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光大保德信超短债债券D  020694
收藏成功
债券型
基金公司光大保德信基金管理有限公司
基金经理江磊
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1223
1.1223
3.85%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5974/7336
最近一月 0.19% 0.0% 6293/7260
最近三月 0.35% 0.01% 3582/7128
最近一年 1.86% 0.04% 5039/6434
(2025-11-14)
基金代码020694 基金经理江磊 最新份额27,330.97万份   ()
基金类型债券型 基金公司光大保德信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-14 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持基金资产较高流动性的前提下,力争取得超过比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-14 1.1223 1.1223 0.01%
2025-11-13 1.1222 1.1222 0.00%
2025-11-12 1.1222 1.1222 0.01%
2025-11-11 1.1221 1.1221 0.00%
2025-11-10 1.1221 1.1221 0.01%
2025-11-7 1.122 1.122 0.01%
2025-11-6 1.1219 1.1219 -0.01%
2025-11-5 1.122 1.122 0.01%
2025-11-4 1.1219 1.1219 0.00%
2025-11-3 1.1219 1.1219 0.03%
2025-10-31 1.1216 1.1216 0.01%
2025-10-30 1.1215 1.1215 0.01%
2025-10-29 1.1214 1.1214 0.01%
2025-10-28 1.1213 1.1213 0.01%
2025-10-27 1.1212 1.1212 0.01%
2025-10-24 1.1211 1.1211 0.01%
2025-10-23 1.121 1.121 0.00%
2025-10-22 1.121 1.121 0.01%
2025-10-21 1.1209 1.1209 0.02%
2025-10-20 1.1207 1.1207 0.00%

江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理,2023年4月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2025年8月至今担任光大保德信添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年9月至今担任光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
光大保德信超短债债券D  2024-03-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
光大保德信超短债债券D债券型2024-03-14 至 今 1.7--  --  
光大保德信超短债债券A债券型2023-04-22 至 今 2.62.11% 1.54% 
光大保德信荣利纯债债券C债券型2024-06-17 至 2025-03-17 0.7--  --  
光大保德信荣利纯债债券C债券型2025-09-20 至 今 0.2--  --  
光大保德信荣利纯债债券A债券型2024-06-17 至 2025-03-17 0.7--  --  
光大保德信荣利纯债债券A债券型2025-09-20 至 今 0.2--  --  
光大保德信添利30天滚动持有债券C债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
光大保德信添利30天滚动持有债券A债券型2025-06-20 至 今 0.4--  --  
光大保德信超短债债券C债券型2023-04-22 至 今 2.61.92% 1.54% 
光大保德信超短债债券E债券型2024-07-05 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江磊2024-03-14 至 今1年8个月零2天
基本信息
光大保德信基金管理有限公司
注册资本16000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-04-22资产管理规模833.26 亿元
公司股东光大证券股份有限公司  保德信投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008317 0.5682 0.5682 -1.29%
007499 1.891 1.949 -1.29%
002523 1.1 1.2995 -0.06%
002772 1.807 1.922 -1.29%
001903 2.087 2.594 -1.29%
001904 1.632 1.858 -1.29%
001463 1.126 1.126 -1.29%
020438 1.0524 1.0524 -0.06%
020439 1.048 1.048 -0.06%
017870 1.0629 1.0629 -1.51%
018005 1.3895 1.3895 -1.29%
019181 1.12 1.12 -1.29%
019390 1.1864 1.1864 -1.29%
018616 1.0681 1.0681 -0.06%
023608 1.1113 1.1113 -1.51%
023609 1.042 1.042 -1.51%
012284 0.9001 0.9001 -1.29%
009452 1.2042 1.2251 -0.06%
011104 0.9561 0.9561 -1.51%
017106 1.0531 1.0541 -0.06%
013981 1.1546 1.1546 -1.29%
003070 1.6594 1.6594 -1.51%
005426 1.1072 1.2148 -0.06%
005657 1.2132 1.3338 -0.06%
002405 1.741 1.7816 -0.06%
004457 1.1662 1.3802 -1.29%
007854 2.0056 2.0056 -1.29%
360006 1.3746 4.1275 -1.29%
360008 1.446 1.968 -0.06%
360009 1.417 1.883 -0.06%
360014 1.258 2.162 -0.06%
003198 1.2906 1.3609 -0.06%
016032 1.0506 1.1122 -0.06%
020366 1.2436 1.2436 -1.29%
021742 1.1205 1.1205 -0.06%
023106 1.141 1.141 -1.29%
024323 1.0046 1.0046 -0.06%
009487 1.2267 1.2267 -1.29%
013640 1.1515 1.1515 -1.51%
016478 1.0948 1.0948 -1.29%
002305 1.63 1.68 -1.29%
002472 1.4438 1.4438 -1.29%
025317 0.9052 0.9052 -1.51%
360012 2.029 2.5768 -1.29%
360019 1.0129 1.1609 -0.06%
010600 1.2201 1.2201 -0.06%
015976 1.4212 1.4212 -1.29%
018650 1.509 1.509 -1.51%
023107 1.1314 1.1314 -1.29%
012744 0.7212 0.7212 -1.29%
012770 0.768 0.768 -1.29%
008234 1.0671 1.0671 -1.51%
013639 1.1719 1.1719 -1.51%
014215 0.9429 0.9429 -1.29%
003110 1.1016 1.3724 -0.06%
024789 0.9874 0.9874 -1.51%
008313 1.1968 1.1968 -1.29%
360005 1.9191 5.3667 -1.29%
360011 1.115 2.913 -1.29%
007479 1.214 1.214 -1.51%
005992 1.1223 1.201 -0.06%
018970 1.0279 1.0648 -0.06%
018076 0.92 0.92 -1.29%
019252 0.7602 0.7602 -1.29%
018501 2.304 2.304 -1.29%
021888 1.0287 1.0287 -0.06%
023610 1.0407 1.0407 -1.51%
012028 1.1064 1.1064 -1.29%
012032 1.0218 1.1157 -0.06%
014387 1.0213 1.1032 -0.06%
017105 1.0579 1.068 -0.06%
003069 1.8385 1.8385 -1.51%
003105 3.753 4.788 -1.29%
003108 1.3393 1.3893 -0.06%
002406 1.685 1.7251 -0.06%
025318 0.9049 0.9049 -1.51%
360001 1.2122 3.6339 -1.51%
360010 0.7605 1.3807 -1.29%
360016 1.684 2.747 -1.29%
010676 1.1598 1.2845 -1.29%
001969 1.0586 1.2335 -0.06%
005993 1.1031 1.1709 -0.06%
009761 1.0353 1.2295 -0.06%
015980 0.8711 0.8711 -1.29%
015981 0.8665 0.8665 -1.29%
019180 1.098 1.098 -1.29%
018462 0.9491 0.9491 -1.51%
012031 1.0348 1.1295 -0.06%
014463 1.0838 1.0838 -1.29%
017104 1.0455 1.0455 -1.29%
003115 1.737 1.9412 -1.29%
005579 1.3768 1.3768 -0.06%
005580 1.3329 1.3329 -0.06%
001047 1.421 1.421 -1.51%
010497 1.008 1.1542 -0.06%
018077 0.6818 0.6818 -1.29%
018235 1.1434 1.1434 -1.29%
019303 1.9017 1.9017 -1.29%
020694 1.1223 1.1223 -0.06%
024324 1.004 1.004 -0.06%
013980 1.1735 1.1735 -1.29%
003106 3.737 4.767 -1.29%
003107 1.3745 1.4252 -0.06%
024788 0.988 0.988 -1.51%
360007 0.686 1.1452 -1.29%
006565 1.0516 1.17 -0.06%
003196 1.0065 1.2688 -0.06%
001968 1.0706 1.2766 -0.06%
001740 2.304 2.451 -1.29%
018236 2.0031 2.0031 -1.29%
019234 0.7504 0.7504 -1.29%
018615 1.0734 1.0734 -0.06%
023607 1.1141 1.1141 -1.51%
012027 1.1261 1.1261 -1.29%
012758 0.7039 0.7039 -1.29%
011231 1.2509 1.2509 -1.29%
011232 1.2134 1.2134 -1.29%
014214 0.9605 0.9605 -1.29%
014462 1.1092 1.1092 -1.29%
003116 1.7184 1.9224 -1.29%
000589 3.101 3.351 -1.29%
005656 1.2471 1.3701 -0.06%
360013 1.269 2.217 -0.06%
003195 1.0287 1.3036 -0.06%
003197 1.3033 1.3798 -0.06%
010601 1.1964 1.1964 -0.06%
015977 1.4056 1.4056 -1.29%
018082 1.834 1.834 -1.29%
019308 2.0106 2.0106 -1.29%
019440 3.073 3.073 -1.29%
018464 0.5687 0.5687 -1.29%
009486 1.261 1.261 -1.29%
013609 1.0086 1.1211 -0.06%
013350 1.4458 1.4458 -1.29%
016477 1.0972 1.0972 -1.29%
003109 1.1249 1.4022 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币197,226.92109.84
3现金592.5900.33
4其他资产273.1000.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250307025农业银行CD070100.00(万张)9,931.28(万元)5.53(%)  
225041125农发1190.00(万张)9,082.71(万元)5.06(%)  
3232001623北京银行小微债0150.00(万张)5,095.18(万元)2.84(%)  
425020625国开0650.00(万张)5,039.39(万元)2.81(%)  
501258122025新华报业SCP00450.00(万张)5,028.26(万元)2.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.6%1.86%0.0%0.0%2.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.19%
0.35%
0.48%
1.39%
1.86%
0.0%
0.0%
3.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
125.42
234.62
0.00
特雷诺指数
-0.06
3.26
0.00
詹森指数
0.00
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。