基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理王浩冰,杨宸祎 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码026084 | 基金经理王浩冰,杨宸祎 | 最新份额13,630.98万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模9.28亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选 成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还 可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上 市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债 券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券 等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款 及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0032 | 1.0032 | -2.49% |
| 2026-7-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.40% |
| 2026-7-22 | 1.0247 | 1.0247 | -1.00% |
| 2026-7-21 | 1.035 | 1.035 | 5.09% |
| 2026-7-20 | 0.9849 | 0.9849 | -1.78% |
| 2026-7-17 | 1.0027 | 1.0027 | -5.31% |
| 2026-7-16 | 1.0589 | 1.0589 | -2.36% |
| 2026-7-15 | 1.0845 | 1.0845 | -1.09% |
| 2026-7-14 | 1.0965 | 1.0965 | 2.83% |
| 2026-7-13 | 1.0663 | 1.0663 | -4.19% |
| 2026-7-10 | 1.1129 | 1.1129 | -1.36% |
| 2026-7-9 | 1.1283 | 1.1283 | 2.54% |
| 2026-7-8 | 1.1003 | 1.1003 | -1.19% |
| 2026-7-7 | 1.1135 | 1.1135 | -1.70% |
| 2026-7-3 | 1.1382 | 1.1382 | 1.51% |
| 2026-7-2 | 1.1213 | 1.1213 | -3.09% |
| 2026-7-1 | 1.157 | 1.157 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 1.1581 | 1.1581 | 1.76% |
| 2026-6-29 | 1.1381 | 1.1381 | 0.65% |
| 2026-6-26 | 1.1307 | 1.1307 | -2.75% |

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.95% | 1.62% |
| 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型 | 2022-03-18 至 2023-07-15 | 1.3 | 9.30% | 1.62% |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 46.86% | -15.14% |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 2021-01-27 至 2023-07-15 | 2.5 | 48.65% | -15.14% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 财通资管均衡臻选混合C | 混合型 | 2024-03-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年7个月零4天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年8个月零2天 |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2025-12-22 至 今 | 0年7个月零4天 | ||
| 王浩冰 | 2025-11-24 至 今 | 0年8个月零2天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027097 | 1.0005 | 1.0005 | -1.43% | |
| 002901 | 1.2844 | 1.3744 | -0.06% | |
| 005682 | 2.7288 | 2.7288 | -1.43% | |
| 011067 | 1.1273 | 1.1273 | -0.06% | |
| 010414 | 0.9306 | 0.9306 | -1.43% | |
| 005882 | 1.2547 | 1.2547 | -0.06% | |
| 008922 | 1.0593 | 1.1498 | -0.06% | |
| 012767 | 1.7457 | 1.7457 | -1.43% | |
| 013097 | 1.1066 | 1.1066 | -0.06% | |
| 014625 | 1.1814 | 1.1814 | -1.43% | |
| 014816 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 013547 | 1.0853 | 1.1483 | -0.06% | |
| 016959 | 1.0332 | 1.092 | -0.06% | |
| 561490 | 1.0002 | 1.0002 | -1.95% | |
| 018041 | 1.9114 | 1.9114 | -1.43% | |
| 026520 | 0.8569 | 0.8569 | -1.95% | |
| 026084 | 1.0032 | 1.0032 | -1.95% | |
| 006360 | 1.1418 | 1.2378 | -0.06% | |
| 005685 | 1.2629 | 1.3629 | -0.06% | |
| 004888 | 1.9372 | 1.9372 | -1.43% | |
| 004889 | 1.9017 | 1.9017 | -1.43% | |
| 004900 | 1.6248 | 1.6248 | -1.43% | |
| 013977 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 012580 | 1.1537 | 1.1537 | -0.06% | |
| 012581 | 1.1417 | 1.1417 | -0.06% | |
| 012053 | 1.0814 | 1.0814 | -1.43% | |
| 012160 | 1.0303 | 1.0303 | -1.43% | |
| 009553 | 1.0047 | 1.1714 | -0.06% | |
| 017484 | 2.161 | 2.324 | -1.43% | |
| 013806 | 1.1545 | 1.1545 | -0.06% | |
| 016605 | 1.5896 | 1.5896 | -1.43% | |
| 016606 | 1.5684 | 1.5684 | -1.43% | |
| 019119 | 2.7909 | 2.7909 | -1.43% | |
| 018439 | 0.8824 | 0.8824 | -1.43% | |
| 019402 | 1.3264 | 1.3264 | -1.95% | |
| 020075 | 1.6117 | 1.7197 | -1.43% | |
| 024304 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | |
| 026521 | 0.8553 | 0.8553 | -1.95% | |
| 026886 | 0.996 | 0.996 | -1.43% | |
| 005686 | 1.4926 | 1.5316 | -1.43% | |
| 006542 | 1.1336 | 1.2486 | -0.06% | |
| 006543 | 1.1172 | 1.2232 | -0.06% | |
| 006799 | 1.1416 | 1.2421 | -0.06% | |
| 010716 | 0.6048 | 0.6048 | -1.43% | |
| 008277 | 0.9631 | 0.9631 | -1.43% | |
| 009552 | 1.0054 | 1.1881 | -0.06% | |
| 014770 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 015330 | 1.0245 | 1.1457 | -0.06% | |
| 013546 | 1.094 | 1.159 | -0.06% | |
| 013804 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% | |
| 016433 | 1.0644 | 1.0994 | -0.06% | |
| 015719 | 0.9832 | 0.9832 | -1.43% | |
| 017944 | 1.0847 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018040 | 1.6031 | 1.6031 | -1.43% | |
| 018484 | 1.0718 | 1.0718 | -1.43% | |
| 027098 | 0.9996 | 0.9996 | -1.43% | |
| 006361 | 1.1257 | 1.2217 | -0.06% | |
| 010164 | 0.8454 | 0.8454 | -1.43% | |
| 008767 | 1.229 | 1.229 | -0.06% | |
| 014817 | 1.1218 | 1.1218 | -0.06% | |
| 017483 | 2.1939 | 2.3569 | -1.43% | |
| 022043 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 021805 | 1.0109 | 1.0379 | -0.06% | |
| 026362 | 0.9871 | 0.9871 | -0.06% | |
| 026081 | 0.956 | 0.956 | -1.43% | |
| 007916 | 1.1966 | 1.1966 | -0.06% | |
| 002902 | 1.2385 | 1.3235 | -0.06% | |
| 005680 | 2.3665 | 2.3665 | -1.43% | |
| 010163 | 0.8811 | 0.8811 | -1.43% | |
| 005308 | 1.2439 | 1.26 | -0.06% | |
| 013976 | 1.1572 | 1.1572 | -0.06% | |
| 009447 | 2.2781 | 2.3581 | -1.43% | |
| 012735 | 1.0271 | 1.1351 | -0.06% | |
| 011642 | 1.0267 | 1.1637 | -0.06% | |
| 014740 | 1.124 | 1.124 | -0.06% | |
| 013805 | 1.1549 | 1.1686 | -0.06% | |
| 013807 | 1.1704 | 1.1704 | -0.06% | |
| 013216 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
| 015818 | 1.0274 | 1.104 | -0.06% | |
| 018438 | 0.8936 | 0.8936 | -1.43% | |
| 019424 | 1.1081 | 1.1081 | -0.06% | |
| 021985 | 1.8518 | 1.8518 | -1.43% | |
| 026837 | 0.8943 | 0.8943 | -1.43% | |
| 007914 | 1.007 | 1.1457 | -0.06% | |
| 007915 | 1.2047 | 1.2047 | -0.06% | |
| 005679 | 1.5297 | 1.5297 | -1.43% | |
| 005731 | 1.0198 | 1.2818 | -0.06% | |
| 011020 | 1.3102 | 1.3102 | -1.43% | |
| 009774 | 0.7146 | 0.7146 | -1.43% | |
| 010413 | 0.9619 | 0.9619 | -1.43% | |
| 010715 | 0.6232 | 0.6232 | -1.43% | |
| 008276 | 1.7801 | 1.7801 | -1.43% | |
| 012159 | 1.0497 | 1.0497 | -1.43% | |
| 014619 | 1.0912 | 1.0912 | -1.43% | |
| 014769 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
| 016432 | 1.0659 | 1.1059 | -0.06% | |
| 016960 | 1.0298 | 1.0856 | -0.06% | |
| 015957 | 1.0788 | 1.1038 | -0.06% | |
| 019425 | 1.0963 | 1.0963 | -0.06% | |
| 021804 | 1.0148 | 1.0418 | -0.06% | |
| 022487 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 026361 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | |
| 026082 | 0.9538 | 0.9538 | -1.43% | |
| 006162 | 1.2487 | 1.2587 | -0.06% | |
| 005681 | 2.3338 | 2.3338 | -1.43% | |
| 006800 | 1.1057 | 1.2062 | -0.06% | |
| 009942 | 1.1038 | 1.1268 | -0.06% | |
| 005307 | 1.2765 | 1.2945 | -0.06% | |
| 004901 | 1.5939 | 1.5939 | -1.43% | |
| 012052 | 1.101 | 1.101 | -1.43% | |
| 012736 | 1.028 | 1.207 | -0.06% | |
| 014626 | 1.1621 | 1.1621 | -1.43% | |
| 014741 | 1.1145 | 1.1145 | -0.06% | |
| 014815 | 1.1307 | 1.1307 | -0.06% | |
| 022181 | 1.0338 | 1.0926 | -0.06% | |
| 019120 | 2.762 | 2.762 | -1.43% | |
| 019403 | 1.3144 | 1.3144 | -1.95% | |
| 019517 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
| 019740 | 1.4735 | 1.4735 | -1.43% | |
| 021849 | 1.02 | 1.02 | -1.43% | |
| 020544 | 1.0199 | 1.0639 | -0.06% | |
| 021807 | 1.1566 | 1.1846 | -0.06% | |
| 024303 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
| 026083 | 1.0055 | 1.0055 | -1.95% | |
| 026838 | 0.893 | 0.893 | -1.43% | |
| 026887 | 0.9944 | 0.9944 | -1.43% | |
| 007913 | 1.0118 | 1.1731 | -0.06% | |
| 005684 | 1.3047 | 1.4047 | -0.06% | |
| 009950 | 0.9034 | 0.9034 | -1.43% | |
| 008766 | 1.2596 | 1.2596 | -0.06% | |
| 013098 | 1.0856 | 1.0856 | -0.06% | |
| 014620 | 1.0723 | 1.0723 | -1.43% | |
| 013217 | 1.1605 | 1.1605 | -0.06% | |
| 015718 | 1.0051 | 1.0051 | -1.43% | |
| 015817 | 1.5368 | 1.5368 | -1.43% | |
| 015819 | 1.0226 | 1.0992 | -0.06% | |
| 015958 | 1.0654 | 1.0904 | -0.06% | |
| 019516 | 1.1071 | 1.1071 | -0.06% | |
| 019741 | 1.4586 | 1.4586 | -1.43% | |
| 020076 | 1.5964 | 1.7044 | -1.43% | |
| 018485 | 1.0591 | 1.0591 | -1.43% | |
| 021986 | 1.8386 | 1.8386 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,020.33 | 94.02 |
| 2 | 债券及货币 | 3,036.31 | 13.58 |
| 3 | 现金 | 3,036.31 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 136.63 | 00.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 001309 | 德明利 | 00.53 | 499.74 | 2.24% | 0.53 |
| 300604 | 长川科技 | 01.46 | 498.47 | 2.23% | 1.46 |
| 300857 | 协创数据 | 01.28 | 436.43 | 1.95% | 1.28 |
| 002281 | 光迅科技 | 01.55 | 398.26 | 1.78% | 1.55 |
| 002008 | 大族激光 | 02.64 | 396.29 | 1.77% | 2.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 00.43 | 331.09 | 1.48% | 0.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 01.88 | 291.34 | 1.30% | 1.88 |
| 300757 | 罗博特科 | 00.46 | 284.74 | 1.27% | 0.46 |
| 001389 | 广合科技 | 01.19 | 282.33 | 1.26% | 1.19 |
| 688220 | 翱捷科技 | 02.21 | 274.77 | 1.23% | 2.21 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.08% | -7.33% | -13.38% | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 7.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。