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金鹰稳健成长混合  210004
收藏成功
混合型
基金公司金鹰基金管理有限公司
基金经理杨晓斌
申购费率0.15%
基金规模6.12亿  (2022-06-30)
2.868
3.598
379.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.24% 0.01% 4248/9018
最近一月 10.31% 0.07% 2451/8955
最近三月 15.97% 0.09% 1719/8757
最近一年 49.45% 0.36% 2328/8184
(2026-01-23)
基金代码210004 基金经理杨晓斌 最新份额18,963.03万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金鹰基金管理有限公司 最新规模6.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-04-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.49亿 托管费0.2%
投资策略

以追求长期资本可持续增值为目的,以深入的基本面分析为基础,通过投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,在充分控制风险的前提下,分享中国经济快速发展的成果,进而谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票(含存托凭证)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  4、每一基金份额享有同等分配权;
  5、红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
  6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-23 2.868 3.598 0.60%
2026-1-22 2.851 3.581 0.04%
2026-1-21 2.85 3.58 1.14%
2026-1-20 2.818 3.548 -0.74%
2026-1-19 2.839 3.569 0.21%
2026-1-16 2.833 3.563 0.57%
2026-1-15 2.817 3.547 0.86%
2026-1-14 2.793 3.523 0.50%
2026-1-13 2.779 3.509 -0.54%
2026-1-12 2.794 3.524 0.98%
2026-1-9 2.767 3.497 0.99%
2026-1-8 2.74 3.47 -0.80%
2026-1-7 2.762 3.492 1.06%
2026-1-6 2.733 3.463 1.90%
2026-1-5 2.682 3.412 3.07%
2025-12-30 2.621 3.351 -0.11%
2025-12-29 2.624 3.354 -0.79%
2025-12-26 2.645 3.375 0.27%
2025-12-25 2.638 3.368 0.57%
2025-12-24 2.623 3.353 0.88%

杨晓斌先生:经济学硕士,中国香港。曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司,现任权益投资部副总经理、基金经理。2022年10月10日至2023年12月13日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任金鹰大视野混合型证券投资基金基金经理,2022年3月起任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年4月起任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
金鹰稳健成长混合  2022-04-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰恒润债券发起式C债券型2022-09-09 至 2023-12-13 1.31.26% 2.02% 
金鹰远见优选混合C混合型2022-05-07 至 今 3.7-34.61% -23.89% 
金鹰产业整合混合A混合型2019-03-14 至 今 6.960.10% 25.57% 
金鹰元安混合C混合型2019-06-26 至 今 6.617.13% 25.82% 
金鹰大视野混合C混合型2021-07-30 至 今 4.5-46.81% -30.24% 
金鹰稳健成长混合混合型2022-04-26 至 今 3.8-20.64% -13.90% 
金鹰灵活配置混合A类混合型2018-04-03 至 今 7.833.25% 23.84% 
金鹰元安混合A混合型2019-06-26 至 今 6.617.66% 25.82% 
金鹰元禧混合C混合型2019-06-26 至 今 6.616.86% 25.82% 
金鹰大视野混合A混合型2021-07-30 至 今 4.5-46.29% -30.24% 
金鹰产业整合混合C混合型2022-04-27 至 今 3.7-32.09% -15.99% 
金鹰技术领先混合C混合型2022-03-25 至 今 3.8-2.91% -21.56% 
金鹰远见优选混合A混合型2022-05-07 至 今 3.7-33.79% -23.89% 
金鹰元禧混合A混合型2019-06-26 至 今 6.617.42% 25.82% 
金鹰技术领先混合A混合型2022-03-25 至 今 3.8-1.55% -21.55% 
金鹰灵活配置混合C类混合型2018-04-03 至 今 7.830.06% 23.84% 
金鹰恒润债券发起式A债券型2022-09-09 至 2023-12-13 1.31.55% 2.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨晓斌2022-04-26 至 今3年-4个月零29天-20.64-13.90
陈立2019-01-26 至 2022-05-203年3个月零24天140.0275.16
于利强2018-07-07 至 2019-08-271年1个月零20天5.509.98
陈颖2015-06-11 至 2018-07-073年0个月零26天-37.04-22.13
何晓春2014-11-19 至 2016-06-151年-6个月零27天72.8334.67
冯文光2012-08-01 至 2014-12-172年4个月零16天79.8843.23
杨绍基2010-05-12 至 2012-08-012年2个月零20天-21.68-11.94
蔡飞鸣2010-03-10 至 2011-06-291年3个月零19天10.91-7.58
基本信息
金鹰基金管理有限公司
注册资本51020.0 万元公司属性民营企业
成立时间2002-11-06资产管理规模653.99 亿元
公司股东东旭集团有限公司  广州白云山医药集团股份有限公司  广州越秀金融控股集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000110 1.5702 2.1518 0.62%
001167 2.1312 2.4672 0.80%
007233 1.0996 1.3016 0.62%
011156 0.5429 0.7377 0.62%
013264 1.0872 1.0872 0.10%
015293 0.7987 0.7987 0.62%
015985 1.2929 1.3829 0.62%
016088 1.0762 1.0862 0.10%
018549 1.14 1.14 0.62%
020511 1.9909 1.9909 0.62%
021729 1.0679 1.0679 0.10%
022027 1.0034 1.0198 0.10%
022484 1.7141 1.7141 0.10%
023333 1.1551 1.1551 0.80%
210002 2.6363 4.4488 0.62%
210005 2.245 2.245 0.62%
210009 2.9259 3.0259 0.62%
210011 1.4836 1.8873 0.62%
016563 2.587 3.195 0.62%
001298 2.7634 3.0063 0.62%
002303 0.5946 1.1936 0.62%
002587 1.4173 1.6963 0.10%
003485 1.2154 1.4604 0.62%
003503 1.5136 1.7356 0.62%
003733 1.0792 1.2697 0.10%
005011 1.0515 1.2473 0.10%
005752 1.015 1.2405 0.10%
006389 1.1272 1.253 0.10%
006390 1.1056 1.2314 0.10%
013209 0.9534 0.9534 0.62%
013210 0.9367 0.9367 0.62%
014513 1.3105 1.3105 0.62%
018550 1.1257 1.1257 0.62%
019092 2.8839 2.8839 0.62%
020217 0.7779 0.7779 0.62%
023334 1.1533 1.1533 0.80%
025125 1.1535 1.1535 0.80%
162102 1.4133 4.199 0.62%
162105 1.5209 2.0266 0.10%
210001 0.6241 3.3424 0.62%
002586 1.4315 1.7175 0.10%
002681 1.4242 2.2712 0.62%
003384 1.031 2.3411 0.10%
004041 1.0736 1.3836 0.80%
004044 0.5183 0.5183 0.62%
011155 0.5653 0.7611 0.62%
011260 1.3756 1.3756 0.62%
012542 0.6606 0.6606 0.62%
014119 0.6918 0.6918 0.62%
018547 1.1971 1.3971 0.62%
018645 1.0609 1.0609 0.10%
019094 1.4017 1.4207 0.62%
019638 1.0911 1.1085 0.10%
021954 1.0301 1.1716 0.10%
021955 1.0283 1.1215 0.10%
022146 1.3751 1.3751 0.10%
022230 1.1122 1.1122 0.10%
022381 1.1278 1.1278 0.10%
022418 1.4153 1.5513 0.62%
022568 2.0977 2.0977 0.10%
024109 1.0812 1.0974 0.10%
210007 0.923 1.342 0.62%
001366 1.9845 1.9845 0.62%
003484 1.2191 1.4641 0.62%
003502 1.342 1.547 0.62%
004333 1.4503 1.6513 0.10%
004657 0.9947 0.9947 0.62%
005010 1.0877 1.2855 0.10%
005885 3.9672 4.9057 0.80%
006974 1.0774 1.2684 0.10%
007735 1.2 1.5615 0.62%
011261 1.3491 1.3491 0.62%
013479 0.9 0.9 0.80%
015294 0.7826 0.7826 0.62%
015640 1.8214 1.8214 0.62%
015932 1.1224 1.1734 0.10%
016089 1.068 1.078 0.10%
022026 1.0094 1.0258 0.10%
024778 1.1154 1.1154 0.80%
024779 1.1145 1.1145 0.80%
162108 1.3738 1.5508 0.10%
002196 0.929 0.929 0.62%
002682 1.3484 2.1734 0.62%
004211 0.8095 0.8095 0.62%
004658 0.9759 0.9759 0.62%
006975 1.074 1.26 0.10%
011351 1.2829 1.3429 0.62%
015984 1.2968 1.3968 0.62%
016923 1.086 1.086 0.10%
018057 2.0092 2.0092 0.62%
018642 1.0094 1.0693 0.10%
020510 2.0127 2.0127 0.62%
022105 1.4146 1.4146 0.10%
023581 2.8897 2.9993 0.62%
025436 0.9993 0.9993 0.80%
162107 0.9147 0.9147 0.80%
210003 2.0339 2.4239 0.62%
210004 2.868 3.598 0.62%
210014 2.0964 2.5662 0.10%
002490 1.7172 1.7592 0.10%
003163 1.0506 1.3443 0.10%
004040 1.0474 1.3474 0.80%
004045 1.1207 1.3635 0.10%
004265 1.3377 1.8568 0.62%
004267 1.6494 1.7394 0.10%
012541 0.685 0.685 0.62%
012622 1.091 1.1487 0.10%
014336 2.0532 2.0532 0.10%
014514 1.2739 1.2739 0.62%
015931 1.1315 1.1825 0.10%
018643 1.0076 1.0645 0.10%
018644 1.0674 1.0674 0.10%
019093 2.0983 2.4343 0.80%
023509 1.0131 1.0131 0.62%
025126 1.1371 1.1371 0.80%
210010 1.6261 2.0545 0.62%
025435 0.9993 0.9993 0.80%
002425 1.5951 2.0951 0.62%
002513 1.5287 1.6677 0.62%
003853 4.0517 5.0102 0.80%
006972 1.2286 1.5938 0.62%
012905 1.2457 1.2457 0.62%
012906 1.225 1.225 0.62%
013263 1.1057 1.1057 0.10%
019748 0.7982 0.7982 0.62%
019749 0.5867 0.5867 0.62%
024723 1.0547 1.0601 0.10%
025437 0.9992 0.9992 0.80%
210006 1.6035 1.8606 0.62%
210008 1.7461 2.3461 0.62%
001951 1.755 1.755 0.62%
002844 0.7868 0.7868 0.62%
009968 1.0396 1.1919 0.62%
009969 0.9964 1.1467 0.62%
011352 1.2476 1.3076 0.62%
012623 1.0351 2.1587 0.10%
014120 0.6723 0.6723 0.62%
018548 1.1741 1.3741 0.62%
024777 1.1154 1.1154 0.80%
024780 1.1154 1.1154 0.80%
025438 0.9993 0.9993 0.80%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票46,361.3793.96
2债券及货币3,288.2506.66
3现金3,288.2506.66
4其他资产461.0800.93
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安46.283,165.556.42%36.80  
300308中际旭创03.872,360.704.78%-0.39  
600276恒瑞医药36.352,165.614.39%29.41  
002379宏创控股88.542,117.884.29%0.36  
000157中联重科241.022,080.004.22%133.23  
300750宁德时代05.111,875.963.80%-2.82  
601138工业富联25.691,594.063.23%-30.35  
002475立讯精密21.901,241.952.52%21.90  
600183生益科技16.551,181.842.40%8.18  
603799华友钴业16.231,107.862.25%16.23  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.4%
2年≤X<3年0.3%
3年≤X0.2%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-11-162015-11-180.55
22010-12-102010-12-130.05
32010-11-122010-11-150.1
42010-08-232010-08-240.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
368.64%49.45%7.77%4.5%10.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.31%
15.97%
10.22%
10.22%
49.45%
25.19%
24.64%
379.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.38
1.33
1.10
夏普比率
213.44
85.68
21.04
特雷诺指数
0.04
0.04
0.01
詹森指数
0.07
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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