公募基金 > 基金超市 > 医服ETF
| 基金代码516610 | 基金经理孙雨,郑少芳 | 最新份额17,797.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-04-29 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.74亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算）；
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 0.5198 | 0.5198 | -0.82% |
| 2026-1-26 | 0.5241 | 0.5241 | -0.08% |
| 2026-1-23 | 0.5245 | 0.5245 | 1.61% |
| 2026-1-22 | 0.5162 | 0.5162 | -0.33% |
| 2026-1-21 | 0.5179 | 0.5179 | 0.58% |
| 2026-1-20 | 0.5149 | 0.5149 | -1.15% |
| 2026-1-19 | 0.5209 | 0.5209 | -0.46% |
| 2026-1-16 | 0.5233 | 0.5233 | -2.44% |
| 2026-1-15 | 0.5364 | 0.5364 | -1.60% |
| 2026-1-14 | 0.5451 | 0.5451 | 1.15% |
| 2026-1-13 | 0.5389 | 0.5389 | 1.07% |
| 2026-1-12 | 0.5332 | 0.5332 | 2.36% |
| 2026-1-9 | 0.5209 | 0.5209 | 1.78% |
| 2026-1-8 | 0.5118 | 0.5118 | 1.33% |
| 2026-1-7 | 0.5051 | 0.5051 | -0.39% |
| 2026-1-6 | 0.5071 | 0.5071 | 1.24% |
| 2026-1-5 | 0.5009 | 0.5009 | 5.21% |
| 2025-12-30 | 0.4786 | 0.4786 | -0.71% |
| 2025-12-29 | 0.482 | 0.482 | -0.82% |
| 2025-12-26 | 0.486 | 0.486 | -0.57% |
郑少芳女士：北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理，现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起兼任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月10日起兼任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年5月27日起兼任大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起兼任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
医服ETF 2025-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 2025-12-08 | 2.4 | -19.47% | -18.18% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 2025-12-08 | 2.4 | -14.95% | -18.48% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成中证工程机械ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙雨 | 2025-10-31 至 今 | 0年-10个月零28天 | ||
| 郑少芳 | 2025-07-25 至 今 | 0年6个月零3天 | ||
| 李绍 | 2023-03-20 至 2025-11-04 | 2年7个月零15天 | -28.09 | -21.51 |
| 刘淼 | 2021-04-30 至 2025-07-29 | 4年2个月零29天 | -52.72 | -28.85 |
| 夏高 | 2021-03-24 至 2022-05-26 | 1年2个月零2天 | -36.54 | -13.81 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004209 | 0.9399 | 1.1579 | 0.51% | |
| 159980 | 2.1619 | 2.1619 | 0.22% | |
| 160916 | 4.503 | 3.871 | 0.51% | |
| 090013 | 2.0982 | 3.2812 | 0.51% | |
| 090016 | 2.1468 | 2.4038 | 0.51% | |
| 007096 | 1.1159 | 1.4518 | 0.29% | |
| 003147 | 1.6379 | 1.6379 | 0.51% | |
| 024838 | 1.4706 | 1.4706 | 0.51% | |
| 023657 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | |
| 022423 | 1.256 | 1.256 | 0.29% | |
| 159740 | 0.7465 | 0.7465 | 0.71% | |
| 025284 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% | |
| 025653 | 1.323 | 1.323 | 0.29% | |
| 007946 | 1.1308 | 1.1775 | 0.01% | |
| 001301 | 3.505 | 3.505 | 0.51% | |
| 000128 | 1.323 | 1.527 | 0.01% | |
| 003574 | 1.0305 | 1.3204 | 0.01% | |
| 003841 | 1.0556 | 1.3106 | 0.01% | |
| 020574 | 1.1017 | 1.1465 | 0.01% | |
| 021131 | 1.0637 | 1.0637 | 0.01% | |
| 021170 | 1.716 | 1.716 | 0.29% | |
| 021171 | 1.7055 | 1.7055 | 0.29% | |
| 018413 | 2.0647 | 2.2377 | 0.51% | |
| 019201 | 2.767 | 2.767 | 0.51% | |
| 019222 | 4.222 | 4.222 | 0.51% | |
| 019334 | 1.3203 | 1.3203 | 0.51% | |
| 019363 | 1.3866 | 1.3866 | 0.51% | |
| 018460 | 9.46 | 9.46 | 0.51% | |
| 022247 | 1.1713 | 1.1713 | 0.01% | |
| 022297 | 1.062 | 1.062 | 0.01% | |
| 017739 | 1.0505 | 1.0505 | 0.51% | |
| 015898 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
| 015899 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 018862 | 1.2713 | 1.2713 | 0.51% | |
| 018863 | 1.2679 | 1.2679 | 0.51% | |
| 020455 | 1.0662 | 1.0862 | 0.01% | |
| 018008 | 4.426 | 4.426 | 0.51% | |
| 159235 | 1.3558 | 1.3558 | 0.29% | |
| 016404 | 1.0461 | 1.0761 | 0.01% | |
| 015526 | 1.6106 | 1.6106 | 0.51% | |
| 015564 | 1.3616 | 1.4216 | 0.51% | |
| 015632 | 1.0227 | 1.1385 | 0.01% | |
| 013914 | 1.4871 | 1.4871 | 0.51% | |
| 009654 | 1.1613 | 1.1613 | 0.51% | |
| 001792 | 0.6737 | 0.6737 | 0.51% | |
| 001497 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 006811 | 1.0195 | 1.1925 | 0.01% | |
| 006812 | 1.1698 | 1.1898 | 0.01% | |
| 008272 | 2.3858 | 2.3858 | 0.51% | |
| 008275 | 1.4429 | 1.4429 | 0.51% | |
| 160924 | 1.1017 | 1.1017 | 0.71% | |
| 160925 | 1.3927 | 1.3927 | 0.29% | |
| 090003 | 1.0314 | 3.8942 | 0.51% | |
| 090011 | 1.67 | 2.27 | 0.51% | |
| 008846 | 1.3523 | 1.3523 | 0.51% | |
| 008934 | 1.1592 | 1.1592 | 0.29% | |
| 008935 | 1.1087 | 1.1087 | 0.29% | |
| 519017 | 1.269 | 4.071 | 0.51% | |
| 519300 | 1.1184 | 3.05 | 0.29% | |
| 010369 | 1.1836 | 1.1836 | 0.51% | |
| 010370 | 1.1592 | 1.1592 | 0.51% | |
| 010372 | 1.8644 | 1.8644 | 0.51% | |
| 010908 | 0.9989 | 0.9989 | 0.29% | |
| 010927 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
| 024921 | 1.0652 | 1.0652 | 0.29% | |
| 023658 | 1.0146 | 1.0146 | 0.01% | |
| 022421 | 1.2575 | 1.2575 | 0.29% | |
| 159943 | 1.5616 | 1.2115 | 0.29% | |
| 023893 | 1.5478 | 1.5478 | 0.29% | |
| 023894 | 1.543 | 1.543 | 0.29% | |
| 024056 | 1.0369 | 1.0369 | 0.71% | |
| 024160 | 1.2484 | 1.2484 | 0.51% | |
| 001365 | 1.936 | 1.936 | 0.51% | |
| 000131 | 1.5923 | 1.8923 | 0.01% | |
| 020821 | 1.3283 | 1.3283 | 0.51% | |
| 020822 | 1.3203 | 1.3203 | 0.51% | |
| 024470 | 1.3411 | 1.3411 | 0.51% | |
| 024604 | 1.1697 | 1.1697 | 0.01% | |
| 018457 | 0.8546 | 0.8546 | 0.51% | |
| 019182 | 1.0189 | 1.0189 | 0.51% | |
| 019197 | 5.886 | 5.886 | 0.51% | |
| 019225 | 3.794 | 3.794 | 0.51% | |
| 019307 | 1.0292 | 1.065 | 0.01% | |
| 019372 | 1.1274 | 1.1274 | 0.01% | |
| 018661 | 1.5592 | 1.5592 | 0.29% | |
| 022169 | 2.6654 | 2.6654 | 0.29% | |
| 015998 | 0.8745 | 0.8745 | 0.29% | |
| 020329 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
| 159216 | 1.424 | 1.424 | 0.29% | |
| 159642 | 1.102 | 1.102 | 0.29% | |
| 014225 | 1.769 | 1.769 | 0.51% | |
| 017181 | 1.1358 | 1.1358 | 0.51% | |
| 017311 | 1.0059 | 1.0791 | 0.01% | |
| 016062 | 1.4296 | 1.4296 | 0.51% | |
| 016198 | 3.1948 | 3.1948 | 0.51% | |
| 011926 | 0.7973 | 0.7973 | 0.29% | |
| 012184 | 0.9002 | 0.9002 | 0.51% | |
| 009397 | 1.0325 | 1.1835 | 0.01% | |
| 012890 | 1.0283 | 1.1253 | 0.01% | |
| 012980 | 0.9217 | 0.9217 | 0.71% | |
| 011742 | 1.0208 | 1.1554 | 0.01% | |
| 008003 | 1.004 | 1.1786 | 0.01% | |
| 014651 | 1.0462 | 1.0462 | 0.51% | |
| 002645 | 1.1772 | 1.31 | 0.01% | |
| 007507 | 1.1214 | 1.2394 | 0.01% | |
| 090023 | 1.0606 | 1.1719 | 0.01% | |
| 008988 | 3.2131 | 3.2131 | 0.51% | |
| 009069 | 1.4768 | 1.4768 | 0.29% | |
| 009070 | 1.4451 | 1.4451 | 0.29% | |
| 010179 | 1.1024 | 1.1024 | 0.51% | |
| 010371 | 1.9048 | 1.9048 | 0.51% | |
| 010959 | 1.0189 | 1.1542 | 0.01% | |
| 024922 | 1.0661 | 1.0661 | 0.29% | |
| 022904 | 1.2577 | 1.2577 | 0.29% | |
| 023027 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
| 024159 | 1.2534 | 1.2534 | 0.51% | |
| 024162 | 1.0684 | 1.0684 | 0.29% | |
| 025652 | 1.3242 | 1.3242 | 0.29% | |
| 002383 | 1.562 | 1.752 | 0.51% | |
| 007910 | 1.1911 | 1.1911 | 0.22% | |
| 007967 | 1.0139 | 1.1397 | 0.01% | |
| 001364 | 1.2831 | 1.3981 | 0.51% | |
| 000587 | 4.271 | 4.671 | 0.51% | |
| 020949 | 1.0141 | 1.0341 | 0.01% | |
| 024469 | 1.3458 | 1.3458 | 0.51% | |
| 019183 | 1.9316 | 1.9316 | 0.51% | |
| 019373 | 1.12 | 1.12 | 0.01% | |
| 019491 | 1.0662 | 1.0762 | 0.01% | |
| 560520 | 1.1168 | 1.1168 | 0.29% | |
| 021212 | 1.2702 | 1.2702 | 0.29% | |
| 015997 | 0.8838 | 0.8838 | 0.29% | |
| 018891 | 1.0291 | 1.0291 | 0.51% | |
| 020283 | 1.1672 | 1.1672 | 0.01% | |
| 020378 | 1.1172 | 1.1518 | 0.01% | |
| 159303 | 1.7829 | 1.7829 | 0.71% | |
| 159358 | 1.3347 | 1.3347 | 0.29% | |
| 014224 | 1.8058 | 1.8058 | 0.51% | |
| 016476 | 1.1529 | 1.1529 | 0.51% | |
| 017261 | 1.1639 | 1.1639 | 0.51% | |
| 014141 | 1.2869 | 1.2869 | 0.51% | |
| 014142 | 1.2585 | 1.2585 | 0.51% | |
| 015546 | 1.0793 | 1.0793 | 0.71% | |
| 008630 | 1.0894 | 1.0894 | 0.51% | |
| 008689 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | |
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| 014652 | 1.0213 | 1.0213 | 0.51% | |
| 009798 | 1.0823 | 1.0823 | 0.51% | |
| 006674 | 1.1016 | 1.3959 | 0.01% | |
| 009219 | 1.0444 | 1.1726 | 0.01% | |
| 002644 | 1.2057 | 1.3399 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,369.78 | 98.78 |
| 2 | 债券及货币 | 121.87 | 01.44 |
| 3 | 现金 | 121.87 | 01.44 |
| 4 | 其他资产 | 08.78 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 04.30 | 818.94 | 9.66% | 0.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 05.14 | 644.46 | 7.61% | -0.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 48.49 | 532.39 | 6.28% | -1.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 06.26 | 239.19 | 2.82% | -0.16 |
| 300832 | 新产业 | 04.08 | 229.77 | 2.71% | -0.08 |
| 300896 | 爱美客 | 01.57 | 223.07 | 2.63% | -0.05 |
| 300003 | 乐普医疗 | 13.42 | 212.17 | 2.50% | -0.59 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.87 | 211.55 | 2.50% | -0.01 |
| 300049 | 福瑞医科 | 02.76 | 194.33 | 2.29% | -0.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 04.78 | 185.86 | 2.19% | -0.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 227.77% | 14.07% | -10.22% | 0.0% | -12.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95% | 0.23% | 9.18% | 9.18% | 14.07% | -27.64% | 0.0% | -48.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.61 | 1.26 |
| 夏普比率 | 76.88 | -21.65 | -57.66 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.19 | -0.29 | -0.17 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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