基金公司大成基金管理有限公司 基金经理郑少芳 申购费率0.12% 基金规模0.88亿 (2022-06-30) |
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基金代码004209 | 基金经理郑少芳 | 最新份额1,005.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.71亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 0.7486 | 0.9666 | 0.75% |
2024-4-24 | 0.743 | 0.961 | 1.36% |
2024-4-23 | 0.733 | 0.951 | -0.29% |
2024-4-22 | 0.7351 | 0.9531 | -0.50% |
2024-4-19 | 0.7388 | 0.9568 | -0.19% |
2024-4-18 | 0.7402 | 0.9582 | -0.19% |
2024-4-17 | 0.7416 | 0.9596 | 1.88% |
2024-4-16 | 0.7279 | 0.9459 | -1.85% |
2024-4-15 | 0.7416 | 0.9596 | 0.75% |
2024-4-12 | 0.7361 | 0.9541 | 0.25% |
2024-4-11 | 0.7343 | 0.9523 | -0.18% |
2024-4-10 | 0.7356 | 0.9536 | -0.70% |
2024-4-9 | 0.7408 | 0.9588 | 0.07% |
2024-4-8 | 0.7403 | 0.9583 | -1.87% |
2024-4-3 | 0.7544 | 0.9724 | 0.53% |
2024-4-2 | 0.7504 | 0.9684 | -0.66% |
2024-4-1 | 0.7554 | 0.9734 | 2.09% |
2024-3-29 | 0.7399 | 0.9579 | 0.98% |
2024-3-28 | 0.7327 | 0.9507 | 1.26% |
2024-3-27 | 0.7236 | 0.9416 | -1.40% |
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。2023年7月5日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 0.7 | -19.47% | -18.18% |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 0.8 | -14.95% | -18.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑少芳 | 2023-07-05 至 今 | 0年9个月零21天 | -14.95 | -18.48 |
苏秉毅 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2年2个月零20天 | -29.11 | -9.81 |
夏高 | 2017-02-11 至 2021-04-27 | 4年2个月零16天 | 30.56 | 75.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014311 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
016404 | 1.0425 | 1.0525 | 0.01% | |
017181 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | |
013464 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | |
013791 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | |
013399 | 1.0794 | 1.0794 | 0.01% | |
013436 | 0.825 | 0.825 | 0.00% | |
019207 | 1.089 | 1.089 | 0.00% | |
018693 | 1.157 | 1.157 | 0.00% | |
020574 | 1.0882 | 1.1012 | 0.01% | |
020378 | 1.0972 | 1.1072 | 0.01% | |
018225 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | |
018413 | 1.5259 | 1.6989 | 0.00% | |
019184 | 1.148 | 1.148 | 0.00% | |
001300 | 2.187 | 2.187 | 0.00% | |
000129 | 1.3212 | 1.5312 | 0.01% | |
003841 | 1.0825 | 1.2655 | 0.01% | |
002945 | 1.663 | 1.663 | 0.00% | |
008274 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | |
008275 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | |
090004 | 1.574 | 3.995 | 0.00% | |
007911 | 0.997 | 0.997 | -0.01% | |
008934 | 0.735 | 0.735 | 0.07% | |
008988 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | |
009069 | 1.1416 | 1.1416 | 0.07% | |
003147 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | |
003374 | 1.0285 | 1.1745 | 0.00% | |
010827 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | |
010930 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | |
010960 | 1.0602 | 1.0862 | 0.01% | |
009796 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | |
002645 | 1.1386 | 1.2334 | 0.01% | |
009493 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
012849 | 0.7486 | 0.7486 | 0.00% | |
012991 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | |
011742 | 1.0504 | 1.1304 | 0.01% | |
011835 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
014651 | 0.7694 | 0.7694 | 0.00% | |
008630 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | |
012184 | 0.7253 | 0.7253 | 0.00% | |
014447 | 1.0345 | 1.0744 | 0.01% | |
016475 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | |
016547 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | |
016793 | 1.0287 | 1.0487 | 0.01% | |
016060 | 1.154 | 1.154 | 0.00% | |
016198 | 2.0428 | 2.0428 | 0.00% | |
013790 | 1.0674 | 1.0674 | 0.01% | |
159740 | 0.4702 | 0.4702 | -0.02% | |
019201 | 1.66 | 1.66 | 0.00% | |
019307 | 1.0182 | 1.0282 | 0.01% | |
019491 | 1.0304 | 1.0304 | 0.01% | |
018662 | 0.8629 | 0.8629 | 0.07% | |
015899 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% | |
020283 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
020505 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% | |
020527 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
018008 | 3.609 | 3.609 | 0.00% | |
019183 | 1.5708 | 1.5708 | 0.00% | |
000128 | 1.2809 | 1.4849 | 0.01% | |
002947 | 1.0984 | 1.1555 | 0.01% | |
160910 | 0.864 | 2.924 | 0.00% | |
160924 | 0.6972 | 0.6972 | -0.02% | |
090007 | 1.1317 | 3.3759 | 0.00% | |
090011 | 1.164 | 1.764 | 0.00% | |
090013 | 1.5344 | 2.7174 | 0.00% | |
090016 | 1.8385 | 2.0955 | 0.00% | |
090018 | 5.529 | 6.029 | 0.00% | |
091023 | 1.0527 | 1.1442 | 0.01% | |
007910 | 1.0153 | 1.0153 | -0.01% | |
008989 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | |
009070 | 1.1249 | 1.1249 | 0.07% | |
010371 | 0.8565 | 0.8565 | 0.00% | |
001791 | 0.8137 | 0.8137 | 0.00% | |
001497 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
002644 | 1.1616 | 1.2578 | 0.01% | |
013915 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | |
516610 | 0.4893 | 0.4893 | 0.07% | |
519017 | 0.727 | 3.529 | 0.00% | |
008688 | 1.1215 | 1.1215 | 0.01% | |
008747 | 1.1073 | 1.1473 | 0.01% | |
012045 | 0.6016 | 0.6016 | 0.07% | |
016476 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | |
017182 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | |
017311 | 1.0175 | 1.0405 | 0.01% | |
014121 | 0.7807 | 0.7807 | 0.07% | |
014122 | 0.7743 | 0.7743 | 0.07% | |
014141 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | |
013401 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
019206 | 2.7219 | 2.7219 | 0.07% | |
019222 | 2.459 | 2.459 | 0.00% | |
019254 | 0.7252 | 0.7252 | 0.07% | |
019255 | 3.66 | 3.66 | 0.00% | |
019334 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | |
019373 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
018661 | 0.8655 | 0.8655 | 0.07% | |
017772 | 0.7119 | 0.7119 | 0.00% | |
000587 | 2.465 | 2.865 | 0.00% | |
001144 | 1.5057 | 1.5057 | 0.00% | |
003692 | 1.2216 | 1.4324 | 0.00% | |
008269 | 1.3375 | 1.5518 | 0.00% | |
159980 | 1.7237 | 1.7237 | -0.01% | |
160916 | 3.634 | 3.208 | 0.00% | |
160921 | 1.2981 | 1.6553 | 0.00% | |
160925 | 0.9585 | 0.9585 | 0.07% | |
160926 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
090015 | 3.672 | 3.672 | 0.00% | |
090017 | 1.4426 | 1.4526 | 0.01% | |
007967 | 1.0081 | 1.1109 | 0.01% | |
008938 | 1.0255 | 1.138 | 0.01% | |
002086 | 1.3008 | 1.5078 | 0.01% | |
010928 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
009798 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | |
006674 | 1.0881 | 1.3506 | 0.01% | |
006812 | 1.122 | 1.142 | 0.01% | |
010178 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | |
012248 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | |
009396 | 1.0318 | 1.1328 | 0.01% | |
009496 | 1.0707 | 1.1157 | 0.01% | |
012890 | 1.051 | 1.087 | 0.01% | |
012980 | 0.6081 | 0.6081 | -0.02% | |
008003 | 1.0205 | 1.1275 | 0.01% | |
014652 | 0.759 | 0.759 | 0.00% | |
013853 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | |
519019 | 0.7152 | 4.6857 | 0.00% | |
008589 | 1.093 | 1.093 | 0.00% | |
008687 | 1.0634 | 1.2642 | 0.01% | |
011923 | 0.6803 | 0.6803 | 0.07% | |
012185 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | |
014272 | 0.6825 | 0.6825 | 0.00% | |
016288 | 0.8603 | 0.8603 | 0.00% | |
015526 | 0.954 | 0.954 | 0.00% | |
013463 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | |
013792 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% | |
013400 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | |
013435 | 0.8374 | 0.8374 | 0.00% | |
018461 | 0.724 | 0.724 | 0.00% | |
018518 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
018891 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | |
020369 | 1.1072 | 1.1472 | 0.01% | |
020455 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | |
004389 | 1.0387 | 1.2867 | 0.01% | |
000152 | 1.0881 | 1.5606 | 0.01% | |
000153 | 1.0797 | 1.5147 | 0.01% | |
003693 | 1.2107 | 1.4215 | 0.00% | |
160918 | 2.4087 | 6.1131 | 0.00% | |
160919 | 2.7301 | 4.7161 | 0.07% | |
090006 | 0.9388 | 2.7608 | 0.00% | |
090021 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% | |
008820 | 1.1153 | 1.1153 | 0.01% | |
008935 | 0.7131 | 0.7131 | 0.07% | |
003373 | 1.0329 | 1.1789 | 0.00% | |
010909 | 0.7497 | 0.7497 | 0.07% | |
009797 | 1.128 | 1.128 | 0.00% | |
009219 | 1.0269 | 1.1251 | 0.01% | |
011834 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | |
014859 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | |
013854 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | |
012473 | 0.8108 | 0.8108 | 0.00% | |
008686 | 1.0972 | 1.3024 | 0.01% | |
011926 | 0.6646 | 0.6646 | 0.07% | |
159595 | 1.0014 | 1.0014 | 0.07% | |
159642 | 0.7197 | 0.7197 | 0.07% | |
019197 | 3.344 | 3.344 | 0.00% | |
019223 | 1.8398 | 1.8398 | 0.00% | |
015997 | 0.49 | 0.49 | 0.07% | |
015998 | 0.4874 | 0.4874 | 0.07% | |
002319 | 1.846 | 1.926 | 0.00% | |
002383 | 1.151 | 1.341 | 0.00% | |
007801 | 2.4116 | 2.4116 | 0.07% | |
001301 | 2.035 | 2.035 | 0.00% | |
001364 | 1.0951 | 1.2101 | 0.00% | |
008271 | 1.9438 | 1.9438 | 0.00% | |
501079 | 2.0635 | 2.0635 | 0.00% | |
090002 | 1.0607 | 2.3455 | 0.01% | |
090010 | 2.4263 | 2.5823 | 0.07% | |
090019 | 1.888 | 2.5275 | 0.00% | |
009654 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | |
008870 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | |
008871 | 1.3085 | 1.3085 | 0.07% | |
004209 | 0.7486 | 0.9666 | 0.00% | |
011159 | 2.3779 | 2.9136 | 0.00% | |
006811 | 1.041 | 1.153 | 0.01% | |
012848 | 0.7597 | 0.7597 | 0.00% | |
012992 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | |
012519 | 0.985 | 0.985 | 0.00% | |
008629 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | |
016287 | 0.8678 | 0.8678 | 0.00% | |
159923 | 1.5451 | 1.5451 | 0.07% | |
019208 | 0.862 | 0.862 | 0.00% | |
019335 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | |
019372 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | |
020174 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% | |
017739 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | |
015781 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | |
015898 | 0.9444 | 0.9444 | 0.01% | |
020345 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | |
000628 | 4.0296 | 4.0296 | 0.07% | |
002236 | 1.743 | 1.743 | 0.07% | |
001365 | 1.091 | 1.091 | 0.00% | |
003574 | 1.0185 | 1.2818 | 0.01% | |
008270 | 1.3149 | 1.5271 | 0.00% | |
008272 | 1.8774 | 1.8774 | 0.00% | |
090001 | 0.721 | 4.332 | 0.00% | |
090003 | 0.7728 | 3.6356 | 0.00% | |
090020 | 1.166 | 1.166 | 0.00% | |
090023 | 1.049 | 1.1403 | 0.01% | |
092002 | 1.072 | 2.2759 | 0.01% | |
007946 | 1.102 | 1.1437 | 0.01% | |
007096 | 0.8928 | 1.1321 | 0.07% | |
008847 | 1.1779 | 1.1779 | 0.00% | |
008872 | 1.2783 | 1.2783 | 0.07% | |
008973 | 0.9552 | 0.9552 | 0.07% | |
560520 | 1.0028 | 1.0028 | 0.07% | |
010369 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | |
010370 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
010739 | 0.8769 | 0.8769 | 0.00% | |
010908 | 0.7592 | 0.7592 | 0.07% | |
010940 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | |
010941 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | |
011066 | 3.977 | 3.977 | 0.07% | |
001516 | 1.0413 | 1.1321 | 0.01% | |
010179 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | |
012249 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | |
012937 | 1.0427 | 1.1084 | 0.01% | |
008004 | 1.0179 | 1.1135 | 0.01% | |
519300 | 0.8975 | 2.7271 | 0.07% | |
960018 | 3.67 | 3.67 | 0.00% | |
008628 | 1.1186 | 1.1186 | 0.01% | |
014224 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | |
014225 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | |
014271 | 0.6892 | 0.6892 | 0.00% | |
014312 | 0.7614 | 0.7614 | 0.00% | |
016405 | 1.0401 | 1.0501 | 0.01% | |
016548 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
016852 | 1.03 | 1.03 | 0.00% | |
014142 | 0.8484 | 0.8484 | 0.00% | |
015565 | 0.9891 | 1.0491 | 0.00% | |
015632 | 1.0251 | 1.0858 | 0.01% | |
019225 | 2.266 | 2.266 | 0.00% | |
019363 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | |
017765 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | |
015780 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | |
018890 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | |
019152 | 1.4423 | 1.4423 | 0.01% | |
020245 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
002946 | 1.1318 | 1.1903 | 0.01% | |
090012 | 0.7267 | 0.7267 | 0.07% | |
003359 | 1.6708 | 1.6708 | 0.07% | |
010929 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
010959 | 1.0809 | 1.1089 | 0.01% | |
009220 | 1.0246 | 1.121 | 0.01% | |
009397 | 1.047 | 1.138 | 0.01% | |
009495 | 1.0815 | 1.1265 | 0.01% | |
012979 | 0.6145 | 0.6145 | -0.02% | |
015045 | 1.0363 | 1.0763 | 0.01% | |
013914 | 0.8747 | 0.8747 | 0.00% | |
012474 | 0.802 | 0.802 | 0.00% | |
008748 | 1.0965 | 1.1365 | 0.01% | |
016062 | 1.2838 | 1.2838 | 0.00% | |
015546 | 0.6939 | 0.6939 | -0.02% | |
015564 | 0.9972 | 1.0572 | 0.00% | |
159906 | 0.7116 | 0.7116 | 0.07% | |
159943 | 0.9635 | 0.7475 | 0.07% | |
019224 | 1.543 | 1.543 | 0.00% | |
019492 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
018460 | 5.506 | 5.506 | 0.00% | |
018519 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | |
018694 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
017764 | 0.904 | 0.904 | 0.00% | |
017773 | 1.831 | 1.831 | 0.00% | |
020379 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
020394 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
018454 | 1.4986 | 1.4986 | 0.00% | |
018457 | 0.7184 | 0.7184 | 0.00% | |
019182 | 0.7705 | 0.7705 | 0.00% | |
002258 | 3.353 | 3.353 | 0.00% | |
000130 | 1.5591 | 1.8591 | 0.01% | |
000131 | 1.492 | 1.792 | 0.01% | |
007507 | 1.1318 | 1.1878 | 0.01% | |
007508 | 1.1284 | 1.1814 | 0.01% | |
090009 | 2.272 | 2.272 | 0.00% | |
091021 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
006038 | 1.8899 | 1.8899 | 0.00% | |
009653 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | |
007947 | 1.1034 | 1.1431 | 0.01% | |
008821 | 1.1041 | 1.1041 | 0.01% | |
008846 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | |
008869 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | |
004117 | 1.0234 | 1.2319 | 0.01% | |
010372 | 0.8449 | 0.8449 | 0.00% | |
010738 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | |
010826 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | |
010927 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
001792 | 0.7594 | 0.7594 | 0.00% | |
002567 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
009494 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
014860 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | |
012520 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | |
008689 | 1.1031 | 1.1031 | 0.01% | |
012046 | 0.5954 | 0.5954 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,000.55 | 91.64 |
2 | 债券及货币 | 197.33 | 18.07 |
3 | 现金 | 197.33 | 18.07 |
4 | 其他资产 | 00.79 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 16.69 | 77.94 | 7.14% | 16.69 |
300122 | 智飞生物 | 01.48 | 66.51 | 6.09% | 0.35 |
300677 | 英科医疗 | 02.48 | 55.92 | 5.12% | 2.00 |
000651 | 格力电器 | 01.19 | 46.78 | 4.28% | 1.19 |
000333 | 美的集团 | 00.69 | 44.31 | 4.06% | 0.27 |
600887 | 伊利股份 | 01.55 | 43.24 | 3.96% | -0.57 |
688626 | 翔宇医疗 | 00.93 | 41.59 | 3.81% | 0.92 |
300498 | 温氏股份 | 02.17 | 41.23 | 3.78% | 0.07 |
002317 | 众生药业 | 02.55 | 40.72 | 3.73% | 2.55 |
688566 | 吉贝尔 | 01.51 | 36.87 | 3.38% | 0.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.218 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.72% | -4.93% | -12.33% | -4.52% | -1.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | 6.61% | 0.23% | 0.23% | -4.93% | -32.64% | -20.66% | -11.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.30 | 1.02 |
夏普比率 | -55.78 | -30.53 | -22.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
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