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国泰中证沪港深动漫游戏ETF  517500
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.18亿  (2022-06-30)
1.2481
1.2481
24.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.78% -0.01% 519/3459
最近一月 5.3% -0.01% 27/3429
最近三月 -7.38% -0.05% 2312/3331
最近一年 44.54% -0.07% 8/2906
(2023-11-13)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码517500 基金经理 最新份额411.3万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-03-03 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模3.28亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-11-13 1.2481 1.2481 1.41%
2023-11-10 1.2307 1.2307 -1.69%
2023-11-9 1.2519 1.2519 -0.91%
2023-11-8 1.2634 1.2634 1.82%
2023-11-7 1.2408 1.2408 0.19%
2023-11-6 1.2385 1.2385 5.13%
2023-11-3 1.1781 1.1781 1.70%
2023-11-2 1.1584 1.1584 1.75%
2023-11-1 1.1385 1.1385 0.12%
2023-10-31 1.1371 1.1371 -0.05%
2023-10-30 1.1377 1.1377 1.54%
2023-10-27 1.1205 1.1205 1.60%
2023-10-26 1.1029 1.1029 -0.33%
2023-10-25 1.1066 1.1066 0.47%
2023-10-24 1.1014 1.1014 1.00%
2023-10-23 1.0905 1.0905 -2.08%
2023-10-20 1.1137 1.1137 -1.92%
2023-10-19 1.1355 1.1355 -1.06%
2023-10-18 1.1477 1.1477 -1.59%
2023-10-17 1.1663 1.1663 -0.02%
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  意大利忠利保险有限公司  中国电力财务有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000526 1.26 1.667 0.20%
000742 2.096 3.002 0.20%
001542 2.053 2.212 0.27%
002062 1.721 1.857 0.20%
003457 1.0691 1.2185 0.04%
003696 1.023 1.271 0.04%
003761 1.0046 1.0675 0.27%
005244 1.457 1.457 0.20%
006757 1.1563 1.1563 0.27%
007532 1.0751 1.125 0.04%
008189 1.17 1.37 0.27%
008207 1.0687 1.1521 0.04%
008282 1.2063 1.3193 0.27%
008714 1.0978 1.0978 0.27%
010144 0.6249 0.6249 0.27%
011322 2.168 2.269 0.27%
012363 0.8897 0.8897 0.27%
012517 0.728 0.728 0.27%
012636 0.8396 0.8396 0.27%
012724 0.8086 0.8086 0.27%
012731 0.6513 0.6513 0.27%
013219 0.7689 0.7689 0.27%
014908 0.6331 0.6331 0.27%
014989 2.085 2.085 0.20%
015592 4.8667 4.8667 0.20%
015594 3.8738 3.8738 0.20%
015598 1.0476 1.0476 0.27%
016484 1.0322 1.0322 0.04%
016617 2.0452 2.5264 0.20%
016837 1.0283 1.0283 0.27%
018353 0.9868 0.9868 0.16%
018638 0.9903 0.9903 0.20%
019632 1.0659 1.0659 0.27%
020012 1.002 1.795 0.04%
020015 3.9121 3.9571 0.20%
020023 4.9101 4.9101 0.20%
159516 0.9936 0.9936 0.27%
159745 0.6594 0.6594 0.27%
159881 0.923 0.923 0.27%
160212 2.5717 2.5717 0.20%
160215 2.071 2.681 0.20%
160226 1.8178 1.8178 0.20%
515230 0.8187 0.8187 0.27%
517500 1.2481 1.2481 0.27%
519020 1.9407 1.845 0.20%
561330 0.9016 0.9016 0.27%
588360 0.5545 0.5545 0.27%
017185 0.8553 0.8553 0.27%
000199 1.4134 1.6727 0.20%
001579 1.7263 1.7263 0.27%
001626 1.3738 1.3738 0.27%
001850 1.412 1.508 0.20%
003516 2.3807 2.3807 0.20%
003593 0.5974 2.0522 0.20%
005867 0.9208 0.9208 0.27%
005970 1.7404 1.7404 0.27%
006116 1.0205 1.1537 0.04%
006596 1.0243 1.1754 0.04%
006725 1.0225 1.1579 0.04%
006762 1.0181 1.1765 0.04%
006941 1.0316 1.122 0.04%
006955 1.0325 1.1031 0.04%
006994 1.0719 1.1566 0.04%
008667 1.088 1.148 0.20%
011319 1.0071 1.0071 0.27%
011325 1.6201 1.6201 0.20%
011907 0.9442 0.9442 0.20%
012504 0.7046 0.7046 0.27%
012637 0.8336 0.8336 0.27%
012729 1.196 1.196 0.27%
012974 0.8265 0.8265 0.27%
013004 0.7364 0.7364 0.27%
013602 0.5905 0.5905 0.27%
014118 0.7205 0.7205 0.27%
014197 0.8906 0.8906 0.16%
014906 0.7787 0.7787 0.27%
016420 0.9889 0.9889 0.04%
016836 1.0306 1.0306 0.27%
017428 1.0059 1.0265 0.04%
018255 1.0029 1.0029 0.04%
019633 1.0659 1.0659 0.27%
020002 1.069 1.841 0.04%
020011 0.8167 1.4088 0.27%
020020 1.476 1.865 0.04%
020034 1.0778 1.5043 0.04%
159996 1.0777 1.0777 0.27%
160211 2.913 4.081 0.20%
160218 0.7231 1.5788 0.27%
160222 0.939 2.712 0.27%
501019 1.1054 1.1054 0.27%
510230 0.9833 1.7002 0.27%
512290 1.176 1.176 0.27%
515880 1.0756 1.0756 0.27%
519021 0.347 2.635 0.20%
519022 1.954 2.039 0.20%
561360 1.001 1.001 0.27%
000511 1.71 1.844 0.20%
002061 3.259 3.259 0.20%
003517 1.0419 1.2757 0.04%
003754 1.3969 1.4959 0.20%
004101 1.116 1.1819 0.04%
004253 1.703 1.703 0.20%
005730 1.6379 1.6379 0.20%
006354 0.6299 0.6299 0.20%
006795 1.0063 1.1409 0.04%
007105 1.0138 1.1408 0.04%
007214 1.0645 1.1141 0.04%
007331 1.0519 1.1259 0.04%
007817 1.0659 1.0659 0.27%
007835 1.5937 1.5937 0.20%
008206 1.0174 1.137 0.04%
008217 1.0088 1.0939 0.04%
008281 1.2219 1.3349 0.27%
008504 1.0029 1.2228 0.04%
008666 1.1137 1.1737 0.20%
009067 1.5898 1.5898 0.27%
009482 1.124 1.124 0.20%
009593 1.002 1.0987 0.04%
010210 0.7463 0.7463 0.27%
010831 1.0743 1.0743 0.20%
010832 0.9491 0.9491 0.20%
010912 0.721 0.721 0.20%
011043 0.8656 0.8656 0.27%
011646 0.7084 0.7084 0.27%
011995 0.9727 0.9727 0.20%
012174 0.7223 0.7223 0.20%
012309 0.8062 0.8062 0.20%
012503 0.7097 0.7097 0.27%
012881 0.8231 0.8231 0.20%
013891 0.8075 0.8075 0.20%
014117 0.7248 0.7248 0.27%
014433 0.8234 0.8234 0.20%
014434 0.8181 0.8181 0.20%
014960 2.3511 2.3511 0.20%
015599 1.1023 1.1023 0.27%
015739 0.8966 0.8966 0.27%
015825 1.0319 1.0319 0.20%
017028 1.112 1.112 0.44%
017471 0.9929 0.9929 0.27%
018160 1.0014 1.0014 0.20%
019269 0.9312 0.9312 0.27%
020001 1.2131 5.1379 0.20%
020003 0.33 5.69 0.20%
020019 1.539 1.959 0.04%
159519 0.9917 0.9917 0.44%
159612 1.1862 1.1862 0.44%
159619 0.863 0.863 0.27%
159679 0.9119 0.9119 0.27%
159806 0.5523 1.6569 0.27%
159889 0.873 0.873 0.27%
160217 1.004 1.6186 0.04%
160221 1.143 0.8385 0.27%
160223 1.0846 1.0846 0.27%
160224 0.7529 0.9102 0.27%
512760 0.977 1.954 0.27%
516110 1.0402 1.0402 0.27%
519606 1.7236 1.8712 0.27%
561370 1.0441 1.0441 0.27%
000362 2.149 3.147 0.20%
000367 1.809 1.809 0.20%
000512 1.0733 2.0262 0.27%
002197 1.4094 1.4094 0.20%
006475 1.0352 1.1628 0.04%
006756 1.1766 1.1766 0.27%
007818 1.0516 1.0516 0.27%
008017 1.0085 1.1124 0.04%
008174 1.0562 1.0562 0.20%
008175 1.0365 1.0365 0.20%
009474 0.9821 0.9821 0.20%
009805 0.8204 0.8204 0.27%
011321 2.462 2.462 0.27%
011881 1.0322 1.0538 0.04%
012277 0.9432 0.9432 0.20%
012880 0.8314 0.8314 0.20%
013279 0.7771 0.7771 0.16%
013773 1.0552 1.0552 0.04%
013834 0.8364 0.8364 0.27%
014690 0.8826 0.8826 0.27%
014907 0.7748 0.7748 0.27%
014997 1.3293 1.3293 0.27%
015042 0.7193 0.7193 0.27%
015585 1.7494 1.7494 0.20%
015600 1.0822 1.0822 0.27%
016419 0.9879 0.9879 0.04%
016604 1.0383 1.0633 0.04%
016644 1.0246 1.0246 0.16%
016930 1.0344 1.0344 0.04%
017030 1.1087 1.1087 0.44%
017224 0.9595 0.9595 0.20%
017302 1.0946 1.0946 0.16%
017314 1.0353 1.0353 0.04%
017454 0.9987 0.9987 0.20%
017472 0.9913 0.9913 0.27%
018034 0.9392 0.9392 0.27%
018035 0.9382 0.9382 0.27%
019117 1.3759 1.3759 0.27%
019259 0.9316 0.9316 0.27%
020010 0.892 3.029 0.20%
020033 1.0921 1.5523 0.04%
159546 1.0591 1.0591 0.27%
159643 0.8236 0.8236 0.27%
515220 2.2582 2.3782 0.27%
516220 0.6789 0.6789 0.27%
001645 2.489 3.081 0.27%
001790 2.0 2.0 0.27%
002055 1.205 1.391 0.20%
002458 1.374 1.374 0.20%
005819 1.7646 1.7646 0.20%
006340 1.1239 1.1326 0.04%
008190 1.1559 1.3559 0.27%
008268 1.0091 1.1306 0.04%
008279 1.967 2.267 0.27%
008280 1.9429 2.2429 0.27%
010835 0.9634 0.9634 0.20%
011320 0.9987 0.9987 0.27%
011880 1.0341 1.0559 0.04%
011996 0.953 0.953 0.20%
012516 0.7332 0.7332 0.27%
012730 0.6559 0.6559 0.27%
013005 0.7268 0.7268 0.27%
013066 1.0772 1.0772 0.04%
013833 0.8415 0.8415 0.27%
014230 1.0058 1.0458 0.04%
014998 1.4459 1.4459 0.20%
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512720 1.0681 1.1161 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,303.2095.83
2债券及货币82.8006.09
3现金82.8006.09
4其他资产20.5701.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
00700腾讯控股00.58162.9711.98%0.05  
002555三七互娱04.64100.627.40%-0.05  
300418昆仑万维02.5095.837.05%-0.02  
03888金山软件03.4489.656.59%0.28  
09626哔哩哔哩-W00.9089.446.58%0.07  
002602世纪华通17.8386.126.33%-0.19  
002517恺英网络05.1564.894.77%-0.05  
300002神州泰岳05.9960.264.43%-0.06  
002558巨人网络04.3055.644.09%-0.03  
002624完美世界04.1554.784.03%-0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-12-130.00294
22023-12-041.24748
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
44.62%44.54%0.0%0.0%13.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.3%
-7.38%
-19.33%
37.77%
44.54%
0.0%
0.0%
24.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.78
1.22
0.00
夏普比率
110.36
33.14
0.00
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.47
0.24
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。