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大成智惠量化多策略混合A 004209
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理刘旺 申购费率0.12% 基金规模0.88亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004209 | 基金经理刘旺 | 最新份额985.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-03-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.71亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过大类资产的灵活配置，以及通过多种量化投资策略，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-20 | 0.9724 | 1.1904 | 0.14% |
| 2026-5-19 | 0.971 | 1.189 | 0.60% |
| 2026-5-18 | 0.9652 | 1.1832 | -0.27% |
| 2026-5-15 | 0.9678 | 1.1858 | -0.73% |
| 2026-5-14 | 0.9749 | 1.1929 | -1.64% |
| 2026-5-13 | 0.9912 | 1.2092 | 1.32% |
| 2026-5-12 | 0.9783 | 1.1963 | -0.22% |
| 2026-5-11 | 0.9805 | 1.1985 | 1.48% |
| 2026-5-8 | 0.9662 | 1.1842 | 0.10% |
| 2026-5-7 | 0.9652 | 1.1832 | 0.77% |
| 2026-5-6 | 0.9578 | 1.1758 | 1.46% |
| 2026-4-30 | 0.944 | 1.162 | 0.02% |
| 2026-4-29 | 0.9438 | 1.1618 | 1.20% |
| 2026-4-28 | 0.9326 | 1.1506 | -0.28% |
| 2026-4-27 | 0.9352 | 1.1532 | 0.36% |
| 2026-4-24 | 0.9318 | 1.1498 | -0.60% |
| 2026-4-23 | 0.9374 | 1.1554 | -0.69% |
| 2026-4-22 | 0.9439 | 1.1619 | 0.89% |
| 2026-4-21 | 0.9356 | 1.1536 | 0.44% |
| 2026-4-20 | 0.9315 | 1.1495 | 0.33% |
刘旺女士：中国国籍，香港中文大学理学(金融工程)硕士。2018年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任指数与期货投资部研究员兼基金经理助理，现任指数与期货投资部基金经理。2024年1月2日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月15日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月29日起任大成上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2025年12月4日起任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
任职期间收益
大成智惠量化多策略混合A 2025-12-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 2023-12-13 | 0.1 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF | 商品型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起A | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 深证ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成景恒混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成沪深300增强发起式A | 指数型 | 2024-01-02 至 今 | 2.4 | -3.41% | -11.18% |
| 大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2025-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成核心双动力混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成景恒混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-06-06 | 0.5 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 商品型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成沪深300增强发起式C | 指数型 | 2024-01-02 至 今 | 2.4 | -3.45% | -11.18% |
| 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 医服ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成沪深300指数C | 指数型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF联接A | 指数型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成绝对收益混合发起C | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2025-12-04 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-08-03 | 0.6 | -- | -- |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 大成沪深300指数A | 指数型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成动态量化配置策略混合A | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 商品型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成动态量化配置策略混合C | 混合型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大成核心双动力混合C | 混合型 | 2023-07-18 至 2023-08-03 | 0.0 | -- | -- |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
| 大成深证成长40ETF | 指数型,ETF型 | 2022-12-19 至 2023-12-13 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘旺 | 2025-12-04 至 今 | 0年5个月零17天 | ||
| 郑少芳 | 2023-07-05 至 2025-12-08 | 2年5个月零3天 | -14.95 | -18.48 |
| 苏秉毅 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2年2个月零20天 | -29.11 | -9.81 |
| 夏高 | 2017-02-11 至 2021-04-27 | 4年2个月零16天 | 30.56 | 75.86 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026487 | 1.0781 | 1.0781 | 0.61% | |
| 026037 | 1.0149 | 1.0149 | 0.61% | |
| 024715 | 1.0655 | 1.0655 | 0.32% | |
| 024716 | 1.0635 | 1.0635 | 0.32% | |
| 024838 | 1.4486 | 1.4486 | 0.61% | |
| 024852 | 1.3415 | 1.3415 | 0.61% | |
| 159298 | 1.3914 | 1.3914 | 0.32% | |
| 002383 | 1.687 | 1.877 | 0.61% | |
| 000128 | 1.3308 | 1.5348 | 0.02% | |
| 002945 | 2.675 | 2.675 | 0.61% | |
| 160926 | 1.1688 | 1.1688 | 0.61% | |
| 007507 | 1.1364 | 1.2544 | 0.02% | |
| 008821 | 1.1594 | 1.1594 | 0.02% | |
| 090009 | 3.773 | 3.773 | 0.61% | |
| 001516 | 1.0493 | 1.1682 | 0.02% | |
| 002644 | 1.2421 | 1.3763 | 0.02% | |
| 010371 | 2.6464 | 2.6464 | 0.61% | |
| 010372 | 2.5869 | 2.5869 | 0.61% | |
| 003373 | 2.1055 | 2.2515 | 0.61% | |
| 017261 | 1.0921 | 1.0921 | 0.61% | |
| 013914 | 1.444 | 1.444 | 0.61% | |
| 015564 | 1.3414 | 1.4014 | 0.61% | |
| 016404 | 1.0545 | 1.0845 | 0.02% | |
| 016547 | 1.234 | 1.234 | 0.61% | |
| 015898 | 1.0392 | 1.0392 | 0.02% | |
| 015998 | 1.0221 | 1.0221 | 0.32% | |
| 020330 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
| 020527 | 1.0176 | 1.0176 | 0.02% | |
| 018413 | 2.0146 | 2.1876 | 0.61% | |
| 018454 | 3.1351 | 3.1351 | 0.61% | |
| 019335 | 1.2282 | 1.2282 | 0.61% | |
| 019358 | 1.0035 | 1.0035 | 0.61% | |
| 019492 | 1.0776 | 1.0876 | 0.02% | |
| 024162 | 0.9256 | 0.9256 | 0.32% | |
| 024259 | 1.6861 | 1.6861 | 0.02% | |
| 021359 | 1.3176 | 1.3176 | 0.32% | |
| 020574 | 1.1144 | 1.1592 | 0.02% | |
| 021170 | 1.6874 | 1.6874 | 0.32% | |
| 022973 | 1.1656 | 1.2692 | 0.32% | |
| 012979 | 0.7801 | 0.7801 | -0.04% | |
| 010826 | 2.4556 | 2.4556 | 0.61% | |
| 011066 | 5.0553 | 5.0553 | 0.32% | |
| 516610 | 0.4591 | 0.4591 | 0.32% | |
| 960018 | 4.118 | 4.118 | 0.61% | |
| 012184 | 0.9217 | 0.9217 | 0.61% | |
| 009396 | 1.0198 | 1.1808 | 0.02% | |
| 025996 | 1.0309 | 1.0309 | 0.61% | |
| 026038 | 1.0132 | 1.0132 | 0.61% | |
| 026715 | 0.99 | 0.99 | 0.32% | |
| 024921 | 1.2782 | 1.2782 | 0.32% | |
| 159358 | 1.3889 | 1.3889 | 0.32% | |
| 159542 | 1.529 | 1.529 | 0.32% | |
| 159595 | 1.3933 | 1.3933 | 0.32% | |
| 007508 | 1.1307 | 1.2457 | 0.02% | |
| 008869 | 1.376 | 1.376 | 0.61% | |
| 008870 | 1.3422 | 1.3422 | 0.61% | |
| 008872 | 1.6897 | 1.6897 | 0.32% | |
| 008935 | 1.2996 | 1.2996 | 0.32% | |
| 008274 | 1.6175 | 1.6175 | 0.61% | |
| 090004 | 1.8494 | 4.2704 | 0.61% | |
| 090023 | 1.0617 | 1.1811 | 0.02% | |
| 006674 | 1.1143 | 1.4086 | 0.02% | |
| 009220 | 1.0501 | 1.1765 | 0.02% | |
| 003374 | 2.0924 | 2.2384 | 0.61% | |
| 016060 | 1.165 | 1.165 | 0.61% | |
| 016288 | 0.9908 | 0.9908 | 0.61% | |
| 017670 | 1.2034 | 1.2034 | 0.61% | |
| 013790 | 1.1406 | 1.1406 | 0.02% | |
| 013399 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | |
| 013436 | 1.2665 | 1.2665 | 0.61% | |
| 016475 | 1.2411 | 1.2411 | 0.61% | |
| 017773 | 2.0297 | 2.0297 | 0.61% | |
| 018863 | 1.0584 | 1.0584 | 0.61% | |
| 020329 | 1.0295 | 1.0295 | 0.02% | |
| 020369 | 1.1329 | 1.2029 | 0.02% | |
| 020379 | 1.0549 | 1.0849 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8301 | 1.8301 | 0.61% | |
| 019201 | 2.654 | 2.654 | 0.61% | |
| 019207 | 1.681 | 1.681 | 0.61% | |
| 019224 | 1.585 | 1.585 | 0.61% | |
| 018519 | 1.0492 | 1.0802 | 0.02% | |
| 023894 | 1.7703 | 1.7703 | 0.32% | |
| 025284 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | |
| 025522 | 1.0104 | 1.0104 | 0.07% | |
| 024406 | 0.9528 | 0.9528 | 0.61% | |
| 022422 | 1.2979 | 1.2979 | 0.32% | |
| 023026 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% | |
| 014652 | 1.1149 | 1.1149 | 0.61% | |
| 010960 | 1.0282 | 1.1267 | 0.02% | |
| 008628 | 1.0278 | 1.1744 | 0.02% | |
| 008630 | 1.0917 | 1.0917 | 0.61% | |
| 008747 | 1.1329 | 1.2029 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0442 | 1.1952 | 0.02% | |
| 024922 | 1.2803 | 1.2803 | 0.32% | |
| 002319 | 2.6967 | 2.7767 | 0.61% | |
| 002946 | 1.2336 | 1.2921 | 0.02% | |
| 160916 | 4.419 | 3.807 | 0.61% | |
| 160925 | 1.3475 | 1.3475 | 0.32% | |
| 008820 | 1.1778 | 1.1778 | 0.02% | |
| 008847 | 1.3498 | 1.3498 | 0.61% | |
| 008988 | 4.8315 | 4.8315 | 0.61% | |
| 010739 | 0.9883 | 0.9883 | 0.61% | |
| 090006 | 1.0634 | 2.8854 | 0.61% | |
| 090007 | 1.1216 | 3.6895 | 0.61% | |
| 009798 | 1.1418 | 1.1418 | 0.61% | |
| 010178 | 1.0353 | 1.0353 | 0.61% | |
| 010369 | 1.176 | 1.176 | 0.61% | |
| 010370 | 1.1503 | 1.1503 | 0.61% | |
| 003147 | 1.7408 | 1.7408 | 0.61% | |
| 016793 | 1.0218 | 1.0968 | 0.02% | |
| 016852 | 1.0547 | 1.0547 | 0.61% | |
| 014859 | 1.3396 | 1.3396 | 0.61% | |
| 013791 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
| 013400 | 1.1262 | 1.1262 | 0.02% | |
| 159113 | 101.4387 | 1.0144 | 0.02% | |
| 159155 | 1.1429 | 1.1429 | 0.32% | |
| 159235 | 1.3045 | 1.3045 | 0.32% | |
| 014272 | 1.3163 | 1.3163 | 0.61% | |
| 560520 | 1.1154 | 1.1154 | 0.32% | |
| 022297 | 1.0733 | 1.0733 | 0.02% | |
| 015899 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | |
| 018891 | 0.9571 | 0.9571 | 0.61% | |
| 020455 | 1.0682 | 1.0963 | 0.02% | |
| 019182 | 1.0934 | 1.0934 | 0.61% | |
| 019208 | 0.927 | 0.994 | 0.61% | |
| 019223 | 2.6648 | 2.6648 | 0.61% | |
| 019307 | 1.0231 | 1.0746 | 0.02% | |
| 019491 | 1.0787 | 1.0887 | 0.02% | |
| 023893 | 1.7781 | 1.7781 | 0.32% | |
| 024056 | 0.8653 | 0.8653 | -0.04% | |
| 024160 | 1.003 | 1.003 | 0.61% | |
| 025521 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
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| 008275 | 1.5783 | 1.5783 | 0.61% | |
| 090003 | 1.1085 | 3.9713 | 0.61% | |
| 090013 | 2.0511 | 3.2341 | 0.61% | |
| 090021 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
| 009796 | 1.2747 | 1.2747 | 0.61% | |
| 013915 | 1.4141 | 1.4141 | 0.61% | |
| 015526 | 1.7097 | 1.7097 | 0.61% | |
| 014271 | 1.3401 | 1.3401 | 0.61% | |
| 014312 | 1.0357 | 1.0357 | 0.61% | |
| 014447 | 1.0695 | 1.1388 | 0.02% | |
| 022247 | 1.1817 | 1.1817 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
| 015997 | 1.0339 | 1.0339 | 0.32% | |
| 020283 | 1.1779 | 1.1779 | 0.02% | |
| 018008 | 4.336 | 4.336 | 0.61% | |
| 019197 | 5.338 | 5.338 | 0.61% | |
| 018662 | 1.5604 | 1.5604 | 0.32% | |
| 018693 | 1.528 | 1.528 | 0.61% | |
| 024055 | 0.8669 | 0.8669 | -0.04% | |
| 020822 | 1.9019 | 1.9019 | 0.61% | |
| 024616 | 1.2054 | 1.2054 | 0.32% | |
| 011742 | 1.0333 | 1.1679 | 0.02% | |
| 010928 | 1.1232 | 1.1232 | 0.02% | |
| 519019 | 0.9471 | 4.9176 | 0.61% | |
| 012520 | 1.6393 | 1.6393 | 0.61% | |
| 008589 | 1.3303 | 1.3303 | 0.61% | |
| 008687 | 1.0903 | 1.3157 | 0.02% | |
| 011923 | 0.7671 | 0.7671 | 0.32% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,217.19 | 93.88 |
| 2 | 债券及货币 | 81.22 | 06.26 |
| 3 | 现金 | 61.17 | 04.72 |
| 4 | 其他资产 | 01.06 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600690 | 海尔智家 | 00.81 | 17.32 | 1.34% | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.04 | 16.07 | 1.24% | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 00.28 | 13.79 | 1.06% | 0.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.52 | 13.70 | 1.06% | 0.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 00.23 | 12.65 | 0.98% | 0.23 |
| 002236 | 大华股份 | 00.75 | 12.64 | 0.97% | 0.56 |
| 002373 | 千方科技 | 01.18 | 11.29 | 0.87% | 0.91 |
| 601009 | 南京银行 | 00.99 | 11.28 | 0.87% | 0.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 00.34 | 11.12 | 0.86% | 0.33 |
| 000425 | 徐工机械 | 01.09 | 10.99 | 0.85% | 1.09 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 1.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.218 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 33.42% | 30.52% | 6.64% | -2.77% | 1.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.39% | 5.42% | 11.69% | 11.69% | 30.52% | 21.29% | -13.13% | 14.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.22 | 1.09 | 1.13 |
| 夏普比率 | 157.12 | 51.04 | -14.42 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.05 | -0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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