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泰达宏利首选企业股票  162208
收藏成功
股票型
基金公司泰达宏利基金管理有限公司
基金经理张勋
申购费率0.15%
基金规模6.73亿  (2022-06-30)
1.9916
3.1699
401.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.73% 0.02% 666/2924
最近一月 -5.89% -0.02% 2312/2890
最近三月 5.19% 0.01% 417/2797
最近一年 -8.34% -0.16% 352/2264
(2022-09-09)
基金代码162208 基金经理张勋 最新份额31,713.7万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司泰达宏利基金管理有限公司 最新规模6.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2006-12-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模85.4亿 托管费0.25%
投资策略

集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.9916 3.1699 -0.04%
2022-9-8 1.9923 3.1706 -1.17%
2022-9-7 2.0158 3.1941 1.70%
2022-9-6 1.9821 3.1604 2.02%
2022-9-5 1.9428 3.1211 0.22%
2022-9-2 1.9386 3.1169 0.08%
2022-9-1 1.9371 3.1154 -0.21%
2022-8-31 1.9412 3.1195 -3.43%
2022-8-30 2.0102 3.1885 -0.86%
2022-8-29 2.0277 3.206 -0.10%
2022-8-26 2.0298 3.2081 -0.29%
2022-8-25 2.0357 3.214 -0.53%
2022-8-24 2.0466 3.2249 -2.95%
2022-8-23 2.1089 3.2872 0.44%
2022-8-22 2.0997 3.278 0.59%
2022-8-19 2.0873 3.2656 -2.39%
2022-8-18 2.1384 3.3167 -0.08%
2022-8-17 2.1402 3.3185 0.69%
2022-8-16 2.1256 3.3039 0.88%
2022-8-15 2.1071 3.2854 1.26%

张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月13日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

任职期间收益
泰达宏利首选企业股票  2014-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
泰达宏利行业混合C混合型2022-06-10 至 2022-07-06 0.13.35% 3.79% 
泰达宏利周期混合混合型2020-04-13 至 今 2.4178.56% 39.05% 
泰达宏利首选企业股票股票型2014-11-21 至 今 7.8203.86% 112.23% 
泰达宏利稳定混合混合型2020-04-15 至 2020-08-24 0.449.00% 27.50% 
泰达宏利集利债券A债券型2022-07-06 至 今 0.20.66% 0.83% 
泰达宏利定宏混合混合型2016-08-10 至 2020-07-10 3.928.78% 60.01% 
泰达宏利先进制造股票A股票型2021-12-01 至 今 0.81.23% -11.11% 
泰达宏利绩优混合C混合型2022-06-10 至 今 0.315.43% 0.72% 
泰达宏利集利债券C债券型2022-07-06 至 今 0.20.59% 0.83% 
泰达宏利增利混合混合型2016-05-26 至 2017-12-30 1.6-3.20% 10.74% 
泰达宏利绩优混合A混合型2021-08-17 至 今 1.113.22% -7.83% 
泰达宏利新能源股票A股票型2021-04-22 至 今 1.452.06% -11.03% 
泰达转型机遇股票A股票型2015-12-23 至 2017-12-19 2.0-6.89% -2.45% 
泰达宏利先进制造股票C股票型2021-12-01 至 今 0.81.03% -11.11% 
泰达宏利行业混合A混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0119.61% 66.11% 
泰达宏利蓝筹混合混合型2019-07-22 至 2022-07-06 3.0101.34% 66.13% 
泰达宏利市值优选混合混合型2015-04-03 至 2017-02-28 1.9-39.01% -3.83% 
泰达宏利新能源股票C股票型2021-04-22 至 今 1.451.48% -11.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张勋2014-11-21 至 今7年-3个月零23天203.86112.23
陈桥宁2013-07-24 至 2014-11-241年4个月零31天0.3518.65
吴俊峰2013-07-24 至 2014-09-111年1个月零18天-3.6111.35
刘金玉2011-03-08 至 2013-07-242年4个月零16天7.83-24.00
许杰2010-02-08 至 2011-09-301年7个月零22天-16.62-13.24
梁辉2008-08-05 至 2010-02-081年6个月零3天18.7321.73
史博2007-07-26 至 2009-05-231年-3个月零27天-24.03-21.54
温震宇2006-11-03 至 2007-04-300年5个月零27天38.9968.97
陈少平2006-11-03 至 2008-08-051年9个月零2天26.5963.39
基本信息
泰达宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东天津市泰达国际控股(集团)有限公司  宏利资产管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000507 1.455 1.645 0.34%
001419 1.607 1.697 0.34%
001733 1.261 1.261 0.93%
002273 1.717 1.717 0.34%
008929 1.7551 1.7551 0.93%
009814 1.0364 1.0784 0.02%
012385 1.009 1.009 0.02%
014299 1.0123 1.0123 0.93%
162201 2.3962 4.7927 0.34%
162209 1.2325 1.2325 0.34%
162216 1.4512 2.6295 0.93%
003767 1.0605 1.2183 0.02%
007640 1.1642 1.1642 0.02%
008353 1.104 1.304 0.34%
009141 0.8563 0.8563 0.34%
009815 1.0342 1.0762 0.02%
011234 1.0195 1.0456 0.02%
001170 1.319 1.319 0.34%
002314 1.601 1.691 0.34%
003074 1.1741 1.2264 0.02%
003548 1.9932 1.9932 0.93%
005753 1.0326 1.179 0.02%
008928 1.7658 1.7658 0.93%
009195 0.9573 0.9573 0.93%
010845 0.99 0.99 0.34%
012800 3.264 3.264 0.93%
162202 3.952 5.997 0.34%
162210 1.3577 2.0344 0.02%
000320 1.2032 1.4945 0.02%
000828 3.275 3.495 0.93%
001142 1.794 1.794 0.34%
002313 1.409 1.409 0.34%
003550 1.8668 1.8668 0.34%
003794 1.0473 1.2069 0.02%
009142 0.8507 0.8507 0.34%
010136 1.3642 1.3643 0.34%
011235 1.019 1.0444 0.02%
011431 0.8227 0.8227 0.34%
014848 1.0154 1.0154 0.02%
015576 1.985 1.985 0.34%
162205 1.1289 3.2909 0.34%
162207 1.6471 3.9616 0.34%
162208 1.9916 3.1699 0.93%
162299 1.266 1.9304 0.02%
003793 1.3017 2.6286 0.02%
004001 1.1049 1.2491 0.02%
005315 1.0572 1.1922 0.02%
013280 1.3155 1.6155 0.34%
014023 0.8637 0.8637 0.34%
014807 1.3362 1.3362 0.34%
162211 0.756 1.216 0.34%
162212 1.038 1.866 0.34%
001141 1.85 1.85 0.34%
003073 1.335 1.3833 0.02%
009194 0.9656 0.9656 0.93%
010135 1.3722 1.3723 0.34%
012126 1.5206 1.5206 0.93%
012382 0.8685 0.8685 0.34%
000319 1.227 1.5208 0.02%
001017 1.7582 1.9882 0.34%
001254 1.458 1.458 0.34%
001418 1.761 1.761 0.34%
004002 1.0881 1.2262 0.02%
005903 1.9863 1.9863 0.34%
006099 1.0798 1.1555 0.02%
012127 1.5148 1.5148 0.93%
014300 1.0103 1.0103 0.93%
014808 1.3344 1.3344 0.34%
015551 1.0113 1.0113 0.02%
015619 1.04 1.054 0.34%
162203 2.1874 4.1274 0.34%
162204 7.9073 9.7123 0.34%
162214 1.069 1.069 0.34%
229002 2.332 3.192 0.34%
000508 1.398 1.588 0.34%
001267 1.288 1.288 0.34%
003501 1.3394 1.8396 0.34%
003768 1.0535 1.2018 0.02%
005316 1.0572 1.1922 0.02%
008354 1.0946 1.2946 0.34%
011432 0.8154 0.8154 0.34%
012383 0.8639 0.8639 0.34%
012384 1.0115 1.0115 0.02%
015601 7.8453 7.8453 0.34%
162213 2.0016 2.4416 0.93%
162215 1.25 1.902 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票62,064.4092.16
2债券及货币4,444.9706.60
3现金550.8100.82
4其他资产1,002.7101.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603799华友钴业43.324,141.886.15%11.80  
000661长春高新16.883,940.975.85%5.53  
600522中天科技135.723,135.134.66%16.04  
002245蔚蓝锂芯118.412,748.304.08%23.01  
300750宁德时代04.952,643.303.93%0.85  
300568星源材质81.902,378.383.53%54.54  
603688石英股份17.502,320.683.45%-22.96  
000998隆平高科136.492,273.873.38%38.28  
002049紫光国微11.052,096.413.11%3.88  
002271东方雨虹33.731,736.292.58%-15.35  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966421国债1629.76(万张)3,024.89(万元)4.49(%)  
201030303国债(3)08.53(万张)869.26(万元)1.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2501.2%
250≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-06-222020-06-230.2703
22019-09-262019-09-270.188
32016-12-282016-12-290.4
42011-06-072011-06-080.27
52007-03-302007-04-020.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.98%-8.34%26.04%17.3%10.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.89%
5.19%
-6.21%
-7.72%
-8.34%
100.36%
122.18%
401.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
1.37
1.25
夏普比率
-40.38
44.60
68.30
特雷诺指数
-0.01
0.03
0.04
詹森指数
0.03
0.17
0.19
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。