基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理杨宸祎,王浩冰 认购费率1.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026083 | 基金经理杨宸祎,王浩冰 | 最新份额33,214.54万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.1022 | 1.1022 | 0.15% |
| 2026-1-26 | 1.1006 | 1.1006 | -0.72% |
| 2026-1-23 | 1.1086 | 1.1086 | 1.62% |
| 2026-1-22 | 1.0909 | 1.0909 | 0.53% |
| 2026-1-21 | 1.0851 | 1.0851 | 1.44% |
| 2026-1-20 | 1.0697 | 1.0697 | -0.30% |
| 2026-1-19 | 1.0729 | 1.0729 | 0.72% |
| 2026-1-16 | 1.0652 | 1.0652 | 0.36% |
| 2026-1-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.74% |
| 2026-1-14 | 1.0536 | 1.0536 | 0.66% |
| 2026-1-13 | 1.0467 | 1.0467 | -1.19% |
| 2026-1-12 | 1.0593 | 1.0593 | 1.28% |
| 2026-1-9 | 1.0459 | 1.0459 | 1.57% |
| 2026-1-8 | 1.0297 | 1.0297 | -0.16% |
| 2026-1-7 | 1.0314 | 1.0314 | 0.21% |
| 2026-1-6 | 1.0292 | 1.0292 | 1.45% |
| 2026-1-5 | 1.0145 | 1.0145 | 1.28% |
| 2025-12-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
| 2025-12-19 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年2个月零4天 |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年1个月零6天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年2个月零4天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008277 | 1.0913 | 1.0913 | 0.51% | |
| 008922 | 1.0546 | 1.1421 | 0.01% | |
| 011020 | 1.1833 | 1.1833 | 0.51% | |
| 026082 | 1.0296 | 1.0296 | 0.51% | |
| 022487 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% | |
| 005681 | 2.6254 | 2.6254 | 0.51% | |
| 005682 | 2.4634 | 2.4634 | 0.51% | |
| 006162 | 1.2647 | 1.2747 | 0.01% | |
| 018041 | 1.7894 | 1.7894 | 0.51% | |
| 019740 | 1.4846 | 1.4846 | 0.51% | |
| 021985 | 2.2834 | 2.2834 | 0.51% | |
| 012159 | 1.0534 | 1.0534 | 0.51% | |
| 014626 | 1.0899 | 1.0899 | 0.51% | |
| 014741 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 013977 | 1.1344 | 1.1344 | 0.01% | |
| 006543 | 1.1078 | 1.2138 | 0.01% | |
| 004889 | 1.7787 | 1.7787 | 0.51% | |
| 010716 | 0.8162 | 0.8162 | 0.51% | |
| 005307 | 1.2663 | 1.2843 | 0.01% | |
| 005731 | 1.0043 | 1.2663 | 0.01% | |
| 006360 | 1.1314 | 1.2274 | 0.01% | |
| 021804 | 1.0023 | 1.0293 | 0.01% | |
| 018439 | 1.339 | 1.339 | 0.51% | |
| 015718 | 1.128 | 1.128 | 0.51% | |
| 015719 | 1.1066 | 1.1066 | 0.51% | |
| 016432 | 1.0489 | 1.0889 | 0.01% | |
| 013807 | 1.1589 | 1.1589 | 0.01% | |
| 013216 | 1.1597 | 1.1597 | 0.01% | |
| 014625 | 1.1058 | 1.1058 | 0.51% | |
| 005882 | 1.2452 | 1.2452 | 0.01% | |
| 009774 | 0.8043 | 0.8043 | 0.51% | |
| 010413 | 1.0578 | 1.0578 | 0.51% | |
| 010414 | 1.0264 | 1.0264 | 0.51% | |
| 011067 | 1.1199 | 1.1199 | 0.01% | |
| 026081 | 1.03 | 1.03 | 0.51% | |
| 005680 | 2.6582 | 2.6582 | 0.51% | |
| 002901 | 1.3002 | 1.3902 | 0.01% | |
| 006361 | 1.1165 | 1.2125 | 0.01% | |
| 021805 | 0.9995 | 1.0265 | 0.01% | |
| 022043 | 1.1133 | 1.1133 | 0.01% | |
| 015819 | 1.0168 | 1.0838 | 0.01% | |
| 015957 | 1.0759 | 1.1009 | 0.01% | |
| 019119 | 2.2468 | 2.2468 | 0.51% | |
| 019120 | 2.2278 | 2.2278 | 0.51% | |
| 017944 | 1.074 | 1.08 | 0.01% | |
| 018040 | 1.6846 | 1.6846 | 0.51% | |
| 016606 | 1.6145 | 1.6145 | 0.51% | |
| 013097 | 1.1135 | 1.1135 | 0.01% | |
| 014620 | 1.1029 | 1.1029 | 0.51% | |
| 014769 | 1.1214 | 1.1214 | 0.01% | |
| 006800 | 1.1006 | 1.1981 | 0.01% | |
| 004900 | 1.7041 | 1.7041 | 0.51% | |
| 009950 | 1.0166 | 1.0166 | 0.51% | |
| 010163 | 0.9661 | 0.9661 | 0.51% | |
| 010715 | 0.8387 | 0.8387 | 0.51% | |
| 026083 | 1.1022 | 1.1022 | 0.29% | |
| 024303 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% | |
| 002902 | 1.2563 | 1.3413 | 0.01% | |
| 020544 | 1.0089 | 1.0529 | 0.01% | |
| 018438 | 1.3534 | 1.3534 | 0.51% | |
| 020076 | 1.776 | 1.884 | 0.51% | |
| 021849 | 1.0147 | 1.0147 | 0.51% | |
| 016959 | 1.0156 | 1.0744 | 0.01% | |
| 013217 | 1.1493 | 1.1493 | 0.01% | |
| 012053 | 1.0907 | 1.0907 | 0.51% | |
| 009447 | 1.8401 | 1.9201 | 0.51% | |
| 012735 | 1.0156 | 1.1236 | 0.01% | |
| 014619 | 1.1202 | 1.1202 | 0.51% | |
| 006799 | 1.134 | 1.2315 | 0.01% | |
| 008276 | 1.9822 | 1.9822 | 0.51% | |
| 010164 | 0.9306 | 0.9306 | 0.51% | |
| 007915 | 1.1951 | 1.1951 | 0.01% | |
| 019425 | 1.105 | 1.105 | 0.01% | |
| 019516 | 1.0927 | 1.0927 | 0.01% | |
| 019517 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
| 018484 | 1.0728 | 1.0728 | 0.51% | |
| 022181 | 1.0162 | 1.075 | 0.01% | |
| 017483 | 2.0707 | 2.2337 | 0.51% | |
| 012767 | 1.9477 | 1.9477 | 0.51% | |
| 014740 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
| 014816 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | |
| 006542 | 1.1224 | 1.2374 | 0.01% | |
| 004888 | 1.8101 | 1.8101 | 0.51% | |
| 004901 | 1.6733 | 1.6733 | 0.51% | |
| 012580 | 1.1428 | 1.1428 | 0.01% | |
| 009942 | 1.0942 | 1.1172 | 0.01% | |
| 005308 | 1.2358 | 1.2519 | 0.01% | |
| 026084 | 1.1018 | 1.1018 | 0.29% | |
| 024304 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | |
| 021807 | 1.1489 | 1.1739 | 0.01% | |
| 019741 | 1.4725 | 1.4725 | 0.51% | |
| 016433 | 1.0484 | 1.0834 | 0.01% | |
| 016605 | 1.6334 | 1.6334 | 0.51% | |
| 013805 | 1.1452 | 1.1589 | 0.01% | |
| 012160 | 1.036 | 1.036 | 0.51% | |
| 013976 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | |
| 007916 | 1.1877 | 1.1877 | 0.01% | |
| 021986 | 2.2718 | 2.2718 | 0.51% | |
| 015818 | 1.021 | 1.088 | 0.01% | |
| 016960 | 1.0133 | 1.0691 | 0.01% | |
| 017484 | 2.0437 | 2.2067 | 0.51% | |
| 013546 | 1.081 | 1.146 | 0.01% | |
| 013547 | 1.0734 | 1.1364 | 0.01% | |
| 014770 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
| 012581 | 1.132 | 1.132 | 0.01% | |
| 019402 | 1.539 | 1.539 | 0.29% | |
| 019403 | 1.528 | 1.528 | 0.29% | |
| 019424 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% | |
| 020075 | 1.7895 | 1.8975 | 0.51% | |
| 018485 | 1.0622 | 1.0622 | 0.51% | |
| 015958 | 1.0644 | 1.0894 | 0.01% | |
| 015330 | 1.027 | 1.1302 | 0.01% | |
| 013804 | 1.1641 | 1.1641 | 0.01% | |
| 013806 | 1.1448 | 1.1448 | 0.01% | |
| 012052 | 1.1083 | 1.1083 | 0.51% | |
| 012736 | 1.0169 | 1.1959 | 0.01% | |
| 013098 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% | |
| 014815 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | |
| 014817 | 1.1115 | 1.1115 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 264.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 148.61% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79% | 0.0% | 10.03% | 10.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.22% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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