基金代码150132 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-05-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模31.7亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、中小企业私募债、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,不参与一级市场新股的申购或增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金基金合同生效之日起2年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起2年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转型为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的80%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-5-4 | 1.0 | 1.047 | -0.03% |
2015-4-30 | 1.047 | 1.047 | 0.10% |
2015-4-29 | 1.046 | 1.046 | 0.00% |
2015-4-28 | 1.046 | 1.046 | 0.00% |
2015-4-27 | 1.046 | 1.046 | 0.10% |
2015-4-24 | 1.045 | 1.045 | 0.00% |
2015-4-23 | 1.045 | 1.045 | 0.00% |
2015-4-22 | 1.045 | 1.045 | 0.10% |
2015-4-21 | 1.044 | 1.044 | 0.00% |
2015-4-20 | 1.044 | 1.044 | 0.10% |
2015-4-17 | 1.043 | 1.043 | 0.00% |
2015-4-16 | 1.043 | 1.043 | 0.10% |
2015-4-15 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
2015-4-14 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
2015-4-13 | 1.042 | 1.042 | 0.00% |
2015-4-10 | 1.042 | 1.042 | 0.10% |
2015-4-9 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
2015-4-8 | 1.041 | 1.041 | 0.00% |
2015-4-7 | 1.041 | 1.041 | -0.10% |
2015-4-3 | 1.042 | 1.042 | 0.10% |
注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
210008 | 2.0769 | 2.0769 | 38.90% | |
16210B | 1.0 | 1.062 | 0.18% | |
210009 | 1.941 | 2.041 | 38.90% | |
210014 | 1.073 | 1.119 | 16.93% | |
000110 | 1.2438 | 1.2438 | 16.93% | |
150088 | 1.0212 | 1.1914 | 38.90% | |
210001 | 0.9657 | 2.8459 | 16.93% | |
210003 | 1.4541 | 1.4841 | 38.90% | |
210007 | 1.7991 | 1.7991 | 38.90% | |
210010 | 1.2105 | 1.2105 | 0.18% | |
210004 | 1.8 | 1.98 | 38.90% | |
210006 | 1.064 | 1.202 | 16.93% | |
162102 | 1.4579 | 3.0612 | 16.93% | |
162105 | 1.014 | 1.3797 | 0.18% | |
210002 | 1.4807 | 2.1387 | 16.93% | |
210011 | 1.2008 | 1.2008 | 0.18% | |
150089 | 2.9268 | 2.9268 | 38.90% | |
150132 | 1.0 | 1.047 | 0.18% | |
162109 | 1.0 | 1.093 | 0.18% | |
16210L | 1.974 | 2.06 | 0.00% | |
210005 | 1.311 | 1.311 | 38.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 76,339.62 | 72.32 |
3 | 现金 | 5,689.32 | 05.39 |
4 | 其他资产 | 1,443.53 | 01.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 124196 | 13烟城建 | 70.10(万张) | 7,159.11(万元) | 6.78(%) |
2 | 124106 | 12邯郸债 | 50.00(万张) | 5,220.60(万元) | 4.95(%) |
3 | 122821 | 11吉城建 | 50.00(万张) | 5,184.50(万元) | 4.91(%) |
4 | 041460039 | 14津住宅CP001 | 50.00(万张) | 5,049.50(万元) | 4.78(%) |
5 | 122259 | 13中信01 | 50.10(万张) | 5,032.54(万元) | 4.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-05-04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.11% | 19.76% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 2.02% | 3.33% | 3.33% | 19.76% | 0.0% | 0.0% | 4.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 378.21 | 9.73 | 3.37 |
特雷诺指数 | -0.36 | 0.61 | 0.49 |
詹森指数 | 0.20 | 0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。