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大成中证100ETF  159923
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理刘淼
申购费率
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
1.5451
1.5451
54.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.04% -0.01% 2469/3789
最近一月 0.41% -0.01% 1407/3734
最近三月 5.76% 0.03% 1203/3624
最近一年 -10.01% -0.14% 1220/3129
(2024-04-25)
基金代码159923 基金经理刘淼 最新份额1,528.58万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2013-02-07 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.99亿 托管费0.1%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式;
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本条第(三)款;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.5694 1.5694 1.57%
2024-4-25 1.5451 1.5451 0.29%
2024-4-24 1.5406 1.5406 0.27%
2024-4-23 1.5364 1.5364 -0.86%
2024-4-22 1.5497 1.5497 -0.23%
2024-4-19 1.5533 1.5533 -0.75%
2024-4-18 1.5651 1.5651 -0.04%
2024-4-17 1.5657 1.5657 1.35%
2024-4-16 1.5448 1.5448 -0.84%
2024-4-15 1.5579 1.5579 2.10%
2024-4-12 1.5259 1.5259 -0.78%
2024-4-11 1.5379 1.5379 -0.11%
2024-4-10 1.5396 1.5396 -0.80%
2024-4-9 1.552 1.552 -0.17%
2024-4-8 1.5547 1.5547 -0.80%
2024-4-3 1.5672 1.5672 -0.18%
2024-4-2 1.57 1.57 -0.32%
2024-4-1 1.575 1.575 1.75%
2024-3-29 1.5479 1.5479 0.57%
2024-3-28 1.5391 1.5391 0.64%

刘淼女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士。多年证券从业经验。2008年4月至2011年5月就职于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金会计。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年6月29日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数联接基金基金经理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月2日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年6月28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月13日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成中证100ETF  2021-09-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成MSCI价值100ETF联接A指数型2020-06-29 至 2023-05-09 2.914.78% 13.57% 
大成中证电池主题指数发起式C指数型2022-06-15 至 今 1.9-55.99% -28.76% 
大成深证成长40ETF联接C指数型2023-10-20 至 今 0.5-17.49% -11.96% 
大成中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 0.2--  --  
大成中证100ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 今 2.7-31.81% -33.88% 
大成有色金属期货ETF商品型,ETF型2023-03-20 至 今 1.12.24% 5.46% 
大成MSCI价值100ETF联接C指数型2020-06-29 至 2023-05-09 2.914.46% 13.57% 
大成中证电池主题指数发起式A指数型2022-06-15 至 今 1.9-55.79% -28.76% 
大成中证红利指数A指数型2021-06-17 至 今 2.98.97% -30.83% 
大成中证500深市ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 2022-11-22 2.40.43% 9.80% 
大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
深证ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 今 2.7-39.70% -33.88% 
大成有色金属期货ETF联接A商品型2023-03-20 至 今 1.1-4.40% 5.46% 
大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-04-25 至 今 0.0--  --  
中证500沪市ETF指数型,ETF型2021-09-02 至 2022-12-22 1.3-11.59% -20.29% 
大成MSCI价值100ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 2023-06-13 3.018.09% 11.46% 
医服ETF指数型,ETF型2021-04-30 至 今 3.0-52.72% -28.85% 
大成沪深300指数C指数型2023-04-14 至 今 1.0-18.71% -24.86% 
大成中证红利指数C指数型2021-06-17 至 今 2.98.70% -30.83% 
大成深证成长40ETF联接A指数型2020-06-29 至 今 3.8-48.83% -8.58% 
大成中证红利低波动100ETF指数型,ETF型2024-03-25 至 今 0.1--  --  
大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-03 至 今 0.1--  --  
大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-26 至 今 0.0--  --  
大成中证工程机械ETF指数型,ETF型2024-02-22 至 今 0.2--  --  
大成沪深300指数A指数型2023-04-14 至 今 1.0-18.66% -24.86% 
大成动态量化配置策略混合A混合型2022-10-13 至 2023-10-20 1.0-17.34% -10.60% 
大成有色金属期货ETF联接C商品型2023-03-20 至 今 1.1-4.75% 5.46% 
大成动态量化配置策略混合C混合型2022-10-13 至 2023-10-20 1.0-17.68% -10.61% 
大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-04-25 至 今 0.0--  --  
大成中证上海环交所碳中和ETF指数型,ETF型2022-06-30 至 今 1.8-36.84% -26.15% 
大成深证成长40ETF指数型,ETF型2020-06-29 至 今 3.8-50.90% -8.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘淼2021-09-02 至 今2年7个月零25天-31.81-33.88
苏秉毅2013-01-16 至 2023-03-2010年2个月零4天71.90106.41
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014311 0.7694 0.7694 0.00%
016404 1.0425 1.0525 0.01%
017181 0.9529 0.9529 0.00%
015545 0.3351 0.3448 -0.17%
013464 1.0828 1.0828 0.00%
013791 1.0624 1.0624 0.01%
013399 1.0794 1.0794 0.01%
013436 0.825 0.825 0.00%
159642 0.7197 0.7197 0.06%
019207 1.089 1.089 0.00%
019254 0.7252 0.7252 0.06%
018662 0.8629 0.8629 0.06%
018693 1.157 1.157 0.00%
020574 1.0882 1.1012 0.01%
020378 1.0972 1.1072 0.01%
018225 1.1246 1.1246 0.00%
018413 1.5259 1.6989 0.00%
019184 1.148 1.148 0.00%
001300 2.187 2.187 0.00%
000129 1.3212 1.5312 0.01%
003841 1.0825 1.2655 0.01%
002945 1.663 1.663 0.00%
008274 1.2892 1.2892 0.00%
008275 1.2684 1.2684 0.00%
008401 2.3812 2.4504 -0.17%
160919 2.7301 4.7161 0.06%
090004 1.574 3.995 0.00%
007911 0.997 0.997 -0.01%
008871 1.3085 1.3085 0.06%
008988 1.1357 1.1357 0.00%
009069 1.1416 1.1416 0.06%
009070 1.1249 1.1249 0.06%
003147 0.9634 0.9634 0.00%
003374 1.0285 1.1745 0.00%
010827 1.3944 1.3944 0.00%
010908 0.7592 0.7592 0.06%
010930 1.0837 1.0837 0.00%
010960 1.0602 1.0862 0.01%
009796 1.1447 1.1447 0.00%
002645 1.1386 1.2334 0.01%
009493 1.1596 1.1596 0.00%
012849 0.7486 0.7486 0.00%
012979 0.6145 0.6145 -0.17%
012991 1.0468 1.0468 0.00%
011742 1.0504 1.1304 0.01%
011835 1.0642 1.0642 0.00%
014651 0.7694 0.7694 0.00%
008630 1.0485 1.0485 0.00%
011941 0.1373 0.1396 -0.17%
012045 0.6016 0.6016 0.06%
012184 0.7253 0.7253 0.00%
014447 1.0345 1.0744 0.01%
016475 0.9409 0.9409 0.00%
016547 1.0304 1.0304 0.00%
016793 1.0287 1.0487 0.01%
016060 1.154 1.154 0.00%
016198 2.0428 2.0428 0.00%
013790 1.0674 1.0674 0.01%
013404 0.335 0.3448 -0.17%
019201 1.66 1.66 0.00%
019307 1.0182 1.0282 0.01%
019491 1.0304 1.0304 0.01%
015899 0.9465 0.9465 0.01%
020283 1.1215 1.1215 0.01%
020505 1.1318 1.1318 0.01%
020527 1.0081 1.0081 0.01%
018008 3.609 3.609 0.00%
019183 1.5708 1.5708 0.00%
000128 1.2809 1.4849 0.01%
002947 1.0984 1.1555 0.01%
160910 0.864 2.924 0.00%
090007 1.1317 3.3759 0.00%
090011 1.164 1.764 0.00%
090013 1.5344 2.7174 0.00%
090016 1.8385 2.0955 0.00%
090018 5.529 6.029 0.00%
091023 1.0527 1.1442 0.01%
007910 1.0153 1.0153 -0.01%
008973 0.9552 0.9552 0.06%
008989 1.1177 1.1177 0.00%
010371 0.8565 0.8565 0.00%
000834 4.1466 4.1466 -0.17%
001791 0.8137 0.8137 0.00%
001497 1.1024 1.1024 0.01%
002644 1.1616 1.2578 0.01%
013915 0.8671 0.8671 0.00%
519017 0.727 3.529 0.00%
008688 1.1215 1.1215 0.01%
008747 1.1073 1.1473 0.01%
016476 0.9371 0.9371 0.00%
017182 0.9496 0.9496 0.00%
017311 1.0175 1.0405 0.01%
014141 0.8563 0.8563 0.00%
013401 1.0768 1.0768 0.01%
159513 1.0591 1.0591 -0.17%
019222 2.459 2.459 0.00%
019255 3.66 3.66 0.00%
019334 0.9991 0.9991 0.00%
019373 1.0281 1.0281 0.01%
017772 0.7119 0.7119 0.00%
000587 2.465 2.865 0.00%
002236 1.743 1.743 0.06%
001144 1.5057 1.5057 0.00%
003692 1.2216 1.4324 0.00%
008269 1.3375 1.5518 0.00%
159980 1.7237 1.7237 -0.01%
160916 3.634 3.208 0.00%
160921 1.2981 1.6553 0.00%
160926 0.8824 0.8824 0.00%
090015 3.672 3.672 0.00%
090017 1.4426 1.4526 0.01%
007967 1.0081 1.1109 0.01%
008938 1.0255 1.138 0.01%
002086 1.3008 1.5078 0.01%
010909 0.7497 0.7497 0.06%
010928 1.0017 1.0017 0.01%
009798 0.8692 0.8692 0.00%
006674 1.0881 1.3506 0.01%
006812 1.122 1.142 0.01%
010178 0.8723 0.8723 0.00%
012248 0.9632 0.9632 0.00%
009396 1.0318 1.1328 0.01%
009496 1.0707 1.1157 0.01%
012890 1.051 1.087 0.01%
011584 0.7869 0.7869 -0.17%
008003 1.0205 1.1275 0.01%
014652 0.759 0.759 0.00%
013853 1.2064 1.2064 0.00%
519019 0.7152 4.6857 0.00%
008589 1.093 1.093 0.00%
008687 1.0634 1.2642 0.01%
012185 0.7168 0.7168 0.00%
014272 0.6825 0.6825 0.00%
016288 0.8603 0.8603 0.00%
015526 0.954 0.954 0.00%
013463 1.0933 1.0933 0.00%
013792 1.0647 1.0647 0.01%
013400 1.0748 1.0748 0.01%
013435 0.8374 0.8374 0.00%
159595 1.0014 1.0014 0.06%
159740 0.4702 0.4702 -0.17%
159923 1.5451 1.5451 0.06%
018461 0.724 0.724 0.00%
018518 1.0293 1.0293 0.01%
018891 0.9637 0.9637 0.00%
020369 1.1072 1.1472 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,338.7998.85
2债券及货币44.3601.87
3现金44.3601.87
4其他资产00.0300.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.13222.239.39%0.00  
300750宁德时代00.60114.864.85%0.01  
601318中国平安02.46100.344.24%0.01  
600036招商银行02.8391.003.85%0.02  
000333美的集团01.1272.043.04%0.00  
601899紫金矿业03.7663.262.67%0.02  
600900长江电力02.2355.642.35%0.01  
002714牧原股份01.2554.022.28%0.00  
600276恒瑞医药01.0247.001.99%0.01  
600030中信证券02.2342.821.81%0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.77%-10.01%-12.34%-1.97%3.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
5.76%
3.01%
3.01%
-10.01%
-32.68%
-9.48%
54.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
1.12
1.11
夏普比率
-80.56
-43.39
-7.16
特雷诺指数
-0.02
-0.02
-0.00
詹森指数
-0.04
-0.04
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。