公募基金 > 基金超市 > 金鹰元安混合A
| 基金代码000110 | 基金经理杨晓斌,王怀震 | 最新份额960.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金鹰基金管理有限公司 | 最新规模6.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2013-05-20 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模2.58亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券),以及权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.5605 | 2.1396 | -0.47% |
| 2026-3-12 | 1.5679 | 2.1489 | -0.24% |
| 2026-3-11 | 1.5717 | 2.1537 | 0.07% |
| 2026-3-10 | 1.5706 | 2.1523 | 0.43% |
| 2026-3-9 | 1.5639 | 2.1439 | -0.62% |
| 2026-3-6 | 1.5737 | 2.1562 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 1.5733 | 2.1557 | 0.40% |
| 2026-3-4 | 1.567 | 2.1478 | -0.24% |
| 2026-3-3 | 1.5708 | 2.1525 | -1.58% |
| 2026-3-2 | 1.596 | 2.1842 | 0.50% |
| 2026-2-27 | 1.588 | 2.1741 | 0.03% |
| 2026-2-26 | 1.5876 | 2.1736 | 0.35% |
| 2026-2-25 | 1.582 | 2.1666 | 0.43% |
| 2026-2-24 | 1.5753 | 2.1582 | 0.84% |
| 2026-2-13 | 1.5622 | 2.1417 | -0.86% |
| 2026-2-12 | 1.5758 | 2.1588 | 0.37% |
| 2026-2-11 | 1.57 | 2.1515 | 0.13% |
| 2026-2-10 | 1.568 | 2.149 | 0.04% |
| 2026-2-9 | 1.5674 | 2.1483 | 0.82% |
| 2026-2-6 | 1.5546 | 2.1322 | 0.08% |
杨晓斌先生：经济学硕士，中国香港。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理，2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理，2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理，2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金鹰元安混合A 2019-06-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰恒润债券发起式C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.26% | 2.02% |
| 金鹰远见优选混合C | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -34.61% | -23.89% |
| 金鹰产业整合混合A | 混合型 | 2019-03-14 至 今 | 7.0 | 60.10% | 25.57% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.7 | 17.13% | 25.82% |
| 金鹰大视野混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -46.81% | -30.24% |
| 金鹰稳健成长混合 | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 3.9 | -20.64% | -13.90% |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 8.0 | 33.25% | 23.84% |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.7 | 17.66% | 25.82% |
| 金鹰元禧混合C | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.7 | 16.86% | 25.82% |
| 金鹰大视野混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -46.29% | -30.24% |
| 金鹰产业整合混合C | 混合型 | 2022-04-27 至 今 | 3.9 | -32.09% | -15.99% |
| 金鹰技术领先混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 4.0 | -2.91% | -21.56% |
| 金鹰远见优选混合A | 混合型 | 2022-05-07 至 今 | 3.9 | -33.79% | -23.89% |
| 金鹰元禧混合A | 混合型 | 2019-06-26 至 今 | 6.7 | 17.42% | 25.82% |
| 金鹰技术领先混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 4.0 | -1.55% | -21.55% |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2018-04-03 至 今 | 8.0 | 30.06% | 23.84% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-12-13 | 1.3 | 1.55% | 2.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王怀震 | 2022-11-05 至 今 | 3年4个月零9天 | -10.19 | -20.90 |
| 杨晓斌 | 2019-06-26 至 今 | 6年-4个月零16天 | 17.66 | 25.82 |
| 林龙军 | 2018-05-17 至 2022-12-31 | 4年7个月零14天 | 45.29 | 50.44 |
| 吴德瑄 | 2017-09-30 至 2019-04-13 | 1年-6个月零14天 | 14.39 | 2.49 |
| 汪伟 | 2017-09-08 至 2019-04-13 | 1年7个月零5天 | 14.71 | 4.16 |
| 刘丽娟 | 2016-10-19 至 2018-03-20 | 1年5个月零1天 | 1.60 | 9.13 |
| 于利强 | 2015-09-07 至 2017-06-21 | 1年9个月零14天 | 2.27 | 15.50 |
| 李涛 | 2015-01-09 至 2016-10-27 | 1年9个月零18天 | 15.58 | 27.95 |
| 杨刚 | 2014-09-30 至 2015-12-24 | 1年2个月零24天 | 18.36 | 57.48 |
| 邱新红 | 2013-04-12 至 2014-11-22 | 1年7个月零10天 | 10.71 | 15.17 |
基本信息
金鹰基金管理有限公司
| 注册资本 | 51020.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2002-11-06 | 资产管理规模 | 653.99 亿元 |
| 公司股东 | 东旭集团有限公司 广州白云山医药集团股份有限公司 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006975 | 1.0766 | 1.2626 | -0.03% | |
| 004333 | 1.441 | 1.642 | -0.03% | |
| 004041 | 0.9732 | 1.2832 | -0.51% | |
| 004211 | 0.738 | 0.738 | -0.57% | |
| 004265 | 1.2897 | 1.8088 | -0.57% | |
| 162105 | 1.5098 | 2.0155 | -0.03% | |
| 011156 | 0.4804 | 0.6752 | -0.57% | |
| 012541 | 0.6263 | 0.6263 | -0.57% | |
| 014119 | 0.6945 | 0.6945 | -0.57% | |
| 013479 | 0.8298 | 0.8298 | -0.51% | |
| 013264 | 1.0889 | 1.0889 | -0.03% | |
| 016088 | 1.0793 | 1.0893 | -0.03% | |
| 014514 | 1.2759 | 1.2759 | -0.57% | |
| 210009 | 2.7833 | 2.8833 | -0.57% | |
| 021954 | 1.0331 | 1.1746 | -0.03% | |
| 022230 | 1.1145 | 1.1145 | -0.03% | |
| 022484 | 1.6832 | 1.6832 | -0.03% | |
| 003502 | 1.3453 | 1.5503 | -0.57% | |
| 003503 | 1.5172 | 1.7392 | -0.57% | |
| 001298 | 2.6499 | 2.8928 | -0.57% | |
| 002425 | 1.6015 | 2.1015 | -0.57% | |
| 004040 | 0.9499 | 1.2499 | -0.51% | |
| 011260 | 1.489 | 1.489 | -0.57% | |
| 009969 | 1.011 | 1.1613 | -0.57% | |
| 012906 | 1.2102 | 1.2102 | -0.57% | |
| 017050 | 1.0456 | 1.2776 | -0.39% | |
| 019092 | 2.7412 | 2.7412 | -0.57% | |
| 210007 | 0.927 | 1.347 | -0.57% | |
| 021955 | 1.031 | 1.1242 | -0.03% | |
| 018547 | 1.1222 | 1.3222 | -0.57% | |
| 018645 | 1.0629 | 1.0629 | -0.03% | |
| 024067 | 1.0282 | 1.0282 | -0.39% | |
| 024778 | 1.1255 | 1.1931 | -0.51% | |
| 024779 | 1.1243 | 1.1919 | -0.51% | |
| 003485 | 1.24 | 1.485 | -0.57% | |
| 006972 | 1.1952 | 1.5604 | -0.57% | |
| 014120 | 0.6742 | 0.6742 | -0.57% | |
| 015640 | 1.78 | 1.78 | -0.57% | |
| 019093 | 2.0277 | 2.3637 | -0.51% | |
| 020511 | 1.892 | 1.892 | -0.57% | |
| 014336 | 1.8857 | 1.8857 | -0.03% | |
| 014513 | 1.3139 | 1.3139 | -0.57% | |
| 022105 | 1.3692 | 1.3692 | -0.03% | |
| 022146 | 1.3655 | 1.3655 | -0.03% | |
| 022199 | 1.0112 | 1.0112 | -0.39% | |
| 025301 | 1.0013 | 1.0013 | -0.03% | |
| 025438 | 1.0088 | 1.0088 | -0.51% | |
| 022418 | 1.4188 | 1.5548 | -0.57% | |
| 003853 | 3.8325 | 4.791 | -0.51% | |
| 005752 | 1.0172 | 1.2427 | -0.03% | |
| 005885 | 3.7506 | 4.6891 | -0.51% | |
| 011261 | 1.4594 | 1.4594 | -0.57% | |
| 012905 | 1.2317 | 1.2317 | -0.57% | |
| 016563 | 2.4908 | 3.0988 | -0.57% | |
| 210008 | 1.7555 | 2.3555 | -0.57% | |
| 210011 | 1.4857 | 1.8894 | -0.57% | |
| 210014 | 1.9264 | 2.3581 | -0.03% | |
| 018549 | 1.1603 | 1.1603 | -0.57% | |
| 025126 | 1.1287 | 1.1287 | -0.51% | |
| 025437 | 1.0084 | 1.0084 | -0.51% | |
| 001167 | 2.0611 | 2.3971 | -0.51% | |
| 001366 | 1.9409 | 1.9409 | -0.57% | |
| 004657 | 0.954 | 0.954 | -0.57% | |
| 007233 | 1.1214 | 1.3234 | -0.57% | |
| 006389 | 1.1307 | 1.2565 | -0.03% | |
| 002303 | 0.5588 | 1.1578 | -0.57% | |
| 162107 | 0.8439 | 0.8439 | -0.51% | |
| 011351 | 1.2376 | 1.2976 | -0.57% | |
| 012622 | 1.0866 | 1.1547 | -0.03% | |
| 012623 | 1.0382 | 2.1618 | -0.03% | |
| 002682 | 1.2724 | 2.0974 | -0.57% | |
| 003163 | 1.054 | 1.3477 | -0.03% | |
| 003384 | 1.034 | 2.3441 | -0.03% | |
| 013209 | 0.9222 | 0.9222 | -0.57% | |
| 013263 | 1.108 | 1.108 | -0.03% | |
| 016923 | 1.0907 | 1.0907 | -0.03% | |
| 015931 | 1.1371 | 1.1881 | -0.03% | |
| 019094 | 1.3667 | 1.3857 | -0.57% | |
| 210002 | 2.5403 | 4.3528 | -0.57% | |
| 210003 | 1.9211 | 2.3111 | -0.57% | |
| 210005 | 2.073 | 2.073 | -0.57% | |
| 210006 | 1.6103 | 1.8683 | -0.57% | |
| 210010 | 1.6288 | 2.0572 | -0.57% | |
| 022026 | 1.0127 | 1.0291 | -0.03% | |
| 022200 | 1.0082 | 1.0082 | -0.39% | |
| 019748 | 0.7271 | 0.7271 | -0.57% | |
| 018548 | 1.0997 | 1.2997 | -0.57% | |
| 018642 | 1.0122 | 1.0721 | -0.03% | |
| 023963 | 1.0495 | 1.2195 | -0.39% | |
| 023964 | 1.0441 | 1.2141 | -0.39% | |
| 024066 | 1.0027 | 1.0027 | -0.39% | |
| 025125 | 1.145 | 1.145 | -0.51% | |
| 023334 | 1.1444 | 1.1444 | -0.51% | |
| 003484 | 1.244 | 1.489 | -0.57% | |
| 003733 | 1.0683 | 1.2757 | -0.03% | |
| 002844 | 0.7788 | 0.7788 | -0.57% | |
| 005011 | 1.0543 | 1.2501 | -0.03% | |
| 002196 | 0.933 | 0.933 | -0.57% | |
| 002490 | 1.6869 | 1.7289 | -0.03% | |
| 162108 | 1.3642 | 1.5412 | -0.03% | |
| 011155 | 0.5008 | 0.6966 | -0.57% | |
| 009968 | 1.0559 | 1.2082 | -0.57% | |
| 018057 | 1.8962 | 1.8962 | -0.57% | |
| 210004 | 2.812 | 3.542 | -0.57% | |
| 022027 | 1.0065 | 1.0229 | -0.03% | |
| 022381 | 1.1313 | 1.1313 | -0.03% | |
| 018550 | 1.1449 | 1.1449 | -0.57% | |
| 025300 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 025302 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 025435 | 1.009 | 1.009 | -0.51% | |
| 024777 | 1.1256 | 1.1932 | -0.51% | |
| 023333 | 1.1465 | 1.1465 | -0.51% | |
| 022568 | 1.9276 | 1.9276 | -0.03% | |
| 000110 | 1.5679 | 2.1489 | -0.57% | |
| 004658 | 0.9355 | 0.9355 | -0.57% | |
| 006974 | 1.08 | 1.271 | -0.03% | |
| 002513 | 1.5263 | 1.6653 | -0.57% | |
| 007735 | 1.1666 | 1.5281 | -0.57% | |
| 004045 | 1.1244 | 1.3672 | -0.03% | |
| 004267 | 1.6381 | 1.7281 | -0.03% | |
| 001951 | 1.756 | 1.756 | -0.57% | |
| 011352 | 1.2027 | 1.2627 | -0.57% | |
| 012542 | 0.6034 | 0.6034 | -0.57% | |
| 002586 | 1.386 | 1.672 | -0.03% | |
| 002587 | 1.3719 | 1.6509 | -0.03% | |
| 002681 | 1.345 | 2.192 | -0.57% | |
| 015293 | 0.7787 | 0.7787 | -0.57% | |
| 013210 | 0.9056 | 0.9056 | -0.57% | |
| 017051 | 1.0325 | 1.2645 | -0.39% | |
| 016089 | 1.0708 | 1.0808 | -0.03% | |
| 020217 | 0.7693 | 0.7693 | -0.57% | |
| 021729 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% | |
| 019749 | 0.551 | 0.551 | -0.57% | |
| 018643 | 1.01 | 1.0669 | -0.03% | |
| 018644 | 1.0698 | 1.0698 | -0.03% | |
| 024109 | 1.0698 | 1.1033 | -0.03% | |
| 024780 | 1.1255 | 1.1931 | -0.51% | |
| 023509 | 1.0148 | 1.0148 | -0.57% | |
| 023581 | 2.7689 | 2.8785 | -0.57% | |
| 005010 | 1.0912 | 1.289 | -0.03% | |
| 006390 | 1.1087 | 1.2345 | -0.03% | |
| 004044 | 0.5375 | 0.5375 | -0.57% | |
| 162102 | 1.3791 | 4.1648 | -0.57% | |
| 015294 | 0.7624 | 0.7624 | -0.57% | |
| 015932 | 1.1276 | 1.1786 | -0.03% | |
| 020510 | 1.9142 | 1.9142 | -0.57% | |
| 210001 | 0.5962 | 3.2998 | -0.57% | |
| 019638 | 1.0946 | 1.112 | -0.03% | |
| 025436 | 1.0088 | 1.0088 | -0.51% | |
| 024723 | 1.0575 | 1.0629 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 443.87 | 26.31 |
| 2 | 债券及货币 | 845.78 | 50.14 |
| 3 | 现金 | 69.07 | 04.09 |
| 4 | 其他资产 | 04.99 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 00.40 | 27.36 | 1.62% | 0.40 |
| 601398 | 工商银行 | 03.27 | 25.93 | 1.54% | -1.81 |
| 601857 | 中国石油 | 02.43 | 25.30 | 1.50% | 2.43 |
| 600801 | 华新建材 | 00.75 | 18.40 | 1.09% | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.41 | 14.13 | 0.84% | -0.41 |
| 688190 | 云路股份 | 00.13 | 12.54 | 0.74% | 0.13 |
| 600160 | 巨化股份 | 00.30 | 11.53 | 0.68% | 0.05 |
| 600595 | 中孚实业 | 01.26 | 09.89 | 0.59% | -2.84 |
| 000807 | 云铝股份 | 00.29 | 09.52 | 0.56% | -0.66 |
| 002379 | 宏创控股 | 00.38 | 09.09 | 0.54% | 0.38 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019677 | 22国债12 | 02.00(万张) | 211.63(万元) | 12.55(%) |
| 2 | 019710 | 23国债17 | 02.00(万张) | 202.70(万元) | 12.02(%) |
| 3 | 019729 | 23国债26 | 01.00(万张) | 106.71(万元) | 6.33(%) |
| 4 | 019766 | 25国债01 | 01.00(万张) | 101.12(万元) | 5.99(%) |
| 5 | 118034 | 晶能转债 | 00.52(万张) | 62.65(万元) | 3.71(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.6% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 0.142 |
| 2 | 2015-05-27 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.53% | 11.07% | 4.18% | 2.69% | 6.24% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.5% | 4.19% | 3.19% | 3.19% | 11.07% | 13.08% | 14.19% | 117.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.21 | 0.27 |
| 夏普比率 | 183.11 | 216.54 | 27.06 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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