067.18(万元) | 4.35(%) |
| 4 | 242380033 | 23招行永续债01 | 10.00(万张) | 1,065.12(万元) | 4.35(%) |
| 5 | 2120118 | 21广州银行永续债 | 10.00(万张) | 1,055.78(万元) | 4.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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