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光大保德信荣利纯债债券A 017105
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司 基金经理高睿,李怀定 申购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017105 | 基金经理高睿,李怀定 | 最新份额49,473.51万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司光大保德信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-12-21 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模24.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-26 | 1.0307 | 1.0408 | -0.15% |
| 2024-4-25 | 1.0323 | 1.0424 | 0.05% |
| 2024-4-24 | 1.0318 | 1.0419 | -0.13% |
| 2024-4-23 | 1.0331 | 1.0432 | 0.04% |
| 2024-4-22 | 1.0327 | 1.0428 | 0.05% |
| 2024-4-19 | 1.0322 | 1.0423 | 0.04% |
| 2024-4-18 | 1.0318 | 1.0419 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0313 | 1.0414 | 0.06% |
| 2024-4-16 | 1.0307 | 1.0408 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0307 | 1.0408 | -0.01% |
| 2024-4-12 | 1.0308 | 1.0409 | 0.06% |
| 2024-4-11 | 1.0302 | 1.0403 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 1.0297 | 1.0398 | -0.05% |
| 2024-4-9 | 1.0302 | 1.0403 | 0.02% |
| 2024-4-8 | 1.03 | 1.0401 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0296 | 1.0397 | 0.04% |
| 2024-4-2 | 1.0292 | 1.0393 | 0.06% |
| 2024-4-1 | 1.0286 | 1.0387 | -0.08% |
| 2024-3-29 | 1.0294 | 1.0395 | 0.00% |
| 2024-3-28 | 1.0294 | 1.0395 | 0.03% |
高睿女士：中国国籍，2017年获得山东大学金融专业的硕士学位。2017年7月至2020年5月在兴业基金管理有限公司任职债券研究员；2020年6月至2021年11月在上海农村商业银行任职债券投资经理；2021年12月加入光大保德信基金管理有限公司，现任固收管理总部固收研究团队信用研究员、基金经理，2023年4月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
光大保德信荣利纯债债券A 2023-04-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | 2.37% | 1.54% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 债券型 | 2023-04-22 至 今 | 1.0 | 2.61% | 1.53% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李怀定 | 2023-07-08 至 今 | 0年9个月零20天 | 1.42 | 0.63 |
| 高睿 | 2023-04-22 至 今 | 1年0个月零6天 | 2.61 | 1.53 |
| 杨逸君 | 2022-11-25 至 2023-07-08 | 0年-5个月零13天 | 1.89 | 2.54 |
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
| 注册资本 | 16000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 资产管理规模 | 833.26 亿元 |
| 公司股东 | 光大证券股份有限公司 保德信投资管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019440 | 2.292 | 2.292 | 1.30% | |
| 015976 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% | |
| 360006 | 1.14 | 3.8929 | 1.30% | |
| 360012 | 1.3262 | 1.874 | 1.30% | |
| 007499 | 1.287 | 1.345 | 1.30% | |
| 010600 | 1.0681 | 1.0681 | -0.02% | |
| 001463 | 0.895 | 0.895 | 1.30% | |
| 006565 | 1.0164 | 1.1244 | -0.02% | |
| 008234 | 1.0575 | 1.0575 | 1.83% | |
| 014387 | 1.0187 | 1.0541 | -0.02% | |
| 016477 | 0.7944 | 0.7944 | 1.30% | |
| 013350 | 1.4535 | 1.4535 | 1.30% | |
| 019252 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
| 018462 | 0.6719 | 0.6719 | 1.83% | |
| 018615 | 1.0313 | 1.0313 | -0.02% | |
| 003107 | 1.2017 | 1.2524 | -0.02% | |
| 003108 | 1.1763 | 1.2263 | -0.02% | |
| 003110 | 1.0631 | 1.3339 | -0.02% | |
| 003115 | 1.0393 | 1.2435 | 1.30% | |
| 005580 | 1.1119 | 1.1119 | -0.02% | |
| 004457 | 1.0796 | 1.2936 | 1.30% | |
| 360010 | 0.6625 | 1.2827 | 1.30% | |
| 360014 | 0.927 | 1.831 | -0.02% | |
| 360016 | 1.666 | 2.729 | 1.30% | |
| 003195 | 1.1189 | 1.2639 | -0.02% | |
| 003196 | 1.0998 | 1.2347 | -0.02% | |
| 001969 | 1.067 | 1.2091 | -0.02% | |
| 009761 | 1.0209 | 1.157 | -0.02% | |
| 011231 | 1.0345 | 1.0345 | 1.30% | |
| 017105 | 1.0307 | 1.0408 | -0.02% | |
| 019390 | 1.0067 | 1.0067 | 1.30% | |
| 016032 | 1.0551 | 1.0688 | -0.02% | |
| 020366 | 1.0306 | 1.0306 | 1.30% | |
| 017870 | 1.0517 | 1.0517 | 1.83% | |
| 018082 | 0.902 | 0.902 | 1.30% | |
| 005426 | 1.1432 | 1.1696 | -0.02% | |
| 005444 | 1.2176 | 1.2176 | 1.30% | |
| 005657 | 1.0902 | 1.2108 | -0.02% | |
| 007479 | 0.8074 | 0.8074 | 1.83% | |
| 001740 | 1.762 | 1.909 | 1.30% | |
| 002772 | 0.893 | 1.008 | 1.30% | |
| 009486 | 0.8671 | 0.8671 | 1.30% | |
| 009487 | 0.8511 | 0.8511 | 1.30% | |
| 012744 | 0.6513 | 0.6513 | 1.30% | |
| 013981 | 0.8942 | 0.8942 | 1.30% | |
| 012027 | 1.0179 | 1.0179 | 1.30% | |
| 014214 | 0.889 | 0.889 | 1.30% | |
| 017106 | 1.0324 | 1.0334 | -0.02% | |
| 003116 | 1.0303 | 1.2343 | 1.30% | |
| 000589 | 2.299 | 2.549 | 1.30% | |
| 008313 | 1.0091 | 1.0091 | 1.30% | |
| 360005 | 1.8033 | 5.2509 | 1.30% | |
| 360013 | 0.93 | 1.878 | -0.02% | |
| 005992 | 1.0847 | 1.1634 | -0.02% | |
| 010601 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
| 010676 | 0.7609 | 0.8856 | 1.30% | |
| 001968 | 1.0723 | 1.2452 | -0.02% | |
| 001823 | 1.313 | 1.421 | 1.30% | |
| 001464 | 1.359 | 1.469 | 1.30% | |
| 011232 | 1.0129 | 1.0129 | 1.30% | |
| 012028 | 1.0063 | 1.0063 | 1.30% | |
| 014463 | 0.9953 | 0.9953 | 1.30% | |
| 013639 | 0.8517 | 0.8517 | 1.83% | |
| 020439 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
| 018005 | 1.1463 | 1.1463 | 1.30% | |
| 018236 | 1.2279 | 1.2279 | 1.30% | |
| 019180 | 0.662 | 0.662 | 1.30% | |
| 005579 | 1.1416 | 1.1416 | -0.02% | |
| 002405 | 1.2268 | 1.2674 | -0.02% | |
| 002406 | 1.1946 | 1.2347 | -0.02% | |
| 007854 | 1.2293 | 1.2293 | 1.30% | |
| 008317 | 0.5487 | 0.5487 | 1.30% | |
| 012284 | 0.6959 | 0.6959 | 1.30% | |
| 009452 | 1.1453 | 1.1662 | -0.02% | |
| 014462 | 1.0074 | 1.0074 | 1.30% | |
| 017104 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
| 013609 | 1.0735 | 1.0816 | -0.02% | |
| 019303 | 1.798 | 1.798 | 1.30% | |
| 019308 | 1.3229 | 1.3229 | 1.30% | |
| 018464 | 0.5486 | 0.5486 | 1.30% | |
| 020694 | 1.0847 | 1.0847 | -0.02% | |
| 015977 | 0.9952 | 0.9952 | 1.30% | |
| 018970 | 1.0166 | 1.0256 | -0.02% | |
| 018077 | 0.6464 | 0.6464 | 1.30% | |
| 019181 | 0.892 | 0.892 | 1.30% | |
| 003069 | 1.1339 | 1.1339 | 1.83% | |
| 003070 | 1.0308 | 1.0308 | 1.83% | |
| 003106 | 4.322 | 4.573 | 1.30% | |
| 003109 | 1.0806 | 1.3579 | -0.02% | |
| 005656 | 1.1137 | 1.2367 | -0.02% | |
| 360008 | 1.245 | 1.767 | -0.02% | |
| 360009 | 1.226 | 1.692 | -0.02% | |
| 003197 | 1.0588 | 1.1353 | -0.02% | |
| 001903 | 1.525 | 2.032 | 1.30% | |
| 012758 | 0.6396 | 0.6396 | 1.30% | |
| 012770 | 0.7046 | 0.7046 | 1.30% | |
| 016478 | 0.7887 | 0.7887 | 1.30% | |
| 013640 | 0.8426 | 0.8426 | 1.83% | |
| 018501 | 1.764 | 1.764 | 1.30% | |
| 018616 | 1.0296 | 1.0296 | -0.02% | |
| 018650 | 1.311 | 1.311 | 1.83% | |
| 015980 | 0.7278 | 0.7278 | 1.30% | |
| 015981 | 0.7285 | 0.7285 | 1.30% | |
| 018076 | 0.7028 | 0.7028 | 1.30% | |
| 003105 | 4.346 | 4.597 | 1.30% | |
| 002472 | 1.4492 | 1.4492 | 1.30% | |
| 360001 | 0.8062 | 3.2279 | 1.83% | |
| 360007 | 0.6482 | 1.1074 | 1.30% | |
| 003198 | 1.0534 | 1.1237 | -0.02% | |
| 001047 | 1.298 | 1.298 | 1.83% | |
| 001904 | 1.195 | 1.421 | 1.30% | |
| 012031 | 1.0799 | 1.0902 | -0.02% | |
| 012032 | 1.071 | 1.0813 | -0.02% | |
| 014215 | 0.8791 | 0.8791 | 1.30% | |
| 019234 | 0.66 | 0.66 | 1.30% | |
| 020438 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
| 018235 | 0.7562 | 0.7562 | 1.30% | |
| 002305 | 1.106 | 1.156 | 1.30% | |
| 360011 | 0.665 | 2.463 | 1.30% | |
| 360019 | 1.0732 | 1.1233 | -0.02% | |
| 005993 | 1.0727 | 1.1405 | -0.02% | |
| 010497 | 1.0736 | 1.1154 | -0.02% | |
| 011104 | 0.6737 | 0.6737 | 1.83% | |
| 002523 | 1.069 | 1.2577 | -0.02% | |
| 013980 | 0.9033 | 0.9033 | 1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 66,931.97 | 131.38 |
| 3 | 现金 | 70.58 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200212 | 20国开12 | 200.00(万张) | 20,820.19(万元) | 40.87(%) |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 180.00(万张) | 18,971.47(万元) | 37.24(%) |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 100.00(万张) | 10,179.37(万元) | 19.98(%) |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 50.00(万张) | 5,448.79(万元) | 10.69(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,160.41(万元) | 10.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0101 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.88% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 3.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.93% | 1.23% | 1.23% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 4.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 172.24 | 149.96 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.57 | -0.24 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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