基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理黄岳 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码159338 | 基金经理黄岳 | 最新份额200,008.67万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-09-26 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭 证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主 板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国 债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、 政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存 款、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、本基金的收益分配方式为现金分红;
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期 增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于 本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净 值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根 据实际情况确定并按照有关规定公告;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和 支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证A500指数,其风 险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-12 | 1.0055 | 1.0055 | -1.06% |
2024-11-11 | 1.0163 | 1.0163 | 1.04% |
2024-11-8 | 1.0058 | 1.0058 | -0.68% |
2024-11-7 | 1.0127 | 1.0127 | 2.47% |
2024-11-6 | 0.9883 | 0.9883 | -0.27% |
2024-11-5 | 0.991 | 0.991 | 2.67% |
2024-11-4 | 0.9652 | 0.9652 | 1.47% |
2024-11-1 | 0.9512 | 0.9512 | -0.39% |
2024-10-31 | 0.9549 | 0.9549 | 0.24% |
2024-10-30 | 0.9526 | 0.9526 | -0.52% |
2024-10-29 | 0.9576 | 0.9576 | -0.99% |
2024-10-28 | 0.9672 | 0.9672 | 0.38% |
2024-10-25 | 0.9635 | 0.9635 | 0.95% |
2024-10-24 | 0.9544 | 0.9544 | -1.12% |
2024-10-23 | 0.9652 | 0.9652 | 0.38% |
2024-10-22 | 0.9615 | 0.9615 | 0.66% |
2024-10-21 | 0.9552 | 0.9552 | 0.74% |
2024-10-18 | 0.9482 | 0.9482 | 3.71% |
2024-10-17 | 0.9143 | 0.9143 | -1.04% |
2024-10-16 | 0.9239 | 0.9239 | -0.68% |
黄岳先生:硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -41.73% | -32.71% |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 今 | 2.8 | -38.68% | -29.74% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.40% | -20.73% |
国泰中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | -16.40% | -21.86% |
国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 1.5 | -37.33% | -20.80% |
国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 3.8 | -53.83% | -29.39% |
国泰中证500ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.36% | -34.07% |
国泰中证全指建筑材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 今 | 3.5 | -44.28% | -31.64% |
国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-12-21 | 2.1 | 24.81% | -22.01% |
国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.25% | -15.71% |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.02% | -34.16% |
国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.41% | -34.16% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.59% | -20.73% |
国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | -41.95% | -21.86% |
国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 1.5 | -8.27% | -20.80% |
国泰中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 3.4 | -55.45% | -33.15% |
国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.68% | -15.70% |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -42.16% | -32.71% |
国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-18 至 2024-04-16 | 2.7 | -36.05% | -33.72% |
国泰中证500ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.84% | -34.07% |
国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 1.5 | -37.19% | -20.80% |
国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 1.6 | -2.20% | -21.86% |
国泰中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 3.1 | -48.77% | -33.43% |
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 今 | 2.8 | -39.03% | -29.74% |
国泰中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 3.8 | -62.79% | -29.39% |
国泰中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-05 至 今 | 3.3 | -29.55% | -32.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄岳 | 2024-09-07 至 今 | 0年2个月零6天 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000103 | 0.7526 | 0.7526 | 0.00% | |
000218 | 2.2375 | 2.2375 | -0.03% | |
000363 | 2.057 | 3.051 | 1.04% | |
001542 | 2.104 | 2.263 | 1.51% | |
001922 | 1.3734 | 1.3734 | 1.04% | |
003593 | 0.7333 | 2.1881 | 1.04% | |
006597 | 1.1954 | 1.1954 | 0.12% | |
006795 | 1.026 | 1.1886 | 0.12% | |
006955 | 1.042 | 1.1506 | 0.12% | |
007105 | 1.014 | 1.181 | 0.12% | |
007278 | 1.0235 | 1.1861 | 0.12% | |
008279 | 2.0957 | 2.4707 | 1.51% | |
011043 | 0.755 | 0.755 | 1.51% | |
011880 | 1.0712 | 1.103 | 0.12% | |
011881 | 1.0681 | 1.0997 | 0.12% | |
011995 | 1.0061 | 1.0061 | 1.04% | |
012173 | 0.7356 | 0.7356 | 1.04% | |
012452 | 1.1094 | 1.1094 | 0.12% | |
012728 | 1.2116 | 1.2116 | 1.51% | |
012729 | 1.1995 | 1.1995 | 1.51% | |
013891 | 0.8457 | 0.8457 | 1.04% | |
014118 | 0.5996 | 0.5996 | 1.51% | |
014907 | 0.9826 | 0.9826 | 1.51% | |
014960 | 2.3532 | 2.3532 | 1.04% | |
014989 | 2.612 | 2.612 | 1.04% | |
015042 | 0.7856 | 0.7856 | 1.51% | |
015600 | 1.3115 | 1.3115 | 1.51% | |
015825 | 1.0526 | 1.0526 | 1.04% | |
016420 | 1.0357 | 1.0357 | 0.12% | |
016930 | 1.0419 | 1.0869 | 0.12% | |
017028 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | |
017225 | 0.9925 | 0.9925 | 1.04% | |
017472 | 1.112 | 1.112 | 1.51% | |
018035 | 1.0782 | 1.0782 | 1.51% | |
018159 | 0.8277 | 0.8277 | 1.04% | |
018638 | 0.8972 | 0.8972 | 1.04% | |
020019 | 1.664 | 2.084 | 0.12% | |
020022 | 2.025 | 2.025 | 1.04% | |
020033 | 1.1485 | 1.6087 | 0.12% | |
020034 | 1.1289 | 1.5554 | 0.12% | |
020400 | 1.0127 | 1.0127 | 0.12% | |
021044 | 1.0581 | 1.0581 | -0.11% | |
021045 | 1.0569 | 1.0569 | -0.11% | |
021610 | 0.7643 | 0.7643 | 1.51% | |
021848 | 1.0493 | 1.0493 | 1.51% | |
022201 | 1.0594 | 1.0594 | 0.12% | |
022509 | 1.2515 | 1.2515 | 1.51% | |
159761 | 0.583 | 0.583 | 1.51% | |
159996 | 1.3635 | 1.3635 | 1.51% | |
160218 | 0.7921 | 1.6478 | 1.51% | |
160223 | 1.3169 | 1.3169 | 1.51% | |
516010 | 1.1169 | 1.1169 | 1.51% | |
516620 | 0.9859 | 0.9859 | 1.51% | |
518800 | 5.833 | 2.2065 | -0.03% | |
561350 | 0.9747 | 0.9747 | 1.51% | |
561360 | 1.079 | 1.079 | 1.51% | |
001265 | 1.202 | 1.437 | 1.04% | |
003516 | 2.3989 | 2.3989 | 1.04% | |
003517 | 1.0028 | 1.309 | 0.12% | |
006116 | 1.0464 | 1.2011 | 0.12% | |
006725 | 0.9996 | 1.222 | 0.12% | |
007817 | 1.4857 | 1.4857 | 1.51% | |
008190 | 1.2088 | 1.4088 | 1.51% | |
008207 | 1.1018 | 1.1952 | 0.12% | |
008268 | 1.0133 | 1.179 | 0.12% | |
008282 | 1.4558 | 1.6168 | 1.51% | |
009594 | 1.0283 | 1.1503 | 0.12% | |
010144 | 0.575 | 0.575 | 1.51% | |
010831 | 1.0903 | 1.0903 | 1.04% | |
011326 | 0.7491 | 0.7491 | 1.51% | |
011646 | 0.7401 | 0.7401 | 1.51% | |
011907 | 1.0061 | 1.0061 | 1.04% | |
012277 | 0.9757 | 0.9757 | 1.04% | |
012309 | 0.8011 | 0.8011 | 1.04% | |
012363 | 1.2386 | 1.2386 | 1.51% | |
012634 | 0.4639 | 0.4639 | 1.51% | |
012637 | 0.9087 | 0.9087 | 1.51% | |
014906 | 0.9905 | 0.9905 | 1.51% | |
014908 | 0.6893 | 0.6893 | 1.51% | |
015585 | 2.1818 | 2.1818 | 1.04% | |
016484 | 1.0601 | 1.0601 | 0.12% | |
016538 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
018255 | 1.0403 | 1.0443 | 0.12% | |
019117 | 1.7324 | 1.7324 | 1.51% | |
020002 | 1.149 | 1.921 | 0.12% | |
020009 | 1.333 | 3.44 | 1.04% | |
020290 | 1.1227 | 1.1227 | 1.51% | |
021428 | 1.0004 | 1.0004 | 1.04% | |
021681 | 0.4633 | 0.4633 | 1.51% | |
021698 | 0.5547 | 0.5547 | 1.51% | |
021808 | 1.0182 | 1.0182 | 0.12% | |
022481 | 1.2116 | 1.2116 | 1.51% | |
159331 | 1.1142 | 1.1193 | 1.51% | |
159551 | 1.0658 | 1.0658 | 1.51% | |
159828 | 0.4556 | 0.4556 | 1.51% | |
159881 | 1.0978 | 1.0978 | 1.51% | |
160212 | 2.9103 | 2.9103 | 1.04% | |
160219 | 0.5801 | 1.9651 | 1.51% | |
160220 | 1.9246 | 1.9246 | 1.04% | |
160225 | 1.4814 | 1.4814 | 1.51% | |
160226 | 1.9436 | 1.9436 | 1.04% | |
501019 | 1.3643 | 1.3643 | 1.51% | |
515880 | 1.5093 | 1.5093 | 1.51% | |
517400 | 0.9308 | 0.9308 | 1.51% | |
519021 | 0.34 | 2.623 | 1.04% | |
021673 | 0.9101 | 0.9101 | 1.48% | |
000362 | 2.086 | 3.084 | 1.04% | |
001850 | 1.3538 | 1.4498 | 1.04% | |
002063 | 1.2234 | 2.1724 | 1.51% | |
002197 | 1.3765 | 1.3765 | 1.04% | |
002489 | 1.5284 | 1.5284 | 1.04% | |
004101 | 1.1354 | 1.2493 | 0.12% | |
005244 | 1.5048 | 1.5048 | 1.04% | |
005245 | 1.4531 | 1.4531 | 1.04% | |
005726 | 1.8274 | 1.8274 | 1.04% | |
007818 | 1.4614 | 1.4614 | 1.51% | |
008174 | 1.1979 | 1.1979 | 1.04% | |
008504 | 1.0465 | 1.2664 | 0.12% | |
009805 | 0.7586 | 0.7586 | 1.51% | |
010836 | 1.0423 | 1.1223 | 0.12% | |
012724 | 0.7544 | 0.7544 | 1.51% | |
012974 | 1.064 | 1.064 | 1.51% | |
013890 | 0.8546 | 0.8546 | 1.04% | |
014690 | 1.0425 | 1.0425 | 1.51% | |
015592 | 4.8891 | 4.8891 | 1.04% | |
015594 | 3.851 | 3.851 | 1.04% | |
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018073 | 0.9255 | 0.9255 | 1.04% | |
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008281 | 1.4801 | 1.6411 | 1.51% | |
010210 | 0.8664 | 0.8664 | 1.51% | |
010834 | 1.0145 | 1.0145 | 1.04% | |
010835 | 0.9957 | 0.9957 | 1.04% | |
011323 | 1.903 | 1.903 | 1.51% | |
012174 | 0.7264 | 0.7264 | 1.04% | |
012504 | 0.7581 | 0.7581 | 1.51% | |
012635 | 0.4593 | 0.4593 | 1.51% | |
012880 | 0.7867 | 0.7867 | 1.04% | |
012881 | 0.775 | 0.775 | 1.04% | |
013005 | 0.6521 | 0.6521 | 1.51% | |
014117 | 0.6049 | 0.6049 | 1.51% | |
015582 | 1.3433 | 1.5554 | 1.04% | |
015596 | 1.3548 | 1.3548 | 1.51% | |
015599 | 1.3578 | 1.3578 | 1.51% | |
015740 | 0.9913 | 0.9913 | 1.51% | |
016426 | 1.0599 | 1.0679 | 0.12% | |
016483 | 1.0645 | 1.0645 | 0.12% | |
016539 | 1.0384 | 1.1384 | 0.12% | |
016617 | 2.0091 | 2.4903 | 1.04% | |
017315 | 1.0601 | 1.0601 | 0.12% | |
017455 | 1.0548 | 1.0548 | 1.04% | |
017471 | 1.116 | 1.116 | 1.51% | |
019259 | 1.1128 | 1.1128 | 1.51% | |
020012 | 1.074 | 1.867 | 0.12% | |
020021 | 1.4169 | 1.9469 | 1.51% | |
020023 | 4.9652 | 4.9652 | 1.04% | |
020784 | 1.0759 | 1.0759 | 0.12% | |
021249 | 1.1631 | 1.1631 | 0.12% | |
021701 | 0.9782 | 0.9859 | 1.48% | |
021702 | 0.9775 | 0.9852 | 1.48% | |
022494 | 1.1792 | 1.1792 | 1.51% | |
159619 | 1.0421 | 1.0421 | 1.51% | |
159864 | 0.5824 | 0.5824 | 1.51% | |
501016 | 1.4232 | 1.4232 | 1.51% | |
510230 | 1.3246 | 2.1849 | 1.51% | |
512290 | 1.0028 | 1.0028 | 1.51% | |
515220 | 1.227 | 2.624 | 1.51% | |
516960 | 0.8432 | 0.8432 | 1.51% | |
517090 | 1.504 | 1.504 | 1.51% | |
561370 | 1.0822 | 1.0822 | 1.51% | |
588360 | 0.6638 | 0.6638 | 1.51% | |
017186 | 0.7034 | 0.7034 | 1.51% | |
020000 | 1.0378 | 1.0378 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 134,600.74 | 65.97 |
2 | 债券及货币 | 69,457.53 | 34.04 |
3 | 现金 | 69,457.53 | 34.04 |
4 | 其他资产 | 05.98 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 03.17 | 5,461.91 | 2.68% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 15.14 | 4,526.86 | 2.22% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 69.99 | 2,799.60 | 1.37% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 90.04 | 2,630.97 | 1.29% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 31.21 | 2,502.73 | 1.23% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 103.50 | 2,071.04 | 1.01% | 0.00 |
601899 | 紫金矿业 | 111.95 | 2,010.62 | 0.99% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 31.38 | 1,937.09 | 0.95% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 05.66 | 1,852.97 | 0.91% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 10.30 | 1,689.72 | 0.83% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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