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混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码015200 基金经理 最新份额975.75万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-05-06 托管行广发证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与
C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金除可投资A股外,还可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-6 0.9274 0.9274 1.78%
2025-4-30 0.9112 0.9112 1.28%
2025-4-29 0.8997 0.8997 0.53%
2025-4-28 0.895 0.895 -0.74%
2025-4-25 0.9017 0.9017 -0.10%
2025-4-24 0.9026 0.9026 -1.24%
2025-4-23 0.9139 0.9139 1.26%
2025-4-22 0.9025 0.9025 0.28%
2025-4-21 0.9 0.9 1.25%
2025-4-18 0.8889 0.8889 0.01%
2025-4-17 0.8888 0.8888 0.11%
2025-4-16 0.8878 0.8878 -1.15%
2025-4-15 0.8981 0.8981 -0.87%
2025-4-14 0.906 0.906 0.78%
2025-4-11 0.899 0.899 1.69%
2025-4-10 0.8841 0.8841 1.19%
2025-4-9 0.8737 0.8737 1.91%
2025-4-8 0.8573 0.8573 -0.09%
2025-4-7 0.8581 0.8581 -6.91%
2025-4-3 0.9218 0.9218 -0.67%
基本信息
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,238.8554.70
2债券及货币764.6033.76
3现金350.4015.47
4其他资产265.9111.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601100恒立液压01.77140.796.22%1.77  
00981中芯国际03.05129.755.73%1.90  
09988阿里巴巴-W00.87102.774.54%0.00  
002987京北方04.3381.583.60%4.33  
688232新点软件02.2071.533.16%2.20  
301236软通动力01.2370.553.11%1.23  
301285鸿日达02.0557.672.55%2.05  
300674宇信科技02.3657.582.54%2.36  
688052纳芯微00.4157.202.53%0.41  
00700腾讯控股00.1045.862.02%0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127089晶澳转债01.08(万张)121.95(万元)5.38(%)  
2118031天23转债00.54(万张)58.64(万元)2.59(%)  
3113616韦尔转债00.44(万张)52.93(万元)2.34(%)  
4110090爱迪转债00.42(万张)51.70(万元)2.28(%)  
5123179立高转债00.39(万张)43.79(万元)1.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。