公募基金 > 基金超市 > 光大保德信鸿利180天持有期混合C
光大保德信鸿利180天持有期混合C 028300
收藏成功
混合型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理姚石,江磊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码028300 | 基金经理姚石,江磊 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭 证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准；若基金合同生效不满3个月，本基金可 不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收 取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配 利润将有所不同；
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（即原份额） 红利再投资所获得的基金份额的持有期限，按原份额的持有期限计算，即红利再 投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并经履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，一般情况下其预期收益及预期风险水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚石先生：北京大学应用数学学士、硕士。2014年7月至2015年8月在中国金融期货交易所股份有限公司任职助理经理；2015年8月至2021年8月在海通证券股份有限公司任职高级分析师；2021年9月至2025年4月在华泰证券(上海)资产管理有限公司任职研究员、基金经理；2025年4月加入光大保德信基金管理有限公司，2025年11月至今担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2026年6月至今担任光大保德信北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信鸿利180天持有期混合C 2026-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-05-09 至 2025-03-18 | 1.9 | -21.34% | -19.31% |
| 光大保德信一带一路混合C | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 光大保德信国证粮食产业指数C | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 光大保德信多策略智选18个月混合 | 混合型 | 2025-11-15 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-05-09 至 2025-03-18 | 1.9 | -21.13% | -19.31% |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-06-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 指数型 | 2023-03-14 至 2025-03-18 | 2.0 | -21.77% | -22.27% |
| 光大保德信国证粮食产业指数A | 指数型 | 2026-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰紫金智能量化股票发起C | 股票型 | 2022-12-27 至 2023-09-14 | 0.7 | -4.18% | -4.63% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 指数型 | 2023-03-14 至 2025-03-18 | 2.0 | -22.06% | -22.27% |
| 光大保德信鸿利180天持有期混合C | 混合型 | 2026-09-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华泰紫金智能量化股票发起A | 股票型 | 2022-12-27 至 2023-09-14 | 0.7 | -4.04% | -4.63% |
| 光大保德信北证50成份指数C | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信北证50成份指数A | 指数型 | 2026-04-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 光大保德信鸿利180天持有期混合A | 2026-09-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江磊 | 2026-09-14 至 今 | 0年0个月零24天 | ||
| 姚石 | 2026-09-14 至 今 | 0年0个月零24天 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund