基金代码162205 | 基金经理刘欣,蔡熠阳 | 最新份额6,332.96万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2005-04-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模5.46亿 | 托管费0.2% |
本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股(包括存托凭证);债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。本基金大类资产的投资比例范围是:股票0%-50%,债券20%-70%,货币市场工具5%-80%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、每一基金份额享有同等的分红收益权;
2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成;
3、本基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额资产净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式;
4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%;
7、本基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值;
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.1214 | 3.2834 | 0.75% |
2024-4-16 | 1.113 | 3.275 | -0.55% |
2024-4-15 | 1.1191 | 3.2811 | 0.33% |
2024-4-12 | 1.1154 | 3.2774 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1151 | 3.2771 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.1132 | 3.2752 | -0.16% |
2024-4-9 | 1.115 | 3.277 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.1144 | 3.2764 | -0.28% |
2024-4-3 | 1.1175 | 3.2795 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.1166 | 3.2786 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.1161 | 3.2781 | 0.59% |
2024-3-29 | 1.1095 | 3.2715 | 0.41% |
2024-3-28 | 1.105 | 3.267 | 0.28% |
2024-3-27 | 1.1019 | 3.2639 | -0.47% |
2024-3-26 | 1.1071 | 3.2691 | 0.05% |
2024-3-25 | 1.1066 | 3.2686 | -0.11% |
2024-3-22 | 1.1078 | 3.2698 | -0.19% |
2024-3-21 | 1.1099 | 3.2719 | -0.05% |
2024-3-20 | 1.1105 | 3.2725 | 0.12% |
2024-3-19 | 1.1092 | 3.2712 | -0.22% |
刘欣先生:清华大学理学硕士。泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 5.60% | -0.53% |
泰达多元回报债券A | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.76% | 1.20% |
宏利睿智稳健混合A | 混合型 | 2016-10-18 至 2020-11-30 | 4.1 | 18.66% | 63.47% |
泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.96% | 18.14% |
泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.97% | 3.54% |
宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 今 | 3.3 | -4.12% | -26.64% |
宏利宏达混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达睿选稳健混合 | 混合型 | 2016-12-21 至 2020-08-18 | 3.7 | 12.89% | 67.18% |
宏利消费混合A | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -12.99% | 2.99% |
宏利中证绩优指数基金A | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -23.69% | 0.19% |
泰达稳健 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 24.28% | 35.62% |
泰达进取 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 96.31% | 35.62% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-11-19 至 2023-03-13 | 2.3 | -21.09% | -0.34% |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2016-09-26 至 今 | 7.6 | 30.12% | 35.04% |
泰达宏利绝对混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-12-01 | 3.1 | -3.50% | -11.33% |
宏利改革动力混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 今 | 7.2 | 9.64% | 35.74% |
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2015-05-21 至 2015-09-25 | 0.3 | -21.11% | -14.46% |
泰达宏利大数据混合A | 混合型 | 2015-12-31 至 2021-07-03 | 5.5 | 76.72% | 102.55% |
泰达宏利大数据混合C | 混合型 | 2017-02-09 至 2021-07-03 | 4.4 | 48.91% | 90.75% |
宏利消费服务混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利红利先锋混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-12-30 | 3.0 | 70.14% | 110.79% |
泰达宏利500指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | -- | -- |
宏利改革动力混合A | 混合型 | 2015-01-21 至 今 | 9.2 | 45.69% | 57.36% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2015-03-20 至 2016-07-29 | 1.4 | 6.90% | -0.51% |
宏利消费红利指数A | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 36.53% | 5.23% |
宏利消费红利指数C | 指数型 | 2020-02-27 至 今 | 4.1 | 35.23% | 5.23% |
宏利中证绩优指数基金C | 指数型 | 2020-04-24 至 2023-06-28 | 3.2 | -24.58% | 0.23% |
宏利逆向策略混合 | 混合型 | 2014-01-03 至 今 | 10.3 | 118.47% | 108.72% |
泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-06-14 至 2019-11-20 | 2.4 | 13.00% | 18.15% |
泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2019-11-13 | 0.9 | 2.73% | 3.54% |
宏利消费混合C | 混合型 | 2019-12-18 至 今 | 4.3 | -14.03% | 2.99% |
宏利沪深300指数A | 指数型 | 2012-08-14 至 2016-03-16 | 3.6 | 74.45% | 35.58% |
宏利宏达混合B | 混合型 | 2020-09-08 至 2023-01-13 | 2.3 | -- | -- |
泰达多元回报债券C | 债券型 | 2016-09-26 至 2018-02-01 | 1.4 | 3.26% | 1.20% |
宏利消费服务混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 2023-01-13 | 1.0 | -- | -- |
宏利500指数增强(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-11-20 至 2021-12-30 | 2.1 | 69.29% | 59.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡熠阳 | 2023-09-25 至 今 | 0年-6个月零24天 | -3.93 | -13.46 |
宁霄 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2年10个月零11天 | 3.64 | -7.92 |
傅浩 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 1年11个月零13天 | 0.61 | 5.73 |
丁宇佳 | 2016-09-26 至 2017-10-13 | 1年0个月零17天 | 8.39 | 9.43 |
刘欣 | 2016-09-26 至 今 | 7年-6个月零23天 | 30.12 | 35.04 |
李坤元 | 2015-06-18 至 2016-09-26 | 1年3个月零8天 | 3.20 | -18.76 |
卓若伟 | 2015-06-16 至 2016-09-26 | 1年3个月零10天 | 3.21 | -19.79 |
胡振仓 | 2015-03-13 至 2015-06-16 | 0年3个月零3天 | 3.26 | 50.53 |
陈晓舜 | 2014-09-10 至 2015-06-17 | 0年9个月零7天 | 21.26 | 100.25 |
吴俊峰 | 2011-09-30 至 2014-09-11 | 2年-1个月零12天 | 31.86 | 21.45 |
沈毅 | 2008-03-06 至 2012-09-20 | 4年6个月零14天 | 20.40 | -29.90 |
彭泳 | 2007-03-15 至 2008-03-06 | 0年-1个月零20天 | 52.17 | 69.72 |
许杰 | 2006-12-23 至 2011-09-30 | 4年9个月零7天 | 90.33 | 63.69 |
梁钧 | 2005-02-18 至 2007-03-06 | 2年0个月零16天 | 59.90 | 137.71 |
康赛波 | 2005-02-18 至 2006-12-23 | 1年10个月零5天 | 48.09 | 99.92 |
蔡熠阳先生:中国国籍,毕业于上海财经大学金融专业,硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司,历任产业研究组组长、基金经理助理;自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固收研究部副总经理(主持工作),现任固收研究部副总经理(主持工作)兼基金经理。具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
宏利风险预算混合 | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | -3.93% | -13.46% |
中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧骏泰货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧同益债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧鼎利债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧中短债债券发起C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧中短债债券发起A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中欧货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧鼎利债券E | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
宏利淘利债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.41% | 0.55% |
中欧短债债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
中欧短债债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧鼎利债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
宏利淘利债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 0.6 | 0.33% | 0.55% |
中欧货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
中欧货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 2022-11-23 至 2023-07-07 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡熠阳 | 2023-09-25 至 今 | 0年-6个月零24天 | -3.93 | -13.46 |
宁霄 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2年10个月零11天 | 3.64 | -7.92 |
傅浩 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 1年11个月零13天 | 0.61 | 5.73 |
丁宇佳 | 2016-09-26 至 2017-10-13 | 1年0个月零17天 | 8.39 | 9.43 |
刘欣 | 2016-09-26 至 今 | 7年-6个月零23天 | 30.12 | 35.04 |
李坤元 | 2015-06-18 至 2016-09-26 | 1年3个月零8天 | 3.20 | -18.76 |
卓若伟 | 2015-06-16 至 2016-09-26 | 1年3个月零10天 | 3.21 | -19.79 |
胡振仓 | 2015-03-13 至 2015-06-16 | 0年3个月零3天 | 3.26 | 50.53 |
陈晓舜 | 2014-09-10 至 2015-06-17 | 0年9个月零7天 | 21.26 | 100.25 |
吴俊峰 | 2011-09-30 至 2014-09-11 | 2年-1个月零12天 | 31.86 | 21.45 |
沈毅 | 2008-03-06 至 2012-09-20 | 4年6个月零14天 | 20.40 | -29.90 |
彭泳 | 2007-03-15 至 2008-03-06 | 0年-1个月零20天 | 52.17 | 69.72 |
许杰 | 2006-12-23 至 2011-09-30 | 4年9个月零7天 | 90.33 | 63.69 |
梁钧 | 2005-02-18 至 2007-03-06 | 2年0个月零16天 | 59.90 | 137.71 |
康赛波 | 2005-02-18 至 2006-12-23 | 1年10个月零5天 | 48.09 | 99.92 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015551 | 1.0591 | 1.0591 | 0.15% | |
003073 | 1.3259 | 1.47 | 0.15% | |
002273 | 1.615 | 1.761 | 1.71% | |
000320 | 1.2428 | 1.5341 | 0.15% | |
003550 | 1.4298 | 1.4298 | 1.71% | |
009814 | 1.0072 | 1.1392 | 0.15% | |
009142 | 0.6533 | 0.6533 | 1.71% | |
014848 | 1.014 | 1.0604 | 0.15% | |
011235 | 1.0379 | 1.0953 | 0.15% | |
012383 | 0.576 | 0.576 | 1.71% | |
018551 | 1.0397 | 1.0397 | 1.71% | |
017612 | 0.984 | 0.984 | 1.71% | |
002313 | 1.305 | 1.305 | 1.71% | |
001267 | 0.891 | 0.891 | 1.71% | |
000507 | 1.093 | 1.584 | 1.71% | |
004001 | 1.0873 | 1.3003 | 0.15% | |
000828 | 2.188 | 2.408 | 2.21% | |
162208 | 1.5933 | 2.7716 | 2.21% | |
162210 | 1.3039 | 2.0426 | 0.15% | |
162214 | 0.695 | 0.695 | 1.71% | |
162215 | 1.049 | 1.915 | 0.15% | |
005315 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
013280 | 0.967 | 1.4189 | 1.71% | |
001254 | 1.412 | 1.412 | 1.71% | |
008329 | 1.0041 | 1.0301 | 0.15% | |
162203 | 1.5087 | 3.4487 | 1.71% | |
162212 | 0.948 | 1.788 | 1.71% | |
162213 | 1.7937 | 2.2337 | 2.21% | |
162216 | 1.1812 | 2.3595 | 2.21% | |
001418 | 1.661 | 1.814 | 1.71% | |
009141 | 0.6608 | 0.6608 | 1.71% | |
011432 | 0.6922 | 0.6922 | 1.71% | |
229002 | 1.905 | 2.765 | 1.71% | |
003074 | 1.1603 | 1.2965 | 0.15% | |
003767 | 1.0604 | 1.2642 | 0.15% | |
008928 | 1.4747 | 1.4747 | 2.21% | |
010136 | 0.9836 | 0.9837 | 1.71% | |
162201 | 1.6761 | 4.0726 | 1.71% | |
162299 | 1.2086 | 1.93 | 0.15% | |
005316 | 1.0544 | 1.2283 | 0.15% | |
012382 | 0.5846 | 0.5846 | 1.71% | |
000319 | 1.2725 | 1.5663 | 0.15% | |
003548 | 1.7776 | 1.7776 | 2.21% | |
003768 | 1.048 | 1.2423 | 0.15% | |
008330 | 1.0029 | 1.0029 | 0.15% | |
008353 | 0.8356 | 1.0356 | 1.71% | |
007640 | 1.1102 | 1.2079 | 0.15% | |
004002 | 1.0652 | 1.2713 | 0.15% | |
010135 | 0.9941 | 0.9942 | 1.71% | |
162204 | 6.4921 | 8.2971 | 1.71% | |
162209 | 1.3826 | 1.3826 | 1.71% | |
010845 | 1.0 | 1.0 | 1.71% | |
006099 | 1.1155 | 1.2132 | 0.15% | |
012127 | 0.8652 | 0.8652 | 2.21% | |
012384 | 1.0635 | 1.0635 | 0.15% | |
014023 | 0.652 | 0.652 | 1.71% | |
015576 | 1.1486 | 1.3896 | 1.71% | |
015601 | 6.3996 | 6.3996 | 1.71% | |
001170 | 0.987 | 0.987 | 1.71% | |
003501 | 0.971 | 1.6462 | 1.71% | |
003794 | 1.0462 | 1.2441 | 0.15% | |
012800 | 2.17 | 2.17 | 2.21% | |
011431 | 0.7051 | 0.7051 | 1.71% | |
012385 | 1.0543 | 1.0543 | 0.15% | |
018552 | 1.0384 | 1.0384 | 1.71% | |
021062 | 1.3828 | 1.3828 | 1.71% | |
000508 | 1.08 | 1.523 | 1.71% | |
008354 | 0.8246 | 1.0246 | 1.71% | |
005753 | 1.0307 | 1.2201 | 0.15% | |
008929 | 1.4599 | 1.4599 | 2.21% | |
001017 | 1.3532 | 1.5832 | 1.71% | |
162202 | 3.2655 | 5.3105 | 1.71% | |
162205 | 1.1214 | 3.2834 | 1.71% | |
162207 | 1.3124 | 3.1566 | 1.71% | |
014807 | 0.9541 | 0.9541 | 1.71% | |
011234 | 1.0389 | 1.0976 | 0.15% | |
017289 | 1.5864 | 1.5864 | 2.21% | |
015619 | 0.942 | 0.968 | 1.71% | |
014299 | 0.6912 | 0.6912 | 2.21% | |
014300 | 0.6866 | 0.6866 | 2.21% | |
003793 | 1.0293 | 2.6738 | 0.15% | |
005903 | 1.1572 | 1.3982 | 1.71% | |
162211 | 0.469 | 0.929 | 1.71% | |
009815 | 1.0082 | 1.1352 | 0.15% | |
012126 | 0.8727 | 0.8727 | 2.21% | |
014808 | 0.9482 | 0.9482 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,141.67 | 30.59 |
2 | 债券及货币 | 4,679.45 | 66.83 |
3 | 现金 | 86.30 | 01.23 |
4 | 其他资产 | 01.80 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 05.98 | 74.51 | 1.06% | 1.78 |
603259 | 药明康德 | 01.00 | 72.76 | 1.04% | 0.26 |
002594 | 比亚迪 | 00.36 | 71.28 | 1.02% | 0.36 |
600690 | 海尔智家 | 03.41 | 71.61 | 1.02% | 0.90 |
600660 | 福耀玻璃 | 01.70 | 63.56 | 0.91% | 0.62 |
000338 | 潍柴动力 | 04.24 | 57.88 | 0.83% | 0.78 |
601318 | 中国平安 | 01.42 | 57.23 | 0.82% | 0.02 |
601888 | 中国中免 | 00.66 | 55.24 | 0.79% | 0.20 |
600036 | 招商银行 | 01.83 | 50.91 | 0.73% | -0.14 |
000921 | 海信家电 | 02.33 | 47.53 | 0.68% | 2.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102280557 | 22萧山交投MTN001 | 04.00(万张) | 412.79(万元) | 5.90(%) |
2 | 102382094 | 23招商蛇口MTN001 | 04.00(万张) | 402.63(万元) | 5.75(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 04.00(万张) | 402.09(万元) | 5.74(%) |
4 | 102380302 | 23东海水晶MTN001 | 03.50(万张) | 372.09(万元) | 5.31(%) |
5 | 102381276 | 23苏科技城MTN005 | 03.50(万张) | 362.69(万元) | 5.18(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.2% |
250≤X<500 | 0.75% |
500≤X<1000 | 0.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.0941 |
2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 0.0839 |
3 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.029 |
4 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.01 |
5 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.01 |
6 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.31 |
7 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 0.01 |
8 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0.25 |
9 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.03 |
10 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.01 |
11 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.22 |
12 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 0.2 |
13 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 0.155 |
14 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.275 |
15 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.41 |
16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.015 |
17 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.03 |
18 | 2005-08-03 | 2005-08-04 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.91% | -0.59% | -0.07% | 4.79% | 10.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | 2.12% | 1.43% | 1.43% | -0.59% | -0.2% | 26.36% | 540.65% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.34 | 0.30 | 0.32 |
夏普比率 | -42.96 | -33.68 | 64.22 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
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