基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理杨宸祎 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026520 | 基金经理杨宸祎 | 最新份额24,028.53万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-02-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.85亿 | 托管费0.15% |
本基金通过量化多因子模型精选股票,在严格控制风险和保持资产流动性的基 础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创 板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府 债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期 货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基 金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不 同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金 份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基 金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托 管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调 整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施 日前在规定媒介公告。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、 市场制度、交易规则差异等带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-6 | 0.9866 | 0.9866 | 1.18% |
| 2026-3-5 | 0.9751 | 0.9751 | 1.04% |
| 2026-3-4 | 0.9651 | 0.9651 | -0.93% |
| 2026-3-3 | 0.9742 | 0.9742 | -2.10% |
| 2026-3-2 | 0.9951 | 0.9951 | -1.47% |
| 2026-2-27 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% |
| 2026-2-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.39% |
| 2026-2-25 | 1.0056 | 1.0056 | 0.27% |
| 2026-2-24 | 1.0029 | 1.0029 | 0.50% |
| 2026-2-13 | 0.9979 | 0.9979 | -0.17% |
| 2026-2-6 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
| 2026-2-5 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

杨宸祎先生:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。曾在华创证券有限责任公司工作。2025年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任量化及多资产投资部研究员,现任量化及多资产投资部基金经理。2025年12月22日起任财通资管中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管中证500指数增强A | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式C | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 财通资管中证500指数增强C | 指数型 | 2025-12-22 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管量化选股股票发起式A | 股票型 | 2026-01-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宸祎 | 2026-01-19 至 今 | 0年1个月零16天 |
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006361 | 1.1186 | 1.2146 | 0.03% | |
| 005680 | 2.6508 | 2.6508 | 0.47% | |
| 008922 | 1.0562 | 1.1437 | 0.03% | |
| 009942 | 1.0961 | 1.1191 | 0.03% | |
| 009950 | 1.0224 | 1.0224 | 0.47% | |
| 010715 | 0.7731 | 0.7731 | 0.47% | |
| 006543 | 1.11 | 1.216 | 0.03% | |
| 012159 | 0.983 | 0.983 | 0.47% | |
| 014620 | 1.1004 | 1.1004 | 0.47% | |
| 014626 | 1.0913 | 1.0913 | 0.47% | |
| 014815 | 1.1216 | 1.1216 | 0.03% | |
| 011020 | 1.2243 | 1.2243 | 0.47% | |
| 016432 | 1.0539 | 1.0939 | 0.03% | |
| 018439 | 1.1855 | 1.1855 | 0.47% | |
| 018485 | 0.9816 | 0.9816 | 0.47% | |
| 021985 | 2.0145 | 2.0145 | 0.47% | |
| 015719 | 1.1165 | 1.1165 | 0.47% | |
| 021805 | 1.0005 | 1.0275 | 0.03% | |
| 021807 | 1.1511 | 1.1761 | 0.03% | |
| 026837 | 0.9925 | 0.9925 | 0.47% | |
| 008767 | 1.2329 | 1.2329 | 0.03% | |
| 013976 | 1.1468 | 1.1468 | 0.03% | |
| 015817 | 1.5926 | 1.5926 | 0.47% | |
| 019120 | 2.2415 | 2.2415 | 0.47% | |
| 017944 | 1.0765 | 1.0825 | 0.03% | |
| 024303 | 1.008 | 1.008 | 0.03% | |
| 022181 | 1.0216 | 1.0804 | 0.03% | |
| 026081 | 1.0086 | 1.0086 | 0.47% | |
| 026521 | 0.9862 | 0.9862 | 0.67% | |
| 026838 | 0.9924 | 0.9924 | 0.47% | |
| 006360 | 1.1337 | 1.2297 | 0.03% | |
| 005682 | 2.549 | 2.549 | 0.47% | |
| 005685 | 1.2613 | 1.3613 | 0.03% | |
| 005731 | 1.0078 | 1.2698 | 0.03% | |
| 007915 | 1.1972 | 1.1972 | 0.03% | |
| 004889 | 1.7624 | 1.7624 | 0.47% | |
| 005307 | 1.2683 | 1.2863 | 0.03% | |
| 005882 | 1.2472 | 1.2472 | 0.03% | |
| 009553 | 1.0089 | 1.1626 | 0.03% | |
| 014741 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | |
| 012580 | 1.1449 | 1.1449 | 0.03% | |
| 012581 | 1.1339 | 1.1339 | 0.03% | |
| 013977 | 1.137 | 1.137 | 0.03% | |
| 013217 | 1.1518 | 1.1518 | 0.03% | |
| 018438 | 1.1988 | 1.1988 | 0.47% | |
| 019424 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | |
| 020075 | 1.817 | 1.925 | 0.47% | |
| 019119 | 2.2615 | 2.2615 | 0.47% | |
| 008276 | 1.9697 | 1.9697 | 0.47% | |
| 008277 | 1.0952 | 1.0952 | 0.47% | |
| 007913 | 1.0077 | 1.169 | 0.03% | |
| 006799 | 1.1363 | 1.2338 | 0.03% | |
| 012052 | 1.1049 | 1.1049 | 0.47% | |
| 012053 | 1.0869 | 1.0869 | 0.47% | |
| 009447 | 1.801 | 1.881 | 0.47% | |
| 012735 | 1.0186 | 1.1266 | 0.03% | |
| 012767 | 1.9346 | 1.9346 | 0.47% | |
| 011642 | 1.0139 | 1.1509 | 0.03% | |
| 014816 | 1.1051 | 1.1051 | 0.03% | |
| 013805 | 1.1467 | 1.1604 | 0.03% | |
| 019402 | 1.5479 | 1.5479 | 0.67% | |
| 019517 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% | |
| 015718 | 1.1388 | 1.1388 | 0.47% | |
| 015819 | 1.0202 | 1.0872 | 0.03% | |
| 015958 | 1.0658 | 1.0908 | 0.03% | |
| 026082 | 1.0078 | 1.0078 | 0.47% | |
| 005679 | 1.5105 | 1.5105 | 0.47% | |
| 005686 | 1.551 | 1.59 | 0.47% | |
| 010413 | 1.0567 | 1.0567 | 0.47% | |
| 005308 | 1.2374 | 1.2535 | 0.03% | |
| 014740 | 1.1151 | 1.1151 | 0.03% | |
| 013216 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | |
| 021986 | 2.0034 | 2.0034 | 0.47% | |
| 015957 | 1.0778 | 1.1028 | 0.03% | |
| 018041 | 1.7727 | 1.7727 | 0.47% | |
| 026084 | 1.0956 | 1.0956 | 0.67% | |
| 006162 | 1.2609 | 1.2709 | 0.03% | |
| 007914 | 1.0045 | 1.1432 | 0.03% | |
| 007916 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% | |
| 004900 | 1.6779 | 1.6779 | 0.47% | |
| 010414 | 1.0247 | 1.0247 | 0.47% | |
| 010716 | 0.7519 | 0.7519 | 0.47% | |
| 012736 | 1.0199 | 1.1989 | 0.03% | |
| 013098 | 1.0977 | 1.0977 | 0.03% | |
| 014770 | 1.1053 | 1.1053 | 0.03% | |
| 016433 | 1.0532 | 1.0882 | 0.03% | |
| 015330 | 1.0301 | 1.1333 | 0.03% | |
| 013806 | 1.1463 | 1.1463 | 0.03% | |
| 013807 | 1.1607 | 1.1607 | 0.03% | |
| 019425 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% | |
| 019741 | 1.3728 | 1.3728 | 0.47% | |
| 015818 | 1.0245 | 1.0915 | 0.03% | |
| 024304 | 1.0073 | 1.0073 | 0.03% | |
| 004888 | 1.794 | 1.794 | 0.47% | |
| 009774 | 0.8109 | 0.8109 | 0.47% | |
| 006542 | 1.125 | 1.24 | 0.03% | |
| 006800 | 1.1023 | 1.1998 | 0.03% | |
| 014619 | 1.118 | 1.118 | 0.47% | |
| 014769 | 1.1203 | 1.1203 | 0.03% | |
| 014817 | 1.1136 | 1.1136 | 0.03% | |
| 016605 | 1.5923 | 1.5923 | 0.47% | |
| 016606 | 1.5732 | 1.5732 | 0.47% | |
| 016960 | 1.0184 | 1.0742 | 0.03% | |
| 013547 | 1.0761 | 1.1391 | 0.03% | |
| 019403 | 1.5362 | 1.5362 | 0.67% | |
| 019516 | 1.0951 | 1.0951 | 0.03% | |
| 019740 | 1.3846 | 1.3846 | 0.47% | |
| 018484 | 0.9919 | 0.9919 | 0.47% | |
| 017484 | 2.0471 | 2.2101 | 0.47% | |
| 018040 | 1.658 | 1.658 | 0.47% | |
| 020544 | 1.0118 | 1.0558 | 0.03% | |
| 021804 | 1.0035 | 1.0305 | 0.03% | |
| 002901 | 1.2965 | 1.3865 | 0.03% | |
| 002902 | 1.2521 | 1.3371 | 0.03% | |
| 005681 | 2.6172 | 2.6172 | 0.47% | |
| 005684 | 1.301 | 1.401 | 0.03% | |
| 008766 | 1.2616 | 1.2616 | 0.03% | |
| 004901 | 1.6473 | 1.6473 | 0.47% | |
| 010163 | 0.9654 | 0.9654 | 0.47% | |
| 010164 | 0.9291 | 0.9291 | 0.47% | |
| 012160 | 0.9663 | 0.9663 | 0.47% | |
| 009552 | 1.0106 | 1.1783 | 0.03% | |
| 013097 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
| 014625 | 1.1077 | 1.1077 | 0.47% | |
| 011067 | 1.1214 | 1.1214 | 0.03% | |
| 016959 | 1.021 | 1.0798 | 0.03% | |
| 013546 | 1.0839 | 1.1489 | 0.03% | |
| 013804 | 1.1662 | 1.1662 | 0.03% | |
| 020076 | 1.8025 | 1.9105 | 0.47% | |
| 021849 | 1.016 | 1.016 | 0.47% | |
| 022043 | 1.1153 | 1.1153 | 0.03% | |
| 017483 | 2.075 | 2.238 | 0.47% | |
| 022487 | 1.1205 | 1.1205 | 0.03% | |
| 026083 | 1.0966 | 1.0966 | 0.67% | |
| 026520 | 0.9866 | 0.9866 | 0.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.34% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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