基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理黄岳 申购费率0.12% 基金规模1.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码020022 | 基金经理黄岳 | 最新份额2,841.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模1.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-04-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模26.25亿 | 托管费0.2% |
本基金力图通过灵活的大类资产配置,积极把握个股的投资机会,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-10 | 2.109 | 2.109 | 1.20% |
| 2026-2-9 | 2.084 | 2.084 | 2.46% |
| 2026-2-6 | 2.034 | 2.034 | -0.34% |
| 2026-2-5 | 2.041 | 2.041 | -1.02% |
| 2026-2-4 | 2.062 | 2.062 | -1.53% |
| 2026-2-3 | 2.094 | 2.094 | 2.30% |
| 2026-2-2 | 2.047 | 2.047 | -3.22% |
| 2026-1-30 | 2.115 | 2.115 | -1.31% |
| 2026-1-29 | 2.143 | 2.143 | -0.05% |
| 2026-1-28 | 2.144 | 2.144 | -0.33% |
| 2026-1-27 | 2.151 | 2.151 | 0.00% |
| 2026-1-26 | 2.151 | 2.151 | -1.47% |
| 2026-1-23 | 2.183 | 2.183 | 1.25% |
| 2026-1-22 | 2.156 | 2.156 | 0.28% |
| 2026-1-21 | 2.15 | 2.15 | 0.84% |
| 2026-1-20 | 2.132 | 2.132 | -1.11% |
| 2026-1-19 | 2.156 | 2.156 | -0.60% |
| 2026-1-16 | 2.169 | 2.169 | -0.96% |
| 2026-1-15 | 2.19 | 2.19 | -0.45% |
| 2026-1-14 | 2.2 | 2.2 | -0.18% |

黄岳先生:硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年2月至2025年2月任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -41.73% | -32.71% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 指数型 | 2022-02-11 至 2025-02-18 | 3.0 | -38.68% | -29.74% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.40% | -20.73% |
| 国泰中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.8 | -16.40% | -21.86% |
| 国泰恒生生物科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国泰中证新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -37.33% | -20.80% |
| 国泰中证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 5.0 | -53.83% | -29.39% |
| 国泰中证500ETF发起联接A | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.36% | -34.07% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-24 至 今 | 4.7 | -44.28% | -31.64% |
| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-30 至 2023-12-21 | 2.1 | 24.81% | -22.01% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.25% | -15.71% |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.02% | -34.16% |
| 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 2024-08-27 | 3.1 | -46.41% | -34.16% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2023-05-12 至 2024-06-04 | 1.1 | -15.59% | -20.73% |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2024-09-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.8 | -41.95% | -21.86% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -8.27% | -20.80% |
| 国泰中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-16 至 今 | 4.7 | -55.45% | -33.15% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 指数型 | 2021-02-05 至 2023-09-05 | 2.6 | -43.68% | -15.70% |
| 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 指数型 | 2021-07-27 至 2024-08-06 | 3.0 | -42.16% | -32.71% |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-18 至 2024-04-16 | 2.7 | -36.05% | -33.72% |
| 国泰中证500ETF发起联接C | 指数型 | 2021-10-15 至 2024-10-22 | 3.0 | -28.84% | -34.07% |
| 国泰中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-23 至 今 | 2.7 | -37.19% | -20.80% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-26 至 今 | 2.8 | -2.20% | -21.86% |
| 国泰中证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-18 至 今 | 4.3 | -48.77% | -33.43% |
| 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 指数型 | 2022-02-11 至 2025-02-18 | 3.0 | -39.03% | -29.74% |
| 国泰中证医疗ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-05 至 今 | 5.0 | -62.79% | -29.39% |
| 国泰中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-05 至 今 | 4.5 | -29.55% | -32.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄岳 | 2024-09-13 至 今 | 1年-8个月零29天 | ||
| 吴可凡 | 2023-09-05 至 2024-09-13 | 1年0个月零8天 | -16.37 | -15.32 |
| 艾小军 | 2017-03-06 至 2023-09-05 | 6年5个月零30天 | 58.54 | 57.01 |
| 邱晓华 | 2015-04-07 至 2017-08-11 | 2年4个月零4天 | 17.23 | -2.83 |
| 贾成东 | 2014-06-24 至 2015-04-07 | 0年-3个月零14天 | 19.16 | 71.16 |
| 姜南林 | 2013-09-25 至 2015-07-17 | 1年-3个月零22天 | 31.07 | 63.35 |
| 徐佳 | 2012-06-13 至 2013-08-01 | 1年1个月零19天 | 5.59 | 9.71 |
| 邱晓华 | 2011-04-19 至 2014-06-24 | 3年2个月零5天 | 13.68 | -8.40 |
| 沙骎 | 2011-03-11 至 2013-11-04 | 2年7个月零24天 | 7.80 | -6.99 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009593 | 1.0306 | 1.1635 | 0.01% | |
| 012729 | 1.7438 | 1.7438 | 0.23% | |
| 012973 | 1.1141 | 1.1141 | 0.23% | |
| 008174 | 1.2961 | 1.2961 | 0.17% | |
| 008175 | 1.2851 | 1.2851 | 0.17% | |
| 008207 | 1.1053 | 1.2297 | 0.01% | |
| 011324 | 2.733 | 2.733 | 0.17% | |
| 517400 | 1.992 | 1.992 | 0.23% | |
| 518800 | 10.5329 | 3.9844 | -0.02% | |
| 519020 | 2.6683 | 2.5119 | 0.17% | |
| 012636 | 0.9539 | 0.9539 | 0.23% | |
| 012637 | 0.9408 | 0.9408 | 0.23% | |
| 008666 | 1.2385 | 1.2985 | 0.17% | |
| 012174 | 1.0526 | 1.0526 | 0.17% | |
| 012308 | 0.8071 | 0.8071 | 0.17% | |
| 020643 | 1.0298 | 1.066 | 0.01% | |
| 021101 | 1.2705 | 1.2705 | 0.23% | |
| 021681 | 0.4594 | 0.4594 | 0.23% | |
| 023372 | 1.5948 | 1.5948 | 0.23% | |
| 018168 | 2.0561 | 2.0561 | 0.23% | |
| 019632 | 1.8423 | 1.8423 | 0.23% | |
| 020011 | 1.1004 | 1.8609 | 0.23% | |
| 018638 | 1.3605 | 1.3605 | 0.17% | |
| 021848 | 1.2345 | 1.2345 | 0.23% | |
| 561310 | 1.1984 | 1.1984 | 0.23% | |
| 561350 | 1.3073 | 1.3073 | 0.23% | |
| 007817 | 3.0474 | 3.0474 | 0.23% | |
| 000199 | 1.8244 | 2.4141 | 0.17% | |
| 000363 | 2.847 | 3.841 | 0.17% | |
| 003517 | 1.0315 | 1.3377 | 0.01% | |
| 006475 | 1.0639 | 1.2712 | 0.01% | |
| 009804 | 1.3788 | 1.3788 | 0.17% | |
| 001579 | 1.9498 | 1.9498 | 0.23% | |
| 006596 | 1.1107 | 1.2618 | 0.01% | |
| 006725 | 0.996 | 1.2484 | 0.01% | |
| 006757 | 1.0094 | 1.0094 | 0.23% | |
| 006795 | 1.0328 | 1.2154 | 0.01% | |
| 160219 | 0.5778 | 1.9628 | 0.23% | |
| 160220 | 3.0883 | 3.0883 | 0.17% | |
| 005819 | 2.6632 | 2.6632 | 0.17% | |
| 009067 | 2.3062 | 2.3062 | 0.23% | |
| 009068 | 2.2663 | 2.2663 | 0.23% | |
| 159996 | 1.6013 | 1.6013 | 0.23% | |
| 160215 | 3.006 | 3.616 | 0.17% | |
| 026168 | 1.0466 | 1.0466 | 0.17% | |
| 024853 | 1.2195 | 1.2195 | 0.23% | |
| 022449 | 1.2391 | 1.2632 | 0.23% | |
| 022475 | 0.7781 | 0.7781 | 0.23% | |
| 022498 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | |
| 159712 | 1.3327 | 1.3327 | 0.23% | |
| 159864 | 0.7318 | 0.7318 | 0.23% | |
| 022784 | 1.4509 | 1.4509 | 0.17% | |
| 023141 | 1.1665 | 1.1902 | 0.01% | |
| 024355 | 1.0817 | 1.0817 | 0.17% | |
| 025060 | 0.9758 | 0.9758 | 0.17% | |
| 025492 | 1.2562 | 1.2562 | 0.23% | |
| 016419 | 1.0714 | 1.1114 | 0.01% | |
| 016483 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | |
| 016538 | 1.055 | 1.065 | 0.01% | |
| 016604 | 1.0635 | 1.1682 | 0.01% | |
| 017225 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% | |
| 015040 | 0.772 | 0.772 | 0.23% | |
| 014118 | 0.8117 | 0.8117 | 0.23% | |
| 015592 | 6.6603 | 6.6603 | 0.17% | |
| 017454 | 1.1358 | 1.1358 | 0.17% | |
| 009594 | 1.0279 | 1.1761 | 0.01% | |
| 008190 | 1.4896 | 1.6896 | 0.23% | |
| 011321 | 2.281 | 2.281 | 0.23% | |
| 516010 | 1.6519 | 1.6519 | 0.23% | |
| 516960 | 1.0637 | 1.0637 | 0.23% | |
| 012362 | 1.152 | 1.152 | 0.23% | |
| 012503 | 0.9629 | 0.9629 | 0.23% | |
| 011907 | 1.534 | 1.534 | 0.17% | |
| 012278 | 1.0242 | 1.0242 | 0.17% | |
| 021673 | 1.7849 | 1.7849 | 0.27% | |
| 021785 | 1.0311 | 1.0473 | 0.01% | |
| 023386 | 1.1919 | 1.1919 | 0.17% | |
| 019328 | 1.578 | 1.578 | 0.17% | |
| 019866 | 1.5122 | 1.5122 | 0.23% | |
| 020019 | 1.8145 | 2.2345 | 0.01% | |
| 020020 | 1.7245 | 2.1135 | 0.01% | |
| 020023 | 6.8156 | 6.8156 | 0.17% | |
| 020033 | 1.2542 | 1.7144 | 0.01% | |
| 588360 | 1.0291 | 1.0291 | 0.23% | |
| 589110 | 1.0411 | 1.0411 | 0.23% | |
| 589720 | 0.8985 | 0.8985 | 0.23% | |
| 022176 | 1.2214 | 1.2214 | 0.01% | |
| 002458 | 1.6636 | 1.6636 | 0.17% | |
| 005244 | 2.149 | 2.149 | 0.17% | |
| 005245 | 2.0622 | 2.0622 | 0.17% | |
| 005246 | 1.8438 | 1.8438 | 0.01% | |
| 002055 | 1.527 | 1.795 | 0.17% | |
| 002062 | 2.228 | 2.364 | 0.17% | |
| 010831 | 1.1894 | 1.1894 | 0.17% | |
| 010832 | 1.0183 | 1.0183 | 0.17% | |
| 010835 | 1.0141 | 1.0294 | 0.17% | |
| 009805 | 0.9156 | 0.9156 | 0.23% | |
| 001576 | 2.744 | 2.846 | 0.23% | |
| 001626 | 1.8371 | 1.8371 | 0.23% | |
| 006598 | 1.2042 | 1.2042 | 0.01% | |
| 006955 | 1.0664 | 1.175 | 0.01% | |
| 520720 | 0.917 | 0.917 | 0.23% | |
| 008280 | 2.0801 | 2.4511 | 0.23% | |
| 160217 | 1.0993 | 1.7139 | 0.01% | |
| 025798 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 026092 | 0.9931 | 0.9931 | 0.23% | |
| 024854 | 1.2184 | 1.2184 | 0.23% | |
| 023634 | 1.0064 | 1.0124 | 0.01% | |
| 022481 | 1.7616 | 1.7616 | 0.23% | |
| 159745 | 0.7371 | 0.7371 | 0.23% | |
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| 014994 | 1.5153 | 1.5153 | 0.23% | |
| 013891 | 1.2033 | 1.2033 | 0.17% | |
| 015589 | 1.2943 | 1.4125 | 0.17% | |
| 015593 | 3.273 | 3.273 | 0.23% | |
| 015596 | 2.6122 | 2.6122 | 0.23% | |
| 015600 | 1.8287 | 1.8287 | 0.23% | |
| 013601 | 0.687 | 0.687 | 0.23% | |
| 013773 | 1.0721 | 1.1707 | 0.01% | |
| 159387 | 1.7011 | 1.7011 | 0.23% | |
| 159388 | 0.9209 | 2.3023 | 0.23% | |
| 159516 | 1.8226 | 1.8226 | 0.23% | |
| 159537 | 1.7075 | 1.7075 | 0.23% | |
| 159546 | 2.0286 | 2.0286 | 0.23% | |
| 014217 | 1.1985 | 1.2065 | 0.01% | |
| 014230 | 1.0064 | 1.1028 | 0.01% | |
| 020406 | 1.4434 | 1.4434 | 0.23% | |
| 015739 | 1.1947 | 1.1947 | 0.23% | |
| 012974 | 1.0994 | 1.0994 | 0.23% | |
| 011653 | 1.1656 | 1.1656 | 0.01% | |
| 011043 | 1.1197 | 1.1197 | 0.23% | |
| 012363 | 1.1359 | 1.1359 | 0.23% | |
| 012453 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | |
| 012173 | 1.0713 | 1.0713 | 0.17% | |
| 021427 | 1.1666 | 1.1666 | 0.17% | |
| 020784 | 1.0495 | 1.0995 | 0.01% | |
| 021044 | 1.4394 | 1.4394 | 0.93% | |
| 021102 | 1.2674 | 1.2674 | 0.23% | |
| 019269 | 1.1759 | 1.1759 | 0.23% | |
| 019728 | 1.1062 | 1.1062 | 0.17% | |
| 019999 | 1.271 | 1.271 | 0.17% | |
| 020003 | 0.439 | 6.0279 | 0.17% | |
| 020005 | 1.2476 | 8.1646 | 0.17% | |
| 020012 | 1.084 | 1.9197 | 0.01% | |
| 022007 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
| 022008 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | |
| 588120 | 1.5593 | 1.5593 | 0.23% | |
| 002197 | 1.4527 | 1.4527 | 0.17% | |
| 007818 | 2.9863 | 2.9863 | 0.23% | |
| 000218 | 4.0445 | 4.0445 | -0.02% | |
| 003457 | 1.0169 | 1.2663 | 0.01% | |
| 510720 | 0.9907 | 1.0663 | 0.23% | |
| 006116 | 1.0216 | 1.2267 | 0.01% | |
| 001789 | 1.5563 | 1.6223 | 0.17% | |
| 001850 | 1.6938 | 1.7898 | 0.17% | |
| 005867 | 1.2352 | 1.2626 | 0.23% | |
| 006994 | 1.0791 | 1.2269 | 0.01% | |
| 004101 | 1.0117 | 1.2636 | 0.01% | |
| 022483 | 1.5975 | 1.5975 | 0.23% | |
| 022611 | 1.034 | 1.034 | 0.01% | |
| 159828 | 0.449 | 0.449 | 0.23% | |
| 159881 | 2.1156 | 2.1156 | 0.23% | |
| 023313 | 1.3577 | 1.3577 | 0.17% | |
| 023733 | 1.4958 | 1.4958 | 0.23% | |
| 023920 | 1.2026 | 1.2186 | 0.23% | |
| 024278 | 1.0163 | 1.0163 | 0.01% | |
| 024354 | 1.0845 | 1.0845 | 0.17% | |
| 016539 | 1.0445 | 1.1645 | 0.01% | |
| 016837 | 1.248 | 1.248 | 0.23% | |
| 016931 | 1.063 | 1.136 | 0.01% | |
| 017186 | 0.6543 | 0.6543 | 0.23% | |
| 014989 | 3.068 | 3.068 | 0.17% | |
| 014997 | 1.9565 | 1.9565 | 0.23% | |
| 015598 | 1.2957 | 1.2957 | 0.23% | |
| 159226 | 1.2988 | 1.2988 | 0.23% | |
| 159377 | 1.1607 | 1.1607 | 0.23% | |
| 159519 | 1.7916 | 1.7916 | 0.93% | |
| 159621 | 1.179 | 1.179 | 0.23% | |
| 159643 | 0.5963 | 0.5963 | 0.23% | |
| 159667 | 1.7663 | 1.7663 | 0.23% | |
| 020289 | 1.4367 | 1.4367 | 0.23% | |
| 020290 | 1.4305 | 1.4305 | 0.23% | |
| 018034 | 1.0934 | 1.0934 | 0.23% | |
| 012816 | 1.0762 | 1.0762 | 0.17% | |
| 011654 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% | |
| 011881 | 1.0997 | 1.1313 | 0.01% | |
| 008189 | 1.518 | 1.718 | 0.23% | |
| 008217 | 1.0103 | 1.1568 | 0.01% | |
| 011325 | 2.2401 | 2.2401 | 0.17% | |
| 515880 | 1.0729 | 3.2187 | 0.23% | |
| 517090 | 1.6088 | 1.6088 | 0.23% | |
| 519021 | 0.427 | 2.766 | 0.17% | |
| 519022 | 2.6806 | 2.7656 | 0.17% | |
| 519606 | 3.3531 | 3.6403 | 0.23% | |
| 012634 | 0.4618 | 0.4618 | 0.23% | |
| 021428 | 1.1586 | 1.1586 | 0.17% | |
| 020644 | 1.097 | 1.116 | 0.01% | |
| 021045 | 1.4342 | 1.4342 | 0.93% | |
| 021674 | 1.7792 | 1.7792 | 0.27% | |
| 021808 | 1.0117 | 1.0427 | 0.01% | |
| 023387 | 1.1909 | 1.1909 | 0.17% | |
| 019329 | 1.56 | 1.56 | 0.17% | |
| 019633 | 1.8341 | 1.8341 | 0.23% | |
| 020018 | 2.4367 | 2.8257 | 0.17% | |
| 020021 | 1.5333 | 2.0633 | 0.23% | |
| 021847 | 1.238 | 1.238 | 0.23% | |
| 022275 | 1.2059 | 1.2244 | 0.23% | |
| 000526 | 1.583 | 1.99 | 0.17% | |
| 510760 | 1.3414 | 1.4834 | 0.23% | |
| 511010 | 140.656 | 1.44 | 0.01% | |
| 512660 | 1.4678 | 1.4678 | 0.23% | |
| 512760 | 1.7952 | 3.5904 | 0.23% | |
| 010833 | 0.9891 | 0.9891 | 0.17% | |
| 001790 | 2.5855 | 2.5855 | 0.23% | |
| 006597 | 1.2215 | 1.2215 | 0.01% | |
| 006756 | 1.0341 | 1.0341 | 0.23% | |
| 010144 | 0.5707 | 0.5707 | 0.23% | |
| 160223 | 1.8409 | 1.8409 | 0.23% | |
| 004253 | 3.9563 | 3.9563 | -0.02% | |
| 026615 | 1.2441 | 1.2441 | 0.23% | |
| 022494 | 1.4378 | 1.4378 | 0.23% | |
| 159761 | 0.7782 | 0.7782 | 0.23% | |
| 159889 | 1.1325 | 1.1325 | 0.23% | |
| 023232 | 1.0402 | 1.0602 | 0.17% | |
| 023289 | 1.5031 | 1.5031 | 0.17% | |
| 024233 | 1.5047 | 1.5047 | 0.17% | |
| 024277 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
| 025266 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | |
| 016420 | 1.0703 | 1.1103 | 0.01% | |
| 016932 | 1.0227 | 1.1146 | 0.01% | |
| 017224 | 1.0735 | 1.0735 | 0.17% | |
| 015582 | 1.775 | 1.9871 | 0.17% | |
| 015585 | 2.6046 | 2.6046 | 0.17% | |
| 159399 | 1.1884 | 1.2198 | 0.23% | |
| 014239 | 1.0354 | 1.0354 | 0.17% | |
| 020400 | 1.0385 | 1.0385 | 0.01% | |
| 018073 | 1.0459 | 1.0459 | 0.17% | |
| 017471 | 1.7939 | 1.7939 | 0.23% | |
| 015825 | 1.0723 | 1.0723 | 0.17% | |
| 018905 | 1.0401 | 1.0401 | 0.23% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,825.24 | 64.66 |
| 2 | 债券及货币 | 2,758.21 | 46.62 |
| 3 | 现金 | 2,216.90 | 37.47 |
| 4 | 其他资产 | 06.46 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601857 | 中国石油 | 09.78 | 101.81 | 1.72% | 9.78 |
| 002558 | 巨人网络 | 02.24 | 96.97 | 1.64% | 2.24 |
| 601888 | 中国中免 | 00.96 | 90.78 | 1.53% | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 02.15 | 87.08 | 1.47% | 1.36 |
| 300059 | 东方财富 | 03.68 | 85.30 | 1.44% | 3.68 |
| 600028 | 中国石化 | 13.69 | 84.60 | 1.43% | 13.69 |
| 600030 | 中信证券 | 02.85 | 81.82 | 1.38% | 1.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.60 | 73.70 | 1.25% | -2.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 03.40 | 72.49 | 1.23% | 1.93 |
| 688041 | 海光信息 | 00.31 | 69.57 | 1.18% | -1.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127045 | 牧原转债 | 00.93(万张) | 126.50(万元) | 2.14(%) |
| 2 | 123158 | 宙邦转债 | 00.82(万张) | 119.54(万元) | 2.02(%) |
| 3 | 123254 | 亿纬转债 | 00.71(万张) | 117.85(万元) | 1.99(%) |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 00.44(万张) | 59.83(万元) | 1.01(%) |
| 5 | 123210 | 信服转债 | 00.40(万张) | 59.03(万元) | 1.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X<1000 | 0.4% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 0.05 |
| 2 | 2014-05-12 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 12.15% | 6.73% | -2.48% | -1.06% | 6.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.3% | -1.95% | 1.3% | 1.3% | 6.73% | -7.26% | -5.17% | 144.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.27 | 0.97 | 0.88 |
| 夏普比率 | 18.53 | 47.56 | 3.13 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.10 | -0.02 |
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