公募基金 > 基金超市 > 大成智惠量化多策略混合A
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理郑少芳
申购费率0.12%
基金规模0.88亿  (2022-06-30)
0.7486
0.9666
-11.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.13% -0.0% 1247/7969
最近一月 1.34% -0.0% 2296/7957
最近三月 6.61% 0.04% 2037/7868
最近一年 -4.93% -0.12% 2338/7168
(2024-04-25)
基金代码004209 基金经理郑少芳 最新份额1,005.45万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-03-21 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.71亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 0.7486 0.9666 0.75%
2024-4-24 0.743 0.961 1.36%
2024-4-23 0.733 0.951 -0.29%
2024-4-22 0.7351 0.9531 -0.50%
2024-4-19 0.7388 0.9568 -0.19%
2024-4-18 0.7402 0.9582 -0.19%
2024-4-17 0.7416 0.9596 1.88%
2024-4-16 0.7279 0.9459 -1.85%
2024-4-15 0.7416 0.9596 0.75%
2024-4-12 0.7361 0.9541 0.25%
2024-4-11 0.7343 0.9523 -0.18%
2024-4-10 0.7356 0.9536 -0.70%
2024-4-9 0.7408 0.9588 0.07%
2024-4-8 0.7403 0.9583 -1.87%
2024-4-3 0.7544 0.9724 0.53%
2024-4-2 0.7504 0.9684 -0.66%
2024-4-1 0.7554 0.9734 2.09%
2024-3-29 0.7399 0.9579 0.98%
2024-3-28 0.7327 0.9507 1.26%
2024-3-27 0.7236 0.9416 -1.40%

郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理,现任权益专户投资部总监助理。2023年7月5日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成智惠量化多策略混合A  2023-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成智惠量化多策略混合C混合型2023-07-31 至 今 0.7-19.47% -18.18% 
大成智惠量化多策略混合A混合型2023-07-05 至 今 0.8-14.95% -18.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑少芳2023-07-05 至 今0年9个月零21天-14.95-18.48
苏秉毅2021-04-23 至 2023-07-132年2个月零20天-29.11-9.81
夏高2017-02-11 至 2021-04-274年2个月零16天30.5675.86
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014311 0.7694 0.7694 0.00%
016404 1.0425 1.0525 0.01%
017181 0.9529 0.9529 0.00%
013464 1.0828 1.0828 0.00%
013791 1.0624 1.0624 0.01%
013399 1.0794 1.0794 0.01%
013436 0.825 0.825 0.00%
019207 1.089 1.089 0.00%
018693 1.157 1.157 0.00%
020574 1.0882 1.1012 0.01%
020378 1.0972 1.1072 0.01%
018225 1.1246 1.1246 0.00%
018413 1.5259 1.6989 0.00%
019184 1.148 1.148 0.00%
001300 2.187 2.187 0.00%
000129 1.3212 1.5312 0.01%
003841 1.0825 1.2655 0.01%
002945 1.663 1.663 0.00%
008274 1.2892 1.2892 0.00%
008275 1.2684 1.2684 0.00%
090004 1.574 3.995 0.00%
007911 0.997 0.997 -0.01%
008934 0.735 0.735 0.07%
008988 1.1357 1.1357 0.00%
009069 1.1416 1.1416 0.07%
003147 0.9634 0.9634 0.00%
003374 1.0285 1.1745 0.00%
010827 1.3944 1.3944 0.00%
010930 1.0837 1.0837 0.00%
010960 1.0602 1.0862 0.01%
009796 1.1447 1.1447 0.00%
002645 1.1386 1.2334 0.01%
009493 1.1596 1.1596 0.00%
012849 0.7486 0.7486 0.00%
012991 1.0468 1.0468 0.00%
011742 1.0504 1.1304 0.01%
011835 1.0642 1.0642 0.00%
014651 0.7694 0.7694 0.00%
008630 1.0485 1.0485 0.00%
012184 0.7253 0.7253 0.00%
014447 1.0345 1.0744 0.01%
016475 0.9409 0.9409 0.00%
016547 1.0304 1.0304 0.00%
016793 1.0287 1.0487 0.01%
016060 1.154 1.154 0.00%
016198 2.0428 2.0428 0.00%
013790 1.0674 1.0674 0.01%
159740 0.4702 0.4702 -0.02%
019201 1.66 1.66 0.00%
019307 1.0182 1.0282 0.01%
019491 1.0304 1.0304 0.01%
018662 0.8629 0.8629 0.07%
015899 0.9465 0.9465 0.01%
020283 1.1215 1.1215 0.01%
020505 1.1318 1.1318 0.01%
020527 1.0081 1.0081 0.01%
018008 3.609 3.609 0.00%
019183 1.5708 1.5708 0.00%
000128 1.2809 1.4849 0.01%
002947 1.0984 1.1555 0.01%
160910 0.864 2.924 0.00%
160924 0.6972 0.6972 -0.02%
090007 1.1317 3.3759 0.00%
090011 1.164 1.764 0.00%
090013 1.5344 2.7174 0.00%
090016 1.8385 2.0955 0.00%
090018 5.529 6.029 0.00%
091023 1.0527 1.1442 0.01%
007910 1.0153 1.0153 -0.01%
008989 1.1177 1.1177 0.00%
009070 1.1249 1.1249 0.07%
010371 0.8565 0.8565 0.00%
001791 0.8137 0.8137 0.00%
001497 1.1024 1.1024 0.01%
002644 1.1616 1.2578 0.01%
013915 0.8671 0.8671 0.00%
516610 0.4893 0.4893 0.07%
519017 0.727 3.529 0.00%
008688 1.1215 1.1215 0.01%
008747 1.1073 1.1473 0.01%
012045 0.6016 0.6016 0.07%
016476 0.9371 0.9371 0.00%
017182 0.9496 0.9496 0.00%
017311 1.0175 1.0405 0.01%
014121 0.7807 0.7807 0.07%
014122 0.7743 0.7743 0.07%
014141 0.8563 0.8563 0.00%
013401 1.0768 1.0768 0.01%
019206 2.7219 2.7219 0.07%
019222 2.459 2.459 0.00%
019254 0.7252 0.7252 0.07%
019255 3.66 3.66 0.00%
019334 0.9991 0.9991 0.00%
019373 1.0281 1.0281 0.01%
018661 0.8655 0.8655 0.07%
017772 0.7119 0.7119 0.00%
000587 2.465 2.865 0.00%
001144 1.5057 1.5057 0.00%
003692 1.2216 1.4324 0.00%
008269 1.3375 1.5518 0.00%
159980 1.7237 1.7237 -0.01%
160916 3.634 3.208 0.00%
160921 1.2981 1.6553 0.00%
160925 0.9585 0.9585 0.07%
160926 0.8824 0.8824 0.00%
090015 3.672 3.672 0.00%
090017 1.4426 1.4526 0.01%
007967 1.0081 1.1109 0.01%
008938 1.0255 1.138 0.01%
002086 1.3008 1.5078 0.01%
010928 1.0017 1.0017 0.01%
009798 0.8692 0.8692 0.00%
006674 1.0881 1.3506 0.01%
006812 1.122 1.142 0.01%
010178 0.8723 0.8723 0.00%
012248 0.9632 0.9632 0.00%
009396 1.0318 1.1328 0.01%
009496 1.0707 1.1157 0.01%
012890 1.051 1.087 0.01%
012980 0.6081 0.6081 -0.02%
008003 1.0205 1.1275 0.01%
014652 0.759 0.759 0.00%
013853 1.2064 1.2064 0.00%
519019 0.7152 4.6857 0.00%
008589 1.093 1.093 0.00%
008687 1.0634 1.2642 0.01%
011923 0.6803 0.6803 0.07%
012185 0.7168 0.7168 0.00%
014272 0.6825 0.6825 0.00%
016288 0.8603 0.8603 0.00%
015526 0.954 0.954 0.00%
013463 1.0933 1.0933 0.00%
013792 1.0647 1.0647 0.01%
013400 1.0748 1.0748 0.01%
013435 0.8374 0.8374 0.00%
018461 0.724 0.724 0.00%
018518 1.0293 1.0293 0.01%
018891 0.9637 0.9637 0.00%
020369 1.1072 1.1472 0.01%
020455 1.0527 1.0527 0.01%
004389 1.0387 1.2867 0.01%
000152 1.0881 1.5606 0.01%
000153 1.0797 1.5147 0.01%
003693 1.2107 1.4215 0.00%
160918 2.4087 6.1131 0.00%
160919 2.7301 4.7161 0.07%
090006 0.9388 2.7608 0.00%
090021 1.0692 1.0692 0.01%
008820 1.1153 1.1153 0.01%
008935 0.7131 0.7131 0.07%
003373 1.0329 1.1789 0.00%
010909 0.7497 0.7497 0.07%
009797 1.128 1.128 0.00%
009219 1.0269 1.1251 0.01%
011834 1.0881 1.0881 0.00%
014859 1.0853 1.0853 0.00%
013854 1.1974 1.1974 0.00%
012473 0.8108 0.8108 0.00%
008686 1.0972 1.3024 0.01%
011926 0.6646 0.6646 0.07%
159595 1.0014 1.0014 0.07%
159642 0.7197 0.7197 0.07%
019197 3.344 3.344 0.00%
019223 1.8398 1.8398 0.00%
015997 0.49 0.49 0.07%
015998 0.4874 0.4874 0.07%
002319 1.846 1.926 0.00%
002383 1.151 1.341 0.00%
007801 2.4116 2.4116 0.07%
001301 2.035 2.035 0.00%
001364 1.0951 1.2101 0.00%
008271 1.9438 1.9438 0.00%
501079 2.0635 2.0635 0.00%
090002 1.0607 2.3455 0.01%
090010 2.4263 2.5823 0.07%
090019 1.888 2.5275 0.00%
009654 1.0272 1.0272 0.00%
008870 0.9513 0.9513 0.00%
008871 1.3085 1.3085 0.07%
004209 0.7486 0.9666 0.00%
011159 2.3779 2.9136 0.00%
006811 1.041 1.153 0.01%
012848 0.7597 0.7597 0.00%
012992 1.0379 1.0379 0.00%
012519 0.985 0.985 0.00%
008629 1.0739 1.0739 0.00%
016287 0.8678 0.8678 0.00%
159923 1.5451 1.5451 0.07%
019208 0.862 0.862 0.00%
019335 0.9975 0.9975 0.00%
019372 1.0298 1.0298 0.01%
020174 1.0383 1.0383 0.01%
017739 0.9372 0.9372 0.00%
015781 0.9855 0.9855 0.00%
015898 0.9444 0.9444 0.01%
020345 1.0825 1.0825 0.01%
000628 4.0296 4.0296 0.07%
002236 1.743 1.743 0.07%
001365 1.091 1.091 0.00%
003574 1.0185 1.2818 0.01%
008270 1.3149 1.5271 0.00%
008272 1.8774 1.8774 0.00%
090001 0.721 4.332 0.00%
090003 0.7728 3.6356 0.00%
090020 1.166 1.166 0.00%
090023 1.049 1.1403 0.01%
092002 1.072 2.2759 0.01%
007946 1.102 1.1437 0.01%
007096 0.8928 1.1321 0.07%
008847 1.1779 1.1779 0.00%
008872 1.2783 1.2783 0.07%
008973 0.9552 0.9552 0.07%
560520 1.0028 1.0028 0.07%
010369 0.9759 0.9759 0.00%
010370 0.9625 0.9625 0.00%
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009494 1.1349 1.1349 0.00%
014860 1.0797 1.0797 0.00%
012520 0.9828 0.9828 0.00%
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012046 0.5954 0.5954 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,000.5591.64
2债券及货币197.3318.07
3现金197.3318.07
4其他资产00.7900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000100TCL科技16.6977.947.14%16.69  
300122智飞生物01.4866.516.09%0.35  
300677英科医疗02.4855.925.12%2.00  
000651格力电器01.1946.784.28%1.19  
000333美的集团00.6944.314.06%0.27  
600887伊利股份01.5543.243.96%-0.57  
688626翔宇医疗00.9341.593.81%0.92  
300498温氏股份02.1741.233.78%0.07  
002317众生药业02.5540.723.73%2.55  
688566吉贝尔01.5136.873.38%0.29  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-282020-12-290.218
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.72%-4.93%-12.33%-4.52%-1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.34%
6.61%
0.23%
0.23%
-4.93%
-32.64%
-20.66%
-11.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.30
1.02
夏普比率
-55.78
-30.53
-22.76
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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