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金鹰中小盘精选混合A  162102
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理陈颖
申购费率0.15%
基金规模3.44亿  (2022-06-30)
0.9617
3.9636
1168.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.81% -0.03% 3919/9401
最近一月 -9.34% -0.12% 4082/9377
最近三月 3.63% -0.11% 211/9266
最近一年 -6.91% -0.05% 4953/8481
(2026-10-22)
基金代码162102 基金经理陈颖 最新份额48,729.97万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模3.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2004-05-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模5.46亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资主要投资于具有较高成长性和良好基本面的、流通市值在市场平均水平之下的中小盘股票(流通市值排名前20%(含20%)的新上市股票一年内不列入流通市值市场平均值的计算)。本基金的其他股票投资还包括新股申购、股票增发申购、存托凭证等。
本基金的债券投资包括国内依法公开发行、上市的国家债券、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券。

收益分配原则

1、基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%;
2、基金收益分配每年至少分配一次,但若本基金成立至基金会计年度结束不足三个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成;
3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
4、基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金单位净值低于面值,则不进行收益分配;
5、基金收益分配后各类基金单位净值不能低于面值;
6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利自动转为相应类别的基金份额再投资于本基金;选择采取红利再投资形式的,分红现金按红利发放日相应类别的基金单位净值转成相应的基金单位;本基金分红的默认方式为现金分红;
7、红利分配时所发生的银行转帐或其他注册登记费用由投资者自行承担,若基金管理人收取该项费用,具体提取标准和方法应予以公告;
8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金单位享有同等分配权;
9、法律、法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

风险收益特征

属于风险适中、收益较高的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9892 3.9911 2.86%
2026-10-22 0.9617 3.9636 -3.38%
2026-10-21 0.9953 3.9972 0.35%
2026-10-20 0.9918 3.9937 2.44%
2026-10-19 0.9682 3.9701 0.62%
2026-10-16 0.9622 3.9641 -1.88%
2026-10-15 0.9806 3.9825 -2.70%
2026-10-14 1.0078 4.0097 -0.57%
2026-10-13 1.0136 4.0155 1.54%
2026-10-12 0.9982 4.0001 -1.67%
2026-10-9 1.0152 4.0171 1.12%
2026-10-8 1.004 4.0059 -0.88%
2026-9-30 1.0129 4.0148 -1.27%
2026-9-29 1.0259 4.0278 2.09%
2026-9-28 1.0049 4.0068 -3.17%
2026-9-24 1.0378 4.0397 -1.99%
2026-9-23 1.0589 4.0608 -0.18%
2026-9-22 1.0608 4.0627 1.72%
2026-9-21 1.0429 4.0448 1.99%
2026-9-18 1.0226 4.0245 1.30%

陈颖先生:北京大学电子学系学士,中山大学岭南学院MBA(与MIT斯隆商学院合办),多年通信和IT行业经验,2002年7月至2006年6月曾任广东省电信规划设计院项目经理,2006年7月至2008年11月曾任中国惠普公司技术顾问,2008年11月至2009年12月曾任戴尔公司高级系统顾问,2010年1月至2012年9月曾任深圳市瀚信资产管理有限公司研究总监、基金经理等职。2012年9月加入金鹰基金管理有限公司,先后任研究员、研究小组组长、基金经理助理、权益投资部总经理等。现任公司首席投资官、成长投资部总经理、基金经理兼投资经理。

任职期间收益
金鹰中小盘精选混合A  2026-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰中小盘精选混合A混合型2026-01-29 至 今 0.7--  --  
金鹰中小盘精选混合A混合型2020-12-31 至 2024-11-04 3.811.40% -24.59% 
金鹰核心资源混合A混合型2019-01-26 至 今 7.772.58% 40.26% 
金鹰智慧生活混合A2026-01-29 至 今 0.7--  --  
金鹰智慧生活混合A2016-01-19 至 2017-09-08 1.63.90% 10.70% 
金鹰周期优选混合A2020-11-12 至 2022-03-14 1.3-8.17% 0.82% 
金鹰科技致远混合C混合型2024-02-02 至 今 2.7--  --  
金鹰稳健成长混合混合型2015-06-11 至 2018-07-07 3.1-37.04% -22.13% 
金鹰民族新兴混合A2025-01-14 至 今 1.8--  --  
金鹰科技创新股票C股票型2023-08-14 至 今 3.2-23.85% -19.27% 
金鹰中小盘精选混合C混合型2026-01-29 至 今 0.7--  --  
金鹰中小盘精选混合C混合型2023-08-25 至 2024-11-04 1.2-14.66% -13.08% 
金鹰智慧生活混合C2026-01-29 至 今 0.7--  --  
金鹰策略配置混合混合型2017-09-19 至 2019-12-04 2.2-8.50% 9.92% 
金鹰技术领先混合C2020-12-31 至 2022-03-25 1.22.02% -4.84% 
金鹰红利价值混合C2022-08-24 至 今 4.20.57% -23.95% 
金鹰核心资源混合C混合型2023-08-25 至 今 3.2-17.80% -13.08% 
金鹰民族新兴混合C2025-02-28 至 今 1.7--  --  
金鹰技术领先混合A2020-12-31 至 2022-03-25 1.22.19% -4.84% 
金鹰科技创新股票A股票型2021-05-18 至 今 5.48.76% -29.72% 
金鹰红利价值混合A2020-04-28 至 今 6.560.88% 2.47% 
金鹰科技致远混合A混合型2024-02-02 至 今 2.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈颖2026-01-29 至 今0年8个月零25天
张展华2024-01-19 至 2026-01-312年0个月零12天-12.14-4.92
陈颖2020-12-31 至 2024-11-043年-2个月零4天11.40-24.59
吴德瑄2019-12-07 至 2020-12-311年0个月零24天30.7148.55
于利强2015-01-15 至 2020-01-034年-1个月零19天49.1056.66
朱丹2010-07-30 至 2015-02-174年-6个月零18天31.4142.13
杨绍基2009-09-08 至 2015-01-315年4个月零23天46.8736.08
龙苏云2008-02-19 至 2009-09-081年6个月零20天-0.96-23.74
刘保民2007-11-13 至 2008-12-241年1个月零11天-27.71-43.98
罗荣2007-01-12 至 2008-02-191年1个月零7天50.66104.08
崔海鸿2005-10-20 至 2007-01-121年-10个月零23天95.10122.83
汪旻杰2004-04-10 至 2005-10-201年6个月零10天-10.50-1.28
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012542 0.581 0.581 -2.37%
011351 1.2483 1.3083 -2.37%
210008 1.5302 2.1302 -2.37%
210010 1.6054 2.0338 -2.37%
016923 1.1202 1.1202 -0.12%
016089 1.0857 1.0957 -0.12%
019094 0.9554 1.1819 -2.37%
020510 1.305 1.305 -2.37%
019749 0.3467 0.3467 -2.37%
025302 0.9963 0.9963 -0.12%
026906 0.9846 0.9846 -2.37%
003484 1.1329 1.3779 -2.37%
006389 1.1479 1.2737 -0.12%
007735 1.105 1.4665 -2.37%
005011 1.0578 1.262 -0.12%
004211 0.6131 0.6131 -2.37%
162102 0.9617 3.9636 -2.37%
162107 0.6196 0.6196 -2.45%
162108 1.3494 1.5264 -0.12%
011156 0.4312 0.626 -2.37%
012906 1.0261 1.0261 -2.37%
210003 1.6616 2.0516 -2.37%
210006 1.5414 1.7904 -2.37%
013210 0.7289 0.7289 -2.37%
018547 0.842 1.568 -2.37%
018643 1.0272 1.0841 -0.12%
018644 1.0273 1.0273 -0.12%
023963 0.8325 1.0025 -1.87%
023333 0.976 1.036 -2.45%
023334 0.973 1.033 -2.45%
023581 2.0715 2.1811 -2.37%
022418 1.5117 1.6477 -2.37%
004333 1.4289 1.6299 -0.12%
003503 1.6155 1.8375 -2.37%
004267 1.4811 1.5711 -0.12%
002682 1.06 1.885 -2.37%
009968 1.0576 1.2099 -2.37%
003384 1.06 2.3701 -0.12%
012622 1.1189 1.187 -0.12%
017051 0.817 1.049 -1.87%
013263 1.1106 1.1106 -0.12%
021955 1.0544 1.1476 -0.12%
022200 0.999 0.999 -1.87%
020511 1.2851 1.2851 -2.37%
019638 1.1013 1.1271 -0.12%
021729 1.0277 1.0277 -0.12%
024778 0.8877 0.9553 -2.45%
000110 1.5277 2.0984 -2.37%
004041 0.9029 1.2129 -2.45%
004265 1.0427 1.5618 -2.37%
011155 0.4516 0.6474 -2.37%
012541 0.6061 0.6061 -2.37%
210005 1.706 1.706 -2.37%
210009 2.1111 2.2111 -2.37%
017050 0.8294 1.0614 -1.87%
014513 1.0095 1.0095 -2.37%
018549 1.014 1.014 -2.37%
022105 1.2512 1.2512 -0.12%
022199 1.0035 1.0035 -1.87%
019748 0.6018 0.6018 -2.37%
024109 1.1016 1.1351 -0.12%
025125 0.9746 1.0346 -2.45%
022484 1.6168 1.6168 -0.12%
027972 1.0051 1.0051 -2.37%
027974 1.0044 1.0044 -2.37%
024779 0.8856 0.9532 -2.45%
002196 0.895 0.895 -2.37%
001298 1.9898 2.2327 -2.37%
004040 0.8835 1.1835 -2.45%
001951 1.795 1.795 -2.37%
002681 1.1246 1.9716 -2.37%
012905 1.0482 1.0482 -2.37%
210007 0.89 1.294 -2.37%
210014 1.5236 1.865 -0.12%
015293 0.7578 0.7578 -2.37%
013479 0.6078 0.6078 -2.45%
013209 0.7441 0.7441 -2.37%
013264 1.0888 1.0888 -0.12%
014336 1.4877 1.4877 -0.12%
018645 1.0187 1.0187 -0.12%
022026 1.0279 1.0443 -0.12%
022146 1.3497 1.3497 -0.12%
024067 1.0204 1.0204 -1.87%
025438 0.9272 0.9272 -2.45%
024723 1.0609 1.0747 -0.12%
026905 0.9846 0.9846 -2.37%
002513 1.4862 1.6252 -2.37%
004657 0.9376 0.9376 -2.37%
005885 4.1061 5.0446 -2.45%
006972 1.1348 1.5 -2.37%
162105 1.3621 1.8678 -0.12%
002587 1.2546 1.5336 -0.12%
012623 1.0641 2.1877 -0.12%
011260 1.1009 1.1009 -2.37%
011261 1.0764 1.0764 -2.37%
210011 1.4631 1.8668 -2.37%
014119 0.5426 0.5426 -2.37%
014120 0.5241 0.5241 -2.37%
015294 0.7392 0.7392 -2.37%
018642 1.0314 1.0913 -0.12%
021954 1.059 1.2005 -0.12%
022027 1.0197 1.0361 -0.12%
019093 1.6015 1.9375 -2.45%
025126 0.9602 1.0202 -2.45%
023509 1.0221 1.0221 -2.37%
025436 0.9275 0.9275 -2.45%
025437 0.9256 0.9256 -2.45%
026907 0.9832 0.9832 -2.37%
027030 0.9827 0.9827 -0.12%
027031 0.9827 0.9827 -0.12%
001167 1.6339 1.9699 -2.45%
003502 1.4334 1.6384 -2.37%
003733 1.1001 1.3075 -0.12%
006974 1.0955 1.2865 -0.12%
007233 1.0188 1.2208 -2.37%
004044 0.5098 0.5098 -2.37%
002586 1.2691 1.5551 -0.12%
011352 1.2086 1.2686 -2.37%
210002 2.0139 3.8264 -2.37%
210004 2.544 3.274 -2.37%
015640 1.59 1.59 -2.37%
014514 0.9754 0.9754 -2.37%
016563 1.9673 2.5753 -2.37%
018550 0.9969 0.9969 -2.37%
015932 1.1061 1.1571 -0.12%
019092 2.0715 2.0715 -2.37%
018057 1.6337 1.6337 -2.37%
023964 0.8282 0.9982 -1.87%
024066 0.9962 0.9962 -1.87%
025301 0.9944 0.9944 -0.12%
022381 1.1486 1.1486 -0.12%
022568 1.5246 1.5246 -0.12%
024777 0.8877 0.9553 -2.45%
027032 0.982 0.982 -0.12%
029386 1.1089 1.1089 -0.12%
002490 1.6233 1.6653 -0.12%
004658 0.9172 0.9172 -2.37%
003485 1.1286 1.3736 -2.37%
003853 4.206 5.1645 -2.45%
006390 1.1238 1.2496 -0.12%
005752 1.0273 1.2678 -0.12%
009969 1.0077 1.158 -2.37%
210001 0.4319 3.049 -2.37%
016088 1.0957 1.1057 -0.12%
018548 0.8297 1.5357 -2.37%
022230 1.1169 1.1169 -0.12%
015931 1.1171 1.1681 -0.12%
020217 0.6476 0.6476 -2.37%
025300 0.9962 0.9962 -0.12%
027973 1.0051 1.0051 -2.37%
025435 0.9274 0.9274 -2.45%
024780 0.8877 0.9553 -2.45%
002303 0.353 0.952 -2.37%
002425 1.5321 2.0321 -2.37%
001366 1.7401 1.7401 -2.37%
002844 0.658 0.658 -2.37%
006975 1.0913 1.2773 -0.12%
005010 1.0979 1.3041 -0.12%
004045 1.1252 1.391 -0.12%
003163 1.0772 1.3709 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,716.9578.99
2债券及货币11,420.6822.71
3现金995.8101.98
4其他资产111.2200.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603002宏昌电子197.004,761.499.47%-60.00  
688088虹软科技63.372,252.734.48%-5.50  
300454深信服21.702,087.544.15%21.70  
688777中控技术17.702,079.754.14%17.70  
600460士兰微33.001,803.783.59%33.00  
603355莱克电气63.001,661.943.31%63.00  
688039当虹科技39.701,481.742.95%0.00  
300792壹网壹创55.781,446.932.88%55.78  
300378鼎捷数智39.701,433.172.85%39.70  
600131国网信通97.001,416.202.82%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101954716国债1957.00(万张)6,786.74(万元)13.50(%)  
201979225国债1936.00(万张)3,638.13(万元)7.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.4%
2年≤X<3年0.3%
3年≤X0.2%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-04-102026-04-140.2162
22025-02-102025-02-120.026
32022-04-252022-04-270.1395
42022-04-142022-04-180.1717
52022-03-282022-03-300.1
62021-04-122021-04-140.2958
72020-04-272020-04-290.1562
82017-01-102017-01-120.0132
92016-04-292016-05-040.04
102016-03-252016-03-290.24
112015-01-162015-01-200.0073
122011-02-222011-02-240.025
132011-02-172011-02-210.035
142011-02-112011-02-150.04
152011-01-242011-01-260.136
162010-01-182010-01-190.45
172009-11-022009-11-030.15
182009-02-092009-02-100.08
192008-06-032008-06-040.06
202006-12-152006-12-180.59
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.16%-6.91%11.38%8.1%12.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.34%
3.63%
-5.43%
-6.65%
-6.91%
38.2%
47.61%
1168.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.46
1.30
1.01
夏普比率
-36.53
74.56
41.90
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.03
詹森指数
0.02
0.08
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。