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混合型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理吴可凡
申购费率0.12%
基金规模1.4亿  (2022-06-30)
1.986
1.986
130.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% -0.01% 5443/8142
最近一月 -1.54% -0.01% 4814/8082
最近三月 2.48% 0.02% 3254/7969
最近一年 -13.73% -0.15% 3273/7250
(2024-04-12)
基金代码020022 基金经理吴可凡 最新份额4,552.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模1.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2011-04-19 托管行招商银行股份有限公司
首募规模26.25亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

收益分配原则

基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.989 1.989 0.15%
2024-4-12 1.986 1.986 0.00%
2024-4-11 1.986 1.986 0.35%
2024-4-10 1.979 1.979 -1.30%
2024-4-9 2.005 2.005 0.55%
2024-4-8 1.994 1.994 -1.34%
2024-4-3 2.021 2.021 -0.30%
2024-4-2 2.027 2.027 -0.25%
2024-4-1 2.032 2.032 1.50%
2024-3-29 2.002 2.002 1.26%
2024-3-28 1.977 1.977 1.07%
2024-3-27 1.956 1.956 -1.91%
2024-3-26 1.994 1.994 0.00%
2024-3-25 1.994 1.994 -1.14%
2024-3-22 2.017 2.017 -0.88%
2024-3-21 2.035 2.035 -0.39%
2024-3-20 2.043 2.043 0.20%
2024-3-19 2.039 2.039 -0.49%
2024-3-18 2.049 2.049 1.29%
2024-3-15 2.023 2.023 0.60%

吴可凡先生:硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

任职期间收益
国泰策略价值灵活配置混合  2023-09-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰量化收益灵活配置混合C混合型2023-06-07 至 今 0.9-20.13% -17.43% 
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A指数型2023-08-07 至 今 0.7-19.38% -19.53% 
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A指数型2023-12-08 至 今 0.4-21.13% -11.57% 
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C指数型2023-12-08 至 今 0.4-21.15% -11.57% 
国泰中证机器人ETF发起联接A指数型2023-12-15 至 今 0.3-16.33% -10.31% 
国泰中证机器人ETF发起联接C指数型2023-12-15 至 今 0.3-16.35% -10.31% 
国泰量化收益灵活配置混合A混合型2023-06-07 至 今 0.9-19.97% -17.42% 
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C指数型2023-08-07 至 今 0.7-17.15% -19.53% 
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A指数型2023-09-22 至 今 0.6-21.56% -15.55% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2023-09-05 至 今 0.6-16.37% -15.32% 
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A指数型2023-12-01 至 今 0.4-22.95% -11.68% 
国泰中证油气产业ETF发起联接C指数型2023-12-25 至 今 0.3-3.89% -12.02% 
国泰中证油气产业ETF发起联接A指数型2023-12-25 至 今 0.3-3.88% -12.02% 
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C指数型2023-12-01 至 今 0.4-22.98% -11.68% 
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C指数型,QDII型2024-03-27 至 今 0.1--  --  
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C指数型2023-09-22 至 今 0.6-22.91% -15.55% 
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A指数型,QDII型2024-03-27 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴可凡2023-09-05 至 今0年7个月零11天-16.37-15.32
艾小军2017-03-06 至 2023-09-056年5个月零30天58.5457.01
邱晓华2015-04-07 至 2017-08-112年4个月零4天17.23-2.83
贾成东2014-06-24 至 2015-04-070年-3个月零14天19.1671.16
姜南林2013-09-25 至 2015-07-171年-3个月零22天31.0763.35
徐佳2012-06-13 至 2013-08-011年1个月零19天5.599.71
邱晓华2011-04-19 至 2014-06-243年2个月零5天13.68-8.40
沙骎2011-03-11 至 2013-11-042年7个月零24天7.80-6.99
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012725 0.7384 0.7384 0.00%
009594 1.0198 1.1348 0.08%
012881 0.6871 0.6871 -0.09%
011654 1.0645 1.0645 0.08%
008217 1.002 1.1065 0.08%
011322 1.707 1.808 -0.59%
011326 0.7408 0.7408 0.00%
015593 1.3689 1.3689 -0.59%
159516 0.7874 0.7874 0.00%
159551 0.8932 0.8932 0.00%
159619 0.9127 0.9127 0.00%
159643 0.6424 0.6424 0.00%
159679 0.8226 0.8226 -0.59%
159761 0.4663 0.4663 0.00%
159861 0.8172 0.8172 0.00%
159864 0.5092 0.5092 0.00%
017455 0.9958 0.9958 -0.09%
020227 0.817 0.817 -0.59%
020290 0.9605 0.9605 -0.59%
020405 1.1189 1.1189 -0.59%
018159 0.7859 0.7859 -0.09%
018255 1.0258 1.0298 0.08%
019727 1.0051 1.0051 -0.09%
015740 0.7207 0.7207 0.00%
003696 1.0338 1.3018 0.08%
513020 0.6265 0.6265 0.00%
515230 0.6184 0.6184 0.00%
007871 1.0467 1.116 0.00%
001265 1.144 1.379 -0.09%
000103 0.7326 0.7326 -1.17%
000218 2.077 2.077 -0.09%
160221 1.3693 0.9882 -0.59%
160226 1.8273 1.8273 -0.09%
007105 1.0178 1.1648 0.08%
001542 1.754 1.913 -0.59%
006596 1.0531 1.2042 0.08%
006782 1.0272 1.1806 0.08%
006795 1.0361 1.1707 0.08%
002055 1.192 1.378 -0.09%
010830 1.0745 1.0745 -0.09%
010835 0.9742 0.9742 -0.09%
009804 0.8212 0.8212 -0.09%
515880 1.1314 1.1314 -0.59%
012363 0.7542 0.7542 0.00%
012452 1.0971 1.0971 0.08%
012634 0.4061 0.4061 0.00%
012635 0.4027 0.4027 0.00%
008666 1.1045 1.1645 -0.09%
008713 1.1545 1.1545 -0.59%
008714 1.1408 1.1408 -0.59%
012880 0.6955 0.6955 -0.09%
012974 0.8585 0.8585 0.00%
013005 0.6088 0.6088 -0.59%
011319 1.0149 1.0149 -0.59%
011320 1.0053 1.0053 -0.59%
015585 1.4208 1.4208 -0.09%
015598 0.8865 0.8865 0.00%
013601 0.5139 0.5139 0.00%
159712 0.7991 0.7991 0.00%
159828 0.3938 0.3938 0.00%
014433 0.682 0.682 -0.09%
016419 0.9985 0.9985 0.08%
016575 1.092 1.112 0.08%
016604 1.0476 1.1026 0.08%
016837 1.0845 1.0845 0.00%
017471 0.9401 0.9401 0.00%
014906 0.6827 0.6827 -0.59%
018034 1.0231 1.0231 0.00%
018035 1.0212 1.0212 0.00%
019269 1.065 1.065 -0.59%
019328 1.0005 1.0005 -0.09%
019633 0.8582 0.8582 0.00%
019728 1.0044 1.0044 -0.09%
020002 1.085 1.857 0.08%
020003 0.313 5.637 -0.09%
020005 0.9802 6.3084 -0.09%
020012 1.016 1.809 0.08%
020023 4.1448 4.1448 -0.09%
020026 2.054 2.576 -0.09%
020034 1.0787 1.5052 0.08%
510230 0.9658 1.6754 0.00%
515220 1.2978 2.7656 -0.59%
003457 1.0824 1.2318 0.08%
003516 2.0397 2.0397 -0.09%
561320 0.8618 0.8618 -0.59%
159996 1.1232 1.1232 -0.59%
160211 2.729 3.861 -0.09%
160218 0.5662 1.4219 0.00%
160223 0.9662 0.9662 0.00%
006955 1.0614 1.132 0.08%
006994 1.0702 1.1792 0.08%
008921 1.0573 1.1373 0.08%
006598 1.1693 1.1693 0.08%
006757 0.9284 0.9284 0.00%
010833 0.9256 0.9256 -0.09%
001790 1.622 1.622 0.00%
516960 0.7103 0.7103 0.00%
517090 1.3995 1.3995 -0.59%
519021 0.306 2.567 -0.09%
012517 0.7012 0.7012 0.00%
009474 0.9371 0.9371 -0.09%
009593 1.0206 1.1203 0.08%
012816 0.7128 0.7128 -0.09%
013019 0.594 0.594 0.00%
013065 1.0992 1.0992 0.08%
014690 0.8398 0.8398 0.00%
015596 1.3649 1.3649 -0.59%
013773 1.0222 1.0732 0.08%
159612 1.3635 1.3635 -1.17%
159621 0.8575 0.8575 0.00%
159667 0.8962 0.8962 0.00%
159745 0.5655 0.5655 0.00%
159865 0.598 0.598 0.00%
014197 0.881 0.881 -0.14%
014217 1.1671 1.1751 0.08%
014434 0.6761 0.6761 -0.09%
016538 1.0081 1.0081 0.08%
017428 1.0182 1.0548 0.08%
013833 0.8011 0.8011 -0.59%
019632 0.8589 0.8589 0.00%
020001 1.0053 4.9301 -0.09%
020011 0.795 1.3777 0.00%
020015 3.1179 3.1629 -0.09%
020019 1.6 2.02 0.08%
020644 1.0619 1.0619 0.08%
021249 1.142 1.142 0.00%
003761 0.9641 1.027 -0.59%
004252 1.3892 1.4852 -0.09%
008370 1.617 1.617 -0.09%
008414 1.03 1.125 0.00%
501016 0.8891 0.8891 -0.59%
160216 0.502 0.502 -1.17%
005746 1.1799 1.3289 -0.09%
005867 0.8945 0.8945 0.00%
007278 1.0072 1.1698 0.08%
009068 1.3938 1.3938 0.00%
001626 1.349 1.349 0.00%
010210 0.6203 0.6203 -0.59%
005245 1.2805 1.2805 -0.09%
002063 1.0437 1.9927 -0.59%
516110 1.0774 1.0774 0.00%
517110 0.4687 0.4687 -0.59%
518800 5.4129 2.0476 1.85%
519606 1.3865 1.5052 -0.59%
012516 0.7071 0.7071 0.00%
012724 0.7446 0.7446 0.00%
011995 0.9851 0.9851 -0.09%
012730 0.6381 0.6381 0.00%
012817 0.7065 0.7065 -0.09%
008189 1.1491 1.3491 -0.59%
008206 1.0081 1.1583 0.08%
014689 0.8452 0.8452 0.00%
011324 1.6323 1.6323 -0.09%
015589 0.9694 0.9694 -0.09%
015592 4.097 4.097 -0.09%
013306 0.5892 0.5892 -0.59%
159537 0.8314 0.8314 -0.59%
159889 0.7395 0.7395 -0.59%
014230 1.0093 1.0633 0.08%
014239 0.8338 0.8338 -0.09%
016426 1.0425 1.0505 0.08%
016616 2.2737 2.2737 -0.09%
016931 1.0597 1.0947 0.08%
016932 1.0313 1.0693 0.08%
017224 0.9687 0.9687 -0.09%
017454 0.9998 0.9998 -0.09%
014960 2.008 2.008 -0.09%
015017 1.1144 1.1144 -0.09%
015042 0.5625 0.5625 0.00%
013834 0.7953 0.7953 -0.59%
013890 0.7516 0.7516 -0.09%
019259 1.0663 1.0663 -0.59%
020018 1.7383 2.1653 -0.09%
018638 0.8179 0.8179 -0.09%
020784 1.0593 1.0593 0.08%
003760 0.9772 1.041 -0.59%
512720 0.8311 0.9271 -0.59%
512760 0.7536 1.5072 -0.59%
512880 0.8101 0.8101 0.00%
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011880 1.0607 1.0825 0.08%
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008175 0.8751 0.8751 -0.09%
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159669 1.0292 1.0292 0.00%
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016947 1.0475 1.0475 0.08%
017185 0.6788 0.6788 0.00%
017315 1.0481 1.0481 0.08%
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020279 0.8849 0.8849 -0.59%
020399 1.002 1.002 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,138.3978.53
2债券及货币1,996.7221.96
3现金874.7909.62
4其他资产09.0700.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688208道通科技07.24171.951.89%7.24  
300452山河药辅11.73167.041.84%11.73  
002402和而泰10.23146.191.61%10.23  
600529山东药玻05.44139.261.53%5.44  
688100威胜信息04.63133.901.47%4.63  
300866安克创新01.49132.091.45%1.49  
688276百克生物02.25123.131.35%2.25  
688398赛特新材03.79119.761.32%3.79  
688628优利德03.04119.681.32%3.04  
688169石头科技00.39108.991.20%0.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1605.20(万张)522.72(万元)5.75(%)  
201970323国债1004.30(万张)436.10(万元)4.80(%)  
301969423国债0101.60(万张)163.11(万元)1.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X<10000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-10-272016-10-280.05
22014-05-12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.94%-13.73%-1.35%5.94%6.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.54%
2.48%
-0.55%
-0.55%
-13.73%
-4.01%
33.47%
130.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.62
0.88
夏普比率
-98.71
-32.64
33.14
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.02
詹森指数
-0.06
-0.05
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。