基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理黄岳,张浩然 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520930 | 基金经理黄岳,张浩然 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板、科创板、港股通标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、 存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行 的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转 换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证 券、同业存单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基 金进行收益分配，分配时间、分配方案及收益分配数额等内容，基金管理人可根 据实际情况确定并按照有关规定公告；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配 后基金份额净值有可能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄岳先生：硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年2月至2025年2月任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -41.73% | -32.71% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2025-02-18 | 3.0 | -38.68% | -29.74% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.40% | -20.73% |
| 国泰中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.7 | -16.40% | -21.86% |
| 国泰恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -37.33% | -20.80% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 5.0 | -53.83% | -29.39% |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.36% | -34.07% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 今 | 4.7 | -44.28% | -31.64% |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-12-21 | 2.1 | 24.81% | -22.01% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.25% | -15.71% |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.02% | -34.16% |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.41% | -34.16% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.59% | -20.73% |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.7 | -41.95% | -21.86% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -8.27% | -20.80% |
| 国泰中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 4.6 | -55.45% | -33.15% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.68% | -15.70% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -42.16% | -32.71% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-18 至 2024-04-16 | 2.7 | -36.05% | -33.72% |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.84% | -34.07% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -37.19% | -20.80% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.7 | -2.20% | -21.86% |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 4.3 | -48.77% | -33.43% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2025-02-18 | 3.0 | -39.03% | -29.74% |
| 国泰中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 5.0 | -62.79% | -29.39% |
| 国泰中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-05 至 今 | 4.5 | -29.55% | -32.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩然 | 2026-01-08 至 今 | 0年0个月零12天 | ||
| 黄岳 | 2026-01-08 至 今 | 0年0个月零12天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
