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大成沪深300指数C 007096
收藏成功
指数型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李绍,刘淼 申购费率0.0% 基金规模13.01亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007096 | 基金经理李绍,刘淼 | 最新份额27,019.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模13.01亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2019-03-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证等，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金默认的分红方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额、B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金当期出现亏损，则可不进行收益分配；
5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立不满3个月，收益可不分配；
7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50％；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者实质性利益的情况下，基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，基金管理人应于实施更改前2日内在至少一种中国证监会指定报刊上刊登公告。
风险收益特征
本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益率的产品
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0074 | 1.2467 | -1.65% |
| 2024-11-14 | 1.0243 | 1.2636 | -1.65% |
| 2024-11-13 | 1.0415 | 1.2808 | 0.61% |
| 2024-11-12 | 1.0352 | 1.2745 | -1.03% |
| 2024-11-11 | 1.046 | 1.2853 | 0.62% |
| 2024-11-8 | 1.0396 | 1.2789 | -0.94% |
| 2024-11-7 | 1.0495 | 1.2888 | 2.83% |
| 2024-11-6 | 1.0206 | 1.2599 | -0.49% |
| 2024-11-5 | 1.0256 | 1.2649 | 2.37% |
| 2024-11-4 | 1.0019 | 1.2412 | 1.30% |
| 2024-11-1 | 0.989 | 1.2283 | -0.01% |
| 2024-10-31 | 0.9891 | 1.2284 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 0.9888 | 1.2281 | -0.88% |
| 2024-10-29 | 0.9976 | 1.2369 | -0.91% |
| 2024-10-28 | 1.0068 | 1.2461 | 0.18% |
| 2024-10-25 | 1.005 | 1.2443 | 0.67% |
| 2024-10-24 | 0.9983 | 1.2376 | -1.03% |
| 2024-10-23 | 1.0087 | 1.248 | 0.37% |
| 2024-10-22 | 1.005 | 1.2443 | 0.54% |
| 2024-10-21 | 0.9996 | 1.2389 | 0.25% |
李绍先生：东北财经大学经济学硕士。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。2019年10月24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月18日至2023年6月14日任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年3月20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月14日起任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2024年3月6日起任大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月8日起任大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成沪深300指数C 2023-04-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2019-08-31 至 今 | 5.2 | 54.25% | 38.75% |
| 大成中证红利指数E | 指数型 | 2024-09-13 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 大成中证红利指数A | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.7 | 0.45% | -21.51% |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 3.1 | -6.39% | -29.45% |
| 大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-12-25 至 2023-06-06 | 1.4 | 10.33% | 7.88% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 5.2 | -7.54% | 33.41% |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.7 | -28.09% | -21.51% |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.6 | -18.71% | -24.86% |
| 大成中证红利指数C | 指数型 | 2023-03-20 至 今 | 1.7 | 0.41% | -21.51% |
| 大成中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2021-10-21 至 今 | 3.1 | -8.25% | -29.44% |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2023-04-14 至 今 | 1.6 | -18.66% | -24.86% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2019-09-10 至 今 | 5.2 | -9.12% | 33.41% |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 1.7 | -23.19% | -21.51% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘淼 | 2023-04-14 至 今 | 1年7个月零4天 | -18.71 | -24.86 |
| 李绍 | 2023-04-14 至 今 | 1年7个月零4天 | -18.71 | -24.86 |
| 张钟玉 | 2019-03-11 至 2021-09-02 | 2年5个月零22天 | 35.87 | 72.44 |
| 苏秉毅 | 2019-03-11 至 2023-04-19 | 4年1个月零8天 | 20.38 | 49.35 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.2942 | 1.4982 | -0.06% | |
| 001301 | 1.971 | 1.971 | -1.50% | |
| 001364 | 1.1157 | 1.2307 | -1.50% | |
| 003147 | 0.8955 | 0.8955 | -1.50% | |
| 003574 | 1.0141 | 1.297 | -0.06% | |
| 003692 | 1.2449 | 1.4557 | -1.50% | |
| 007508 | 1.1255 | 1.2035 | -0.06% | |
| 008270 | 1.4781 | 1.6903 | -1.50% | |
| 008274 | 1.2982 | 1.2982 | -1.50% | |
| 008275 | 1.2744 | 1.2744 | -1.50% | |
| 008820 | 1.1358 | 1.1358 | -0.06% | |
| 008821 | 1.1223 | 1.1223 | -0.06% | |
| 009495 | 1.098 | 1.143 | -0.06% | |
| 009798 | 0.8911 | 0.8911 | -1.50% | |
| 010738 | 0.9103 | 0.9103 | -1.50% | |
| 010927 | 1.0334 | 1.0334 | -0.06% | |
| 011066 | 4.2334 | 4.2334 | -1.97% | |
| 011742 | 1.0397 | 1.1457 | -0.06% | |
| 011835 | 1.2006 | 1.2006 | -1.50% | |
| 012184 | 0.7308 | 0.7308 | -1.50% | |
| 012849 | 0.7344 | 0.7344 | -1.50% | |
| 012991 | 1.0627 | 1.0627 | -1.50% | |
| 013400 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 013436 | 0.7902 | 0.7902 | -1.50% | |
| 013791 | 1.0839 | 1.0839 | -0.06% | |
| 013854 | 1.256 | 1.256 | -1.50% | |
| 013914 | 1.1626 | 1.1626 | -1.50% | |
| 014224 | 0.9166 | 0.9166 | -1.50% | |
| 014225 | 0.9065 | 0.9065 | -1.50% | |
| 015997 | 0.5818 | 0.5818 | -1.97% | |
| 016405 | 1.0495 | 1.0595 | -0.06% | |
| 016476 | 0.9337 | 0.9337 | -1.50% | |
| 017181 | 0.9382 | 0.9382 | -1.50% | |
| 018225 | 1.2567 | 1.2567 | -1.50% | |
| 018661 | 1.0252 | 1.0252 | -1.97% | |
| 019222 | 2.828 | 2.828 | -1.50% | |
| 019335 | 1.092 | 1.092 | -1.50% | |
| 020245 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
| 020574 | 1.0851 | 1.1199 | -0.06% | |
| 020822 | 1.0663 | 1.0663 | -1.50% | |
| 090016 | 1.8911 | 2.1481 | -1.50% | |
| 159542 | 1.0642 | 1.0642 | -1.97% | |
| 159923 | 1.7677 | 1.7677 | -1.97% | |
| 160921 | 1.2769 | 1.6341 | -1.50% | |
| 160925 | 1.085 | 1.085 | -1.97% | |
| 519017 | 0.835 | 3.637 | -1.50% | |
| 000131 | 1.5213 | 1.8213 | -0.06% | |
| 001792 | 0.7272 | 0.7272 | -1.50% | |
| 002567 | 1.382 | 1.382 | -1.50% | |
| 002645 | 1.1483 | 1.2431 | -0.06% | |
| 003373 | 1.3731 | 1.5191 | -1.50% | |
| 007801 | 2.4508 | 2.4508 | -1.97% | |
| 007947 | 1.1143 | 1.159 | -0.06% | |
| 008271 | 2.0851 | 2.0851 | -1.50% | |
| 008589 | 1.1131 | 1.1131 | -1.50% | |
| 008687 | 1.0671 | 1.2799 | -0.06% | |
| 008688 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | |
| 008846 | 1.2223 | 1.2223 | -1.50% | |
| 009069 | 1.2011 | 1.2011 | -1.97% | |
| 010826 | 1.3864 | 1.3864 | -1.50% | |
| 010908 | 0.8297 | 0.8297 | -1.97% | |
| 011159 | 2.356 | 2.8917 | -1.50% | |
| 012248 | 0.9758 | 0.9758 | -1.50% | |
| 012520 | 0.9391 | 0.9391 | -1.50% | |
| 012937 | 1.0075 | 1.1225 | -0.06% | |
| 013463 | 1.2412 | 1.2412 | -1.50% | |
| 013915 | 1.1487 | 1.1487 | -1.50% | |
| 014271 | 1.0595 | 1.0595 | -1.50% | |
| 014651 | 0.8033 | 0.8033 | -1.50% | |
| 014859 | 1.1316 | 1.1316 | -1.50% | |
| 015526 | 0.8848 | 0.8848 | -1.50% | |
| 017262 | 1.0211 | 1.0211 | -1.50% | |
| 019373 | 1.0471 | 1.0471 | -0.06% | |
| 020174 | 1.0551 | 1.0551 | -0.06% | |
| 020345 | 1.0579 | 1.0999 | -0.06% | |
| 020394 | 1.1129 | 1.1179 | -0.06% | |
| 020527 | 1.0103 | 1.0103 | -0.06% | |
| 021171 | 1.1556 | 1.1556 | -1.97% | |
| 022297 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 090007 | 1.2688 | 3.513 | -1.50% | |
| 091023 | 1.0607 | 1.1522 | -0.06% | |
| 000587 | 2.843 | 3.243 | -1.50% | |
| 001365 | 1.007 | 1.007 | -1.50% | |
| 004389 | 1.0608 | 1.3088 | -0.06% | |
| 006038 | 2.5186 | 2.5186 | -1.50% | |
| 006674 | 1.0851 | 1.3694 | -0.06% | |
| 006812 | 1.1423 | 1.1623 | -0.06% | |
| 007911 | 0.9288 | 0.9288 | -0.08% | |
| 008686 | 1.1021 | 1.3193 | -0.06% | |
| 008747 | 1.1212 | 1.1612 | -0.06% | |
| 009496 | 1.0847 | 1.1297 | -0.06% | |
| 009654 | 1.077 | 1.077 | -1.50% | |
| 009796 | 1.1617 | 1.1617 | -1.50% | |
| 010959 | 1.0267 | 1.1209 | -0.06% | |
| 014142 | 0.9197 | 0.9197 | -1.50% | |
| 015998 | 0.5777 | 0.5777 | -1.97% | |
| 016548 | 1.0413 | 1.0413 | -1.50% | |
| 017182 | 0.9328 | 0.9328 | -1.50% | |
| 017669 | 1.0092 | 1.0092 | -1.50% | |
| 017773 | 1.8793 | 1.8793 | -1.50% | |
| 018008 | 3.852 | 3.852 | -1.50% | |
| 018694 | 0.7198 | 0.7198 | -1.50% | |
| 018890 | 0.9183 | 0.9183 | -1.50% | |
| 018891 | 0.914 | 0.914 | -1.50% | |
| 019152 | 1.4862 | 1.4862 | -0.06% | |
| 019255 | 3.662 | 3.662 | -1.50% | |
| 020329 | 1.0025 | 1.0025 | -0.06% | |
| 020330 | 1.0014 | 1.0014 | -0.06% | |
| 020853 | 1.438 | 1.438 | -1.97% | |
| 020854 | 1.436 | 1.436 | -1.97% | |
| 020948 | 1.0208 | 1.0208 | -0.06% | |
| 021212 | 1.1218 | 1.1218 | -1.97% | |
| 022169 | 2.4666 | 2.4666 | -1.97% | |
| 090013 | 1.732 | 2.915 | -1.50% | |
| 090023 | 1.0565 | 1.1478 | -0.06% | |
| 160916 | 3.89 | 3.403 | -1.50% | |
| 501079 | 2.4728 | 2.4728 | -1.50% | |
| 960018 | 3.682 | 3.682 | -1.50% | |
| 001791 | 0.7828 | 0.7828 | -1.50% | |
| 002383 | 1.193 | 1.383 | -1.50% | |
| 002644 | 1.1738 | 1.27 | -0.06% | |
| 002947 | 1.1215 | 1.1786 | -0.06% | |
| 003374 | 1.3665 | 1.5125 | -1.50% | |
| 004117 | 1.0336 | 1.2421 | -0.06% | |
| 007946 | 1.113 | 1.1597 | -0.06% | |
| 007967 | 1.0103 | 1.1231 | -0.06% | |
| 008847 | 1.1945 | 1.1945 | -1.50% | |
| 008869 | 1.1356 | 1.1356 | -1.50% | |
| 008973 | 1.08 | 1.08 | -1.97% | |
| 009494 | 1.1453 | 1.1453 | -1.50% | |
| 010369 | 1.0459 | 1.0459 | -1.50% | |
| 010370 | 1.0292 | 1.0292 | -1.50% | |
| 010929 | 1.1489 | 1.1489 | -1.50% | |
| 011834 | 1.233 | 1.233 | -1.50% | |
| 011926 | 0.6628 | 0.6628 | -1.97% | |
| 012473 | 0.8966 | 0.8966 | -1.50% | |
| 012890 | 1.0252 | 1.1012 | -0.06% | |
| 014121 | 0.7643 | 0.7643 | -1.97% | |
| 014141 | 0.9359 | 0.9359 | -1.50% | |
| 014312 | 0.7684 | 0.7684 | -1.50% | |
| 015780 | 1.0626 | 1.0626 | -1.50% | |
| 016060 | 1.12 | 1.12 | -1.50% | |
| 018662 | 1.0199 | 1.0199 | -1.97% | |
| 019184 | 1.186 | 1.186 | -1.50% | |
| 019307 | 1.0139 | 1.0427 | -0.06% | |
| 019492 | 1.0467 | 1.0517 | -0.06% | |
| 020369 | 1.1211 | 1.1611 | -0.06% | |
| 020949 | 1.018 | 1.018 | -0.06% | |
| 021359 | 1.1217 | 1.1217 | -1.97% | |
| 090011 | 1.436 | 2.036 | -1.50% | |
| 090017 | 1.4891 | 1.4991 | -0.06% | |
| 159595 | 1.1622 | 1.1622 | -1.97% | |
| 159906 | 0.9369 | 0.9369 | -1.97% | |
| 159980 | 1.6429 | 1.6429 | -0.08% | |
| 160926 | 0.9067 | 0.9067 | -1.50% | |
| 015045 | 1.0496 | 1.0896 | -0.06% | |
| 000129 | 1.3371 | 1.5471 | -0.06% | |
| 000153 | 1.0813 | 1.5303 | -0.06% | |
| 000628 | 4.2958 | 4.2958 | -1.97% | |
| 001144 | 1.8009 | 1.8009 | -1.50% | |
| 001300 | 2.128 | 2.128 | -1.50% | |
| 001497 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 002946 | 1.1582 | 1.2167 | -0.06% | |
| 007096 | 1.0074 | 1.2467 | -1.97% | |
| 007910 | 0.948 | 0.948 | -0.08% | |
| 008003 | 1.0393 | 1.1463 | -0.06% | |
| 008628 | 1.0841 | 1.1352 | -0.06% | |
| 008689 | 1.1163 | 1.1163 | -0.06% | |
| 009396 | 1.0295 | 1.1505 | -0.06% | |
| 009397 | 1.045 | 1.156 | -0.06% | |
| 009493 | 1.1741 | 1.1741 | -1.50% | |
| 010178 | 0.924 | 0.924 | -1.50% | |
| 010371 | 1.0346 | 1.0346 | -1.50% | |
| 010739 | 0.8962 | 0.8962 | -1.50% | |
| 010930 | 1.1241 | 1.1241 | -1.50% | |
| 012045 | 0.5845 | 0.5845 | -1.97% | |
| 012046 | 0.5771 | 0.5771 | -1.97% | |
| 012848 | 0.7477 | 0.7477 | -1.50% | |
| 012980 | 0.7481 | 0.7481 | 0.00% | |
| 014122 | 0.7563 | 0.7563 | -1.97% | |
| 014652 | 0.7898 | 0.7898 | -1.50% | |
| 014860 | 1.1234 | 1.1234 | -1.50% | |
| 015899 | 0.9614 | 0.9614 | -0.06% | |
| 016852 | 1.0383 | 1.0383 | -1.50% | |
| 018457 | 0.6975 | 0.6975 | -1.50% | |
| 019206 | 2.9403 | 2.9403 | -1.97% | |
| 019208 | 0.912 | 0.912 | -1.50% | |
| 019223 | 1.8496 | 1.8496 | -1.50% | |
| 019363 | 1.1758 | 1.1758 | -1.50% | |
| 020455 | 1.0607 | 1.0607 | -0.06% | |
| 021213 | 1.1202 | 1.1202 | -1.97% | |
| 022089 | 1.0969 | 1.0969 | -0.06% | |
| 090006 | 0.9544 | 2.7764 | -1.50% | |
| 090012 | 0.9424 | 0.9424 | -1.97% | |
| 160924 | 0.812 | 0.812 | 0.00% | |
| 519019 | 0.695 | 4.6655 | -1.50% | |
| 001516 | 1.0475 | 1.1383 | -0.06% | |
| 003693 | 1.2329 | 1.4437 | -1.50% | |
| 003841 | 1.0582 | 1.2832 | -0.06% | |
| 008871 | 1.354 | 1.354 | -1.97% | |
| 008934 | 0.7258 | 0.7258 | -1.97% | |
| 009653 | 1.0944 | 1.0944 | -1.50% | |
| 009797 | 1.1423 | 1.1423 | -1.50% | |
| 010179 | 0.9097 | 0.9097 | -1.50% | |
| 010827 | 1.3451 | 1.3451 | -1.50% | |
| 010941 | 1.0409 | 1.0409 | -1.50% | |
| 010960 | 1.0101 | 1.0961 | -0.06% | |
| 011923 | 0.6817 | 0.6817 | -1.97% | |
| 012185 | 0.7206 | 0.7206 | -1.50% | |
| 013435 | 0.8048 | 0.8048 | -1.50% | |
| 013464 | 1.2301 | 1.2301 | -1.50% | |
| 013792 | 1.0868 | 1.0868 | -0.06% | |
| 013853 | 1.2683 | 1.2683 | -1.50% | |
| 015565 | 1.1127 | 1.1727 | -1.50% | |
| 015781 | 1.0472 | 1.0472 | -1.50% | |
| 016287 | 0.9171 | 0.9171 | -1.50% | |
| 017261 | 1.0232 | 1.0232 | -1.50% | |
| 018413 | 1.7166 | 1.8896 | -1.50% | |
| 018460 | 5.307 | 5.307 | -1.50% | |
| 018519 | 1.0209 | 1.0409 | -0.06% | |
| 019183 | 1.6393 | 1.6393 | -1.50% | |
| 019201 | 1.981 | 1.981 | -1.50% | |
| 019207 | 1.003 | 1.003 | -1.50% | |
| 019225 | 2.588 | 2.588 | -1.50% | |
| 020378 | 1.1021 | 1.1241 | -0.06% | |
| 020676 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 020821 | 1.0672 | 1.0672 | -1.50% | |
| 021131 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 021132 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
| 021170 | 1.1571 | 1.1571 | -1.97% | |
| 022423 | 0.996 | 0.996 | -1.97% | |
| 090002 | 1.0771 | 2.3619 | -0.06% | |
| 090015 | 3.687 | 3.687 | -1.50% | |
| 159642 | 0.7911 | 0.7911 | -1.97% | |
| 159740 | 0.5837 | 0.5837 | 0.00% | |
| 160910 | 0.918 | 2.978 | -1.50% | |
| 160919 | 2.9576 | 4.9436 | -1.97% | |
| 002086 | 1.3157 | 1.5227 | -0.06% | |
| 002236 | 2.3055 | 2.3055 | -1.97% | |
| 006811 | 1.0153 | 1.1673 | -0.06% | |
| 007507 | 1.1295 | 1.2105 | -0.06% | |
| 008004 | 1.0349 | 1.1305 | -0.06% | |
| 008272 | 2.005 | 2.005 | -1.50% | |
| 008630 | 1.0716 | 1.0716 | -1.50% | |
| 008870 | 1.1144 | 1.1144 | -1.50% | |
| 008872 | 1.3184 | 1.3184 | -1.97% | |
| 010928 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
| 012249 | 0.9638 | 0.9638 | -1.50% | |
| 012474 | 0.8849 | 0.8849 | -1.50% | |
| 013401 | 1.0919 | 1.0919 | -0.06% | |
| 013790 | 1.0904 | 1.0904 | -0.06% | |
| 014272 | 1.047 | 1.047 | -1.50% | |
| 015546 | 0.7979 | 0.7979 | 0.00% | |
| 015898 | 0.96 | 0.96 | -0.06% | |
| 016062 | 1.2586 | 1.2586 | -1.50% | |
| 016198 | 2.4397 | 2.4397 | -1.50% | |
| 016288 | 0.9062 | 0.9062 | -1.50% | |
| 016475 | 0.9395 | 0.9395 | -1.50% | |
| 016793 | 1.0421 | 1.0621 | -0.06% | |
| 017311 | 1.0129 | 1.0526 | -0.06% | |
| 017739 | 0.9523 | 0.9523 | -1.50% | |
| 017765 | 1.0083 | 1.0083 | -1.50% | |
| 018454 | 1.7873 | 1.7873 | -1.50% | |
| 018693 | 1.424 | 1.424 | -1.50% | |
| 019334 | 1.1058 | 1.1058 | -1.50% | |
| 020283 | 1.1411 | 1.1411 | -0.06% | |
| 090009 | 2.601 | 2.601 | -1.50% | |
| 090018 | 5.344 | 5.844 | -1.50% | |
| 092002 | 1.0867 | 2.2906 | -0.06% | |
| 159943 | 1.1439 | 0.8875 | -1.97% | |
| 516610 | 0.5092 | 0.5092 | -1.97% | |
| 519300 | 1.0133 | 2.8429 | -1.97% | |
| 560520 | 1.0521 | 1.0521 | -1.97% | |
| 000130 | 1.5922 | 1.8922 | -0.06% | |
| 000152 | 1.0849 | 1.5792 | -0.06% | |
| 002258 | 3.291 | 3.291 | -1.50% | |
| 002319 | 1.8599 | 1.9399 | -1.50% | |
| 002945 | 1.99 | 1.99 | -1.50% | |
| 003359 | 2.2027 | 2.2027 | -1.97% | |
| 004209 | 0.7235 | 0.9415 | -1.50% | |
| 008269 | 1.5057 | 1.72 | -1.50% | |
| 008629 | 1.1013 | 1.1013 | -1.50% | |
| 008748 | 1.1088 | 1.1488 | -0.06% | |
| 008935 | 0.701 | 0.701 | -1.97% | |
| 008938 | 1.0441 | 1.1656 | -0.06% | |
| 008988 | 1.2267 | 1.2267 | -1.50% | |
| 008989 | 1.2042 | 1.2042 | -1.50% | |
| 009070 | 1.181 | 1.181 | -1.97% | |
| 009219 | 1.04 | 1.1382 | -0.06% | |
| 009220 | 1.0369 | 1.1333 | -0.06% | |
| 010372 | 1.0185 | 1.0185 | -1.50% | |
| 010909 | 0.8174 | 0.8174 | -1.97% | |
| 010940 | 1.0446 | 1.0446 | -1.50% | |
| 012519 | 0.9419 | 0.9419 | -1.50% | |
| 012979 | 0.7551 | 0.7551 | 0.00% | |
| 012992 | 1.054 | 1.054 | -1.50% | |
| 013399 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
| 014311 | 0.7792 | 0.7792 | -1.50% | |
| 014447 | 1.0464 | 1.0863 | -0.06% | |
| 015564 | 1.1246 | 1.1846 | -1.50% | |
| 015632 | 1.0144 | 1.1002 | -0.06% | |
| 016404 | 1.0534 | 1.0634 | -0.06% | |
| 016547 | 1.0485 | 1.0485 | -1.50% | |
| 017670 | 1.0066 | 1.0066 | -1.50% | |
| 017764 | 1.0183 | 1.0183 | -1.50% | |
| 017772 | 0.6904 | 0.6904 | -1.50% | |
| 018461 | 0.828 | 0.828 | -1.50% | |
| 018518 | 1.022 | 1.042 | -0.06% | |
| 019182 | 0.7962 | 0.7962 | -1.50% | |
| 019197 | 3.272 | 3.272 | -1.50% | |
| 019224 | 1.375 | 1.375 | -1.50% | |
| 019254 | 0.9391 | 0.9391 | -1.97% | |
| 019372 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 019491 | 1.0473 | 1.0523 | -0.06% | |
| 020379 | 1.0399 | 1.0399 | -0.06% | |
| 020505 | 1.1295 | 1.1545 | -0.06% | |
| 020677 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% | |
| 022247 | 1.1376 | 1.1376 | -0.06% | |
| 022421 | 0.996 | 0.996 | -1.97% | |
| 022422 | 0.996 | 0.996 | -1.97% | |
| 090001 | 0.7016 | 4.3126 | -1.50% | |
| 090003 | 0.8008 | 3.6636 | -1.50% | |
| 090004 | 1.6464 | 4.0674 | -1.50% | |
| 090010 | 2.4672 | 2.6232 | -1.97% | |
| 090019 | 2.5245 | 3.3796 | -1.50% | |
| 090020 | 1.136 | 1.136 | -1.50% | |
| 090021 | 1.0797 | 1.0797 | -0.06% | |
| 091021 | 1.0965 | 1.0965 | -0.06% | |
| 159303 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 160918 | 2.3921 | 6.0965 | -1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 128,416.91 | 85.30 |
| 2 | 债券及货币 | 7,987.57 | 05.31 |
| 3 | 现金 | 6,667.98 | 04.43 |
| 4 | 其他资产 | 20,512.05 | 13.62 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 03.89 | 6,792.38 | 4.51% | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.47 | 4,149.13 | 2.76% | 0.49 |
| 601318 | 中国平安 | 67.19 | 3,835.63 | 2.55% | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 77.24 | 2,905.15 | 1.93% | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 30.49 | 2,319.13 | 1.54% | 0.93 |
| 600900 | 长江电力 | 76.36 | 2,294.50 | 1.52% | 2.31 |
| 000858 | 五粮液 | 11.93 | 1,938.57 | 1.29% | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102.81 | 1,865.06 | 1.24% | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 05.63 | 1,730.16 | 1.15% | 0.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 90.23 | 1,738.76 | 1.15% | 2.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 13.00(万张) | 1,319.59(万元) | 0.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.1823 |
| 2 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 0.057 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.05% | 10.45% | -4.43% | 3.01% | 3.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82% | 16.49% | 13.93% | 15.66% | 10.45% | -12.72% | 15.99% | 19.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.05 | 1.08 |
| 夏普比率 | 54.28 | 33.61 | 14.31 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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