公募基金 > 基金超市 > 财通资管中证500指数增强C
指数型
基金公司财通证券资产管理有限公司
基金经理王浩冰,杨宸祎
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-03)
(2025-12-17)
7.46%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.81% -0.01% 2640/6191
最近一月 3.83% 0.01% 1309/6133
最近三月 -1.67% -0.04% 2240/5894
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
基金代码026084 基金经理王浩冰,杨宸祎 最新份额13,630.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司财通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-19 托管行中信银行股份有限公司
首募规模9.28亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实 现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选
成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还
可投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上
市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券
等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服
务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基
金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托
管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调
整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施
日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数增强型基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票,需承 担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-24 1.0551 1.0551 -1.81%
2026-8-21 1.0746 1.0746 0.27%
2026-8-20 1.0717 1.0717 0.79%
2026-8-19 1.0633 1.0633 -4.37%
2026-8-18 1.1119 1.1119 -0.06%
2026-8-17 1.1126 1.1126 2.70%
2026-8-14 1.0834 1.0834 0.89%
2026-8-13 1.0738 1.0738 -0.86%
2026-8-12 1.0831 1.0831 1.20%
2026-8-11 1.0703 1.0703 -0.52%
2026-8-10 1.0759 1.0759 0.16%
2026-8-7 1.0742 1.0742 2.00%
2026-8-6 1.0531 1.0531 0.60%
2026-8-5 1.0468 1.0468 2.87%
2026-8-4 1.0176 1.0176 2.95%
2026-8-3 0.9884 0.9884 -1.10%
2026-7-31 0.9994 0.9994 1.80%
2026-7-30 0.9817 0.9817 -2.49%
2026-7-29 1.0068 1.0068 1.15%
2026-7-28 0.9954 0.9954 -3.68%

王浩冰先生:中国国籍,华盛顿大学硕士,已取得基金从业资格,多年证券从业年限。2012年7月加入中信证券股份有限公司研究部,任高级经理,2015年6月加入华商基金管理有限公司研究发展部,任行业研究员,2017年9月加入华泰资产管理有限公司权益投资部,任投资经理助理,2018年7月加入中庚基金管理有限公司,历任投资研究部投资经理助理、投资顾问部任投资经理,2020年11月加入创金合信基金管理有限公司权益投资部历任研究员、基金经理。2023年8月加入财通证券资产管理有限公司,现任权益公募投资部权益投资副总监。2024年3月19日起任财通资管行业精选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡臻选混合型证券投资基金基金经理;2024年3月19日起任财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年12月19日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2026年4月10日起任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财通资管中证500指数增强C  2025-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通资管积极收益债券C债券型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
财通资管优选回报一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
创金合信动态平衡混合发起A混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.95% 1.62% 
创金合信动态平衡混合发起C混合型2022-03-18 至 2023-07-15 1.39.30% 1.62% 
财通资管积极收益债券A债券型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
财通资管均衡价值一年持有期混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
财通资管中证500指数增强A指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
创金合信数字经济主题股票C股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.546.86% -15.14% 
财通资管中证500指数增强C指数型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
财通资管积极收益债券E债券型2026-04-10 至 今 0.4--  --  
财通资管行业精选混合混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
创金合信数字经济主题股票A股票型2021-01-27 至 2023-07-15 2.548.65% -15.14% 
财通资管均衡臻选混合A混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
财通资管均衡臻选混合C混合型2024-03-19 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨宸祎2025-12-22 至 今0年8个月零3天
王浩冰2025-11-24 至 今0年9个月零1天
基本信息
财通证券资产管理有限公司
注册资本50000.0 万元公司属性
成立时间2014-12-15资产管理规模1,385.74 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018041 1.8908 1.8908 0.47%
018438 0.9195 0.9195 0.47%
019741 1.5323 1.5323 0.47%
024304 1.009 1.009 0.01%
026082 0.9465 0.9465 0.47%
026084 1.0746 1.0746 0.29%
005731 1.0219 1.2839 0.01%
006162 1.265 1.275 0.01%
011067 1.1284 1.1284 0.01%
009774 0.7449 0.7449 0.47%
012160 1.151 1.151 0.47%
016960 1.0311 1.0869 0.01%
017484 2.0288 2.1918 0.47%
013976 1.1585 1.1585 0.01%
013216 1.174 1.174 0.01%
016606 1.6763 1.6763 0.47%
015719 1.0355 1.0355 0.47%
015817 1.5616 1.5616 0.47%
015818 1.0256 1.1062 0.01%
019740 1.5483 1.5483 0.47%
018484 1.2142 1.2142 0.47%
005681 2.2935 2.2935 0.47%
007916 1.1978 1.1978 0.01%
008922 1.0602 1.1507 0.01%
010715 0.6302 0.6302 0.47%
006799 1.1429 1.2434 0.01%
014741 1.1154 1.1154 0.01%
016339 1.1059 1.1059 0.00%
013805 1.1564 1.1701 0.01%
013807 1.1722 1.1722 0.01%
016605 1.6995 1.6995 0.47%
019120 2.9807 2.9807 0.47%
021849 1.0207 1.0207 0.47%
021805 1.0127 1.0397 0.01%
022487 1.1311 1.1311 0.01%
027097 0.9367 0.9367 0.47%
005679 1.5317 1.5317 0.47%
002901 1.3013 1.3913 0.01%
002902 1.2544 1.3394 0.01%
008766 1.258 1.258 0.01%
008767 1.2271 1.2271 0.01%
009552 1.0074 1.1901 0.01%
011642 1.0284 1.1654 0.01%
014625 1.1858 1.1858 0.47%
014740 1.1251 1.1251 0.01%
014769 1.1351 1.1351 0.01%
014817 1.1231 1.1231 0.01%
012580 1.1554 1.1554 0.01%
012581 1.1432 1.1432 0.01%
016959 1.0347 1.0935 0.01%
017944 1.0859 1.0919 0.01%
018040 1.6219 1.6219 0.47%
019402 1.3815 1.3815 0.29%
019424 1.1081 1.1081 0.01%
020076 1.587 1.695 0.47%
021985 1.6496 1.6496 0.47%
561490 1.0172 1.0172 0.29%
021807 1.1579 1.1859 0.01%
026361 0.9983 0.9983 0.01%
026887 0.9884 0.9884 0.47%
005682 2.931 2.931 0.47%
006361 1.1269 1.2229 0.01%
004888 1.917 1.917 0.47%
006800 1.1067 1.2072 0.01%
009950 0.9476 0.9476 0.47%
010164 0.8324 0.8324 0.47%
012767 1.7173 1.7173 0.47%
013098 1.0918 1.0918 0.01%
014816 1.1135 1.1135 0.01%
012052 1.1085 1.1085 0.47%
016338 1.117 1.117 0.00%
015330 1.0262 1.1474 0.01%
013546 1.0955 1.1605 0.01%
013804 1.1782 1.1782 0.01%
015718 1.0591 1.0591 0.47%
015958 1.0663 1.0913 0.01%
018439 0.9076 0.9076 0.47%
019517 1.1029 1.1029 0.01%
018485 1.1996 1.1996 0.47%
021804 1.0167 1.0437 0.01%
005686 1.5159 1.5549 0.47%
007915 1.206 1.206 0.01%
006543 1.1182 1.2242 0.01%
010413 0.947 0.947 0.47%
012735 1.0285 1.1365 0.01%
014619 1.1131 1.1131 0.47%
014620 1.0935 1.0935 0.47%
009447 2.066 2.146 0.47%
016081 1.1287 1.1287 0.00%
017483 2.0603 2.2233 0.47%
013217 1.1621 1.1621 0.01%
016433 1.0662 1.1012 0.01%
019403 1.3686 1.3686 0.29%
019425 1.096 1.096 0.01%
020075 1.6027 1.7107 0.47%
022181 1.0353 1.0941 0.01%
026081 0.949 0.949 0.47%
026083 1.0774 1.0774 0.29%
027098 0.9355 0.9355 0.47%
005680 2.3262 2.3262 0.47%
004889 1.8816 1.8816 0.47%
008276 1.7517 1.7517 0.47%
008277 1.0045 1.0045 0.47%
005307 1.278 1.296 0.01%
006542 1.1348 1.2498 0.01%
009942 1.1051 1.1281 0.01%
012053 1.0885 1.0885 0.47%
012159 1.1729 1.1729 0.47%
013977 1.1477 1.1477 0.01%
016432 1.0679 1.1079 0.01%
015819 1.0207 1.1013 0.01%
015957 1.08 1.105 0.01%
019119 3.0129 3.0129 0.47%
019516 1.109 1.109 0.01%
021986 1.6374 1.6374 0.47%
022043 1.1253 1.1253 0.01%
020544 1.0212 1.0652 0.01%
026362 0.9975 0.9975 0.01%
026520 0.9527 0.9527 0.29%
026521 0.9506 0.9506 0.29%
026837 0.9476 0.9476 0.47%
026838 0.9458 0.9458 0.47%
026886 0.9902 0.9902 0.47%
005684 1.311 1.411 0.01%
007914 1.0075 1.1462 0.01%
004900 1.6444 1.6444 0.47%
010716 0.6112 0.6112 0.47%
010163 0.8681 0.8681 0.47%
012736 1.0293 1.2083 0.01%
014770 1.1181 1.1181 0.01%
014815 1.1322 1.1322 0.01%
013547 1.0866 1.1496 0.01%
024303 1.0107 1.0107 0.01%
005685 1.2686 1.3686 0.01%
006360 1.1431 1.2391 0.01%
005882 1.2561 1.2561 0.01%
007913 1.0126 1.1739 0.01%
004901 1.6129 1.6129 0.47%
005308 1.2451 1.2612 0.01%
011020 1.4072 1.4072 0.47%
010414 0.9158 0.9158 0.47%
009553 1.0065 1.1732 0.01%
013097 1.1134 1.1134 0.01%
014626 1.1661 1.1661 0.47%
016080 1.1401 1.1401 0.00%
013806 1.156 1.156 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票21,020.3394.02
2债券及货币3,036.3113.58
3现金3,036.3113.58
4其他资产136.6300.61
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
001309德明利00.53499.742.24%0.53  
300604长川科技01.46498.472.23%1.46  
300857协创数据01.28436.431.95%1.28  
002281光迅科技01.55398.261.78%1.55  
002008大族激光02.64396.291.77%2.64  
688766普冉股份00.43331.091.48%0.43  
688002睿创微纳01.88291.341.30%1.88  
300757罗博特科00.46284.741.27%0.46  
001389广合科技01.19282.331.26%1.19  
688220翱捷科技02.21274.771.23%2.21  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.65%0.0%0.0%0.0%11.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.83%
-1.67%
-7.21%
7.29%
0.0%
0.0%
0.0%
7.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.62
0.00
0.00
夏普比率
51.81
0.00
0.00
特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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