公募基金 > 基金超市 > 宏利首选企业股票A
| 基金代码162208 | 基金经理李坤元 | 最新份额20,501.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模6.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-12-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模85.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
集中投资于行业中的首选企业，分享中国经济的高速增长和自主创新，力争获取长期稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。
收益分配原则
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4.本基金每年每类基金份额收益分配最多六次，每份基金份额每次收益分配比例不低于每份基金份额可分配收益的50%；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-15 | 1.8638 | 3.0421 | -0.08% |
| 2026-9-14 | 1.8653 | 3.0436 | -1.71% |
| 2026-9-11 | 1.8977 | 3.076 | -1.01% |
| 2026-9-10 | 1.9171 | 3.0954 | 0.04% |
| 2026-9-9 | 1.9164 | 3.0947 | -0.63% |
| 2026-9-8 | 1.9286 | 3.1069 | -0.85% |
| 2026-9-7 | 1.9451 | 3.1234 | 6.83% |
| 2026-9-4 | 1.8208 | 2.9991 | -2.56% |
| 2026-9-3 | 1.8686 | 3.0469 | 0.81% |
| 2026-9-2 | 1.8535 | 3.0318 | -2.06% |
| 2026-9-1 | 1.8925 | 3.0708 | -2.43% |
| 2026-8-31 | 1.9397 | 3.118 | 0.58% |
| 2026-8-28 | 1.9285 | 3.1068 | -2.16% |
| 2026-8-27 | 1.9711 | 3.1494 | 3.46% |
| 2026-8-26 | 1.9052 | 3.0835 | 0.55% |
| 2026-8-25 | 1.8947 | 3.073 | -0.99% |
| 2026-8-24 | 1.9137 | 3.092 | -3.43% |
| 2026-8-21 | 1.9816 | 3.1599 | 1.54% |
| 2026-8-20 | 1.9516 | 3.1299 | 0.60% |
| 2026-8-19 | 1.9399 | 3.1182 | -7.68% |
李坤元女士：南开大学金融学硕士。具备多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。2006年7月至2007年5月，任职于申银万国证券研究所，历任分析师。2007年5月至2013年4月，任职于信达澳亚基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理助理、基金经理。2013年4月至2014年10月，任职于东方基金管理有限责任公司，历任基金经理。2014年10月至2019年12月，任职于宏利基金管理有限公司，历任基金经理。2019年12月至2023年2月，任职于中加基金管理有限公司。历任权益投资部负责人兼基金经理。2023年3月加入宏利基金管理有限公司，曾任产品部顾问，现任权益投资部执行总经理兼基金经理。2024年12月31日起担任宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理。2025年1月23日起担任宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理；2025年4月10日起担任宏利新能源股票型证券投资基金基金经理；2026年2月10日至今担任宏利优势企业混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利首选企业股票A 2024-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中加新兴成长混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2023-02-01 | 2.4 | 24.42% | 7.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加龙头精选混合C | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-02-13 | 1.1 | 2.60% | -4.92% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-02-13 | 1.0 | -5.46% | -0.03% |
| 宏利首选企业股票A | 股票型 | 2024-12-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳精华配置混合A | 2010-05-25 至 2013-04-17 | 2.9 | 4.06% | -1.90% | |
| 宏利宏达混合A | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-05-27 | 1.9 | 10.69% | -19.08% |
| 宏利首选企业股票C | 股票型 | 2024-12-31 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利优势企业混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2015-06-18 至 2016-09-26 | 1.3 | 3.20% | -18.76% |
| 中加优势企业混合C | 混合型 | 2020-07-22 至 2023-02-13 | 2.6 | 21.53% | 8.20% |
| 中加新兴成长混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2023-02-01 | 2.4 | 23.13% | 7.32% |
| 中加优势企业混合A | 混合型 | 2020-07-22 至 2023-02-13 | 2.6 | 24.29% | 8.18% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型 | 2022-02-14 至 2023-02-13 | 1.0 | -6.13% | -0.03% |
| 宏利优势企业混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 东方龙混合 | 2013-10-11 至 2014-10-14 | 1.0 | 4.69% | 7.09% | |
| 中加新兴消费混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 2023-02-01 | 2.2 | -17.39% | 1.90% |
| 中加新兴消费混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 2023-02-01 | 2.2 | -18.10% | 1.91% |
| 宏利新能源股票A | 股票型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加医疗创新混合发起式A | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-02-13 | 0.3 | 2.66% | 4.34% |
| 宏利宏达混合B | 混合型 | 2015-06-18 至 2017-05-27 | 1.9 | 9.25% | -19.09% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-02-13 | 0.3 | 2.53% | 4.34% |
| 宏利市值优选混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2019-12-20 | 4.6 | -40.32% | 5.12% |
| 宏利新能源股票C | 股票型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中加龙头精选混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2023-02-13 | 1.1 | 3.01% | -4.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李坤元 | 2024-12-31 至 今 | 1年-4个月零16天 | ||
| 张岩 | 2024-01-03 至 2025-04-10 | 1年3个月零7天 | -7.87 | -10.77 |
| 张勋 | 2014-11-21 至 2024-01-03 | 9年-11个月零13天 | 119.61 | 82.22 |
| 陈桥宁 | 2013-07-24 至 2014-11-24 | 1年4个月零31天 | 0.35 | 18.68 |
| 吴俊峰 | 2013-07-24 至 2014-09-11 | 1年1个月零18天 | -3.61 | 11.35 |
| 刘金玉 | 2011-03-08 至 2013-07-24 | 2年4个月零16天 | 7.83 | -24.05 |
| 许杰 | 2010-02-08 至 2011-09-30 | 1年7个月零22天 | -16.62 | -13.10 |
| 梁辉 | 2008-08-05 至 2010-02-08 | 1年6个月零3天 | 18.73 | 21.73 |
| 史博 | 2007-07-26 至 2009-05-23 | 1年-3个月零27天 | -24.03 | -21.54 |
| 温震宇 | 2006-11-03 至 2007-04-30 | 0年5个月零27天 | 38.99 | 68.97 |
| 陈少平 | 2006-11-03 至 2008-08-05 | 1年9个月零2天 | 26.59 | 63.39 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003767 | 1.053 | 1.3298 | -0.01% | |
| 009814 | 1.0461 | 1.2156 | -0.01% | |
| 009815 | 1.0447 | 1.2091 | -0.01% | |
| 015576 | 4.2099 | 4.4509 | -0.29% | |
| 015619 | 1.003 | 1.036 | -0.29% | |
| 020269 | 1.3577 | 1.3577 | -0.29% | |
| 020270 | 1.3477 | 1.3477 | -0.29% | |
| 018552 | 0.9928 | 0.9928 | -0.29% | |
| 011235 | 1.0473 | 1.1325 | -0.01% | |
| 011431 | 0.813 | 0.813 | -0.29% | |
| 011432 | 0.786 | 0.786 | -0.29% | |
| 012382 | 0.7459 | 0.7459 | -0.29% | |
| 012126 | 0.9862 | 0.9862 | -0.46% | |
| 012127 | 0.9707 | 0.9707 | -0.46% | |
| 012800 | 5.662 | 5.662 | -0.46% | |
| 008928 | 1.3344 | 1.3344 | -0.46% | |
| 024257 | 1.524 | 1.524 | -0.29% | |
| 024962 | 1.0542 | 1.0542 | -0.01% | |
| 027934 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
| 025119 | 1.0218 | 1.0218 | -0.01% | |
| 003074 | 1.1596 | 1.3526 | -0.01% | |
| 002273 | 1.679 | 1.825 | -0.29% | |
| 002313 | 1.492 | 1.552 | -0.29% | |
| 009142 | 0.8361 | 0.8361 | -0.29% | |
| 162214 | 2.313 | 2.313 | -0.29% | |
| 005753 | 1.0258 | 1.2772 | -0.01% | |
| 014300 | 1.5936 | 1.5936 | -0.46% | |
| 229002 | 2.505 | 3.365 | -0.29% | |
| 012383 | 0.7243 | 0.7243 | -0.29% | |
| 005316 | 1.0258 | 1.2867 | -0.01% | |
| 004002 | 1.0875 | 1.3491 | -0.01% | |
| 008329 | 1.0063 | 1.0793 | -0.01% | |
| 023258 | 1.0232 | 1.0232 | -0.01% | |
| 025008 | 1.9365 | 1.9365 | -0.46% | |
| 025120 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | |
| 000319 | 1.0253 | 1.6144 | -0.01% | |
| 000320 | 1.0707 | 1.5769 | -0.01% | |
| 003073 | 1.3304 | 1.5439 | -0.01% | |
| 001418 | 1.738 | 1.891 | -0.29% | |
| 009141 | 0.8516 | 0.8516 | -0.29% | |
| 162208 | 1.8638 | 3.0421 | -0.46% | |
| 162215 | 1.088 | 2.046 | -0.01% | |
| 005903 | 4.2814 | 4.5224 | -0.29% | |
| 015601 | 9.2242 | 9.2242 | -0.29% | |
| 017289 | 1.8384 | 1.8384 | -0.46% | |
| 008929 | 1.3131 | 1.3131 | -0.46% | |
| 021511 | 2.4101 | 2.4101 | -0.29% | |
| 021270 | 1.0416 | 1.0506 | -0.01% | |
| 025434 | 1.296 | 1.296 | -0.29% | |
| 162204 | 9.4477 | 11.2527 | -0.29% | |
| 162210 | 1.3634 | 2.3021 | -0.01% | |
| 013280 | 1.1464 | 1.8983 | -0.29% | |
| 014299 | 1.6171 | 1.6171 | -0.46% | |
| 014807 | 2.3265 | 2.3265 | -0.29% | |
| 020268 | 1.561 | 1.561 | -0.29% | |
| 010845 | 1.124 | 1.124 | -0.29% | |
| 008330 | 1.0098 | 1.0168 | -0.01% | |
| 021062 | 1.8798 | 1.8798 | -0.29% | |
| 023418 | 1.1087 | 1.1087 | -0.46% | |
| 022636 | 1.0207 | 1.0207 | -0.29% | |
| 023259 | 1.0217 | 1.0217 | -0.01% | |
| 024256 | 1.3154 | 1.3154 | -0.46% | |
| 001017 | 1.8943 | 2.1243 | -0.29% | |
| 162201 | 6.708 | 9.1045 | -0.29% | |
| 162207 | 1.3376 | 3.2172 | -0.29% | |
| 162213 | 1.9286 | 2.7351 | -0.46% | |
| 162216 | 1.6218 | 2.94 | -0.46% | |
| 020267 | 1.5832 | 1.5832 | -0.29% | |
| 011234 | 1.0499 | 1.1379 | -0.01% | |
| 022818 | 1.1977 | 1.1977 | -0.46% | |
| 024129 | 0.9682 | 0.9682 | -0.01% | |
| 022328 | 1.5493 | 1.5493 | -0.46% | |
| 021269 | 1.0173 | 1.0415 | -0.01% | |
| 026803 | 1.0318 | 1.0318 | -0.29% | |
| 001170 | 4.477 | 4.477 | -0.29% | |
| 001267 | 2.114 | 2.114 | -0.29% | |
| 003501 | 1.169 | 2.1395 | -0.29% | |
| 003794 | 1.0331 | 1.2706 | -0.01% | |
| 010136 | 2.0064 | 2.0965 | -0.29% | |
| 162203 | 1.4215 | 3.3615 | -0.29% | |
| 162212 | 1.022 | 1.87 | -0.29% | |
| 015551 | 1.0396 | 1.1326 | -0.01% | |
| 014808 | 2.2946 | 2.2946 | -0.29% | |
| 014848 | 1.0481 | 1.1195 | -0.01% | |
| 004001 | 1.0789 | 1.3862 | -0.01% | |
| 008353 | 0.7667 | 0.9667 | -0.29% | |
| 007640 | 1.1185 | 1.2552 | -0.01% | |
| 024498 | 1.0492 | 1.0492 | -0.29% | |
| 023419 | 1.1028 | 1.1028 | -0.46% | |
| 022817 | 1.205 | 1.205 | -0.46% | |
| 024128 | 0.9731 | 0.9731 | -0.01% | |
| 026532 | 0.9064 | 0.9064 | -0.29% | |
| 026804 | 1.0301 | 1.0301 | -0.29% | |
| 027933 | 0.9993 | 0.9993 | -0.01% | |
| 162299 | 1.4054 | 2.1816 | -0.01% | |
| 006099 | 1.0784 | 1.2619 | -0.01% | |
| 014023 | 2.1756 | 2.1756 | -0.29% | |
| 018551 | 1.0012 | 1.0012 | -0.29% | |
| 008354 | 0.7511 | 0.9511 | -0.29% | |
| 021510 | 2.4256 | 2.4256 | -0.29% | |
| 026533 | 0.9041 | 0.9041 | -0.29% | |
| 024963 | 1.0498 | 1.0498 | -0.01% | |
| 027332 | 0.941 | 0.941 | -0.46% | |
| 027333 | 0.9404 | 0.9404 | -0.46% | |
| 001254 | 1.674 | 1.739 | -0.29% | |
| 000507 | 1.323 | 1.814 | -0.29% | |
| 000508 | 1.298 | 1.741 | -0.29% | |
| 003548 | 1.8938 | 2.2596 | -0.46% | |
| 003550 | 1.987 | 1.987 | -0.29% | |
| 003768 | 1.0414 | 1.2997 | -0.01% | |
| 003793 | 1.028 | 2.7089 | -0.01% | |
| 010135 | 2.0329 | 2.133 | -0.29% | |
| 000828 | 5.749 | 5.969 | -0.46% | |
| 162202 | 3.7509 | 5.7959 | -0.29% | |
| 162205 | 1.5465 | 3.7494 | -0.29% | |
| 162209 | 1.898 | 1.898 | -0.29% | |
| 022012 | 1.035 | 1.035 | -0.01% | |
| 022013 | 1.0309 | 1.0309 | -0.01% | |
| 017612 | 4.428 | 4.428 | -0.29% | |
| 012384 | 1.0989 | 1.1209 | -0.01% | |
| 012385 | 1.0545 | 1.1034 | -0.01% | |
| 005315 | 1.0258 | 1.2867 | -0.01% | |
| 024461 | 1.0544 | 1.0544 | -0.29% | |
| 022327 | 1.5593 | 1.5593 | -0.46% | |
| 024994 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | |
| 025524 | 1.0532 | 1.0532 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 55,803.62 | 93.42 |
| 2 | 债券及货币 | 3,526.41 | 05.90 |
| 3 | 现金 | 538.43 | 00.90 |
| 4 | 其他资产 | 665.51 | 01.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 04.08 | 5,181.60 | 8.67% | -1.57 |
| 300502 | 新易盛 | 06.96 | 4,223.51 | 7.07% | 1.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.73 | 3,269.00 | 5.47% | -1.97 |
| 688766 | 普冉股份 | 03.74 | 2,868.31 | 4.80% | 3.74 |
| 688808 | 联讯仪器 | 01.21 | 2,800.64 | 4.69% | 1.21 |
| 300604 | 长川科技 | 07.69 | 2,625.52 | 4.40% | 7.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.56 | 2,494.16 | 4.18% | 0.15 |
| 300408 | 三环集团 | 14.31 | 2,388.34 | 4.00% | 14.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 08.30 | 2,251.79 | 3.77% | 8.30 |
| 600549 | 厦门钨业 | 23.98 | 2,043.10 | 3.42% | 23.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 15.30(万张) | 1,539.92(万元) | 2.58(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 14.30(万张) | 1,448.05(万元) | 2.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 731天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.2703 |
| 2 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.188 |
| 3 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.4 |
| 4 | 2011-06-07 | 2011-06-08 | 0.27 |
| 5 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.23% | 3.09% | 6.56% | -3.26% | 8.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.61% | -25.6% | -34.78% | -2.29% | 3.09% | 21.02% | -15.29% | 369.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.44 | 1.65 | 1.39 |
| 夏普比率 | 27.63 | 60.48 | 4.10 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.13 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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