公募基金 > 基金超市 > 宏利风险预算混合
| 基金代码162205 | 基金经理石磊,蔡熠阳 | 最新份额5,996.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2005-04-05 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.46亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
投资范围
本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股(包括存托凭证)；债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。本基金大类资产的投资比例范围是：股票0%－50%，债券20%－70%，货币市场工具5%－80%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等的分红收益权；
2、根据自身情况,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,每年分配次数最多不超过四次,合同生效不满3个月,收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成；
3、本基金收益分配采用现金方式,持有人可以选择现金分红方式或者将现金红利按红利发放日前一日基金份额资产净值自动转为基金份额进行红利再投资方式,以基金份额持有人在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,基金份额持有人选择分红的默认方式为现金分红方式；
4、本基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
5、本基金投资当期出现净亏损,则基金不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的50%；
7、本基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.133 | 3.295 | -0.50% |
| 2024-11-21 | 1.1387 | 3.3007 | 0.05% |
| 2024-11-20 | 1.1381 | 3.3001 | 0.14% |
| 2024-11-19 | 1.1365 | 3.2985 | 0.24% |
| 2024-11-18 | 1.1338 | 3.2958 | -0.24% |
| 2024-11-15 | 1.1365 | 3.2985 | -0.25% |
| 2024-11-14 | 1.1393 | 3.3013 | -0.48% |
| 2024-11-13 | 1.1448 | 3.3068 | 0.18% |
| 2024-11-12 | 1.1427 | 3.3047 | -0.07% |
| 2024-11-11 | 1.1435 | 3.3055 | 0.41% |
| 2024-11-8 | 1.1388 | 3.3008 | -0.14% |
| 2024-11-7 | 1.1404 | 3.3024 | 0.18% |
| 2024-11-6 | 1.1384 | 3.3004 | -0.17% |
| 2024-11-5 | 1.1403 | 3.3023 | 0.21% |
| 2024-11-4 | 1.1379 | 3.2999 | 0.03% |
| 2024-11-1 | 1.1376 | 3.2996 | 0.01% |
| 2024-10-31 | 1.1375 | 3.2995 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.1373 | 3.2993 | -0.08% |
| 2024-10-29 | 1.1382 | 3.3002 | -0.26% |
| 2024-10-28 | 1.1412 | 3.3032 | 0.13% |
蔡熠阳先生：中国国籍，毕业于上海财经大学金融专业，硕士研究生。自2017年6月至2023年7月任职于中欧基金管理有限公司，历任产业研究组组长、基金经理助理；自2023年7月起任职于宏利基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理兼基金经理。2023年9月25日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理；2023年9月25日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月29日起担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月29日起担任宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利风险预算混合 2023-09-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.2 | -3.93% | -13.46% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧兴利债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利纯利债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧润逸债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧货币A | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利纯利债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券E | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中欧兴悦债券C | 债券型 | 2023-09-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 宏利淘利债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.2 | 0.41% | 0.55% |
| 中欧短债债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧短债债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-05-29 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧鼎利债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利淘利债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.2 | 0.33% | 0.55% |
| 中欧货币C | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币D | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 2022-10-17 至 2023-07-07 | 0.7 | -- | -- |
| 中欧货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧货币B | 货币型 | 2022-12-20 至 2023-07-07 | 0.5 | -- | -- |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2022-11-23 至 2023-07-07 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石磊 | 2024-10-15 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 蔡熠阳 | 2023-09-25 至 今 | 1年1个月零30天 | -3.93 | -13.46 |
| 宁霄 | 2020-11-04 至 2023-09-15 | 2年10个月零11天 | 3.64 | -7.92 |
| 傅浩 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 1年11个月零13天 | 0.61 | 5.73 |
| 丁宇佳 | 2016-09-26 至 2017-10-13 | 1年0个月零17天 | 8.39 | 9.43 |
| 刘欣 | 2016-09-26 至 2024-07-30 | 7年10个月零4天 | 30.12 | 35.04 |
| 李坤元 | 2015-06-18 至 2016-09-26 | 1年3个月零8天 | 3.20 | -18.76 |
| 卓若伟 | 2015-06-16 至 2016-09-26 | 1年3个月零10天 | 3.21 | -19.79 |
| 胡振仓 | 2015-03-13 至 2015-06-16 | 0年3个月零3天 | 3.26 | 50.53 |
| 陈晓舜 | 2014-09-10 至 2015-06-17 | 0年9个月零7天 | 21.26 | 100.25 |
| 吴俊峰 | 2011-09-30 至 2014-09-11 | 2年-1个月零12天 | 31.86 | 21.45 |
| 沈毅 | 2008-03-06 至 2012-09-20 | 4年6个月零14天 | 20.40 | -29.90 |
| 彭泳 | 2007-03-15 至 2008-03-06 | 0年-1个月零20天 | 52.17 | 69.72 |
| 许杰 | 2006-12-23 至 2011-09-30 | 4年9个月零7天 | 90.33 | 63.69 |
| 梁钧 | 2005-02-18 至 2007-03-06 | 2年0个月零16天 | 59.90 | 137.71 |
| 康赛波 | 2005-02-18 至 2006-12-23 | 1年10个月零5天 | 48.09 | 99.92 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000828 | 2.347 | 2.567 | -3.15% | |
| 003073 | 1.3516 | 1.4957 | -0.09% | |
| 003767 | 1.0456 | 1.2794 | -0.09% | |
| 005316 | 1.0365 | 1.2404 | -0.09% | |
| 009141 | 0.686 | 0.686 | -2.27% | |
| 009142 | 0.6772 | 0.6772 | -2.27% | |
| 014299 | 0.7745 | 0.7745 | -3.15% | |
| 015551 | 1.0765 | 1.0765 | -0.09% | |
| 015619 | 0.933 | 0.959 | -2.27% | |
| 021270 | 1.0011 | 1.0101 | -0.09% | |
| 162201 | 1.8174 | 4.2139 | -2.27% | |
| 001017 | 1.303 | 1.533 | -2.27% | |
| 001418 | 1.69 | 1.843 | -2.27% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0047 | -0.09% | |
| 010135 | 1.0728 | 1.0729 | -2.27% | |
| 011234 | 1.045 | 1.1166 | -0.09% | |
| 012382 | 0.6359 | 0.6359 | -2.27% | |
| 012800 | 2.324 | 2.324 | -3.15% | |
| 014300 | 0.7679 | 0.7679 | -3.15% | |
| 017612 | 1.202 | 1.202 | -2.27% | |
| 021062 | 1.3515 | 1.3515 | -2.27% | |
| 162202 | 2.9907 | 5.0357 | -2.27% | |
| 162203 | 1.549 | 3.489 | -2.27% | |
| 162204 | 6.7518 | 8.5568 | -2.27% | |
| 162210 | 1.1744 | 2.0861 | -0.09% | |
| 162299 | 1.2048 | 1.9688 | -0.09% | |
| 001267 | 0.916 | 0.916 | -2.27% | |
| 002273 | 1.64 | 1.786 | -2.27% | |
| 003501 | 1.0055 | 1.6807 | -2.27% | |
| 008928 | 1.4999 | 1.4999 | -3.15% | |
| 009814 | 1.0114 | 1.1634 | -0.09% | |
| 010845 | 1.0108 | 1.0108 | -2.27% | |
| 011432 | 0.6495 | 0.6495 | -2.27% | |
| 014023 | 0.7046 | 0.7046 | -2.27% | |
| 021511 | 1.1472 | 1.1472 | -2.27% | |
| 000320 | 1.09 | 1.5467 | -0.09% | |
| 000508 | 1.098 | 1.541 | -2.27% | |
| 003550 | 1.3744 | 1.3744 | -2.27% | |
| 003793 | 1.0422 | 2.6918 | -0.09% | |
| 004001 | 1.1123 | 1.3253 | -0.09% | |
| 008329 | 1.0065 | 1.0475 | -0.09% | |
| 008354 | 0.7904 | 0.9904 | -2.27% | |
| 012126 | 0.8765 | 0.8765 | -3.15% | |
| 012383 | 0.6243 | 0.6243 | -2.27% | |
| 015576 | 1.2314 | 1.4724 | -2.27% | |
| 017289 | 1.4219 | 1.4219 | -3.15% | |
| 018551 | 1.0292 | 1.0292 | -2.27% | |
| 022013 | 1.0002 | 1.0002 | -0.09% | |
| 162209 | 1.3546 | 1.3546 | -2.27% | |
| 162212 | 0.942 | 1.782 | -2.27% | |
| 162215 | 1.023 | 1.947 | -0.09% | |
| 001254 | 1.449 | 1.514 | -2.27% | |
| 003074 | 1.1806 | 1.3168 | -0.09% | |
| 003548 | 1.6324 | 1.8521 | -3.15% | |
| 014807 | 1.0485 | 1.0485 | -2.27% | |
| 014808 | 1.0402 | 1.0402 | -2.27% | |
| 020268 | 0.9876 | 0.9876 | -2.27% | |
| 162205 | 1.133 | 3.295 | -2.27% | |
| 162207 | 1.3044 | 3.1373 | -2.27% | |
| 162208 | 1.4328 | 2.6111 | -3.15% | |
| 000319 | 1.1175 | 1.5809 | -0.09% | |
| 000507 | 1.113 | 1.604 | -2.27% | |
| 002313 | 1.333 | 1.393 | -2.27% | |
| 003794 | 1.0532 | 1.2591 | -0.09% | |
| 005315 | 1.0365 | 1.2404 | -0.09% | |
| 005903 | 1.2436 | 1.4846 | -2.27% | |
| 007640 | 1.1261 | 1.2238 | -0.09% | |
| 008353 | 0.8024 | 1.0024 | -2.27% | |
| 008929 | 1.4826 | 1.4826 | -3.15% | |
| 010136 | 1.0595 | 1.0596 | -2.27% | |
| 011235 | 1.0434 | 1.1133 | -0.09% | |
| 011431 | 0.6639 | 0.6639 | -2.27% | |
| 012127 | 0.8674 | 0.8674 | -3.15% | |
| 012384 | 1.0798 | 1.0798 | -0.09% | |
| 020267 | 0.9903 | 0.9903 | -2.27% | |
| 021269 | 1.0013 | 1.0103 | -0.09% | |
| 162214 | 0.845 | 0.845 | -2.27% | |
| 162216 | 1.2365 | 2.4148 | -3.15% | |
| 229002 | 1.884 | 2.744 | -2.27% | |
| 003768 | 1.0313 | 1.2556 | -0.09% | |
| 005753 | 1.0198 | 1.2322 | -0.09% | |
| 012385 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | |
| 015601 | 6.6396 | 6.6396 | -2.27% | |
| 018552 | 1.026 | 1.026 | -2.27% | |
| 021510 | 1.1483 | 1.1483 | -2.27% | |
| 162213 | 1.6514 | 2.3119 | -3.15% | |
| 001170 | 1.209 | 1.209 | -2.27% | |
| 004002 | 1.0876 | 1.2937 | -0.09% | |
| 006099 | 1.0752 | 1.2267 | -0.09% | |
| 009815 | 1.0118 | 1.1588 | -0.09% | |
| 013280 | 0.9996 | 1.4515 | -2.27% | |
| 014848 | 1.015 | 1.0764 | -0.09% | |
| 022012 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,657.96 | 24.10 |
| 2 | 债券及货币 | 4,953.65 | 72.01 |
| 3 | 现金 | 31.70 | 00.46 |
| 4 | 其他资产 | 00.73 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 00.64 | 36.54 | 0.53% | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.10 | 30.73 | 0.45% | -0.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.67 | 30.29 | 0.44% | -0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 00.39 | 29.66 | 0.43% | -0.19 |
| 300773 | 拉卡拉 | 01.67 | 29.04 | 0.42% | -0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 00.73 | 27.46 | 0.40% | -0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 00.40 | 23.28 | 0.34% | -0.22 |
| 601169 | 北京银行 | 03.61 | 21.08 | 0.31% | -1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 00.45 | 19.62 | 0.29% | -0.37 |
| 605599 | 菜百股份 | 01.63 | 19.38 | 0.28% | -0.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115462 | 23交租01 | 03.90(万张) | 397.42(万元) | 5.78(%) |
| 2 | 312400002 | 24工行TLAC非资本债01B | 03.90(万张) | 393.45(万元) | 5.72(%) |
| 3 | 312410002 | 24中行TLAC非资本债01B | 03.90(万张) | 393.39(万元) | 5.72(%) |
| 4 | 019740 | 24国债09 | 03.70(万张) | 372.90(万元) | 5.42(%) |
| 5 | 232380086 | 23汉口银行二级资本债02 | 03.10(万张) | 341.73(万元) | 4.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<250 | 1.2% |
| 250≤X<500 | 0.75% |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.0941 |
| 2 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 0.0839 |
| 3 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.029 |
| 4 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.01 |
| 5 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.01 |
| 6 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.31 |
| 7 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 0.01 |
| 8 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0.25 |
| 9 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.03 |
| 10 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.01 |
| 11 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.22 |
| 12 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 0.2 |
| 13 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 0.155 |
| 14 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.275 |
| 15 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.41 |
| 16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.015 |
| 17 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.03 |
| 18 | 2005-08-03 | 2005-08-04 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.77% | 2.23% | -0.77% | 4.71% | 9.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75% | 3.36% | 1.16% | 2.48% | 2.23% | -2.29% | 25.93% | 547.28% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
| 夏普比率 | 14.89 | 20.37 | 58.53 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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